巨田基金
差异化发展我国中小基金公司的出路
占基金公司总 29 （% ） 14. 数的比例 管理费收入 （ 百万元 ） 合计 8 39
占全部基金管理 37 （% ） 41. 费的比例
资料来源： 基金 2005 年半年度报告摘要。
以上分析还不包括部分基金公司拥有的社保基金、 企业 年金管理规 模和管理费 收入， 如果加上 这两项指标 的话， 基 金公司之间的分化就更加明显： 富者愈富， 穷者愈穷。 拥有先 天优势 的老 牌基金 公司 ， 具备强 大股 东背 景的后 起基 金公 司， 占据了很大的市场份额 ， 获得了十分丰厚的回报。 而股东 实力较弱 、 成 立时间不长 的中小基金 公司则逆水 行舟， 面临 着严峻的生存压力。
. 《 2005 年 三季度
亿， 平均每只 基金 18 . 35 亿 ， 与 2004 年 的 3 3. 92 亿相 比， 下 100 降了 。 其中募集额居前的基金， 如易方达月月收益 � 45 . 90% （ 114. 、 交银精 选 （48 . 和博时债 券 （45 . 均 57 亿） 7 5 亿） 8 0 亿） 为老牌优势 基金公司或 有强大股 东背景的 银行基金公 司设 立。 而一些股东实力不强、 成立时间不长的中小基金公司， 其 设立的基金首次募集额普遍较低， 一般在 10 亿份以下， 有的 还不及 5 亿份， 如巨田基金公司设立的巨田资源、 天同基金公 司的 天同公用、 天弘基金公司的天弘 精选混合基金募集到的
.
表2
2005 年上半年基金公司管理费分布情况 > 100 6 40 - 100 10 - 40 14 33 . 33 8 90 43 . 89 13 30. 95 25 0 12. 33 <10 9 21. 43 49 2. 41 合计 42 100 2028 100
深圳基金管理公司名录
鹏华基金管理有限 公司
融通基金管理有限 公司
深圳南山区华侨城汉唐大厦13、14层
银华基金管理有限 公司
深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层
. cn
招商基金管理有限 公司
China Merchants Fund Management C o.,Ltd CITIC FUND MANAGEMENT CO., LTD.
518026
075518001
0755-26948 0755-26935 666 5
518053
0755-83516 0755-83516 888 968
518034
cmf@cmfchina.co 0755-83196 0755-83196 m service@citicfu 666 405
公司电话
传真
邮编
0755-83276 0755-83515 688 599
518034
0755-83169 0755-83195 999 140
518040
0755-83662 0755-83662 688 600
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010-646891 010-646894 98 75
518041
callcenter@dcfu
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010-820288 010-822533 88 96
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388
588
0755-82904 0755-82904 168 48
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0755-82370 0755-25987 688 356
518031
0755-82993 0755-82990 636 384
518033
0755-82912 0755-82912 0 948
十年中国研究英雄榜
十年中国研究英雄榜作者：来源：《新财富》2012年第12期2003赵金厚个人简历：上海大学经济管理学院硕士，1999年加入申银万国证券研究所，现任消费品研究部总监、农业行业首席分析师。
获奖经历：首位新财富白金分析师。
2003-2009年农林牧渔行业第一名，2010-2012年第三名；2008年、2010年食品饮料行业第一名（团队成员）。
许小年个人简历：西安交通大学机电工程学士，中国人民大学产业经济学硕士，美国加州大学戴维斯分校经济学博士。
1999-2004年任中金公司研究部董事总经理，现任中欧国际工商学院经济学和金融学教授。
获奖经历：2003年宏观经济第一名，2004年第二名。
陈亮个人简历：河海大学经济学硕士，曾任职于南京证券，2000年起任职于国泰君安证券，现任职于中德证券研究部。
获奖经历：2003-2004年建筑行业第一名；2005年通信行业第二名，2006-2008年通信行业第一名。
陈守红个人简历：中南财经政法大学博士，曾任职于光大证券、平安证券、兴业基金、巨田基金、工银瑞信基金、大成国际等机构。
获奖经历：2003年水电煤行业第一名。
董志强个人简历：毕业于对外经济贸易大学，曾任职于华夏证券、中信建投证券等机构，现从事私募工作。
获奖经历：2003年计算机行业第一名。
范艳瑾个人简历：毕业于中国人民银行研究生部，曾任职于加拿大皇家银行新加坡分行、中金公司等机构。
获奖经历：2003、2004年金融行业第一名，2007年银行业第二名。
干迎个人简历：毕业于西南财经大学，曾任职于金信证券、申银万国证券，现就职于纽伯格伯曼投资管理咨询（上海）有限公司。
获奖经历：2003、2004年食品饮料行业第一名。
郭海燕个人简历：北京大学学士，复旦大学硕士。
2001年7月至今任职于中金公司。
获奖经历：2003年批发零售行业第一名，纺织和服装行业第二名；2004年批发零售行业第一名，社会服务业第一名，纺织和服装行业第三名；2005年批发和零售贸易行业第一名，2006年该行业第二名，2009年该行业第四名；2010年家电行业、批发和零售贸易行业第三名；2011年批发和零售贸易行业第二名。
始终保持进取的精神
始终保持进取的精神作者：程刚马辉来源：《金融理财》2011年第09期于华先生，经济学学士、工商管理硕士、金融学博士，美国注册金融分析师CFA。
曾经担任大成基金管理有限公司的董事、总经理，现任摩根士丹利华鑫基金的董事、总经理。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司是2002年12月31日经中国证监会批准成立的专业理财公司，作为基金业中年轻而富有朝气的一份子，公司秉承“诚信打造品质、服务营造信赖、专业创造财富、创新缔造未来”的经营理念，以“取信于市场，取信于社会”为经营宗旨，以诚实信用、勤勉尽责为原则，以专业经营方式管理和运用基金资产，在合法、合规的前提下，为基金持有人谋求最大利益。
2010年，大摩华鑫基金成为基金行业的明星。
在全行业资产管理规模、份额规模双降的背景下，这家公司逆市爆发，以281.5%的资产规模增长率和318.6%的份额增长率夺得业内两个第一。
旗下基金整体业绩优异，其中大摩领先优势、大摩资源基金全年收益分别达到22%和18.5%。
回忆过往的成绩，摩根士丹利华鑫基金管理公司总经理于华无疑是欣慰的。
因为这些成绩意味着，两年多的辛苦付出终于得到回报——2008年，大摩华鑫基金由巨田基金变为合资基金公司摩根士丹利华鑫。
年底，新的管理层上任，紧锣密鼓地开始了团队建设和机制建设。
从规模仅十几亿、不能发新基金的状态扬帆再启程，其中艰难可想而知。
内外驱动成绩首先得益于公司“苦练内功”。
2008年底以后，一批在国内基金行业取得优秀成绩的专业人士和具有海外投资管理经验的人才加盟大摩华鑫，成为公司发展的新动力。
通过市场化招聘，仅仅一年多时间，公司投研团队已增加到十多人，营销团队发展到二十多人。
投研团队的扩充为公司提升业绩奠定了基础，而营销团队“以服务终端客户为导向、以投资心理的研究成果来培训渠道客户经理”的特色营销模式，也为公司获得渠道支持、投资者认可贡献了很大功劳。
于华谈到这个团队，言语中总是充满赞赏。
善于借助公司团队之外的力量，也促进了大摩华鑫的稳健发展。
场外基金转托管方式说明
场外基金转托管方式说明
1、场外基金转托管分“一步转托管”和“两步转托管”，每家基金公司能够支持的种类不同。
以下为我公司代销基金支持的转托管方式清单，“是”表示支持，空表示不支持。
2、在我公司的代销系统里“基金转托管”功能中，我们已经设置了各基金公司能够支持的转托管方式，支持“一步”，则转托类型包括“1转托管”，支持两步则包括“2转托管出、3转托管入”。
比如华夏只支持两步，则如果需要做华夏的转托管，该功能转托管方式下拉
框只能看到“2转托管出、3转托管入”。
基金公司简介总结大全
公司名称:浦银安盛基金管理有限公司基金公司代码:1044634英文名称:AXA-SPDB Investment Managers Co., Ltd.成立时间:20070805注册资本:2个亿注册地址:上海市浦东新区浦东大道981 号3 幢316 室办公地址:中国上海市淮海中路381 号中环广场38 楼法人代表:姜明生总经理:刘斐公司网址:公司简介:浦银安盛基金管理有限公司是一家中法合资的银行系基金公司，成立于2007年8月，是国内第二批银行系基金公司的第一家，注册资本 2 亿元人民币。
其中，上海浦东发展银行（600000）占比51% ，法国安盛投资管理公司（AXA 集团子公司）占比39% ，上海盛融占比10% 。
基金性质:合资基金公司名称:海富通基金管理有限公司基金公司代码:1000024英文名称:FORTIS HAITONG INVESTMENT MANAGEMENT CO.,LTD.成立时间:20030401注册资本:1.5亿元注册地址:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦37层办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦36、37层法人代表:邵国有总经理:田仁灿公司网址:公司简介:基金管理人是经中国证监会证监基金字〖2003〗48号文批准,由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司共同发起设立。
目前的股权比例为：海通证券股份有限公司67%、富通基金管理公司33%。
公司下设六个部门分别是：管理部、市场部、投资部、运营部、产品开发部和稽核部。
管理部负责员工招聘、培训和考核以及公司财务等。
市场部负责基金市场开发及销售、客户服务、注册登记等。
投资部负责对宏观经济、行业、上市公司和市场的研究及进行股票选择、组合及交易管理。
运营部负责基金交易记录、清算、基金会计以及信息系统的开发、网络运行和维护等。
产品开发部负责基金新产品设计、市场调研等。
稽核部负责对公司所有部门和基金运作的所有环节进行监察,并向公司管理层和有关机构提供独立、客观的意见和建议。
基金经理简历
陈军先生：中银基金管理有限公司投资管理部权益投资总监，副总裁(VP)，金融学硕士。
曾任中信证券股份有限责任公司资产管理部项目经理。
2004年加入中银基金管理有限公司，2006年10月至今任中银收益基金经理，2009年9月至今任中银中证100指数基金经理。
特许金融分析师（CFA），香港财经分析师学会会员。
具有12年证券从业年限。
具备基金从业资格。
崔建波先生：经济学硕士，历任天津中融证券投资咨询公司研究员、申银万国天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统有限公司研究员、和讯信息科技有限公司证券研究部、理财服务部经理、北方国际信托股份有限公司投资部信托高级投资经理。
现任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理，新华行业周期轮换股票型证券投资基金基金经理。
初冬女士：国籍中国，经济学硕士，14年证券从业经验。
曾在平安证券研究所、平安保险投资管理中心等公司从事研究与投资工作；2000年8月至今就职于鹏华基金管理有限公司，历任研究员、普丰基金基金经理助理等职。
现任鹏华基金管理有限公司社保基金理财经理及鹏华货币市场基金经理，投资决策委员会成员，固定收益部总经理。
初冬女士具备基金从业资格。
本报告期内本基金基金经理未发生变动。
陈加荣先生：天津大学管理工程硕士，十年证券从业经历，具有基金从业资格。
历任中国平安保险（集团）股份有限公司投资管理中心债券研究员、交易员、本外币投资经理；国联安基金管理公司德盛小盘基金债券投资经理、基金经理助理，德盛稳健基金债券投资经理、基金经理助理。
现任农银汇理基金管理公司固定收益投资负责人、基金经理。
曹剑飞先生：统计学硕士、经济学硕士，农银汇理基金管理公司投资部副总经理。
6年证券从业经历。
历任长江证券公司证券投资总部分析师，泰信基金管理有限公司研究部、华宝兴业基金管理有限公司研究部高级研究员，华宝兴业先进成长开放式证券投资基金的基金经理助理。
2008年8月起任农银汇理行业成长股票型基金基金经理，2010年9月起任农银汇理大盘蓝筹股票型基金基金经理。
开放式基金业绩统计
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基金：手握数千亿蠢蠢欲动
价走势的决定性 因素。每年的上半年 ，一些前期跌幅
较深的小盘优质成长股 、具有明显成长特质 的细分行 业 的龙头类上市公 司会受到资金 的关注。而大盘蓝筹
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股在长期持续上涨后于 １月中旬加速冲刺 ，已为调整 ０
“ 目前 ，业界对市场 判断的观 点并不清晰 ，存在
埋下 了伏笔 。但将盈利的可靠性、央企 整合进程、股 分歧。还没 有强有力 的声音 出来说未 来会怎 么走。 ” 指期货推出时间临近等 因素综合起来分析 ，一线蓝筹 常永涛说。 股仍是战略投资的对象 ，经过充分的调整后 ，它们会 再度成为引领市场的主流 。 行业布局方面 。２０ 年一个重要的主题就是通胀 ０８ “ 基金 在等 什 么？ 我想 很 多人 在等 上涨 趋势 形
亿资金也正蠢蠢欲动。
“ 不过基金减仓幅度不大 ，我只减 了六七个点 ， 主要是 为明年的投资做一些资金 的储备，储备的品种
积极调仓瞄准 明年
包括消费 品、金融 、地产 ，这些行业在 明年可能有不
本 来临近年末资金面就会趋于紧张 ，再加上对基 错的成长预期，同时金融、地产股也还将是投 资的主 金销售规模 的控制 ，流动性管理 力度加强 ，资金的推 线。”这位基金经理承认，调仓的还包括一些波段性 动 力显然也有下降之势 。在此背景下 ，又加之 四季度 操作的品种 。 巨田优选基金经理冀洪涛也表示 ： “ 目前阶段最 佳的防御措施就是稍微 降低仓位 ，同时调仓买进一些 优质 的个股去做资产投 资，这是 为了尽可能地让基金 持有人的损失降到最低。” 按照冀洪涛 的策略 ，四季度 以及 明年的投资将涵 盖 三大投资 主题 ：其一 ，将 坚持对资源股 的长期投 资 ，追求有资源优 势的上市公司，围绕资产价值 、资 源价值重估进行投 资选择 ；其二，资产注入和央企 的 整体上市将是未来一段时间内持续的主题 ；其三，大 金融和大地产的概念将是 明年关注的一大重点。人 民 币升值 以及经济增长等 因素有望给金融业提供超额的
2023广东私募自查 管理基金规模低于1000万元的私募基金管理人
92 广东滇峰私募基金管理有限公司 93 广东鑫宸启恒股权投资管理合伙企业（有限合伙） 94 广东乾阳投资管理有限公司 95 广东新供销产业投资基金管理有限公司 96 中山市逸海资产管理有限公司 97 广州皓峰私募证券投资管理有限公司 98 广州罗汉松投资管理有限公司 99 广州美灿琪投资管理有限公司 100 广东致道私募证券投资管理有限责任公司 101 珠海悦鸿图私募基金管理有限公司 102 广东瑞达股权投资基金管理有限公司 103 广州北中长清投资管理有限公司 104 广东大禹正和私募基金管理有限公司 105 珠海横琴华鑫融通投资管理有限公司 106 广东哈福私募证券投资基金管理有限公司 107 广州东诺资产管理有限公司 108 珠海木杉资产管理有限公司 109 广州市高辉投资有限责任公司 110 珠海南方创谷投资管理有限公司 111 东莞市中美融易孵化器投资管理有限公司 112 珠海高远私募基金管理有限公司 113 广东韬略资本管理有限公司 114 广州华康汇海投资有限公司 115 广州凯得创业投资管理有限公司 116 珠海大界盈通投资管理合伙企业（有限合伙） 117 华璞（广东）股权投资基金管理有限公司 118 广州兴鼎鳌投资产管理有限公司 119 广州市颐润股权投资基金管理有限公司 120 广州汉城资产管理有限公司 121 珠海中朴资产管理有限公司 122 桓蕴（珠海）基金管理有限公司 123 东莞大米卓越成长创业投资管理有限公司 124 广东光谱私募基金管理有限公司 125 广州市上硕资本管理有限公司 126 广州沐恩投资管理有限公司 127 广州市艺蓝投资管理有限公司 128 广东天量私募证券投资基金管理有限公司 129 惠州市恒昌通投资管理有限公司 130 东莞市骏胜资产管理有限公司 131 珠海横琴华茂融汇资产管理有限公司 132 广东国福恒新私募证券投资基金管理有限公司 133 广州嘉值投资管理有限公司 134 丝路联合（广州）私募基金管理有限公司 135 广州巨海资产管理有限公司 136 广州新锐财富私募证券投资基金管理有限公司 137 广州汉明股权投资合伙企业（有限合伙） 138 珠海青竹私募基金管理有限公司
世界十大投资银行简介
世界十大投资银行简介1,高盛集团Goldman Sachs高盛集团成立于1869年，是全世界历史最悠久及规模最大的投资银行之一，总部设在纽约，并在东京、伦敦和香港设有分部，在23个国家拥有41个办事处。
其所有运作都建立于紧密一体的全球基础上，由优秀的专家为客户提供服务。
高盛集团同时拥有丰富的地区市场知识和国际运作能力。
随着全球经济的发展，公司亦持续不断地发展变化以帮助客户无论在世界何地都能敏锐地发现和抓住投资的机会。
2004年，高盛实现突破，在北京建立合资公司高盛高华证券有限公司，真正进入了正在快速发展的中国金融服务市场。
2,花旗集团Citigroup由花旗公司与旅行者集团于1998年合并而成。
换牌上市后，花旗集团运用增发新股集资于股市收购、或定向股权置换等方式进行大规模股权运作与扩张，并对收购的企业进行花旗式战略输出和全球化业务整合，成为美国第一家集商业银行、投资银行、保险、共同基金、证券交易等诸多金融服务业务于一身的金融集团。
合并后的花旗集团总资产达7000亿美元，净收入为500亿美元，在100个国家有1亿客户，拥有6000万张信用卡的消费客户。
从而成为世界上规模最大的全能金融集团之一。
3,摩根士丹利Morgan Stanley从1935年到1970年，大摩一统天下的威力令人侧目。
它的客户囊括了全球十大石油巨头中的6个，美国十大公司的7个。
当时惟一的广告词就是“如果上帝要融资，他也要找摩根士丹利。
” 大摩从20世纪80年代中期就积极开拓中国市场。
于1994年在北京和上海开设办事处。
1995年，摩根士丹利和中国建设银行共同创立了中国国际金融有限公司，这是到目前为止中国批准的唯一一家合资投资银行。
2000年，摩根士丹利协助完成了亚信、新浪网、中国石化和中国联通的境外上市发行。
4,摩根大通公司JP Morgan摩根大通(JP Morgan Chase Co)为全球历史最长、规模最大的金融服务集团之一，由大通银行、J.P.摩根公司及富林明集团在2000年完成合并。
中资资金公司名录
友邦华泰盛世中国股票型基金、友邦华泰中短期债券基金、上证红利ETF、友邦华泰积极成长基金
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信核心价值股票型基金、工银瑞信货币基金、工银瑞信精选平衡基金、工银瑞信稳健成长基金、工银瑞信增强收益债券基金、工银瑞信红利基金
交银施罗德基金管理有限公司
交银施罗德精选基金、交银施罗德货币市场基金、交银施罗德稳健基金、交银施罗德成长基金、交银施罗德蓝筹股票基金
长盛基金管理有限公司
基金同盛、基金同益、基金同德、长盛成长价值、长盛债券基金、长盛动态精选基金、长盛货币市场基金、长盛中证100指数基金、长盛同智优势成长基金(同智)
国投瑞银基金管理有限公司
基金融鑫、国投瑞银融华基金、国投瑞银景气基金、国投瑞银核心企业基金、国投瑞银创新动力基金、、国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福优先基金、国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福进取基金
南方基金管理有限公司
基金开元、基金天元、基金金元、基金隆元、南方稳健成长、南方宝元债券、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金、南方高增长基金、南方多利债券基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方全球精选配置基金（QDII）
国泰基金管理有限公司
基金金盛、基金金鼎、基金金泰、基金金鑫、国泰金鹰增长、国泰金龙系列基金（国泰金龙债券基金和国泰金龙行业精选基金）、国泰金马稳健回报基金、国泰金象保本基金、国泰货币市场基金、国泰金鹿保本基金、国泰金鹏蓝筹价值基金、国泰金牛创新成长基金
鹏华基金管理有限公司
基金普惠、基金普丰、基金普华、基金普润、鹏华行业成长、鹏华普天系列（鹏华普天债券型基金、鹏华普天收益型基金）、鹏华中国50基金、鹏华货币基金、鹏华价值优势股票基金、鹏华动力增长基金
基金代码表
基金代码表股票型基金华夏成长（000001）华夏优势增长（000021）华夏复兴（000031）华夏全球精选QDII（000041）国泰金牛创新成长（020010）华安创新（040001）华安中国A股（040002）华安宏利（040005）华安中小盘成长（040007）华安策略优选（040008）博时裕富（050002）博时精选（050004）博时第三产业成长（050008）博时新兴成长（050009）嘉实海外中国股票QDII（070012）易方达策略成长（110002）易方达50指数（110003）易方达积极成长（110005）易方达价值精选（110009）易方达策略成长二号（112002）国投瑞银核心股票（121003）瑞福优先（121007）易方达深证100ETF（159901）华夏中小板ETF （159902）南方高增长LOF（160106）华夏蓝筹LOF（160311）博时主题行业LOF（160505）普天收益（160603）鹏华价值优势LOF（160607）鹏华优质治理LOF 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江苏巨山私募基金管理有限公司介绍企业发展分析报告模板
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告江苏巨山私募基金管理有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:江苏巨山私募基金管理有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分江苏巨山私募基金管理有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业空资质空产品服务：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
中国证券监督管理委员会关于巨田基金管理有限公司李锦任职资格的批复
中国证券监督管理委员会关于巨田基金管理有限公司
李锦任职资格的批复
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会
•【公布日期】2005.09.28
•【文号】证监基金字[2005]165号
•【施行日期】2005.09.28
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
中国证券监督管理委员会关于巨田基金管理有限公司李锦任
职资格的批复
（证监基金字[2005]165号）
巨田基金管理有限公司：
你公司《关于高管人员变更的申请》（巨田基金字[2005]37号）及有关申请材料收悉。
根据《证券投资基金法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》等法律法规的规定，经审核，核准你公司李锦的高级管理人员任职资格，我会对李锦任你公司督察长无异议。
二○○五年九月二十八日。
巨田资源优选混合型证券投资基金2007年第四季度报告
巨田资源优选混合型证券投资基金2007年第四季度报告巨田资源优选混合型证券投资基金2007年第四季度报告基金管理人：巨田基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行送出日期：2008年1月19日重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行根据本基金合同规定，于2008年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期为2007年10月1日起至2007年12月31日止。
本报告期中的财务资料未经审计。
目录一、基金产品概况 (1)二、主要财务指标和基金净值表现 (2)三、基金管理人报告 (5)四、投资组合报告 (7)五、开放式基金份额变动情况 (10)六、备查文件目录 (10)一、基金产品概况（一）基金基本情况1、基金简称：巨田资源2、基金代码：1633023、基金运作方式：上市契约型开放式4、基金合同生效日期：2005年9月27日5、报告期末基金份额总额：1,633,098,805.456、投资目标：将中国资源的经济价值转换为持续的投资收益，为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。
本基金将把握资源的价值变化规律，对各类资源的现状和发展进行分析判断，及时适当调整各类资源行业的配置比例，重点投资于各类资源行业中的优势企业，分享资源长期价值提升所带来的投资收益。
7、投资策略：本基金将中长期持有以资源类股票为主的股票投资组合，并注重资产在资源类各相关行业的配置，适当进行时机选择。
采用“自上而下”为主、结合“自下而上”的投资方法，将资产管理策略体现在资产配置、行业配置、股票及债券选择的过程中。
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巨田基金管理有限公司关于修改巨田货币市场基金托管协议的公告自2007年7月1日起，证券投资基金已经开始执行《企业会计准则》，巨田基金管理有限公司会同基金托管行交通银行，对本公司管理的巨田货币市场基金的托管协议中有关基金估值方法等内容进行了修改，具体修改内容如下： “八、基金资产净值计算和会计核算”之“（一）基金资产净值及基金份额净值的计算和复核”原描述为：“1、基金资产的估值本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。
在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法估值前，本基金暂不投资于交易所短期债券。
本基金目前投资工具的估值方法如下：（1）基金持有的附息短期债券采用溢折价摊销后的成本列示，按票面利率计提应收利息，贴现式债券成本包括债券投资成本和内在应收利息；（2）基金持有的浮动利率债券采用溢折价摊销后的成本列示，按浮动利率计提应收利息；（3）基金持有的质押式回购以成本列示，产生的总利息按照直线法在实际持有期间内逐日计提；（4）基金持有的买断式回购，涉及到的债券视同普通债券按照摊余成本法进行估值，回购期间产生的总利息按照直线法在实际回购期间内逐日计提；（5）基金持有的银行存款以本金列示，按银行同期挂牌利率逐日计提利息。
2、为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用市场利率和交易价格，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。
当“影子定价”确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，对于偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情形，基金管理人应在事件发生之日起两日内就此事项编制并披露临时报告，至少披露发生日期、偏离程度、原因及处理方法，并按规定的内容和格式在基金年度报告和半年度报告的重大事件揭示中进行披露。
同时基金管理人应与基金托管人商定后参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值，确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金份额持有人造成实质性的损害。
如有新规则，按新规则进行估值。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
3、基金资产估值差错的处理（1）本基金每万份基金净收益的计算采用正舍负入的方法保留小数点后4位、基金7日年化收益率的计算采用正舍负入的方法保留小数点后3位，国家另有规定的从其规定。
当基金资产的估值导致每万份基金净收益小数点后4位或基金7日年化收益率小数点后3位以内发生差错时，视为基金估值错误。
（2）基金管理人和基金托管人应采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性和及时性。
当基金管理人确认已经发生基金估值错误时，基金管理人应立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
估值错误偏差达到0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案。
（3）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的估值尾差，以基金管理人计算结果为准。
（4）因发生估值错误造成基金份额持有人损失的，由基金管理人负责赔偿，赔偿原则如下：A、赔偿仅限于因差错而导致的基金份额持有人的直接损失；B、基金管理人代表基金保留要求返还不当得利的权利；C、基金管理人仅负责赔偿在单次交易时给每一单一当事人造成10 元人民币以上的损失；D、基金管理人在赔偿基金份额持有人后，有权向有关责任方追偿；E、如果法律、法规、规章及中国证监会另有规定的，从其规定。
4、基金资产净值及基金份额净值的计算和复核基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数计算得到的每份基金份额的资产价值（本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00元）。
基金管理人应于每个工作日对基金资产估值。
估值原则应符合《证券投资基金会计核算办法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、基金合同及其他法律、法规的规定。
用于基金信息披露的基金资产净值、每万份基金净收益和基金7日年化收益率由基金管理人负责计算，基金托管人复核。
基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值、每万份基金净收益和基金7日年化收益率并以加密传真方式或基金管理人、基金托管人双方确认的其他方式发送给基金托管人。
基金托管人对计算结果复核无误后，盖章并以加密传真方式或基金管理人、基金托管人双方确认的其他方式当日传送给基金管理人，由基金管理人据此对外发布公告。
5、基金资产净值、每万份基金净收益、基金7日年化收益率计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。
因此，就与本基金有关的会计问题，本基金的会计责任方是基金管理人，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人的计算结果对外予以公布。
”现修改为：“1、基金资产的估值本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。
本基金暂不投资于交易所短期债券。
本基金目前投资工具的估值方法如下：（1）基金对持有的债券和票据按摊余成本计算基金资产净值；（2）基金的债券回购以协议成本列示，按商定利率在实际持有期内逐日计提利息；（3）基金持有的银行存款以本金列示，按适用利率逐日计提利息。
2、为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，计算货币市场基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指标之间的偏离程度，并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效性。
当基金资产净值与其他可参考公允价值计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，对于偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情形，基金管理人应在事件发生之日起两日内就此事项编制并披露临时报告，报中国证监会备案，至少披露发生日期、偏离程度、原因及处理方法，并按规定的内容和格式在基金年度报告和半年度报告的重大事件揭示中进行披露。
同时基金管理人应与基金托管人商定后参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值，确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金份额持有人造成实质性的损害。
如有新规则，按新规则进行估值。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
3、基金资产估值差错的处理（1）本基金每万份基金净收益的计算采用正舍负入的方法保留小数点后4位、基金7日年化收益率的计算采用四舍五入的方法保留小数点后3位，国家另有规定的从其规定。
当基金资产的估值导致每万份基金净收益小数点后4位或基金7日年化收益率小数点后3位以内发生差错时，视为基金估值错误。
（2）基金管理人和基金托管人应采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性和及时性。
当基金管理人确认已经发生基金估值错误时，基金管理人应立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
当估值错误偏差达到0.25%时，通报基金托管人并报中国证监会备案；估值错误偏差达到0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案。
（3）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的估值尾差，以基金管理人计算结果为准。
（4）因发生估值错误造成基金份额持有人损失的，由基金管理人负责赔偿，赔偿原则如下：A、赔偿仅限于因差错而导致的基金份额持有人的直接损失；B、基金管理人代表基金保留要求返还不当得利的权利；C、基金管理人仅负责赔偿在单次交易时给每一单一当事人造成10 元人民币以上的损失；D、基金管理人在赔偿基金份额持有人后，有权向有关责任方追偿；E、如果法律、法规、规章及中国证监会另有规定的，从其规定。
4、基金资产净值及基金份额净值的计算和复核基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数计算得到的每份基金份额的资产价值（本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00元）。
基金管理人应于每个工作日对基金资产估值。
估值原则应符合国家有关法律法规及基金合同的规定。
用于基金信息披露的基金资产净值、每万份基金净收益和基金7日年化收益率由基金管理人负责计算，基金托管人复核。
基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值、每万份基金净收益和基金7日年化收益率并以加密传真方式或基金管理人、基金托管人双方确认的其他方式发送给基金托管人。
基金托管人对计算结果复核无误后，盖章并以加密传真方式或基金管理人、基金托管人双方确认的其他方式当日传送给基金管理人，由基金管理人据此对外发布公告。
5、基金资产净值、每万份基金净收益、基金7日年化收益率计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。
因此，就与本基金有关的会计问题，本基金的会计责任方是基金管理人，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人的计算结果对外予以公布。
”本次修订自2007年9月29日起生效。
本公告仅对有关原托管协议修改的事项予以说明，其最终解释权归基金管理人及托管人。
投资者欲了解本公司旗下开放式基金的详细情况，可通过本公司网站：进行查询或拨打客服电话4008888668进行咨询。
巨田基金管理有限公司2007年9月29日。