存货核算系统对账功能介绍

存货核算与总账对账简介

背景

存货在业务系统的收发、结存金额通过业务单据记录反映，而总账是通过业务的原始单据转为凭证反映的。理论上两者数据应一致，但在实际业务中，可能会因业务系统单据输入的不及时、月末存在未转化为凭证的单据等多种原因造成业务数据和总账数据不一致。为便于用户分析及保证数据的一致性，金蝶EAS存货核算系统提供业务与总账的对账功能。

重要基础资料介绍

对账功能实现的前提条件，是必须维护以下几个基础资料：

1、实体财务组织对应的存货记账分类的维护：

记账类型的维护：物料

记账分类的维护：可对物料进行多个记账分类的建立，为维护物料财务页签的记账分类提供数据

2、存货财务页签记账分类的维护：

路径：〖EAS主控台〗→〖基础数据管理〗→〖主数据〗→〖物料〗进入存货财务页签维护界面

维护方式：F7选择

维护前提：先维护基础资料存货的记账分类

特别说明：

a财务页签记账分类的指定是将存货与财务组织和具体记账分类指定的存货科目衔接；

b记账分类指定后可随企业具体业务情况进行灵活改变，无任何限制条件和影响；

c计价方法的不同意味着对账取数数据的方法不同；

d记账分类如不指定，则后续业务单据在生成凭证时无法根据物料科目指定的记账分类去取对应的财务组织的相关科目，只能通过指定固定的科目来完成。

对账路径及界面

路径：〖EAS主控台〗→〖财务会计〗→〖存货核算〗→〖期末处理〗→〖对账〗进入对账查询条件界面

查询条件界面：

查询结果界面：

重要参数说明

1、勾选“显示不参与核算的事务类型”：取值时包括对不参与核算的事务类型的单据

数值统计；

2、不勾选“显示不参与核算的事务类型”：取值时不包括对不参与核算的事务类型的

单据数值统计；

3、勾选“不显示成本价调拨出入库”：取值时不包括对成本价调拨出入库单的数值统

计；

4、不勾选“不显示成本价调拨出入库”：取值时包括对成本价调拨出入库单的数值统

计；

5、8张库存单据：采购入库单、生产入库单、其它入库单、调拨入库单、销售出库单、

领料出库单、其它出库单、调拨出库单；

6、2张核算单据：成本调整单、标准价变更单

7、事务类型配置界面参考如下图：

8、参数组合查询方案及说明如下图：

五、数据取数来源说明

1、名词解释：

入库单据：采购入库单、生产入库单、其他入库单、调拨入库单；

出库单据：销售出库单、领料出库单、其他出库单、调拨出库单；

金额：在核算系统中均指成本字段，如果物料是标准成本法，则取单据标准成本字段；

如果物料是非标准成本法，则取单据实际成本字段。

3、图表：