金蝶专业版业务流程步骤

金蝶KIS专业版财务业务一体化操作手册

认为“外购”，若此商品是企业内生产获得则修改为“自制或组装件”→选择计量单位组，计量单位将自动产生→选择默认仓库、设置数量精度（小数点后几位小数）→然后点上面的物流资料→计价方法根据成本核算要求选择加权平均法或先进先出法等等→存货科目代码选择1405、销售收入科目代码选择5001、销售成本科目代码选择5401→注意单价精度，根据实际情况设置→完成后点保存完成增加。

3.8、核算项目类别增加：主控台→基础设置→核算项目→点左上角的“新增类别”→输入代码和类别名称，点确定完成增加；增加明细核算项目的方法和增加部门、职员等的方法相同。

4、系统初始化数据录入4.1、主控台→初始化→点启用财务系统，完成财务系统初始化→点启用业务系统，系统重新登录完成业务系统初始化。

5、财务业务常用快捷键F7 ：万能获取键（用来提取存放在软件里的信息，比如会计科目、供应商、物料代码等等）在凭证和业务单据编制界面，通过快捷键可调出“基础资料查看”界面，选择需要的资料。

=（等号键）：获等录入凭证时，执行此快捷键，系统会根据分录的借贷金额，直接在当前光标停留处填入差额，达到金额借贷自动平衡。

-（减号键）：在凭证录入界面，快捷键可使输入的金额在正负间切换。

空格键：在凭证录入界面，快捷键可转换金额的借贷方向。

F12：在凭证录入界面，通过快捷键可以保存新增或修改后的凭证。

..（两个点）：快速复制上一条摘要。

//（两个斜杠）：快速复制第一条摘要。

F11 ：在凭证录入界面，通过快捷键可以调出计算器，计算结果可以用空格键或F12键回填到数字输入框。

F6：业务单据多天记录批量填充ESC键：录入凭证时其金额错误，鼠标在错误金额框中按下此键，清空金额数据重新录入。

二、财务部分1、日常财务操作流程：主控台→账务处理1.1、凭证录入，将本月所有业务凭证完成录入或自动生产。

凭证录入：在主控台→账务处理→点开凭证录入→输入日期（中间的日期）、摘要，在会计科目栏中双击或按下F7选择科目、输入借或贷的金额，确保凭证借贷平衡，完成后点左上角的保存按钮完成录入。

金蝶软件操作流程

金蝶软件操作流程金蝶软件是一款以企业管理为主要功能的软件，操作流程如下：一、登录金蝶软件：1. 打开电脑，双击桌面上的金蝶软件图标或在开始菜单中找到金蝶软件并点击打开。

2. 在登录界面输入正确的用户名和密码，然后点击“登录”按钮。

二、创建公司账套：1. 登录成功后，在软件主界面点击“公司账套”图标。

2. 在公司账套管理界面点击“新建”按钮。

3. 在新建公司账套界面填写相关信息，包括公司名称、财务起始期间等，然后点击“确定”按钮。

三、创建基础数据：1. 在软件主界面点击“基础数据”图标。

2. 在基础数据管理界面点击需要创建的具体基础数据类别，比如“客户”。

3. 点击“新建”按钮，填写相关信息如客户名称、联系人等，然后点击“保存”按钮。

四、录入业务数据：1. 在软件主界面点击“业务数据”图标。

2. 在业务数据管理界面选择需要录入的具体业务数据类别，比如“采购订单”。

3. 点击“新建”按钮，填写相关信息如供应商、物料、数量等，然后点击“保存”按钮。

五、生成报表：1. 在软件主界面点击“报表”图标。

2. 在报表管理界面选择需要生成的具体报表类别，比如“财务报表”。

3. 选择相应的报表模板，填写相关条件如起始日期、结束日期等，然后点击“生成”按钮。

六、进行系统设置：1. 在软件主界面点击“系统设置”图标。

2. 在系统设置界面可以对软件的各种设置进行调整，比如机构设置、权限管理等。

七、备份数据：1. 在软件主界面点击“数据维护”图标。

2. 在数据维护界面选择需要备份的数据类别，比如“财务数据”。

3. 点击“备份”按钮，选择备份的路径和文件名，然后点击“保存”按钮。

以上是金蝶软件的一般操作流程，不同模块和功能的操作可能会稍有不同，具体的操作流程可根据软件的帮助文档或培训教程进行了解和学习。

金蝶专业版业务流程步骤

kingdee
产品入库单
成品单价不用录入，月末做完自制入库核算后倒挤
kingdee
销售出库单
销售金额可以不录入，代表收入为0
kingdee
存货核算成本会计操作
先做出库核算-再自制入库核算再出库核算
kingdee
存货核算—出库核算
本期所有入库核算完成后，进行出库核算选择核算条件注意核算报告已生成凭证的当期单据不参与出库核算
存货核算系统
会计人员
采购人员
新增入库单修改入库单
审核入库单
凭证制作
kingdee
生产领料流程图
业务员
仓库系统
审核人员
存货核算系统
会计人员
月末做出库核算
仓管人员
新增领料单注明领料用途
审核领料单
凭证制作
kingdee
成品入库流程图
业务员
仓库系统
审核人员
存货核算系统
会计人员
月末做自制入库核算
仓管人员
新增产品入库单
审核产品入库单
凭证制作
kingdee
销售流程图
业务员
仓库系统
审核人员
存货核算系统
会计人员
注明开票标志以备查询
销售人员
新增出库单
审核出库单
材料和成品均可销售
月末出库核算凭证制作
kingdee
采购入库
数量、单价为必录项
kingdee
领料单
领料单单价可不输入。但领料用途最好输入，为汇总材料的成本准备
选中单据类型，通过“重设”过滤出对应单据，可以按单或汇总生成凭证
kingdee
kingdee
存货核算—核算出错

金蝶操作流程

金蝶操作流程
金蝶操作流程一般包括以下几个步骤：登陆系统、选择功能、操作功能、保存数据、退出系统。

具体流程如下：
1. 登陆系统：打开金蝶软件，在登录界面输入用户名和密码，点击登录按钮进入系统。

2. 选择功能：进入系统后，根据具体业务需求，在系统主界面上找到对应的功能模块，例如财务模块、人力资源模块、采购模块等等。

3. 操作功能：选择需要的功能模块后，进入相应的界面，根据具体的需求进行操作。

比如，在财务模块中，可以选择查看财务报表、录入账目、审批付款等。

4. 保存数据：在操作功能的过程中，根据需要进行数据的录入、修改、查询等操作，完成后要及时保存数据，以便后续的查询和分析。

5. 退出系统：在完成当次操作后，确认所有数据已经保存完毕后，点击退出系统按钮或者关闭窗口，安全退出金蝶系统。

金蝶操作流程具体的步骤和操作会因为不同的业务需求而有所差异，但上述的基本流程是通用的。

在实际操作中，还需要注意一些细节，如在输入数据时要注意数据的准确性和完整性，要及时保存数据以避免意外丢失，对于涉及到重要操作的功能
要进行审批和权限控制等等。

通过正确的金蝶操作流程，可以高效地完成各项业务操作，提高工作效率。

金蝶KIS专业版财务业务一体化操作手册

级组”开始增加明细→明细物料输入类别加明细代码→输入物料名称、规格型号→物料属性默认为“外购”，若此商品是企业内生产获得则修改为“自制或组装件”→选择计量单位组，计量单位将自动产生→选择默认仓库、设置数量精度（小数点后几位小数）→然后点上面的物流资料→计价方法根据成本核算要求选择加权平均法或先进先出法等等→存货科目代码选择1405、销售收入科目代码选择5001、销售成本科目代码选择5401→注意单价精度，根据实际情况设置→完成后点保存完成增加。

3.8、核算项目类别增加：主控台→基础设置→核算项目→点左上角的“新增类别”→输入代码和类别名称，点确定完成增加；增加明细核算项目的方法和增加部门、职员等的方法相同。

4、系统初始化数据录入4.1、主控台→初始化→点启用财务系统，完成财务系统初始化→点启用业务系统，系统重新登录完成业务系统初始化。

5、财务业务常用快捷键F7 ：万能获取键（用来提取存放在软件里的信息，比如会计科目、供应商、物料代码等等）在凭证和业务单据编制界面，通过快捷键可调出“基础资料查看”界面，选择需要的资料。

=（等号键）：获等录入凭证时，执行此快捷键，系统会根据分录的借贷金额，直接在当前光标停留处填入差额，达到金额借贷自动平衡。

-（减号键）：在凭证录入界面，快捷键可使输入的金额在正负间切换。

空格键：在凭证录入界面，快捷键可转换金额的借贷方向。

F12：在凭证录入界面，通过快捷键可以保存新增或修改后的凭证。

..（两个点）：快速复制上一条摘要。

//（两个斜杠）：快速复制第一条摘要。

F11 ：在凭证录入界面，通过快捷键可以调出计算器，计算结果可以用空格键或F12键回填到数字输入框。

F6：业务单据多天记录批量填充ESC键：录入凭证时其金额错误，鼠标在错误金额框中按下此键，清空金额数据重新录入。

二、财务部分1、日常财务操作流程：主控台→账务处理1.1、凭证录入，将本月所有业务凭证完成录入或自动生产。

金蝶专业版操作流程

金蝶专业版操作流程一、系统初始化1、帐套管理操作:程序,金蝶专业版,工具,帐套管理(如果是第一次安装需要先点击“加密服务器”);,帐套管理登陆:用户名:admin，密码:空,点击确定;,(1)新建帐套操作:进入帐套管理界面，点击“新建帐套”，把企业的相关信息填写完整(帐套名称最好与企业名称相同);,点击确定，系统开始新建帐套,“帐套新建成功”，点确定;,(2)备份帐套金蝶软件要求对帐套文件定期备份操作:帐套管理,备份(选择自动、手动备份均可),帐套备份(选择存放路径); ,(3)恢复帐套当需要引入其他位置的帐套文件时，使用“恢复帐套”功能操作:帐套管理,恢复,恢复帐套(选择所要引入的帐套的存放路径),确定,退出帐套管理2、系统登录(打开帐套)方法一:双击桌面“金蝶kis专业版”图标方法二:开始,所有程序,金蝶kis专业版,金蝶kis专业版进入到系统登录界面:操作:用户名:Manager，密码:空，服务器:默认，帐套:选择上面新建的帐套，,确定,3、金蝶KIS专业版主界面(1)界面自定义:帅选常用的功能模块:账务处理，固定资产，工资管理，报表分析，基础设置，初始化。

操作:菜单栏选择“系统” ,界面自定义 ,用户列表:选择用户名,按照题目要求勾选需要的项目,保存,退出,自动要求重新登录系统，确定;4、主功能选项:基础设置(1) 系统参数,系统信息:企业信息，记账本位币;,会计期间:点击“设置会计期间”，选择会计年度，确认; ,财务参数,出纳参数,业务基础参数,业务参数,保存修改,重新登录(2) 用户管理新建用户:新建用户组:权限设置:功能权限管理功能权限浏览:与标准版区别,,专业版中,应当首先新增用户,在增加用户组,增加用户组的同时将人员分配到用户组中,,专业版中,系统管理组的人员不需要授权,只需给其他组人员授权。

由管理员授权给人员授权。

,专业版中,除了可以给用户授权,还可以给用户组授权, (3) 币别点击币别,菜单栏新增、修改、删除操作(注意事项:1、选中币别之后，点击右边空白部分后在点新增，否则会出现错误;2、美元代码是:USD);,,4,计量单位(注意,先新增计量单位组,再新增计量单位)点击计量单位,点击新增计量单位组,例如,光盘、复印纸,,在计量单位组中新增计量单位(5)结算方式点击结算方式,菜单栏新增、修改、删除操作类似标准版,,6,核算项目和辅助资料(辅助资料是对核算项目的补充资料),与标准版区别较大,,7,会计科目引入会计科目操作:点击“会计科目” ,文件(菜单栏) ,从模板中引入科目,选择“新会计准则科目” ,引入,全选，确定,引入成功，确定;新增科目: “银行存款”以银行存款为例选中“银行存款”科目,菜单栏选择“新增”或者鼠标右键选中“新增” ,科目代码:1002.01(注意,金蝶专业版中,新增会计科目加点,,科目名称:工行存款区别,,1、明细科目用点隔开,2、增加好明细科目之后,点击菜单栏“查看”,选项,选中“显示所有明细”,确定,即可显示所增加的明细科目。

完整版金蝶KIS专业版操作流程

完整版金蝶KIS专业版操作流程金蝶KIS专业版是一款集财会、人力资源、供应链等管理于一体的软件，主要用于中小企业的综合管理。

下面是金蝶KIS专业版的操作流程。

一、安装金蝶KIS专业版2.按照安装程序的提示进行安装，选择安装目录和数据库位置。

3.安装完成后，启动金蝶KIS专业版。

二、创建新账套1.启动金蝶KIS专业版，在主界面点击“账套管理”按钮。

2.在弹出的账套管理界面，点击“新建账套”按钮。

3.输入账套的名称、编号和起始日期等信息，点击“确定”按钮。

4.在新建账套后，选择要启用的功能模块。

三、设置基础信息1.在主界面点击“设置”按钮，进入设置模块。

3.选择行业类别、企业类型以及所属地区等信息。

4.设置财务科目、往来单位和项目等基础数据。

四、录入财务凭证1.在主界面点击“财务”按钮，进入财务模块。

2.在财务模块中，点击“凭证录入”按钮。

3.在凭证录入界面，选择凭证类型、日期和摘要等信息。

4.输入借方和贷方的科目和金额，点击“保存”按钮。

五、生成报表1.在主界面点击“财务”按钮，进入财务模块。

2.在财务模块中，选择要生成的报表，如资产负债表、利润表等。

3.在报表界面选择查询时间段，并点击“生成报表”按钮。

4. 报表生成后，可以导出为Excel或PDF格式。

六、人力资源管理1.在主界面点击“人力资源”按钮，进入人力资源模块。

2.在人力资源模块中，设置员工档案、薪酬管理和绩效考核等信息。

3.进行员工入职、转正、调动和离职等操作。

4.生成薪资报表和绩效考核报表。

七、供应链管理1.在主界面点击“供应链”按钮，进入供应链模块。

2.在供应链模块中，设置供应商档案和库存管理等信息。

3.进行采购、销售和库存管理等操作。

4.生成采购统计和销售统计报表。

八、数据备份与恢复1.在主界面点击“设置”按钮，进入设置模块。

2.在设置模块中，选择“备份与恢复”功能。

3.设置备份路径和备份时间，并点击“备份”按钮。

4.需要恢复数据时，选择备份文件并点击“恢复”按钮。

金蝶专业版操作流程完整版

KIS专业版财务系统培训练习目录KIS专业版财务系统 (1)培训练习 (1)第一篇：账套管理练习 (4)练习一：建账 (4)一、新建公司机构及账套 (4)二、设置账套参数 (5)三、添加用户 (6)练习二：账套恢复与备份 (7)第二篇：系统初始化8 (10)练习一：公共基础资料设置 (10)一、从模板中引入会计科目(新会计准则科目) (10)二、设置账务处理系统参数 (10)三、系统资料维护（基础设置） (11)练习二：账务处理（总账）系统初始化 (26)一、录入总账初始数据 (26)二、试算平衡 (29)练习三：固定资产系统初始化 (30)一、设置系统参数 (30)二、固定资产基础资料 (30)三、初始数据录入 (33)练习四：启用财务系统 (37)练习五：出纳管理系统初始化 (38)一、开设现金、银行存款出纳账 (38)二、结束初始化 (40)练习六：应收应付系统初始化 (40)一、设置系统参数 (40)二、初始数据录入 (41)三、结束初始化 (44)第三篇：日常业务处理8 (45)练习一：日常账务处理练习 (45)一、录入记账凭证 (45)二、制作几张自动转账凭证 (49)三、凭证审核和过账 (55)四、凭证其他相关操作及账簿查询 (账务处理系统) (58)五、往来核销 (64)六、期末处理 (64)练习二：报表系统练习 (66)一、查看当月广东非凡工业有限公司的资产负债表及损益表。

(69)二、制作一张自定义内部报表并设置报表取数公式 (71)三、选做题：以批量填充的方式制作一张货币资金表 (88)四、特殊功能介绍 (92)练习三：现金流量表系统练习（选做） (95)练习四：现金管理系统练习 (96)一、现金处理 (96)二、银行存款处理 (98)练习五：固定资产管理系统练习 (105)一、日常业务处理 (105)二、减少固定资产： (106)三、固定资产其他变动： (108)四、利用“凭证管理”功能制作增加、减少固定资产的记账凭证。

金蝶KIS专业版操作要点归纳

金蝶KIS专业版操作要点归纳一、业务初始化1、操作流程：基础数据及系统参数设置→存货初始数据录入→启用期前单据录入（暂估入库单、未核销出库单）→应收应付初始数据录入→启用业务系统。

2、①存货：录入→保存→对账→平衡→传递到总账；注意：录入期初数据时，选仓库，系统会自动携带出当前仓库所有物料，仅录入数量、金额便可。

对账的过程其实就是按物料基础资料指定的存货科目汇总，反映为末级科目的汇总金额。

②暂估入库单（发票未到的采购入库单）：录入→保存→审核；③未核销出库单（未进行委托代销和分期收款结算业务的出库单）：录入→保存→审核；④应收应付：“明细”录入→保存、“文件”传递到科目初始化→选择会计科目（挂核算项目）→确定；3、总结：业务初始数据录入之前，要确保存货、仓库、供应商、客户资料均已录入到系统中；启用业务系统请检查初始数据，确认无误后再执行启用。

重要：“存货核算”中，成本调整单——入库成本调整单、出库成本调整单：调整金额误差，参与加权平均核算！二、固定资产初始：初始录入后，文件→将初始数据传递到总账。

初始数据录入即固定资产卡片的录入，注意：要先在固定资产管理模块里进行基础资料相应的设置：即资产类别、变动方式、使用状态、折旧方法、存放地点（系统自带一部分，自行设计一部分）。

三、固定资产清理及变动：1、基本流程：固定资产变动或固定资产清理→生成凭证。

2、变动：选择要变动的固定资产卡片→变动→“变动方式”（选择“其他”）→修改要变动的项目→保存；（变动后下一期生效）3、清理：选择要清理的固定资产卡片→清理→“变动方式”（选择“出售”等）→录入“清理费用”和“残值收入”→保存；4、生成凭证：仅价值变动的资产。

5、反清理：删除清理凭证→变动（选择清理卡片）→清理→查看清理记录→删除。

四、凭证录入及凭证管理：1、凭证：数据来源；原始凭证和记账凭证。

2、凭证管理：进行凭证的审核、删除及修改。

注意：操作→凭证管理：重新排列凭证号，解决断号情况，此过程不可逆。

金蝶业务操作流程

金蝶KIS专业版——业务操作流程金蝶KIS专业版除了“基础设置”及“初始化”两个基本操作功能外，还包括“采购管理”、“销售管理”、“仓存管理”、“生产管理”、“应收应付”、“存货核算”、“账务处理”、“固定资产”、“工资管理”、“报表分析”及“出纳管理”等共11个模块。

在本操作业务流程说明书中，我们将假设由一“销售订单”下推产“生生产任务”及“采购申请”，通过“采购申请”下推生成“采购订单”和“外购入库单”，形成库存及应付款；再通过“生产任务”下推形成“领料单”及半成品和成品的“产品入库单”，通过存货核算计算领料成本；再根据“销售订单”下推生成“销售出库单”，形成应收款；通过存货核算计算销售毛利润表；最后通过存货核算凭证管理功能生成入库、领料及出库等凭证；该业务流程操作涉及“采购管理”、“销售管理”、“仓存管理”、“生产管理”、“应收应付”、“存货核算”、“账务处理”等模块，而“固定资产”、“工资管理”、“报表分析”及“出纳管理”等模块则另行介绍及说明。

双击登陆系统基础资料BOM设置按[确定]进入依次操作[代码]、[名称]、[确定]完成组别的增加先增加“笔身”物料清单（BOM）先选择组别，再单击[新增]按钮，系统弹出BOM操作界面录入完毕后按[保存]，然后按[审核]审核完毕即可退出色笔组及BOM单；BOM单设置完毕。

业务操作销售订单录入单据内容[购货单位]、[日期]、[产品代码]、[数量]、[单价]、[税率]及[业务员]等；录入单据完毕后，按[保存]、[审核]订单录入完毕在此过滤界面中设置满足需要查询单据的条件，然后按[确定]在单据序时簿中可对单据进行新增、查看、修改、审核、删除或生成其他单据等操作。

需求计算由于已经有销售订单，若仓库有足够的库存，则可直接出库，若无库存，则需要生产；销售订单计算后，产生两个结果—生产任务及采购申请选择“源单类型”—销售订单，然后按按[确定]使用“ctrl键”或“shift键”选择要计算的订单的所有行，然后按[返回]根据需要设置计算公式等选项，然后按[生成采购建议]双击上图红线框所示，选择供应商代码双击确定下推可生成采购订单说明：由于销售订单为1000支单色笔，2000支三色笔；根据BOM计算，因此需要笔身3000个和笔芯7000个，单由于笔身是半成品，因此需要笔帽、笔壳和笔盖个3000个；如上图所示，选择要生成采购申请的项目，下推可直接生成采购订单输入含税单价. 此界面可退出（在采购订单序时簿可查询到该单据），也可直接修改修改完毕后，按[保存]和审核完成后退出。

金蝶KIS专业版-实操流程(电算化考试专用)

电算化考试--金蝶财务系统金蝶KIS 专业版财务部分的几大操作步骤：1、新建账套：在服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账套、删除账套、备份账套、恢复账套。

2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增及授权、凭证字、计量单位、会计科目、核算项目（客户、部门、供应商、职员···）等资料的新增3、初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入并传递到总账，b、科目初始数据的录入并试算平衡后启用财务系统。

4、财务部分的日常操作：a、账务处理的流程：b、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧，生成相应的财务凭证c、工资模块的使用：相关的基础资料的完善，可以从总账系统引入；公式的设置、数据的录入、所得税的引入。

5、查看相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。

具体操作如下：一、新建账套在服务器开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账套管理(单击) →确定→新建→帐套名称、数据库（即账套数据）存放路径（注意文件路径千万不要放在C盘，可在其他盘符新建个文件夹存放）、公司名称。

然后点击“确定”，需要等待一会儿。

二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增1、账套的启用时间及参数设置新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。

步骤：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS专业版”的每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫manager、通过选择需要登录的账套，然后点击“确定”登录系统。

步骤：基础设置→系统参数设置会计期间，主要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。

设置本公司账套真正启用的会计期间，是财务参数。

注意：一旦设置启用生效之后，启用会计年度和启用会计期间是无法修改。

3、用户名的新增及授权步骤：基础设置→用户管理选择菜单“新建用户”如下图：如果把该用户添加到系统管理员组则该用户拥有最大权限不需要授权可以分组授权，也可以针对个别操作人员进行授权，如果更细化授权则要点击高级，如下图：4、界面定义，可以把不用的模块进行隐藏在登录界面的左上角的”系统”下拉菜单，选择“界面自定义”5、如何使用系统预设的科目从模板中引入会计科目：基础设置→会计科目，进入科目操作界面，如下图：并从预设的不同行业的会计科目模板中选择适合自己企业的会计科目体系提醒：每个用户名初次进入科目只显示一级科目，如何显示明细科目，方法：在菜单“查看”下拉菜单“选项”，弹出显示选项，如下图显示所有明细6、相关基础资料的新增（1）币别（2）凭证字（3）计量单位：先增加计量单位组，然后增加计量单位组的明细计量单位，入下图：增加计量单位时，先点中计量单位组，然后点击刷新或点击右边空白处再点击新增才会出现计量单位新增的界面，入下图：（4）核算项目：A客户 B 部门C 职员D 供应商E 自定义核算项目核算项目的明细子目增加类同，举例核算项目中对客户的新增，截图如下：增加本省的明细客户，要先退出上级组的新增界面，重新点击新增，已实心圆点区分上下级。

金蝶KIS专业版操作流程

金蝶KIS专业版操作流程一、流程:凭证录入---审核——过帐—-结转—-结帐 1、凭证录入，点击【帐务处理】?【凭证录入】，录入摘要，科目栏“双击”或按F7即可出现科目表，双击或按F7键进行选取核算项目 2、自动转账，点击【自动转账】，点击【全部选择】?【生成凭证】13、凭证审核，点击【凭证审核】，在打开的界面中选择【成批审核】--【审核未审核凭证】4、凭证过帐，点击【凭证过帐】，按步骤完成5、期末结帐，转下一期。

二、凭证有更改，需进行以下步骤:反结帐——反过帐——反审核——进入凭证查询页面修改1、反结帐(已期末结转):【财务处理】---点击【财务期末结账】---选择【反结账】---确定，按步骤完成即可22、反过帐(已过帐凭证)，进入凭证管理界面、在菜单栏点击【操作】--【全部反过账】，按步骤完成即可，如图所示:3、反审核(已审核凭证)1全部凭证反审核。

点击【凭证审核】进入界面，点击?工具栏【操作】——【成批审核】--选择【对已审核的凭证取消审核】2单张凭证反审核。

点击【凭证审核】进入界面，点击【审核】(如图)进入凭证界面，点击“审核”，审核人名称消失，完成反审核。

4、修改凭证，选中要修改的凭证，点击【修改】(如图)进入凭证界面，修改凭证，保存。

5、凭证删除，选中要删除的凭证，点击【删除】(如图)。

三、固定资产1、固定资产增加，减少，直接点击【固定资产】--【固定资产增加】、【固定资产减少】，带*号项目必须录入。

3三、报表与分析点击【报表与分析】选择要查看的报表1、查看当月报表。

进入报表，点击【报表重算】。

2、查看其它月报表。

点击工具栏选择[开始期间]和[结束期间]---确定，再点击即可。

4四、账簿查询选择要查看的总账、明细账、科目余额表或核算项目明细表等，主要填写会计期间、科目级别、科目代码、包括未过账凭证等条件5。

金蝶业务处理流程

金蝶业务处理流程一、概述金蝶业务处理流程是指企业在使用金蝶软件进行日常业务操作时所需遵循的一系列规范和步骤，旨在提高企业的工作效率和管理水平。

该流程涵盖了许多方面，包括销售、采购、库存、财务等，下面将详细介绍每个环节的具体操作流程。

二、销售流程1. 客户信息管理销售人员需先在金蝶软件中建立客户档案，并填写客户的基本信息，如名称、地址、联系方式等。

在后续销售过程中，可以直接从客户档案中选择相应客户。

2. 销售订单录入销售人员根据客户需求，在金蝶软件中录入销售订单，并填写相关信息，如商品名称、数量、价格等。

同时，系统会自动生成订单编号和日期。

3. 订单审核经过初步审核后，订单需要经过上级领导或财务人员的审批才能生效。

审核通过后，订单状态将变为“已审核”。

4. 出库单生成销售订单通过审核后，系统会自动生成出库单，并将相应商品从库存中扣除。

出库单包含商品名称、数量以及出库日期等信息。

5. 发货出库单生成后，销售人员需要根据出库单中的商品信息进行发货，并在金蝶软件中进行相应的操作，如填写物流信息、发货日期等。

6. 收款客户收到商品后，销售人员需要跟进收款情况，并在金蝶软件中记录收款信息，包括收款日期、金额、付款方式等。

三、采购流程1. 供应商信息管理采购人员需先在金蝶软件中建立供应商档案，并填写供应商的基本信息，如名称、地址、联系方式等。

在后续采购过程中，可以直接从供应商档案中选择相应供应商。

2. 采购订单录入采购人员根据企业需求，在金蝶软件中录入采购订单，并填写相关信息，如商品名称、数量、价格等。

同时，系统会自动生成订单编号和日期。

3. 订单审核经过初步审核后，订单需要经过上级领导或财务人员的审批才能生效。

审核通过后，订单状态将变为“已审核”。

4. 入库单生成采购订单通过审核后，系统会自动生成入库单，并将相应商品入库。

入库单包含商品名称、数量以及入库日期等信息。

5. 付款企业收到货物后，财务人员需要跟进付款情况，并在金蝶软件中记录付款信息，包括付款日期、金额、付款方式等。

金蝶专业版部份简易操作流程。

金碟软件部份模块简易操作流程：一、建账程序→金碟专业版→工具→账套管理。

1、公司全称：×××××有限公司。

选择：企业会计制度，数据路库→指定E盘。

每月份账务备份在→E盘。

2、用户名：×××同志﹝过账、制单﹞、×××同志﹝审核﹞。

3、设定密码：××××××。

二、账务处理模块：1、每月将凭证按顺序在→凭证录入（按F7寻找录入的科目，填好摘要后保存，有涉及应收应付科目的辅助核算项目（客户和供应商）要点击左下角提示后→保存。

涉及现金流量的会计科目，按流量，根据提示操作，然后保存）。

2、每月折旧和制造费用结转不做手工凭证分录和凭证号（由固定资产模块的‘计提折旧’手动生成）：折旧分录点击固定资产→计提折旧→下一步进行操作会自动生成固定资产折旧凭证分录，制造费用结转在所有科目全部录完后点击财务处理→自动转账→□里打上√→生成凭证→确定〔会自动产生凭证分录〕。

△3△、凭证录入→凭证管理（→全部→确定→会计分录序时簿，点击右键全部过账→是→确定）→凭証过账→按继续过账（凭证不连续时停止过账）→开始过账→关闭→固定资产→点击计提折旧→下一步→下一步→完成→可能要在点击过账一下﹝自动转账→□里打√→生成凭证→关闭→确定→可能要在点击过账一下、期未调汇（不用）、在点击结转损益→下一步→下一步→损益□里打√→完成→确定→凭证过账→点击结转损益﹞→财务期未结账（→开始）。

4、会计科目：点击会计科目→点击新增→可以新增一级或下级科目的功能（新增的明细科目是与‘.’来进行分级处理），每月份有新增的下级科目，要在未记账前先将下级科目新增才能做账。

但有新增的客户和供应商不在本科目增设，直接在核算项目（对应的具体核算项目下面新增，如‘客户’）增设，查询客户和供应商往来业务及打印在核算项目（总账）或明细账中进行操作。

金蝶专业版财务操作流程文档

金蝶kis专业版财务、出纳模块操作流程文档一、建账首先进入账套管理，如图：如图：二、进行金蝶系统，设置基础设置。

首先，登录金蝶，如图：进入基础设置，系统参数，设置账套启用的会计期间，如图：设置会计科目，进入基础设置——会计科目——文件——从模板引入科目，可以将一级科目引入到系统中，如图：引入后的界面，如图：增加科目的二级明细，如增加其他应收款，如图：此时，需点击，查看——选项，设置显示明细科目，如图：往来科目需挂核算项目的设置，如应付账款挂供应商，双击应付账款科目，如图：增加凭证字，如图：增加核算项目,基础设置——核算项目，如录入供应商，先对供应商进行分类，如图：建好分类后，增加具体的供应商名称，如图：录入科目初始数据，进入初始化——科目初始数据，如图：如果账套是从9月份启用，本年累计借方、本年累计贷方分别录入1-8月份的累计发生额，期初余额录入的是8月底的期末余额。

数据录入完毕后，点击平衡查看科目借贷是否平衡。

启用帐套，初始化——启用财务系统，如图：增加用户，进入基础设置——用户管理，三、账套处理凭证录入，进入账务处理——凭证录入，如图：凭证审核，进入账务处理——凭证管理，选中要审核的凭证，点审核，进入凭证后再点审核（注意：需要切换与制单人不同的用户对凭证进行审核），如图：对凭证成批审核，如图：凭证过账，账务处理——凭证过账，如图：结转损益，账务处理——结转损益，如图：结转损益生成的凭证审核，并对生成的损益凭证过账，此时整个账务处理已经完成，可以进入报表模块查询相关的资产负债表、利润表。

资产负债表，进入报表与分析——资产负债表，如图：利润表的查询方法同资产负债表出纳管理设置出纳模块的启用期间，进入基础设置——系统参数——出纳参数，如图：录入现金、银行存款的初始数据，进入初始化——出纳初始数据，如图：录入数据后需对科目进行平衡检查。

启用出纳系统，如图：录入现金日记账，进入出纳管理——现金日记账，如图：系统支持从出纳生成会计凭证，可一对一生成，也可汇总生成凭证，如图：银行存款日记账录入方法同现金日记账，（注意：如果银行存款有多个账户，则需要选择对应的账户进行登记），如图;银行对账单，进入出纳管理——银行对账单，系统支持将银行对账单录入到系统中，或导入excel格式的银行对账单，如图：进行银行存款对账，如图：银行存款与总账对账，如图：现金对账，如图：出纳结账，如图：。

金蝶KIS专业版财务业务一体化操作手册

量单位将自动产生→选择默认仓库、设置数量精度（小数点后几位小数）→然后点上面的物流资料→计价方法根据成本核算要求选择加权平均法或先进先出法等等→存货科目代码选择1405、销售收入科目代码选择5001、销售成本科目代码选择5401→注意单价精度，根据实际情况设置→完成后点保存完成增加。

3.8、核算项目类别增加：主控台→基础设置→核算项目→点左上角的“新增类别”→输入代码和类别名称，点确定完成增加；增加明细核算项目的方法和增加部门、职员等的方法相同。

4、系统初始化数据录入4.1、主控台→初始化→点启用财务系统，完成财务系统初始化→点启用业务系统，系统重新登录完成业务系统初始化。

5、财务业务常用快捷键F7：万能获取键（用来提取存放在软件里的信息，比如会计科目、供应商、物料代码等等）在凭证和业务单据编制界面，通过快捷键可调出“基础资料查看”界面，选择需要的资料。

=（等号键）：获等录入凭证时，执行此快捷键，系统会根据分录的借贷金额，直接在当前光标停留处填入差额，达到金额借贷自动平衡。

-（减号键）：在凭证录入界面，快捷键可使输入的金额在正负间切换。

空格键：在凭证录入界面，快捷键可转换金额的借贷方向。

F12：在凭证录入界面，通过快捷键可以保存新增或修改后的凭证。

..（两个点）：快速复制上一条摘要。

//（两个斜杠）：快速复制第一条摘要。

F11：在凭证录入界面，通过快捷键可以调出计算器，计算结果可以用空格键或F12键回填到数字输入框。

F6：业务单据多天记录批量填充ESC键：录入凭证时其金额错误，鼠标在错误金额框中按下此键，清空金额数据重新录入。

二、财务部分1、日常财务操作流程：主控台→账务处理1.1、凭证录入，将本月所有业务凭证完成录入或自动生产。

凭证录入：在主控台→账务处理→点开凭证录入→输入日期（中间的日期）、摘要，在会计科目栏中双击或按下F7选择科目、输入借或贷的金额，确保凭证借贷平衡，完成后点左上角的保存按钮完成录入。

金蝶业务流程

金蝶业务流程一、采购全过程管理1、正常采购流程a) 仓库入库：仓库保管根据实收品种和数量，在K3系统中制作外购入库单，增加库存数量，打印一式四联，保管和送货员都签字，仓库留存一联。

其它说明：仓库制作外购入库单时无需录入单价，但如是采购业务伴随有费用发生，应当注明采购费用。

b) 送货人员持另三联入库单到采购部，由采购部在机打票据上填入采购单价，并签字，留存一联，并在K3系统中修改外购入库单的单价，手写单价与系统内的单价应当一致。

其它说明：采购部门应当根据实际情况变更物料采购单价，这个价格作为营业部销售的最低价控制。

c) 送货人员持另两联到财务部，财务部根据有手工填写单价的机打外购入库单在K3系统中审核外购入库单，下推生成采购发票，审核并钩稽。

财务签字后，留下记账联。

另一联留给送货人员，作为出门凭证之一。

d) 财务根据钩稽外购入库和采购发票，利用K3系统的凭证模板即时制作总账凭证，在财务即时反映应付账款。

2、采购退回流程a) 仓库退货：仓库保管根据实退品种和数量，在K3系统中制作红字外购入库单，打印一式四联，签字后仓库留存一联。

b) 采购部根据退货价格手工填写在机打的红字入库单上，并在K3系统中修改外购入库单指定单位成本，手写单价与系统内的单价应当一致，采购部签字后留存一联，送货一联。

说明：只有凭手工填写完单价的机打红字外购库单才能送货。

c) 财务部根据写有手工单价的机打红字外购入库单，在K3系统中审核红字入库单，下推生成采购发票，审核并钩稽，财务留下记账联。

d)财务根据钩稽的红字外购入库和红字采购发票，利用K3系统的凭证模板即时制作总账凭证，在财务即时冲减应付账款。

3、关于采购费用a)财务根据相关采购费用原始凭证，判断该采购费用是否计算存货成本，若不需要，则直接记账。

b)若需要计入存货成本，则要在K3系统中制作只有金额没有数量的入库成本调整单，根据凭证模板生成总账凭证。

二、销售管理和应收账款管理1、业务部正常销售a) 业务部根据业务员要货请求，制作销售订单，经业务员确认商品和数量后，制单员审核订单，打印一式三联，由业务人员签字，业务部留一联，业务员凭其它两联到仓库提货。