国有企业差旅费管理办法(2015麻七自用修订版)
国有企业差旅费管理办法
国有企业差旅费管理办法（2015修订版）第一章总则第一条为进一步加强和规范XXX公司（以下简称“公司”）的差旅费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所属各职能部室。
第三条本办法所称差旅费是指公司人员到公司驻地城市以外的地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、市内交通费及其他杂费。
第二章差旅费的使用原则第四条差旅费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。
第五条严格差旅费预算管理，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。
第六条差旅费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。
第七条要按照中央及北京市厉行节约各项要求控制差旅费支出规模；从严控制出差人数和天数。
第三章差旅费的预算管理第八条差旅费实行年度预算管理。
公司各部室结合下年度工作计划安排，编制本部室差旅费预算，填写《差旅费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。
经理办公室汇总差旅费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。
第四章差旅费使用标准及审批权限第九条岗位职级分类第十条差旅费使用标准(一)到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
(二)凡由接待单位统一安排城际交通、住宿、用餐及市内交通的，则不再报销相应费用。
(三)跟随上级领导一同出差的，如因业务需要，经公司总经理批准，补贴标准方可上浮至上级领导的标准一并执行。
(四)乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、机场建设费凭据报销。
(五)乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人每次可购买附加的交通意外保险一份。
(六)出差人员住宿应选择单间或标准间入住，C级、D级两人同行若为同性的原则上应合并住宿。
(七)未按规定标准支出差旅费的，超支部分由个人自理。
[源自央企]公司差旅费管理办法(适用于各类企事业单位)
![[源自央企]公司差旅费管理办法(适用于各类企事业单位)](https://img.taocdn.com/s3/m/1418351c51e79b89680226f6.png)
公司差旅费管理办法第一章总则第一条为加强公司差旅费管理，有效控制差旅费开支，参照国家相关法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于公司员工差旅费管理。
第二条差旅费是指工作人员临时到公司所处大市以外地区公务出差所发生的城市间的交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条公司实行出差审批制度。
出差人员出差前应履行审批手续，填写“公司出差申请审批单”（详见附件），按审批权限划分报经领导批准，从严控制出差人数和天数；严禁无实质内容、无明确公务目的差旅活动，严禁以任何名义和方式变现旅游，严禁异地部门间无实质性内容的学习交流和考察调研。
第五条参考依据（一）《中核医疗产业管理有限公司差旅费管理办法》（二）《中核医疗产业管理有限公司内部控制管理制度》第二章审批程序第六条公司副总经理、财务总监出差，需经公司总经理审批；部门正职（包括主持工作副职）出差，需经公司分管领导同意，并报公司总经理审批；部门副职出差，需经部门正职（或主持工作副职）同意，经分管领导审核，并报公司总经理审批；其它员工出差，需经部门正职（或主持工作副职）同意，经分管领导审核，并报公司总经理审批。
第七条差旅费报销审批程序（一）员工报销差旅费时，需将出差申请审批单及相关报销单据先经财务部预审，后报相关领导审批，对于超支部分由个人自理，确有理由需要报销的，出差人应该写明情况报公司总经理审批。
（二）总经理差旅费报销由公司董事长审批；公司其他领导差旅费由总经理审批；部门正职（包括主持工作副职）差旅费报销由分管领导审核，报公司总经理审批；其它员工差旅费报销，由部门正职（包括主持工作副职）审核后，经分管领导联签，报公司总经理审批。
第三章差旅费报销标准第八条住宿费标准及规定（一）住宿费标准如下此外，员工到部分存在淡旺季住宿费标准浮动的城市（见附件2）出差，旺季住宿费标准可在其他城市住宿费标准基础上上浮20%。
（二）公司员工出差，应当选择四星级及以下酒店住宿，住宿费按实际住宿天数在规定标准内凭发票报销。
国有企业差旅费管理规定 模版
差旅费管理规定第一章总则第一条为了加强差旅费的管理，提高差旅费开支的合理性、有效性，促进公司业务发展，提高公司经济效益，根据国家及集团公司有关规章制度，制定本规定。
第二条本规定适用范围：中国xx技术有限公司发生的各项差旅费。
各部门的差旅费支出原则上控制在经批准的年度预算内。
第三条本规定所称差旅费是指公司员工因公外出，在我国境内发生的交通费、住宿费及其他有关费用。
第四条差旅费的使用原则是：必要、合理、有效、节约。
第二章差旅费范围第五条各部门应从开展业务的实际需要出发，本着“必要、合理、有效、节约”的原则，严格控制费用的开支。
第六条差旅费范围：外地出差交通费、住宿费、伙食费等；公司委派参加的各种会议费。
1.交通费包括飞机票（含订送票手续费、机场建设费、保险费、机场大巴车费）、火车票（含所订送票价一般不超过10%的手续费）。
2.外埠交通费，包括机票、火车票（含高铁、动车、特快、直达、空调快速、城际列车以及临客等车型车票）、长途车票等，市内车费按工作需要据实报销。
—D20-1—3.出差期间如需要业务宴请，需事先经公司主管领导批准，费用额度参照公司届时有效的业务招待费开支标准执行。
4.公司委派参加的各种会议，凭费用通知上注明的相关费用据实报销。
第三章报销审批权限及程序第七条出差人报销差旅费时须填写“差旅费报销单”，应按照报销单据要求填写出差人、出差事由、出发及到达时间、交通工具等费用明细项目，经部门领导、财务部部长审核、报分管领导、财务总监审批（超过5000元的差旅费报销由公司总经理审批签字）后方可报销。
第八条公司领导差旅费由随行部门负责办理报销手续，轻车简从无随行部门的，由综合部办理报销手续。
由随行部门（或综合部）人员作为申请人，财务部部长审核，报分管领导、财务总监审批（超过5000元的报销须再经过总经理审批）后方可报销。
第九条差旅费报销时间应该在出差结束十个工作日内办理报销手续，原则上超过十个工作日的报销，财务部有权拒绝报销。
差旅费管理办法2015（全文）
差旅费管理办法全文差旅费管理办法2015（全文）第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。
本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：交通工具级别火车（含高铁、动车、全列软席列车）轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）部级及相当职务人员火车软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软一等舱头等舱凭据报销席列车一等软座司局级及相当职务人员火车软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销其余人员火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
国有企业差旅费管理办法(2015麻七自用修订版)
国有企业差旅费管理办法(2015麻七自用修订版)国有企业差旅费管理办法（2015修订版）第一章总则第一条为进一步加强和规范XXX公司（以下简称“公司”）的差旅费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所属各职能部室。
第三条本办法所称差旅费是指公司人员到公司驻地城市以外的地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、市内交通费及其他杂费。
第二章差旅费的使用原则第四条差旅费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。
第五条严格差旅费预算管理，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。
第六条差旅费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。
第七条要按照中央及北京市厉行节约各项要求控制差旅费支出规模；从严控制出差人数和天数。
第三章差旅费的预算管理第八条差旅费实行年度预算管理。
公司各部室结合下年度工作计划安排，编制本部室差旅费预算，填写《差旅费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。
经理办公室汇总差旅费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。
第四章差旅费使用标准及审批权限第九条岗位职级分类第十条差旅费使用标准(一) 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
(二) 凡由接待单位统一安排城际交通、住宿、用餐及市内交通的，则不再报销相应费用。
(三) 跟随上级领导一同出差的，如因业务需要，经公司总经理批准，补贴标准方可上浮至上级领导的标准一并执行。
(四) 乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、机场建设费凭据报销。
(五) 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人每次可购买附加的交通意外保险一份。
(六) 出差人员住宿应选择单间或标准间入住，C级、D级两人同行若为同性的原则上应合并住宿。
企业职工差旅费管理办法
中铁十七局集团第三工程有限公司文件公司财〔2015〕155号企业职工差旅费管理办法公司所属各单位：根据国家和股份公司、集团公司有关规定，结合企业实际情况，对原差旅费开支规定进行了修订。
现印发给你们，请认真遵照执行。
附：企业职工差旅费管理办法中铁十七局三公司2015年5月19日企业职工差旅费管理办法差旅费指职工出差、单位驻地因公外出、工作调动、学习培训、工伤就医发生的交通费、住宿费、伙食补助费，以及探亲路费和婚（丧）假路费。
差旅费开支实行“事前动支、事后报销”的报销程序。
第一条出差差旅费㈠出差是指：职工经批准赴单位驻地以外地区处理公务、参加会议或比赛。
单位驻地是指单位所在地的市辖城区或县辖区,机关人员因公外出到石家庄市以外界定为出差。
㈡伙食补助费1、职工出差期间每人每天伙食费补助标准为50元。
出差天数按出发到返回之日的日历天数计算，出发或返回之日以交通票据上注明的日期或单位领导核准的日期为准。
2、机关人员到项目检查指导工作期间伙食补助费标准为每人每天50元（凭伙食费票据报销）。
没有伙食费票据的视为伙食费已由接待单位负担，机关不再给予伙食补助。
3、职工因公出差参加各种会议（含参加编标、财务决算），会议期间伙食费用已由接待单位负担的，不再领报会议期间伙食补助费。
伙食费用未由举办单位负担时，凭举办单位单独开具的伙食费收据(发票)在标准内领报，领报标准为每人每天50元；举办单位未开具伙食费收据(发票)，视为会议期间伙食费用已由举办单位负担。
4、职工被选派到其他单位（不分集团内外）实习、代职、支援工作期间，不计发伙食补助费。
5、出差人员在出差地因病住院期间，每人每天发给伙食补助费50元。
6、在公司以外单位助勤人员不发放伙食补助费。
㈢交通费1.城市间交通费⑴城市间交通费标准见后附表㈠。
⑵出差乘坐火车,连续乘车达六小时以上，方可使用同席卧铺。
⑶报销非机打长途汽车票时，票据上应注明乘坐区间和日期。
⑷到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
国有企业业务招待费管理办法(2015麻七自用修订版)
国有企业业务招待费管理办法(2015麻七自用修订版)国有企业业务招待费管理办法（2015修订版）第一章总则第一条为进一步加强和规范北京地铁信息发展有限公司（以下简称“公司”）的业务招待费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所属各职能部室。
第三条业务招待费可用于公司因对外联络、洽商公务、商务谈判、考察调研、学习交流所发生的就餐和购买招待用品（茶水、饮料、小额礼品、食品、酒水）等必要性支出；可用于公司因实施重大项目、临时突击项目出现误餐时所发生的工作餐和茶水饮料等必要性支出。
第二章业务招待费的使用原则第四条业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。
第五条公司在控制业务招待费的同时，要本着“热情、文明、节俭、周到”的原则接待来宾。
第六条招待用餐的陪同人数应严格予以控制，与业务活动不相关人员一律不得参与用餐。
2第七条3第八条消费餐饮场所等场地。
第九条对外招待用品由经理办公室统一采购统一管理，采购时由经理办公室分管领导根据年度预算及规定标准审批。
第十条来访外单位的住宿费、日常伙食费、交通费、参观游览费等，一律不得在业务招待费中列支。
第十一条业务招待费使用申请统一由总经理审批。
第三章业务招待费的申请、控制和报销第十二条业务招待费的使用采取事前申请和事后费用报销方式。
(一)事前审批：业务招待承办部门应提前提报书面申请，填写《业务招待费审批单》（见附件2），说明招待类型、主要内容、时间、地点、陪同人员、预计费用等事项，经部室主管领导、总经理分别审批后方可办理筹备事宜。
因特殊情况来不及办理申请手续的，必须电话请示，电话请示的内容同《业务招待费审批单》所填内容一致，电话请示后必须在业务发生后3个工作日内补办申请手续。
4(二)事中控制：严格按照批准的《业务招待费审批单》规定的陪客人员和招待标准等内容执行。
业务招待就餐执行中应由陪同人员签字备案，内部工作餐执行中应由就餐的本公司人员签字备案，使用《业务招待费内部人员签字表》（见附件3）第十三条事后报销：业务招待活动结束后7个工作日内，经办人将业务招待费原始票据按财务规定查验、粘贴，与经审批的《业务招待费审批单》和相关证明材料一并作为报销凭证，提报经理办公室审核无误后，依据财务报销流程进行报销。
差旅费管理办法1
差旅费管理办法1
差旅费管理办法
一、总则
为规范和优化公司差旅费管理，提高财务管理效率，特制定本办法。
二、适用范围
本办法适用于所有公司员工在工作中发生的差旅费用报销。
三、差旅费申请流程
1. 员工在出差前需提前向直接上级提交差旅费用预算报告，经批准后方可出差；
2. 出差结束后，员工需填写差旅费用报销单，并附上相应的票据等证明材料；
3. 由员工主管审核报销单后，报销单送至财务部门进行审批；
4. 财务部门在收到报销单后，将在5个工作日内完成报销。
四、差旅费用报销标准
1. 交通费：按照公司规定的交通工具及标准报销；
2. 住宿费：按照出差地的合理住宿标准报销；
3. 餐饮费：每日标准按照公司规定报销，超出部分自理；
4. 其他费用：如办公用品、通讯费等，需有明确的使用证明并符合公司规定的报销标准。
五、注意事项
1. 员工在差旅期间应严格遵守公司相关规定，遵守当地法律法规；
2. 任何私人消费均不得作为差旅费用报销；
3. 若发生报销单填写错误或虚假情况，将会受到公司的相应处罚。
六、附则
本办法自颁布之日起执行，如有任何解释权归公司所有。
以上就是本公司差旅费管理办法的全部内容，希本大家遵守规定，认真执行，提高公司差旅费管理的效率。
-差旅费管理办法
差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目，主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费、伙食费和公杂费等各项费用。
2015年10月20日，财政部发布通知，调整中央和国家机关差旅住宿费标准，并自2016年1月1日起执行。
差旅费管理办法第一条为加强公司财务管理,规范公司出差管理工作，本着高效、务实、节俭的原则制定本办法。
第二条本办法适用于因公务需要出差至国内各地区的公司各级员工.第三条员工出差前必须填写《差旅费申请表》,经部门预算专管员、部门长、综合管理部负责人(出于考勤需要)、分管总、公司负责人签字，此申请表作为费控签报的附件，费控具体流程为:1.出差经办人员-部门预算专管员—部门负责人—财务预算管理员—财务负责人—分管总—公司负责人。
2。
根据预算动支金额，超权限的由上级公司审批。
3.《差旅费申请表》必须在出差前审批完毕,费控签报如有特殊情况出差前未能及时进行出差审批的，出差结束后一个工作日内必须补办出差审批,并附纸质签报说明原因，经分管总、公司负责人签批后方可报销差旅费.4。
提交出差申请时应注意以下事项：（1）各项标准应严格按本办法第六条执行.(2）费用预算中如有“其他”项目发生时，必须在备注栏中详细说明原因。
(3)参加会议、培训的需附会议、培训通知.（4)公司多个部门员工因同一事项同时出差,应由主办部门提交签报,预算中心、成本中心归属出差人员所在部门。
5。
总公司、分公司组织的会议培训，公司人员有前往参会、参训的，需在接到通知后及时完成《差旅费申请表》审批，如确认总公司、分公司有预算支持的，且预算不能及时下发的,应向所在部门预算专管员反映,并由部门预算专管员向分公司对口部门先行预借预算，追加后及时提交费控签报审批.第四条员工出差原则上不允许借款。
如特殊原因（金额在5000元以上,属于项目组性质出差）需借款的，必须提交借款申请并通过审批，金额原则上不得超过预计往返交通费、住宿费的合计.第五条公司员工出差符合乘坐飞机条件的(见第六条下方的出差交通工具标准），出差人员要提前通知综合管理部，由公司综合管理部负责统一订购机票。
国有企业差旅费管理办法(2015麻七自用修订版)
国有企业差旅费管理办法（２０1５修订版)第一章总则第一条为进一步加强和规范ＸXＸ公司（以下简称“公司”)的差旅费管理，厉行节约,反对浪费,特制定本办法.第二条本办法适用于公司所属各职能部室。
第三条本办法所称差旅费是指公司人员到公司驻地城市以外的地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、市内交通费及其他杂费。
第二章差旅费的使用原则第四条差旅费的使用要符合廉政建设的有关规定,必须符合财政法规和财经纪律规定。
第五条严格差旅费预算管理，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。
第六条差旅费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。
第七条要按照中央及北京市厉行节约各项要求控制差旅费支出规模；从严控制出差人数和天数．第三章差旅费的预算管理第八条差旅费实行年度预算管理。
公司各部室结合下年度工作计划安排,编制本部室差旅费预算,填写《差旅费预算申报单》（见附件1)，经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室．经理办公室汇总差旅费预算数额,报分管领导审核后,将数据报送财务资产部纳入年度预算编制．第四章差旅费使用标准及审批权限第九条岗位职级分类第十条差旅费使用标准(一)到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
(二)凡由接待单位统一安排城际交通、住宿、用餐及市内交通的，则不再报销相应费用。
(三)跟随上级领导一同出差的，如因业务需要,经公司总经理批准,补贴标准方可上浮至上级领导的标准一并执行。
(四)乘坐飞机,往返机场的专线客车费用、机场建设费凭据报销。
(五)乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人每次可购买附加的交通意外保险一份．(六)出差人员住宿应选择单间或标准间入住,C级、Ｄ级两人同行若为同性的原则上应合并住宿。
(七)未按规定标准支出差旅费的,超支部分由个人自理。
国有企业差旅费管理制度
国有企业差旅费管理制度一、背景介绍差旅费是国有企业员工在工作期间因出差而产生的交通、食宿、交际等费用的总称。
为了进一步规范和优化国有企业的差旅费管理，确保差旅费的合理使用和透明度，制定国有企业差旅费管理制度具有重要的意义。
二、管理范围该制度适用于所有国有企业的员工差旅费报销事宜，包括工作出差、培训、会议等因公出差情况。
三、差旅费预算1. 差旅费预算应根据员工出差的实际情况和需求进行制定，确保合理性和可行性。
2. 预算应包括交通费、住宿费、伙食费以及其他必要费用。
3. 差旅费预算应在出差前经上级主管部门审核批准，并在出差申请中明确列出。
四、差旅费审批1. 员工在申请出差前，应提前填写差旅费报销申请表，并附上出差理由、地点、时间等相关信息。
2. 差旅费报销申请应先由员工所在部门负责人审批，再由财务部门进行审核。
3. 财务部门应严格按照差旅费预算和相关政策规定进行审批决策，确保费用的合理性和合规性。
4. 差旅费报销申请审批流程应及时、高效，并保留相关证明文件。
五、差旅费报销1. 差旅费报销应在出差结束后的合理时间内进行，一般不超过10个工作日。
2. 报销申请中需附上相关的票据和发票，确保费用真实准确。
3. 财务部门应在审批通过后及时进行报销，具体支付方式可以根据实际情况选择银行转账或现金支付。
六、差旅费核算与分析1. 财务部门应建立完善的差旅费核算制度，将差旅费纳入财务管理体系。
2. 差旅费支出应与预算进行对比，及时发现异常情况并进行分析。
3. 对差旅费支出情况进行定期报表汇总和分析，为企业决策提供依据。
七、差旅费违规处理1. 对于违反差旅费管理制度的行为，应按照企业相关规定进行处罚。
2. 对于滥用差旅费的行为，应追回费用并依法追究责任。
八、制度宣传与培训1. 国有企业应定期对员工进行差旅费管理制度的宣传和培训。
2. 培训内容包括差旅费管理政策、流程和细节注意事项等。
九、制度的执行与监督1. 国有企业应建立差旅费管理责任制，明确相关部门和人员的职责与权限。
国有企业公务用车管理办法(2015麻七自用修订版)
国有企业公务车管理办法（2015修订版）第一章总则第一条为进一步规范公务车使用和管理，充分利用车辆资源，提高车辆使用效率，节省车辆费用开支，确保用车安全，结合XXX公司（以下简称“公司”）实际，特制定本办法.第二条本办法适用于公司所属各职能部室，公务车包括公司所辖所有公务用车。
第三条经理办公室负责公司全部公务车的统一管理及调度，负责年度公务车相关费用预算提报。
第四条经理办公室指定车辆管理员负责车辆调度、车辆维修保养、费用控制、人员驾照查验、交通安全教育等工作。
第五条公司公务车辆采取集中管理、统一调度、定点维修、刷卡加油、定点保险的管理方式.第二章公务车购置第六条公务车选购原则(一)适用原则:选购的公务车能适应公司工作需要。
(二)经济原则：选购公务车应考虑公司的经济承付能力，贯彻勤俭节约的精神，选购经济实用、物美价廉的车辆。
(三)耐用原则：选购时要特别注意公务车的质量和技术性能，尽量选购适应性强、安全可靠、经济耐用的车辆。
第七条公务车采购依照公司固定资产采购流程办理.第三章公务车档案管理第八条公务车档案包括车辆证件、重要手续资料、公务车卡片及技术档案。
第九条车辆管理员负责妥善保管车辆证件、重要手续资料（如保险单、纳税缴费记录等）。
第十条新车购进后，车辆管理员负责建立《公务车登记卡片》（见错误!未找到引用源。
）。
第十一条车辆管理员负责建立、更新和保管公务车技术档案资料，包括：(一)车辆运行基本情况记录。
(二)车辆牌照变更、改装、改造等情况记录。
(三)车辆维护保养和维修记录。
(四)车辆保险记录.(五)车辆使用费记录.第四章车辆使用管理第十二条车辆使用人是指经过公司批准取得公务车临时使用权的公司职工。
第十三条车辆使用人必须持有驾照,必须严守交通规则.第十四条车辆使用人应按批准的路线行车，不得随意变更目的地。
第十五条严格按规定人数乘车，不得超员.第十六条车辆使用人不得将车辆交由其他人驾驶。
私自将车交由他人驾驶，出现事故一切后果由该车辆使用人承担。
国有企业公务出差管理办法
XXXX公司差旅费管理办法一、目的为了进一步规范公司员工出差管理工作，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
二、适用范围适用于公司全体员工的因公出差费用管理。
三、原则1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷的原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费。
2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。
3、提倡力行节约，并对限额控制的差旅费用实行超支自理。
四、定义1、差旅费：是指经公司批准到公司所在城市以外地区工作或参加培训、会议等活动发生的费用，主要包括：（1）长途交通费：乘座飞机、轮船、火车、长途客车的费用。
（2）市内交通费：乘座公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用。
（3）住宿费：异地出差因过夜住宿发生的费用。
（4）膳食补贴：按出差天数及补贴限额计发的补助。
（5）通讯补贴：按出差天数及补贴限额计发的补助。
（6）其它费用：公务发生的电传、邮寄、托运、公共服务等费用（不含出差期间发生的业务招待费及现场采购等费用）。
2、出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数。
3、住宿天数：指住宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数。
五、职责及权限1、总经理办公室负责差旅费管理办法的制订和修订，财务部负责监督各部门对本办法的贯彻执行。
2、公司各部门经理负责部门员工出差事项的审核，主管副总负责所属员工20天以内出差事项的审批；公司总经理负责员工20天（含）以上及所有部门经理（含副经理）和主管副总出差事项的审批。
3、部门经理和主管副总负责部门员工差旅费报销的预审；财务部负责公司所有差旅费报销的审核；公司总经理负责所有差旅费报销的审批。
六、执行标准员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节约，并按不超出规定限额报销。
限额控制的具体标准如下：七、执行细则1、住宿费（1）住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、出差地点一致的有效的住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理。
国有企业本部国内差旅费管理办法模版
本部国内差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步规范科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）本部差旅费管理，明确国内差旅费报销标准，根据国家财务制度及规定，结合集团公司本部实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用范围：集团公司本部。
第三条本办法所称差旅费是指工作人员在国内出差所发生的各项费用，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助、公杂费。
赴港澳台地区及国外出差所发生的差旅费管理，按照国家及集团公司相关规定执行。
第四条差旅费预算是集团公司全面预算的一部分，费用纳入各部门的预算支出。
第五条集团公司本部国内差旅费管理遵循“保证工作，合理支出、勤俭节约，规范管理”的原则。
第二章差旅费报销规定第六条各部门根据出差任务，本着节约的原则，提高办事效率，严格控制经费，合理安排本部门的出差任务。
第七条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭票报销，伙食补助实行定额包干，公杂费凭票据实报销。
第八条集团公司外部董事差旅费报销规定根据《关于中央企业建立和完善国有独资公司董事会试点工作的通知》（国资发改革〔2004〕229号）附件一《国务院国有资产监督管理委员会关于国有独资公司董事会建设的指导意见（试行）》第二条十五项：外部董事在履行职务时的出差、办公等有关待遇比照本公司非外部董事待遇执行；或《关于印发<国有独资公司董事会试点企业外部董事管理办法（试行）>的通知》（国资发干一〔2004〕341号）第四章十七条第五项：在履行职务时的办公、出差等有关待遇，比照任职公司高级管理人员的待遇执行。
第九条集团公司总部领导干部到基层单位实习、交流、挂职、轮岗等，在途期间的交通费、住宿费、伙食补助和公杂费按差旅费规定执行。
第十条工作人员办理出差借款时，填写“集团公司旅费借款单”，要求注明出差地点、事由、借款金额；差旅费报销时，填写“集团公司差旅费报销表”，出差人员要详细填写各项信息，凭有效票据报销，发票抬头必须填写“科技集团有限公司”，报销费用由集团公司财务部按标准核定。
国有企业差旅费管理办法1000字
国有企业差旅费管理办法尊敬的领导：随着国有企业经营范围的不断扩大以及业务量的不断增加，企业差旅人员的出差频率也越来越高，差旅费的管理越来越重要。
为了确保国有企业差旅费的管理更加规范，现制定如下《国有企业差旅费管理办法》：一、差旅费的范围和标准1、差旅费的范围包括交通费、住宿费、伙食费、通讯费和其他费用。
2、差旅费的标准应根据国家和地区的规定进行制定，并严格执行国家和地区的差旅费用标准。
各级国有企业应制定相应的差旅费标准。
二、差旅费用的申请和审批1、差旅费用的申请应当在出差前进行，并且应该由出差人员提出。
出差人员应该填写标准化的出差申请表，并附上差旅费用预算表和差旅行程。
2、差旅费用的审批应当按照国有企业的财务审批程序进行，并且应当严格执行国家有关财务和审计的规定和制度。
三、差旅费用的支付和管理1、差旅费用的支付应当按照差旅费用的申请和审批程序进行，并且应当遵守国家和地区的有关规定和制度。
2、国有企业应当建立相应的差旅费用管理制度，并严格执行。
差旅人员应当如实填写差旅费用报销单，并附上相关票据。
财务人员应当按照规定核对及时报销。
3、差旅费用的管理应当定期进行审核，防范和纠正各种违规行为，防止差旅费的浪费和滥用。
四、差旅费用的监督和检查1、各级国有企业应当建立完善的差旅费用监督机制，加强对差旅费用使用情况和报销情况的监督和管理，确保差旅费用的合规化使用。
2、对于发现差旅人员在差旅中存在超标准、虚报、私自改动计划等行为的，应当及时纠正，追究相关责任人的责任。
以上是《国有企业差旅费管理办法》的有关规定，希望各级国有企业能够认真遵守，确保差旅费的管理更加规范，防止差旅费用的滥用和浪费，为企业的健康发展和国家的经济繁荣做出积极的贡献。
国有企业差旅费管理规定
国有企业差旅费管理规定 Prepared on 24 November 2020XX国有企业（有限公司）差旅费报销制度第一章总则第一条为了保证出差人员正常工作和生活需要，规范差旅费管理，完善公司管理，节约开支，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条差旅费包括工作人员临时到公司常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第三条出差必须按规定填写“出差申请单”，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁无实质内容的学习交流。
第四条按照分地区、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第五条本管理制度适用于本公司全体员工。
第二章出差审批及报销时限第六条公司员工因工作需要出差必须事先填写“出差申请单”，注明出差事由、地点，行程和天数，经领导批准后方可出差。
第七条出差审批权限见下表：第八条出差人员返回后，必须在一周内到财务部办理报销手续，逾期不报者，将按实际发生金额的50%予以报销。
特殊情况可提前以个人借款形式向公司借支差旅费，借支额度在500元-1000元（含1000元）之间由综合办公室及财务部协商后，经总经理酌情批准；借支额度在1000元以上须经董事长审批。
借支未冲完的在次月工资中扣除剩余借支金额。
第三章差旅费报销第九条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食及杂费补助。
第十条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食及杂费补助实行定额包干。
第十一条出差人员要按照规定乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。
1、出差人员乘坐交通工具见下表：注：乘坐交通工具表为最高标准2、出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经总经理批准后方可乘坐飞机。
3、因工作需要，两人以上出差人员，原则上按随行职级较高的人员标准执行。
2015差旅费制度
第十四章差旅费管理制度为明确和统一职工差旅费标准，保证职工出差时工作与生活的需要,合理节约出差费用支出,制定本制度.第一条差旅费包括路途交通费、住宿费、工作餐费、出差补助和出差电话费等(市场部销售人员出差按市场销售政策规定执行)。
第二条路途交通费的开支规定1、出差人员的路途交通费，按规定路线的合法票据，据实报销。
2、乘坐火车、汽车,一般情况应乘坐硬座或动车组，从晚八点至次日晨七点之间，在车上过夜8小时以上的,或连续乘车12小时的可购硬席卧铺票。
部门经理级及以上人员乘坐火车可乘坐硬卧或动车组，在车上过夜8小时以上的，或连续乘车12小时的可购买软卧车票；因时间紧急、工作需要，需乘坐飞机的，需董事长或董事长指定的负责人批准.3、乘坐火车符合购卧铺条件,原则上应购买卧铺票而未买卧铺票,节省下来的乘车费用,按节省金额的60％补贴给出差人员；省外出差乘坐汽车的按每次20元补助给出差人员；乘坐汽车超过24小时的，可按30元补助给出差人员。
4、出差人员夜间乘坐火车、轮船、长途汽车，不再补助住宿费用.5、到达目的地城市后，部门经理以上人员有特殊情况可以乘出租车外，其他人员一律乘坐公共汽车、地铁等交通工具。
第三条出差住宿费用、工作餐费及出差补助1、出差地点分为潍坊地区各县市、省内地区（不含潍坊地区）、省外一般城市、省会及以上城市。
2、出差人员食宿补助标准:（1）潍坊地区各县市出差只提供餐费补助，按每人10元/餐的标准根据餐次（早、中、晚）进行补助，出差时间在早8点以前，中午11点至13点，晚17点至19点期间，公司给予餐费补助每人每餐10元。
（2）省内地区(不含潍坊地区）出差无特殊情况，应当天返回。
因特殊情况不能当天返回的，按出差到省外的一般城市标准进行补助.（3）省外一般城市，一般人员补助每人每天120元（住宿费80元，餐费40元）；部门主管级人员(包括车间班组长）的补助标准140元(住宿费100元，餐费40元）；部门经理（包括车间主任）补助每人每天200元（住宿费140元,餐费60元）；副总经理补助每人每天300元（住宿费200元，餐费100元)，总经理补助每人每天住宿费及餐费400元。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
国有企业差旅费管理办法
（2015修订版）
第一章总则
第一条为进一步加强和规范XXX公司（以下简称“公司”）的差旅费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所属各职能部室。
第三条本办法所称差旅费是指公司人员到公司驻地城市以外的地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、市内交通费及其他杂费。
第二章差旅费的使用原则
第四条差旅费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。
第五条严格差旅费预算管理，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。
第六条差旅费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。
第七条要按照中央及北京市厉行节约各项要求控制差旅费支出规模；从严控制出差人数和天数。
第三章差旅费的预算管理
第八条差旅费实行年度预算管理。
公司各部室结合下
年度工作计划安排，编制本部室差旅费预算，填写《差旅费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。
经理办公室汇总差旅费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。
第四章差旅费使用标准及审批权限
第九条岗位职级分类
第十条差旅费使用标准
(一)到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
(二)凡由接待单位统一安排城际交通、住宿、用餐及市内交通的，则不再报销相应费用。
(三)跟随上级领导一同出差的，如因业务需要，经公
司总经理批准，补贴标准方可上浮至上级领导的标准一并执行。
(四)乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、机场建设费凭据报销。
(五)乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人每次可购买附加的交通意外保险一份。
(六)出差人员住宿应选择单间或标准间入住，C级、D级两人同行若为同性的原则上应合并住宿。
(七)未按规定标准支出差旅费的，超支部分由个人自理。
第十一条其他杂费
(一)其他杂费是指因工作需要在外埠城市发生的复印费、打印费、传真费、退票费、存寄费等。
(二)其他杂费的支出按照厉行节俭原则，按票据实际金额报销，全队单次出差报销金额超过1000元时，应先经部门负责人、分管领导审批。
第十二条差旅费使用申请统一由总经理审批。
第五章差旅费的申请、控制和报销
第十三条差旅费的使用采取事前申请和事后费用报销方式。
(一)事前审批：外派人员所属部门应提前提报书面申
请，填写《差旅费审批单》（见附件2），说明出差事项、主要内容、时间、地点、交通方式、出差人员、预计费用、接待单位情况等事项，经部室主管领导、总经理分别审批后方可办理筹备事宜。
因特殊情况来不及办理申请手续的，必须电话请示，电话请示的内容同《差旅费审批单》所填内容一致，电话请示后必须在出差结束后3个工作日内补办申请手续。
(二)事中控制：严格按照本办法和经过批准的《差旅费审批单》规定的内容和标准执行。
第十四条事后报销：出差结束后7个工作日内，经办人将原始票据按财务规定查验、粘贴，与经审批的《差旅费审批单》和相关证明材料一并作为报销凭证，提报经理办公室审核无误后，依据财务报销流程进行报销。
第十五条差旅费报销凭证必须为外埠地区开具的。
如因出差在本地发生费用，按公司财务规定在其他项目列支。
第十六条差旅费报销遵循“谁经手谁报销”的原则，不得由他人代报差旅费。
第十七条公司员工外出参加会议、培训，主办单位指定住宿地点、统一安排食宿但不承担费用的，相关差旅费可按会议、培训主办单位规定的统一标准列支，报销时需提供主办单位提供的说明文件。
第六章监督检查和责任追究
第十八条财务资产部应会同经理办公室，对公司差旅费的使用和管理情况进行监督检查。
第十九条财务资产部应严格审核差旅费开支，对于未经事前审批以及超范围、超标准的差旅费，一律不予报销。
第二十条财务资产部应严格审查票据是否合法、金额是否准确、单据是否齐全、审批是否完整。
财务资产部有权拒绝不符合报销流程或审批权限的差旅费的报销。
第二十一条违反本办法规定，有下列行为之一的，追究有关人员责任：
(一)出差审批控制不严的。
(二)虚报冒领差旅费的。
(三)擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的。
(四)不按规定报销差旅费的。
(五)转嫁差旅费的。
(六)其他违反本办法行为的。
第七章附则
第二十二条本办法仅限国内出差费用管理。
公司员工因公临时出国有关经费的列支，严格按照《因公临时出国经费管理办法》(财行〔2013〕516号)的相关规定执行。
第二十三条本办法自发布之日起生效并施行。
第二十四条本办法如与公司原有规章制度不一致，按本办法执行。
第二十五条本办法由经理办公室和财务资产部负责解释。
附件：1、差旅费预算申报单
2、差旅费审批单
附件1：
差旅费预算申报单
申报部门
附件2：。