审计报告签收单
报海关需提供的资料：进出口业务审计报告及审计报告签收回执及公司制度
201X年度进出口贸易业务审计报告封面（审计时间：201X年X月X日到201X年X月X日止）附件：1、XX公司审计报告签收回执2、审计通知书（内审[201X]0X号）3、审计报告征求意见书4、关于公司201X年度进出口贸易业务经营情况的审计报告5、201X年进出口收入情况表6、报关单抽样汇总表（含报关单资料）7、企业制度清单8、XX公司201X年度进出口业务月度汇总表9、XX有限公司经营情况表10、XX公司海关报关单位注册登记证书11、对外贸易经营者备案登记表12、代理报关报检协议书清单201X年X月X日审计报告签收回执进出口业务部门：根据公司年度工作安排及AA类企业年度内部审计工作要求，企审部对公司2015年度进出口业务进行了审计，该项工作现已完成并出具了《关于公司2015年度进出口贸易业务经营情况的审计报告》及附件，请予签收。
签收部门：进出口业务部门报告部门：企审部关于公司201X年度进出口贸易业务经营情况的审计报告根据公司年度工作安排及AA类企业年度内部审计工作要求，公司于2016年4月11日成立审计小组，于2016年4月11日至2016年5月15日，对公司2015年1月1日至2015年12月31日期间办理海关业务及与之相关的企业内控执行情况进行了专项审计工作。
我们按照内部审计准则的规定，在审计中实施了包括抽查会计记录、进出口业务单据、抽核业务台帐与相关人员谈话，并进入企业财务系统、国家外汇管理局网上服务平台、了解业务情况等我们认为必要的审计程序，现将审计结果报告如下：一、企业基本情况广东广之盈贸易有限公司属XXX公司下属XX级企业（XX集团是XX省人民政府授权经营国有资产的集团公司），公司成立于200X年XX月，位于XXXX，XXXX任法定代表人，注册资本XX万元，公司具有独立法人资格，是有自主进出口权的专业贸易公司。
公司经营范围有：XXXXXXXX。
企业性质属于有限责任公司，统一社会信用代码：XXXXXXX，海关注册编码：XXXXXX。
1.工程结算送审资料签收表
工程名称：项目施工合同
编号
文 件 名 称
送审
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ性质
份数
备注
1
1.工程结算送审资料签收表
必送
2
2
2.预（结）算工作授权委托保证书
必送
2
3
3.合同已付款复核会签单
必送
2
4
4.财务付款核对清单
必送
2
5
5.工程结算通知书（业务表单）
必送
2
6
6.工程结算申请单（业务表单）
必送
2
7
7.开工令
必送
2
8
8.工程竣工报告
必送
2
9
9.竣工验收报告
必送
2
10
10.工程材料采购通知单、材料出（入）库单、材料验货单
发生必送
2
11
11.甲供材明细表
发生必送
2
12
12.工程结算扣款明细表（业务表单）
必送
2
13
13.无/有索赔证明、索赔证明文件
必送
2
14
14.水电费结清证明
必送
2
15
15.施工范围确认表
必送
必送
2
24
24.图纸会审记录、工程洽商记录
发生必送
2
25
25.竣工图、竣工成果文件（如地勘报告、沉降观测、土方开挖地面标高图、桩完工文件、施工方案、施工组织设计）
必送
2
26
其他（影响结算金额的文件）
发生必送
2
对上述送交资料的真实性、完整性负责。
结算审核过程中不再提交任何经济性资料。
年度财务决算审查签证单(久其报表)
审查单位:
序号
报表名称
审查人员
审查问题及修改记录
审查人员签字
送审人员签字
1
1.现金流量表
2.资产减值准备情况表
3.带息负债情况表
4.应收及预付款项情况表
5.减值损失表
2
1.应上交款项情况表
2.在建工程支出情况表
3.固定资产及折旧情况表
4.使用权资产及折旧情况表
5.无形资产及摊销情况表
领导审核各单位决算汇报材料
6.投资情况表
7.科技支出情况表
8.专项储备情况表
3
1存货情产成本情况表
4.各产品成本情况表
5.制造费用情况表；
6.期间费用情况表
7.职工福利费情况表
4
1资产负债表
2.利润表
3.所有者权益变动表
4.主营业务产销存情况表（累计）
5.主营业务产销存情况表（本月）
6.营业收入情况表(-)
7.营业收入情况表
(二)
8.营业外收支情况表
9.四新产业指标表；
10.基本情况表
I1.业务分部报告、地区分部报告
12.预警指标表
5
I.审核封面内容是否齐全，数据是否符合规定
2.审查所有报表的年初数、同期数是否与2023年末报表数据一致
3.审核报表勾稽关系。
4.报表是否齐全，合并报表是否已倒抵差额表
6
代表处经费支出审计所需资料
代表处经费审计所需资料审计业务约定书（格式见本文档第3-5页，单位盖章）声明书（格式见本文档第6页，单位盖章，负责人签名）审计报告签收单（格式见本文档第7页，单位盖章，经办人签名）审计年度之前的最新纳税方式核定书（复印件，单位盖章）审计年度之前的最新组织机构代码证（副本复印件，单位盖章）审计年度之前的最新工商登记证（副本复印件，单位盖章）审计年度之前的最新税务登记证（副本复印件，单位盖章）审计年度之前的常驻代表证明（复印件，单位盖章）审计年度之前的上年审计报告（复印件，单位盖章）审计年度每月会计科目（第一级到最下一级）余额表（月初数，有月初到月末的发生额，有年初到月末的累计发生额，月末数）（单位盖章）审计年度年末库存现金盘点表（格式见“代表处经费支出审计所需资料.XLS”）（单位盖章）审计年度年末银行存款明细表（格式见“代表处经费支出审计所需资料.XLS”）（单位盖章）审计年度年末所有银行账户对账单复印件（复印件，单位盖章）审计年度货币资金增减变动表（格式见“代表处经费支出审计所需资料.XLS”）（单位盖章）审计年度每月末所有银行账户对账单（复印件，单位盖章）审计年度经费支出情况表（格式见“代表处经费支出审计所需资料.XLS”）（单位盖章）经费支出包含首席代表工资，未在代表处账上反映的合理首席代表工资，其他员工工资，福利费（社会保险，公积金，其他福利费等），房屋租赁费，未在代表处账上反映的合理房屋租赁费、物业服务费、水电费，办公费，差旅费，固定资产购置费，印花税，银行手续费等。
注意代收代付项目（应收应付科目）发生内容、时间和金额。
审计年度租用房屋的合同（有地址、面积、期限、金额、签名的的页面即可；复印件，单位盖章）审计年度2笔支付房屋租赁费的记账凭证及附件（复印件，单位盖章）审计年度其他大额经费支出记账凭证及附件（复印件，单位盖章）审计年度费用分摊说明及附件（合同、发票、签收单、明细表等；复印件，单位盖章）审计年度大额代收代付记账凭证及附件（合同、发票、签收单、明细表等；复印件，单位盖章）审计年度纳税情况表（格式见“代表处经费支出审计所需资料.XLS”）（单位盖章）应交审计年度税金的纳税缴款单（营业税、河道费、企业所得税，首席代表个人所得税，其他员工个人所得税，印花税，车船使用税；复印件，单位盖章）应交审计年度个人所得税的完税凭证（复印件，单位盖章）审计年度首席代表工资及个人所得税情况表（格式见“代表处经费支出审计所需资料.XLS”）（单位盖章）有出入境天数记录的首席代表护照（复印件，单位盖章）应交首席代表审计年度个人所得税的完税凭证（复印件，单位盖章）审计业务约定书编号：沪天意约字（20 ）第号索引号：甲方：乙方：上海天意会计师事务所有限公司经甲乙双方协商，达成以下约定：一、业务范围与审计目标1.乙方接受甲方委托，对甲方按照企业会计准则和《会计制度》编制的年月日的资产负债表，年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注(以下统称财务报表)进行审计。
审计报告确认函样张
事务所名称（盖章）
年月日
审计（鉴证）报告确认书
（填写事务所名称）：
1、同意审计报告（初稿）意见；
2、对审计（鉴证）报告持有异议的内容是：（写不下可另附页）
特此告知
单位公章：
单位负责人：
பைடு நூலகம்年月日
审计（鉴证）报告确认函
：
我所接受上海市社会保险事业管理中心委托（沪社险审计委〔16154005514〕号）,对贵单位2015年度工资总额等情况进行了审计（鉴证），现将审计（鉴证）报告和审计（鉴证）报表送上，请在7日内（2016年月日前）将贵单位对审计（鉴证）报告和审计（鉴证）报表的确认意见书面回复我所，望协助。逾期视同贵单位对审计（鉴证）报告和审计（鉴证）报表无意见。
结算项目送审资料签收表
附件3：
结算项目送审资料签收表
单项（或单位）工程名称:
项目名称： （该项目对应基建预算的项目名称，由建设单位填写）立项金额： 万元 ；概算金额： 万元 ；单项（或单位）工程概算： 元；是否超概（ ）单项（或单位）工程合同金额: 元；增（减）工程造价 元；结算送审总造价： 元
资料提交单位: 提交人: 职位： 联系电话: 施工单位： 联系人： 联系电话：
审核办资料接收人: 联系电话： 签收日期:
结算审核中介单位: 资料接收人: 签收日期：
说明：已有资料(√)欠缺资料(△) 凡打*号的必须提供正本或由建设单位（或代建单位）在复印件上用红章确认与正
本相符。
另外，概算执行情况表内容包括各个单项的概算金额、中介预算价、中标合同价以及结算价或结算送审价等对比
分析数据。
市级财政资金投资项目其概算执行情况表必须经市财政局经建科确认。
审计事项确认单格式
审计事项确认单格式It is important to have a standardized format for an audit confirmation letter in order to ensure that all necessary information is captured accurately and consistently. 重要的是要有一个标准化的审计确认函格式，以确保所有必要的信息能够准确和一致地被捕捉到。
Having a standardized format for an audit confirmation letter helps to streamline the audit process and allows auditors to easily compare information across different clients or engagements. 有一个标准的审计确认函格式有助于简化审计流程，使审计师可以轻松地在不同客户或工作中比较信息。
By using a consistent format, auditors can ensure that they are asking for the necessary information from the auditee and that the responses they receive are in a format that is easy to review and understand. 通过使用一致的格式，审计师可以确保他们向被审计方询问所需的信息，并且接收到的回复是易于审查和理解的格式。
Additionally, having a standardized format for an audit confirmation letter can help to reduce the likelihood of misunderstandings ormiscommunications between the auditor and the auditee.此外，为审计确认函制定一个标准格式可以帮助减少审计师和被审计方之间产生误解或沟通不畅的可能性。
审计报告书流转控制表(代报告签发单)
名
年 月 日
备 注
签名年月日备注撰稿人项目负责人一级复核修改质量控制二级复核修改总审三级复核修改三审签发复印装订盖公章发出报告份数领取报告报告书份数： 审计项目类别： 会计期间报告书编号： 签 撰稿人 项目负责人（一级复核） 修改 质量控制（二级复核） 修改 总审（三级复核） 修改 三审签发 复印装订 盖公章 发出报告份数 领取报告人
工程合同送审资料签收表
9
表1.招标文件送审计资料签收表
1
送审人：送审单位（工程管理单位）盖章：
拟签合同
造价：
送审单位对上述资料的真实性、完整性负责。
送审日期：年月日
接收日期：年月日
审计处接收人：审计处盖章:
注：第3项合同或协议书定稿后发电子版至审计处：
备案
表2工程合同送审计资料签收表
工程名称：
编号：
序号
名称
份数
备注
1
工程管理单位审核意见
1
2
学校项目立项经费落实批文或设备等采购申请计划表
1
3
招标公告、招标文件、投标文件
1
4
合同或协议书
1
5
评（询）标记录、竞争性谈判记录
26中标通Fra bibliotek书、成交通知书
2
7
工程管理单位审核确认的施工方案和施工图
1
8
施工图预算（含电子版）
签审计报告合同模版
签审计报告合同模版甲方（委托方）：________________乙方（审计方）：________________鉴于甲方需要对其财务报表进行审计，以确保其真实性、准确性和完整性，现委托乙方提供专业审计服务。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就审计报告的签订事宜达成如下协议：一、审计范围与目的1.1 乙方应对甲方提供的财务报表进行全面审计，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表及相关附注。
1.2 审计的目的是发表对甲方财务报表的真实性和公允性的意见。
二、审计依据与标准2.1 乙方应依据中国注册会计师审计准则及国际审计准则进行审计工作。
2.2 审计过程中，乙方应遵循独立审计原则，保持职业怀疑态度，确保审计意见的客观性和公正性。
三、甲方的权利与义务3.1 甲方应向乙方提供完整、准确的财务资料及其他相关信息，并保证所提供资料的真实性和合法性。
3.2 甲方应给予乙方审计过程中必要的协助和配合，包括但不限于提供审计所需的场所、设备等。
3.3 甲方有权了解审计进度，并在审计报告初稿完成后，提出疑问和要求澄清的事项。
四、乙方的权利与义务4.1 乙方应按照合同约定的时间完成审计工作，并出具审计报告。
4.2 乙方应对在审计过程中了解到的甲方商业秘密和其他信息负有保密义务。
4.3 乙方有权按照合同约定收取审计服务费用。
五、审计费用5.1 双方经协商一致，确定审计服务费用总计为人民币________元。
5.2 甲方应在合同签订后_____天内支付50%的审计服务费用作为预付款，余额在审计报告提交后支付。
六、审计报告的提交6.1 乙方应在合同签订之日起_____个工作日内完成审计工作，并提交审计报告初稿。
6.2 甲方应在收到审计报告初稿后_____个工作日内提出修改意见，乙方根据甲方意见进行必要的修改。
七、违约责任7.1 任何一方违反本合同约定，致使对方遭受损失的，应承担违约责任，并赔偿对方因此而遭受的直接损失。
安徽科技学院基建、修缮工程项目送审资料签收表
送交人：接收人：
送交单位：接收单位：
送交人对上述资料的真实性、完整性负责。
送交日期：年月日
10
工程设计变更资料
11
变更签证单
12
涉及造价调整的工程会议纪要
13
隐蔽工程签证资料
14
甲供材料清单
15
竣工验收报告
16
竣工图、施工图
17
施工单位送审资料承诺书
注：1、送审资料原则上为原件。复印件部分，每页必须加盖工程管理部门公章或骑缝章确认。
2、目录所列资料没有的，在备注栏中填充“无”。
3、若送审资料超出目录范围，可添加续表。本表一式两份，送交人和接收人各执一份。
安徽科技学院基建、修缮工程项目送审资料签收表
项目名称：
施工单位：
编号
资料名称
份数
页数
备注
1
基建、维修工程项目竣工决算审计申请表
2
工程项目批准建设文件或校长办公会抄告单、立项报告
3
工程竣工决算书
4
施工合同或协议
5
招标文件、招标答疑
6
招标时公布的工程量清单（纸质版和软件版）
7
标底
8
中标通知书
9
投标文件（纸质版和软件版）