[Excel表格]应收账款明细账

应收账款明细账(电子表格)

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XXX公司
2011年月 / 日 / 凭证种类号数摘要借方
应收账款明细账
贷方借方贷方
亿仟百十万千百十元角分亿仟百十万千百十元角分
借或贷平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平
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excel在应收账款管理中的应用

Excel是一种功能强大的电子表格软件，广泛应用于会计、财务、统计、数据分析等领域。

在企业的日常财务管理中，应收账款是一个重要的管理环节，对于企业的经营和财务状况有着重要的影响。

本文将从Excel在应收账款管理中的应用展开讨论，探讨如何利用Excel工具来高效地管理和分析应收账款。

一、建立应收账款台账在Excel中可以建立应收账款的台账，将客户的基本信息、账款金额、账龄、回款情况等数据录入表格中，可以清晰地了解每位客户的应收款情况，及时跟进回款进度，保持账款的健康状态。

二、分析应收账款结构通过Excel的数据透视表功能，可以对应收账款结构进行深入分析，了解不同客户、不同产品或不同行业的账款情况。

通过分析，可以找出高风险客户、高额账款产品或者拖欠账款较长时间的客户，及时采取措施加以催收或调整经营策略，以降低坏账风险。

三、制定应收账款管理报表利用Excel的图表功能，可以制作应收账款账龄分析图、回款情况趋势图等报表，直观地展现应收账款的情况和变化趋势，为企业决策提供重要参考依据。

四、优化应收账款催收流程通过Excel的数据筛选和排序功能，可以快速定位逾期账款客户，制定逾期账款催收计划，提高催收效率。

可以利用Excel的邮件合并功能，批量发送催收函件，规范和便捷地开展催收工作。

五、应收账款预测与控制利用Excel的相关函数，可以建立应收账款的预测模型，并进行灵活的调整和优化。

通过预测模型，可以预测未来一段时间的应收账款金额，为资金管理和经营决策提供数据支持。

六、风险管理与内部控制借助Excel的排序和筛选功能，可以进行应收账款风险分类，针对性地采取控制措施。

可以利用Excel的数据验证和保护功能，加强内部控制，确保应收账款数据的准确性和完整性。

七、应收账款管理的自动化基于Excel VBA的自动化编程，可以实现应收账款的自动化管理，包括自动生成应收账款台账、自动更新回款情况、自动生成催收提醒等功能，大大提高工作效率，并减少人为差错的可能性。

应收账款明细表范本

应收账款明细表范本随着企业经营规模的扩大，应收账款的管理也变得越来越重要。

应收账款是企业的重要资产之一，对企业的现金流和经营状况有着重要的影响。

因此，建立科学、规范的应收账款管理制度，制定明确的应收账款管理方案，加强应收账款的监管，对于企业的经营和发展具有重要意义。

应收账款明细表是应收账款管理中的一种重要工具，是记录企业应收账款的详细信息的表格。

它可以帮助企业及时了解客户的信用状况和还款情况，为企业的应收账款管理提供有力的支持。

下面，我们将介绍一份应收账款明细表范本，希望对您有所帮助。

应收账款明细表范本序号客户名称销售日期货物名称数量单价金额应收账款余额备注1 张三 2021/1/1 电视机2 2000 4000 4000 无2 李四 2021/1/2 冰箱 1 3000 3000 3000 无3 王五 2021/1/3 洗衣机 3 1500 4500 4500 无4 赵六 2021/1/4 空调 2 4000 8000 8000 无5 孙七 2021/1/5 电脑 1 50005000 5000 无应收账款明细表范本共有9个字段，分别是序号、客户名称、销售日期、货物名称、数量、单价、金额、应收账款余额和备注。

以下是各字段的解释：1. 序号：记录应收账款明细表中的每一项的序号，方便管理和查询。

2. 客户名称：记录购买货物的客户名称，方便管理和查询。

3. 销售日期：记录该笔销售的日期，方便管理和查询。

4. 货物名称：记录销售的货物名称，方便管理和查询。

5. 数量：记录销售的货物数量，方便计算金额和管理和查询。

6. 单价：记录销售的货物单价，方便计算金额和管理和查询。

7. 金额：记录销售的货物金额，方便管理和查询。

8. 应收账款余额：记录客户未还款的应收账款余额，方便管理和查询。

9. 备注：记录该笔销售的其他相关信息，如发票号码、付款方式等，方便管理和查询。

应收账款明细表范本中的每一项都要填写完整和准确，以便企业及时了解客户的信用状况和还款情况，及时采取措施。

资产负债财务会计明细报表excel表格模板(带公式关联)

-5890.85 297423.15
303314.00 0.00 0.00
78673.15 381987.15
2772498.15 2841728.15
26
0.00
预提费用
27
0.00
其他流动负债
28
0.00
24228.00
2320432.78
流动负债合计
29
所有者权益：
1521309.37
实收资本
30
0.00
资本公积
31
1521309.37
ห้องสมุดไป่ตู้
盈余公积
32
利润分配
33
1521309.37
所有者权益合计
34
3841742.15
负债及所有者权益合计
35
资产负债表
时间:
2020/12/31
期末数负债及所有者权益行次
流动负债：
245639.96
短期借款
19
12600.00
应付票据
20
2061414.00
应付账款
21
42814.00
预收账款
22
2018600.00
其他应付款
23
9804.82
应付工资
24
9560.00
应付福利费
25
9560.00
应交税金
编制单位:
资产
流动资产：货币资金应收票据应收账款
减：坏账准备应收账款净额其他应收款
存货其中：材料
包装物低值易耗品
库存商品待摊费用流动资产合计
固定资产：固定资产原值
累计折旧固定资产净值
固定资产合计

应收账款明细账(电子表格)

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《Excel在财务管理中的应用》第四章——应收账款管理

边际贡献=销售收入-变动成本
(5)机会成本。机会成本,是指利用一定资源获得某种收入时所放弃的另一种收入。在实行本方案时,失去所放弃方案的潜在收益,是实行本方案的一种代价,称为本方案的机会成本。机会成本,实际上不是一种支出和费用,而是失去的收益,与通常意义上的成本概念不同,是辩证的概念,这种收益不是实际的而是潜在的。例如,现有A和B两种方案,若选择A方案可获利10万元,则这10万元的潜在收益就是选择B方案的机会成本。
第四章应收账款管理
4.1 应收账款统计表及账龄分析表
4.1.1 创建应收账款统计表
1.编制应收账款基本信息表企业进行应收账款管理的基础是客户及赊销额的基本信息,因此,首先需要根据客户及赊销信息,将应收账款基本信息录到应收账款基本信息表中。企业的应收账款基本信息主要包括客户代码、客户名称、业务员、应收金额、预收金额、实收金额,灵活进行内容的设计和编制,具体操作步骤如下。
图4-8
4.2 应收账款对账单
4.2.1 创建应收账款对账单
发送应收账款对账单,是企业与客户之间重要的活动之一。对于财务人员而言,准确、快速地完成应收账款对账单的制作,并发送至相应的客户邮箱中,是一项既要求准确率、又要求效率的工作。 Excel不仅能够快速完成对账单的制作,还能够准确发送邮件,是财务人员必须掌握的工具之一。
图4-5
4.1.1 创建应收账款统计表
5.计算逾期账龄及逾期金额计算逾期账龄的基本思路是:判断该项应收账款是否已经逾期,如果已经逾期,则显示计算出的逾期时间,否则不显示。
判断是否逾期可以使用IF函数,逾期时间的计算可以使用DAYS360函数。DAYS360函数是按照一年360天的算法返回两个给定日期的相差天数,其语法为 DAYS360(start_date,end_date,[method])。计算逾期金额可以使用IF与DAYS360嵌套函数来实现,逾期金额可用期末余额表示。操作步骤如下。

客户订单对账表(应收账款)Excel模板

￥
23,641.20 截止上期欠款
1.请贵公司采购部或财务部收到此对账单后有不符，请于2天内通知我司;
2.确认无误后，请回传本公司，以作为我司收款凭据，如无回签视为默认接受此单;
3.为合作愉快，准时交货，请按双方约定时间付款;
0 0 13000.00 ￥
欠款单位(盖章)：
我司签字(盖章)：
52,125.00
HBDR1004 2021/6/3 瑟吉欧 659 4.3 2833.70 659 2833.70
HBDR1005 2021/6/4
机撒
750 5.3 3975.00 750 3975.00
HBDR1006 2021/6/5 订书机佛山 158 6.3 995.40 158 995.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.000.Βιβλιοθήκη 00.000.00
0.00
0.00
8000 5000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合同付款日期
备注
0.00
0.00
0.00
0.00
合计
11820.60 ###### 11820.60 86378.00
本期应收款总金额：
单位名称：单位：元
订单编号订单日期
客户订单对账表（应收账款）
对账日期：年月日至年月日
订单名称数量单价
总金额
实际发货数量金额
发票开票日期开票金额
HBDR1002 2021/6/1 草 521 2.3 1198.30 521 1198.30 3月30日

应收账款表格(9张)

(一)应收账款登记表
年度
审核：制表：
（二）应收账款明细表
编制单位：年月日单位：元（旬表）
审核：制表：
（三）应收账款日报表
年月日
审核：制表：
（四）应收账款月报表
审核：制表：
（五）应收帐款分析表
年度
审核：制表：
（六）应收账款异动表
核准：主管：制表：说明：1．表达每一位客户当月应收账的增减变化情形；
（七）应收账款控制表
年月日
总经理：主管：制表：
（八）应收账款账龄分析表
年月日单位：元
（九）应收账款催款通知单
年月日
填写说明：本表由财务部填写两份，一份备查、一份送业务部门。

应收账款明细表

19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00
19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00
19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00 19406.00
类型1 类型2 类型3 类型4 类型5 类型6 类型7 类型8 类型9 类型10

利用函数方法制作应收账款明细汇总Excel表格

1cr0f5c9a 成都收账公司
=ISERR))，格式设置如下图所示：最后介绍一点小技巧：当把已结清金额的行也就是标记处为空的明细数据行隐藏后，实际金额这一数据不能用sum函数计算出结果，因为sum
手里提了两条不小的河鲫鱼，说是下午刚钓来的
会把隐藏的数据一并求和，我们可以选中未隐藏的明细数据行金额列单元格，然后将右下的任务栏中求和的结果，填入实际金额处我们这里是
当把已结清金额的行也就是标记处为空的明细数据行隐藏后实际金额这一数据不能用sum函数计算出结果因为sum会把隐藏的数据一并求和我们可以选中未隐藏的明细数据行金额列单元格然后将右下的任务栏中求和的结果填入实际金额处我们这里是c121单元格即可
利用函数制作应收账款包含汇总与明细数据功能的 Excle 表格。最终效果如下图所示： Excel 制作如下图所示表格并输入基础数据。（特
C121 单4286969238&u
k=1996803567）注意事项当明细数据需要插入新的行时，请不要在最后一行插入，可以在中间行插入这样公式格式就都不会有影响了，最后只需要根据日期列排序就 ok 了。
别说明：标记列当 1 时表示所对应行应收金额尚有余额为结清，如该行应收金额已结清则将此标记 1 清除。）
在
C5
单元格输入公式：
=SUMPRODUCT(($B$108:$B$9999=B5)*($E$108:$
手里提了两条不小的河鲫鱼，说是下午刚钓来的
E$9999=1)*($C$108:$C$9999))，并下拉填充到 C104 单元格。在 D105 单元格输入公式：=IF(C105=C121,
验证相符,数据出错,请查找原因!)。

进销存系统及应收账款管理Excel模板

使用说明
1、【客户信息表】【产品信息表】【客户信息表】为基础信息表，启用本系统前填写
2、【销售明细表】为日常记录表，逐项填写（其中规格、单价、地址、联系电话自动生成无需录入）【采购明细表】为日常记录表，逐项填写（其中规格、单价、金额、地址、联系电话、备注自动生成无需录入）
3、【销售查询表】【采购查询】为查询表，根据需求多条件组合查询（未录入的条件默认为不做需求）
4、【销售图表分析】为统计分析类表格，首次使用填写输入销售员的姓名即可，本系统采用高级图表分析，图表有下拉选择，可以选择分析某个销售员进行逐月分析，也可以所有销售员逐月分析，同时可以分析每个各个销售员或者所有销售员的销售情况
5、【收款明细表】为日常记录表，逐项填写（其中地址、联系电话自动生成无需录入）
6、【应收账款】为统计分析类表格,首次使用填写客户名称和上期应收结转(无上期结转的可以不录入)
7、【库存表】为统计类表格首次使用只需输入库存名称（如果有上期库存需要输入）其他内容自动生成
7、【库存表】为统计类表格首次使用只需输入库存名称（如果有上期库存需要输入）其他内容自动生成。

应收账款明细账

应收账款明细账
应收账款明细账是企业用来记录每一笔应收账款的账户，
以便进行管理和核对的一种账簿。

明细账一般包括以下列项：
1. 日期：记录交易发生的日期。

2. 客户名称：列出应收账款的客户名字。

3. 业务类型：说明应收款项的来源，例如销售商品、提供
服务等。

4. 单据编号：记录每一笔应收款项的单据编号，如发票号
码或合同编号。

5. 金额：记录每一笔应收款项的金额，包括应收金额、已
收金额、未收金额等。

6. 结算方式：记录客户支付应收款项的结算方式，如现金、银行转账、支票等。

7. 到期日期：记录应收款项的到期日期，以便进行催款和管理。

8. 备注：记录其他与应收账款有关的信息，如付款说明、延期付款协议等。

应收账款明细账的目的是帮助企业及时掌握和管理应收账款，及时催款和核对客户支付情况，以确保企业的资金流动和健康发展。

应收账款明细账(带公式计算)

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