费用报销明细表

员工费用报销明细表

广州展会参展人事办公用品广州展会参展人事办公用品广州展会参展人事办公用品广州展会参展人事办公用品广州展会参展
￥1,254.00 ￥452.00 ￥125.00 ￥541.00 ￥234.00 ￥542.00 ￥124.00 ￥452.00
￥1,254.00
细表
状态发票凭证发票凭证备注
员工费用报销明细表
序号报销日期部门报销人报销类型费用日期内容说明费用金额
1 2020/11/15 质量部 2 2020/11/16 采购部 3 2020/11/17 生产部 4 2020/11/18 人事部 5 2020/11/19 销售部 6 2020/11/20 人事部 7 2020/11/21 销售部 8 2020/11/22 人事部 9 2020/11/23 销售部 10 11 12 13 14 15 16 17 18
王琳琳差旅费田小红办公用品王琳琳差旅费田小红办公用品王琳琳差旅费田小红办公用品王琳琳差旅费田小红办公用品王琳琳差旅费
2020/11/1 2020/11/2 2020/11/3 2020/11/4 2020/11/5 2020/11/6 2020/11/7 2020/11/8 2020/11/9
未报销已报销未报销未报销未报销已报销未报销已报销已报销
齐全不齐全不齐全
齐全
齐全
不齐全
报销人田小红
报销总额未报销已报销
198பைடு நூலகம் 541 1446
部门报销金额
质量部采购部生产部人事部销售部
1254 452 125 1535 1612 0 0 0 0 0

公司费用报销明细表

公司费用报销明细表一、概述本文档提供了公司费用报销明细表的相关信息。

公司费用报销明细表是记录公司员工报销费用的详细清单，包括报销事由、费用金额、报销日期等信息。

二、报销事由报销事由是指报销费用的原因或目的，包括但不限于以下几种情况：1.差旅费：员工因工作需要出差所产生的交通、食宿、通讯等费用；2.交通费：员工在工作中因公乘坐交通工具所产生的费用，包括公交、出租车、轮船、飞机等；3.日常办公费：员工在日常工作中因购买办公用品、参加会议等产生的费用；4.宣传费：公司在市场宣传和推广活动中产生的费用，包括广告费、宣传品费用等；5.招待费：公司在招待客户、合作伙伴等场合产生的费用；6.培训费：公司为员工进行培训和进修所产生的费用；7.礼品费：公司购买礼品用于赠送员工或客户所产生的费用；8.其他费用：除上述费用之外的其他费用，需在报销事由中详细描述。

三、费用金额费用金额指的是员工所报销费用的具体金额，需精确到分。

在填写费用金额时，请确保核对准确无误。

四、报销日期报销日期是指员工提交报销明细表的日期。

员工在填写报销日期时，请确保填写准确无误。

五、报销流程公司费用报销明细表的报销流程如下：1.员工填写报销明细表，并确保表格内容的准确性和完整性；2.员工将报销明细表提交给所属部门主管审核；3.部门主管对报销明细表进行审核，确认费用是否合理且符合公司政策；4.部门主管将审核通过的报销明细表提交给财务部门；5.财务部门对报销明细表进行财务审核，并进行费用核算；6.财务部门将审核通过的报销明细表进行付款操作；7.员工收到付款，并在报销明细表上签字确认。

六、注意事项在填写公司费用报销明细表时，员工需要注意以下事项：1.详细填写报销事由，确保描述清晰明了；2.准确填写费用金额，防止填写错误或遗漏；3.按照公司规定的流程提交报销明细表；4.在规定的时间内提交报销明细表，避免延误；5.如有需要，附上相关的票据或发票作为费用凭证。

费用报销审批表

费用报销审批表姓名：部门：日期：费用报销明细：序号日期费用类别项目名称金额（元）备注1 XX/XX/XX 餐饮费商务午餐 XXX -2 XX/XX/XX 交通费出差车费 XXX -3 XX/XX/XX 住宿费商务酒店住宿 XXX -4 XX/XX/XX 办公用品费购买办公耗材 XXX -5 XX/XX/XX 通讯费电话费 XXX -审批意见：审批人：__________________审批日期：__________________审批结果：□ 同意报销并支付□ 驳回报销申请审批意见：__________________________________________________________备注：1. 本审批表需由报销人填写，报销金额需准确无误。

2. 报销人须在费用报销明细中详细列出各项费用，并提供有效的费用票据。

3. 报销金额需符合公司相关费用报销政策。

4. 报销申请提交后，需按审批流程进行审核，未经审批的费用报销将不予支付。

5. 可根据实际情况，添加或修改费用类别和项目名称。

本审批表经过审核后，若审批通过，相关财务部门将会及时进行支付处理。

请报销人按照公司的相关规定和流程进行费用报销申请。

感谢您的合作！附注：请报销人妥善保管好所有的费用票据，以备审计需要。

申请及报销的费用必须与公司业务相关，并符合公司的相关费用政策要求。

如有违规操作或伪造费用，请自行承担相应的法律责任。

此处可添加报销流程，如报销需先经部门经理审批，然后提交至财务部门等等，根据实际情况自行添加。

xxx项目费用报销明细

单位个批个
数量 1 26 1 3 1 1
单价 15.0 5.0 450.0 5.0 108.0 24.0 484.0 95.0 1605.0 18.0 180.0 24.0 53.0 83.0 181.9 365.0 1.5 732.0 820.0 478.0
金额 15.0 130.0 450.0 15.0 108.0 24.0 484.0 95.0 1605.0 36.0 360.0 24.0 53.0 83.0 181.9 365.0 45.0 732.0 820.0 478.0 40262.1
备注
批批樘台
1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 30 1 1 1
650.0 见完工单 9440.8 见完工单 10090.8 2000.0 1500.0 3500.0 780.0 57971.3
第 2 页
XXXX项目报销明细表
序号内容一住宿费、生活用品、生活费 1 床上用品 2 水壶 4 卷纸 5 住宿费 6 管理人员生活费小计二三长途交通费室内交通费 1 的士费 2 公交车费小计四材料费 1 康桥金座商业街维修费 2 银粉漆、金属漆 3 乳胶漆、美纹纸、毛刷 4 镜钉 5 铜外丝、生料带 6 硅胶、硅胶枪 7 开关、干壁钉、花线 8 地板、踢脚线、压条等 9 瓷白硅胶 10 鸽牌金属漆、稀释剂 11 耐候密封胶（软） 12 批头 13 油漆材料 14 钻孔费 15 自钻套筒 16 PVC配件 17 5*10木方 18 五金材料 19 多孔砖、黄沙、水泥 20 双面胶 21 钻头 22 干壁钉、螺帽、园钉 23 油漆材料 24 美固钉、加长钻头 25 1寸劳动管 26 拌灰头子 27 手套根个双批根批批卷个个支个颗项项项项只项 1 1 1 70 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 3 1 1 10 1 1 1 1 3 1 5 100.0 43.0 210.0 1.8 19.5 20.0 21.0 20021.0 10.0 66.0 18.0 2.0 2717.0 50.0 5.0 7.0 28.5 79.0 8849.8 1.5 75.4 24.0 866.0 370.0 86.0 15.0 1.0 100.0 43.0 210.0 126.0 19.5 20.0 21.0 20021.0 10.0 66.0 90.0 10.0 2717.0 50.0 5.0 7.0 85.5 79.0 8849.8 15.0 75.4 24.0 866.0 370.0 258.0 15.0 5.0 项项 1 1 231.0 61.0 231.0 61.0 292.0 项 1 66.0 套个袋次项 2 1 1 1 1 122.0 99.0 9.9 120.0 2573.5 244.0 99.0 9.9 120.0 2573.5 3046.4 66.0 单位数量单价金额28 油灰刀、铁板 29 1寸劳动管套丝 30 水电材料 31 加长钻头 32 轻钢龙骨、石膏板 33 太阳灯架、太阳灯管 34 电料 35 小五金 36 防盗门 37 自钻干壁钉 38 轴流风机 39 五金材料 40 嵌缝膏、白胶、贴缝带 41 电料 42 隔墙材料 43 砂浆王、运费 44 拉结筋 45 油漆材料 46 防爆灯、灯管 47 脚手架租赁费小计五已付工班组施工费 1 王大郭拆除人工费 2 胡必才泥水班组人工费小计六班组借支生活费 1 张义勤班组 2 刘兵班组七电脑维修费总计

差旅费用报销明细表(适用新区域经理)v 0601

新区域经理版 V1.0
员工
结算期限
姓名OA 编号自职位所属部门至
联系电话
个人账号信息起始日期离开日期地点区间
支付摘要明细
天数
住宿费市内交通费
餐费小计
异地车费
通讯费接待费其他合计
###############深圳-武汉武汉报到，培训。

9
1,080
1,080.00328
1,408
￥ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001900-1-01900-1-0胡好1,080￥ 1,080
￥ 328
￥ 1,408
￥报销小计1,408￥批准
记录
已预支借款-￥合计￥1,408.00
退款
招商银行深圳分行笋岗支行账号：6225 8878 5975 9496
费用报销明细表
胡好
00981
区域经理
声明：本人全权委托市场部助理刘佳办理本人上述费用报销事宜，并保证上述费用真实发生，报销金额以按公司规定实际计算的金额为准，由此产生责任由本人承担。

备注
卷材事业部华中区域
136********。

日常费用报销科目归类一览表

耗材费
车杂费餐饮费商务费
其他
交通费
住宿费餐补费招待费标书费商务费
其他
归类明细及注意事项
指：电话通讯、网络费、第三方业务服务费等等。
指：购买办公用品、日用品、绿植、复印机及打印机耗材等等。注意事项：1、凡办公用品由行政部统一采购、报销，一般情况下，其他部门均不能直接报销办公用品费用。2、商家提供的若是手写发票必须要求写明商家公司店铺全称。指：非仓储物流部的快递所产生的费用。注意事项：1、快递产生的费用必须附上“快递单”、发票，没有“快递单”的则需写明快递事由。指：购买桶装水、刻章、印名片、清洁费等杂费。注意事项：1、清洁费需提供清洁员签到表。指：办公室租赁费、水电费、管理费等。指：车位租赁费。指：仓库租赁费、水电费、管理费等。指：宿舍租赁费。注意事项：1、收到费用单的同事，需及时交给行政管理部，避免延迟缴费给工作带来不便。指：节日期间为员工购买礼物、举办活动的费用，节日包含员工生日。注意事项：原则上节日福利由行政部统一安排、报销，一般情况下，其他部门均不能报销此费用。指：公司组织的活动费用，包含因活动产生的车费、住宿费、道具费、服装费等。注意事项：1、活动包含：文娱活动、拓展、旅游、年度总结会、年终答谢宴等。2、报销由活动组织方统一报销。指：除节日、活动之外的公司福利项目的费用。注意事项：此类包含：年度体检、高温福利等。指：因招聘产生的费用：招聘渠道费、现场招聘会费用、猎头服务费、伯乐奖等。注意事项：伯乐奖由人事管理部提报，按流程登记、申请、发放。指：公司组织的各种经营、招商会议的费用，包含因会议产生的车费、住宿费等。注意事项：此类包含：年度体检、高温福利等。指：外部培训、请老师上门培训的费用。注意事项：人均培训费超过2000元时，参与培训的学员需签署《服务期协议》。指：人力资源其他杂费。注意事项：此类包含：不能被划归到招聘、会议、培训费的杂费。指：因工作需要市内外出乘坐公交车、地铁、摩托车发生的费用。注意事项：1、交通费按月报销，月初汇总上月产生的费用列表报销。2、交通费的附件必须列明发生时间、前往地点或单位名称、每趟产生费用金额的明细。指：因公而发生的停车、路桥等费用。注意事项：1、报销必须要有部门负责人签字和证明人签字。2、交通费按月报销，月初汇总上月产生的费用列表报销。3、交通费的附件必须列明发生时间、前往地点或单位名称、每趟产生费用金额的明细。指：因工作需要急需乘坐出租车、顺风车、滴滴等的费用。注意事项：1、如有急切需要乘坐非常规公共交通工具的，必须先请示主管。2、交通费按月报销，月初汇总上月产生的费用列表报销。3、交通费的附件必须列明发生时间、前往地点或单位名称、每趟产生费用金额的明细。指：搬运货物发生的搬运费、停车费、过路费、保险费、租用外单位的车辆发生的费用以及向外地发货物所产生的费用。注意事项：1、发货物产生的费用必须附上“发货单”，没有“发货单”的则需写明货运事由。