五矿资本2020年上半年财务状况报告
五矿资本2020年三季度财务状况报告
9.52 1,606,507.8
12.84
非流动资产
7,436,699.0 1
62.90 6,014,000.0 9
47.18 5,669,833.5
45.32
长期应收款 长期股权投资
3,957,148.9 4
123,871.16
33.47 4,222,590.7 6
1.05 136,465.31
33.13 3,542,819.6 3
1.07 151,403.39
28.32 1.21
内部资料，妥善保管
第 1 页 共 10 页
递延所得税资产
93,443.69
0.79 158,482.96
1.24 149,944.1
1.20
2、流动资产构成特点
企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的48.45%，表明企业 的支付能力和应变能力较强。不过，企业的货币性资产主要来自于短期借 款及应付票据，应当对偿债风险给予关注。
存货 其他应收款 预付款项 应收利息 应收账款 应收股利
575,620.44
15,480.21 72,949.47
14,984.7 25,171.08
809.14 5.8
13.12 701,548.1
0.35 26,735.92
1.66 65,400.33
0.34 20,582.08
0.57 1,309.3
0.02 1,131.72
0.00
4.98
10.42 1,203,996.4 5
0.40 22,856.77 0.97 22,044.19 0.31 12,899.87 0.02 2,032.51 0.02 1,173.88 0.00 209.81
五矿稀土2020年上半年财务指标报告
2018年上半年 数值 百分比(%)
2019年上半年 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
29,223.51
20,450.63 134.16 145.27
2,746.51 -236.9 0
100.00 101,103.63
69.98 92,297.14
0.46 171.73
0.50
五矿稀土2020年上半年净利润为16,658.68万元，比2019年上半年增 长219.55%。但这一增长速度是在上一中期净利润下降的情况下取得的， 本中期已经恢复并超过了2018年上半年的水平。
三、偿债能力分析
项目名称 流动比率 速动比率
偿债能力指标表
2018年上半年 22.81 9.49
2019年上半年 5.78 2.3
2020年上半年 10.54 3.32
内部资料，妥善保管
第2页 共4页
利息保障倍数 资产负债率(%)
-29.54 3.55
16.87 14.14
75.38 8.1
2020年上半年流动比率为10.54，与2019年上半年的5.78相比有较大 增长，增长了4.76。2020年上半年流动比率比2019年上半年提高的主要原 因是：2020年上半年流动资产为223,383.72万元，与2019年上半年的 212,509.24万元相比有所增长，增长5.12%。2020年上半年流动负债为 21,202.11万元，与2019年上半年的36,796.92万元相比有较大幅度下降， 下降42.38%。流动资产增长，但流动负债下降，致使流动比率提高。用当 期流动资产偿还流动负债，没有困难，流动比率比较合理。
101,103.63
- 5,526.38 - 6,027.95 - 161.26 - -501.57
五矿资本2020年三季度经营成果报告
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
五矿资本2020年三季度的营业利润率为119.19%，总资产报酬率为 6.26%，净资产收益率为13.71%，成本费用利润率为80.28%。企业实际 投入到企业自身经营业务的资产为7,103,350.13万元，经营资产的收益率 为10.56%，而对外投资的收益率为6.36%。
内部资料，妥善保管
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项目名称
成本费用总额
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
185,390.66
100.00 222,088.44
0.79 1,8422.86 69,251.68
7.64 8,088.95
-
0
66.33
0.79 -0.19 29.61 3.46
-
2、总成本变化情况及原因分析
五矿资本2020年三季度成本费用总额为233,850.51万元，与2019年 三季度的222,088.44万元相比有所增长，增长5.3%。以下项目的变动使总 成本增加：管理费用增加18,472.37万元，营业成本增加3,799.66万元，营 业税金及附加增加88.92万元，共计增加22,360.95万元；以下项目的变动 使总成本减少：销售费用减少1,723.14万元，财务费用减少8,875.75万元， 共计减少10,598.89万元。各项科目变化引起总成本增加11,762.06万元。
68.53 187,735.96
31.27
85,279.01
40,261.37 -419.09
五矿资本：2020年第一季度报告
公司代码：600390 公司简称：五矿资本五矿资本股份有限公司2020年第一季度报告目录一、重要提示 (3)二、公司基本情况 (3)三、重要事项 (6)四、附录 (9)一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人赵立功、主管会计工作负责人樊玉雯及会计机构负责人（会计主管人员）刘雁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况2.1主要财务数据上年初至上年报告期末基本每股收益、稀释每股收益指标说明：2019年9月，本公司实施2019年半年度利润分配及资本公积转增股本方案，以方案实施前的公司总股本3,748,387,882股为基数，每股派发现金红利0.181元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.2股，共计转增749,677,577股，本次分配后总股本为4,498,065,459股。
因此，2019年1-3月基本每股收益、稀释每股收益按资本公积转增股本后股数重新计算列报。
非经常性损益项目和金额√适用□不适用2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用3.1.1截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析：单位：元币种：人民币3.1.3报告期内，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析：3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用四、附录4.1财务报表合并资产负债表2020年3月31日编制单位:五矿资本股份有限公司法定代表人：赵立功主管会计工作负责人：樊玉雯会计机构负责人：刘雁母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:五矿资本股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型：未经审计法定代表人：赵立功主管会计工作负责人：樊玉雯会计机构负责人：刘雁合并利润表2020年1—3月编制单位：五矿资本股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计法定代表人：赵立功主管会计工作负责人：樊玉雯会计机构负责人：刘雁母公司利润表2020年1—3月编制单位：五矿资本股份有限公司法定代表人：赵立功主管会计工作负责人：樊玉雯会计机构负责人：刘雁合并现金流量表2020年1—3月编制单位：五矿资本股份有限公司法定代表人：赵立功主管会计工作负责人：樊玉雯会计机构负责人：刘雁母公司现金流量表2020年1—3月编制单位：五矿资本股份有限公司4.22020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况√适用□不适用合并资产负债表单位:元币种:人民币各项目调整情况的说明：□适用√不适用母公司资产负债表各项目调整情况的说明：□适用√不适用4.32020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用√不适用4.4审计报告□适用√不适用。
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项目名称
资产构成表(万元)
2018年上半年 数值 百分比(%)
2019年上半年 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
总资产
11,883,531. 55
100.00 12,462,401. 58
100.00 12,568,362. 77
100.00
流动资产
4,650,478.1 2
39.13 6,829,182.2 2
9.82 1,312,609.0 9
10.44
非流动资产
7,233,053.4 3
60.87 5,633,219.3 7
45.20 5,912,385.9 3
47.04
长期应收款 长期股权投资
3,900,392.3 9
121,008.1
32.82 3,937,064.2 7
1.02 135,304.47
31.59 3,689,343.7 5
1.09 151,103.71
29.35 1.20
内部资料，妥善保管
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递延所得税资产
90,848.9
0.76 154,636.72
1.24 146,558.11
1.17
2、流动资产构成特点
企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的50.92%，表明企业 的支付能力和应变能力较强。不过，企业的货币性资产主要来自于短期借 款及应付票据，应当对偿债风险给予关注。
项目名称 总资产
资产主要项目变动情况表(万元)
2019年上半年
数值
差值 增长率(%) 数值
2020年上半年 差值 增长率(%)
12,462,401. 578,870.04
58
4.87 12,568,362. 105,961.19
77
0.85
内部资料，妥善保管
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流动资产 其他流动资产
0.49 3,388.46
0.01 2,427.65
-
0
9.67 934,320.64
0.94 28,188.51 0.45 23,063.57 0.11 13,085.89 0.05 2,569.82 0.04 1,156.58
- 209.81
14.04
0.42 0.35 0.20 0.04 0.02 0.00
2,099,409
2,155,398.3
45.14 2,249,659.9 3
31.56 2,076,554.6 4
32.94 1,972,383.6 9
31.20 29.63
货币资金
1,000,395.4 7
21.51 1,224,222.3 3
17.93 1,312,609.0 9
19.72
内部资料，妥善保管
3、资产的增减变化
2020年上半年总资产为12,568,362.77万元，与2019年上半年的 12,462,401.58万元相比变化不大，变化幅度为0.85%。
4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：其他流动资产增加273,853.17万元， 货币资金增加88,386.76万元，固定资产增加57,124.33万元，长期股权投 资增加15,799.24万元，预付款项增加5,897.42万元，其他非流动资产增加 4,647.62万元，无形资产增加1,580.7万元，长期待摊费用增加930.1万元， 应收股利增加209.81万元，开发支出增加153.11万元，共计增加 448,582.25万元；以下项目的变动使资产总额减少：投资性房地产减少 249.64万元，应收利息减少818.64万元，应收账款减少1,271.08万元，应 收票据减少3,515万元，存货减少7,920.82万元，递延所得税资产减少 8,078.61万元，其他应收款减少36,141.29万元，在建工程减少40,093.85 万元，交易性金融资产减少78,843.66万元，长期应收款减少247,720.52 万元，一年内到期的非流动资产减少277,276.24万元，共计减少 701,929.35万元。各项科目变化引起资产总额增加105,961.19万元。
3
7,188.48 962.56
0
0
3,388.46 -19341.50
2,427.65 1,976.49
3,515
3,515
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其他流动资产
其他应收款 存货 预付款项 应收利息 应收账款 应收股利
545,763.04 73,301.11 23,267.12 6,225.92 22,729.97 451.16 0
11.74 660,467.48
1.58 64,329.8
0.50 30,984.39
0.13 7,188.48
6,829,182.2 2,178,704.1
2 660,467.48 114,704.43
46.85 6,655,976.8 -173205.38
4 21.02
934,320.64 273,853.17
-2.54 41.46
货币资金
预付款项 应收股利 应收利息 应收账款 应收票据 存货
1,224,223,826.86
五矿资本2020年上半年财务状况报告
一、资产构成 1、资产构成基本情况
五矿资本2020年上半年资产总额为12,568,362.77万元，其中流动资 产为6,655,976.84万元，主要以交易性金融资产、一年内到期的非流动资 产、货币资金为主，分别占流动资产的31.2%、29.63%和19.72%。非流 动资产为5,912,385.93万元，主要以长期应收款、长期股权投资、递延所 得税资产为主，分别占非流动资产的62.4%、2.56%和2.48%。
54.80 6,655,976.8 4
52.96
交易性金融资产
0
一年内到期的非流动 资产
2,099,409
2,155,398.3
17.67 2,249,659.9 3
17.30 2,076,554.6 4
18.05 1,972,383.6 9
16.52 15.69
货币资金
1,000,395.4 7
8.42 1,224,222.3 3
项目名称
流动资产构成表(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
流动资产
4,650,478.1 2
100.00 6,829,182.2 2
100.00 6,655,976.8 4
100.00
交易性金融资产
0
一年内到期的非流动 资产