行政出纳的工作职责

行政出纳的工作职责

包括但不限于以下几个方面：

1. 资金收支管理：负责公司的日常资金收支管理，包括支付供应商款项、员工工资、办公费用等，确保资金流动的准确性和及时性。

2. 现金管理：负责公司现金的存放、统计和使用，包括现金收入、支出的登记和记录，确保现金的安全和合理使用。

3. 银行账户管理：负责公司银行账户的开立、充值、查询和对账，与银行进行有效的沟通和协调，确保账户资金的安全和正常运转。

4. 收入和支出的凭证处理：负责收集、整理和审查收入和支出的凭证，如发票、收据等，确保财务数据的准确性、合规性和完整性。

5. 财务报表编制：负责财务报表的编制和分析，如日常的收支报表、银行对账单、财务预算等，为公司的决策提供准确的财务信息支持。

6. 税务申报和报销管理：负责公司的税务申报和报销工作，包括履行税务登记、缴纳税金、报送税务报表等，确保公司遵守相关税法和规定。

7. 财务制度和流程管理：负责制定和完善公司的财务管理制度和流程，加强财务风险控制，提高财务管理效率和透明度。

8. 外部审计协助：负责协助外部审计工作的进行，提供相关财务数据和凭证，配合审计师的工作，确保审计工作的顺利进行。

9. 协助上级领导工作：根据上级领导的安排，协助完成其他与财务管理相关的工作，如与公司其他部门的沟通协调、员工培训等。

总体来说，行政出纳负责公司财务的各项事务，确保公司的财务管理规范、高效和合规。