anta_ERP一期_系统上线_FI_001总账科目处理操作
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特步ERP项目
最终用户操作培训手册
财务会计(FICO)
功能描述:总账科目处理操作
事务代码:FS00、FSPO、FSSO、KA01
手册版本:v1.0
关键用户:雷隽雯
顾问:王余龙、曹贵伟
作者:雷隽雯
日期:2011/03/02
密级:保密
目录
1.功能用途 (4)
2.适用的业务流程 (4)
3.操作岗位 (4)
4.业务过程概述 (4)
5.具体操作步骤 (4)
5.1业务场景:创建总账科目在集中地(FS00) (4)
5.1.1业务描述 (4)
5.1.2操作路径 (4)
5.1.3具体步骤 (5)
5.2业务场景:创建损益类科目在科目表中(FSP0) (8)
5.2.1业务描述 (8)
5.2.2操作路径 (8)
5.2.3具体步骤 (8)
5.3业务场景:创建损益类科目在公司代码中(FSS0) (10)
5.3.1业务描述 (10)
5.3.2操作路径 (10)
5.3.3具体步骤 (10)
5.4业务场景:修改会计科目(FS00) (12)
5.4.1业务描述 (12)
5.4.2操作路径 (12)
5.4.3具体步骤 (12)
5.5业务场景:冻结会计科目(FS00) (14)
5.5.1业务描述 (14)
5.5.2操作路径 (14)
5.5.3具体步骤 (14)
5.6业务场景:创建初级成本要素(KA01) (16)
5.6.1业务描述 (16)
5.6.2操作路径 (16)
5.6.3具体步骤 (16)
5.7业务场景:创建成本要素组(KAH1) (19)
5.7.1业务描述 (19)
5.7.2操作路径 (19)
5.7.3具体步骤 (19)
1.功能用途
本流程描述了SAP中会计科目主数据的创建,更改及冻结等操作。
主要描述各核算单位责任会计因实际工作需求,提出会计科目维护申请,经相关负责人审批,最后由集团总账会计在系统中维护会计科目的过程。
为避免会计科目建立的随意性,保证集团各公司代码使用统一的会计科目,要求所有会计科目的维护指定人员集中统一进行维护,SAP系统中将设置相应权限。
本流程涉及的相关概念:
初级成本要素:成本要素的类别之一。
初级成本要素与总账中的损益科目保持对应关系,财务会计模块或其它模块与成本对象相关的数据通过初级成本要素自动更新到管理会计模块。
2.适用的业务流程
TB-FI-001 总账科目处理操作手册
3.操作岗位
责任会计、总账会计;
4.业务过程概述
在各公司代码下现有会计科目无法满足业务的需要,增加新的总账科目以及初级成本要素的创建,修改与冻结等操作。
5.具体操作步骤
5.1业务场景:创建总账科目在集中地(FS00)
备注:创建科目方式有两种。
一是FS00中创建即维护了科目表中会计科目,又维护公司代码层的科目。
一个集团企业“在科目表中FSP0”维护会计科目,每个集团内的公司根据业务情况选择科目表中需要用的会计科目,只需要“在公司代码中FSS0”维护需要用到的会计科目。
5.1.1业务描述
在系统中用集中地创建会计科目,如:1002999999银行存款-泉州银行泉州分行-529680100100096651
5.1.2操作路径
5.1.3具体步骤
按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕:
双击进入如下界面,输入总账科目、公司代码,点击按钮,选择科目组、选择资产负债表科目,输入短文本、总账科目长文本、组科目号
点开
点开选择总账科目合并报表时对应的科目
点击按钮进入如下界面,输入科目货币,选择显示行项目,排序码选择000
与税金相关的科目才需要
填写税务类型
如果要进行未清
项管理就需要打
上勾
点击进入如下界面,输入字段状态组、计划层次,选择与现金流动
有关。
点开点击保存
,跳出如下界面
需要自动记账的科目,这里需要打钩。
如:原材料
选择,显示
5.2业务场景:创建损益类科目在科目表中(FSP0)
5.2.1业务描述
在科目表中创建的会计科目类似于在集团中创建了会计科目,如果每个公司需要用这个会计科目需要在公司代码中在创建下。
创建一个损益类科目,如:6601080777办公费-邮局租赁费。
5.2.2操作路径
5.2.3具体步骤
按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕:
双击进入如下界面,输入总账科目编号、公司代码,点击按钮,选择科目组、选择损益科目表,输入短文本、总账科目长文本、组科目号
点开
点开选择总账科目合并报表时对应的科目
点击保存,显示
5.3业务场景:创建损益类科目在公司代码中(FSS0)
5.3.1业务描述
在科目表中创建的会计科目要在公司代码层中引用就需要,在公司代码中创建。
创建一个损益类科目,如:6601080777办公费-邮局租赁费
5.3.2操作路径
5.3.3具体步骤
按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕:
双击进入如下界面,输入总账科目编号、公司代码,点击按钮,输入科目货币、选择行项目,选择排序码
点击按钮进入如下界面,选择字段状态组
点击按钮,跳出如下界面,点击是,提示
5.4业务场景:修改会计科目(FS00)
5.4.1业务描述
修改损益类科目6601080778办公费-打印机费用,修改短文本。
5.4.2操作路径
5.4.3具体步骤
按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕:
双击进入如下界面,输入总账科目,公司代码,点击按钮,修改短文本
修改后,文本变为
点击,提示
5.5业务场景:冻结会计科目(FS00)
5.5.1业务描述
会计科目决定不使用,但是又有历史数据时就需要对其进行冻结。
冻结损益类科目6601080778租赁费-打印机费用。
5.5.2操作路径
5.5.3具体步骤
按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕:
双击进入如下界面,输入总账科目,公司代码,回车进入如下界面。
点击按钮,进入如下界面。
选中需要冻结的条件
点击按钮,显示
5.6业务场景:创建初级成本要素(KA01)
备注:创建一个损益类科目没有及时维护初级成本要素,可以通过事务代码KA01维护
5.6.1业务描述
初级成本要素是与损益类科目一一对应,是将数据从财务模块集成到CO模块损益类科目已创建6601080778办公费-打印机费用,维护他的初级成本要素。
5.6.2操作路径
5.6.3具体步骤
按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕:
双击进入如下界面,输入控制范围
点击按钮,进入如下界面,输入成本要素的编码,有效起始日
点击按钮,进入如下界面,输入成本要素类别。
字段说明:
点开选择初级成本要素的类别点击按钮,显示
5.7业务场景:创建成本要素组(KAH1)
5.7.1业务描述
创建一个成本要素组将多个成本要素进行组合。
5.7.2操作路径
5.7.3具体步骤
按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕:
双击进入如下界面,选择控制范围
点开跳出下一界面,双击红色框框里的行项目
返回到原来的界面(备注:特步集团的控制范围只有一个1000,可以直接手工输入)
点击按钮,进入下一界面
红色框框内输入成本要素组的编号(外部给号),回车进入下一界面
在红色框框内输入成本要素的名称
点击菜单栏中的“编辑”,选择“插入成本要素”,进入下一界面
点开按钮,进入成本要素选择界面
点击执行按钮,进入一界面
双击行项目,回到原界面
另一边采用同样的方法选择成本要素一个范围
成本要素选择完一个范围后,点击保存,跳出下一界面
点击返回,退出界面。