金蝶云星空 V7.2_产品培训_财务云_总账管理 (1)

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
4
核算体系
核算体系Ⅰ:法人账
并 存
A
核算体系Ⅱ:管理账
从不同的视角,账务处理的业务范围下,业务组织只属于一个核算组织,保证业务记账唯一。 业务组织可同时属于多个核算体系下的核算组织。
5
账簿
6
业务组织、核算组织与账簿的关系
7
业务到财务数据流
凭证批量指定现金流量必须先手工设置现金流 量分析模板,模板设置项目晦涩难以理解,需 要用户自己抽象业务逻辑,对于多种业务情况 下的附表指定,用户基本上难以设置分析模板。
14
产品竞争分析-K/3WISE
分析项目
金蝶云 星空
K/3WISE
多核算体系 多账簿 多核算维度
提供多核算体系对企业财务核算体系和管理考 核体系进行管理。
系统预置多套科目体系,账簿与会计科目表绑 定,无需多次新建引用。
易用性太差,科目逻辑太过复杂。科目体系完 全由用户手工建立,而且建立过程繁琐,需先 建立标准科目,再建立会计科目,然后建立账 簿科目。
13
产品竞争分析-U9
分析项目
凭证快速录入
金蝶云 星空
U9
凭证默认携带用户当前登录组织以及账簿信息, 凭证录入繁琐,录入科目时每次都要选择组织,
提供核算组织的多账簿管理,满足企业内外账 务管理的需求。
与基础资料无缝集成,直接选择即可建立核算 维度,无需重复操作。科目使用后,可增加核 算维度,更加灵活易用

无,只有固定资产提供多账簿的概念。
提供核算项目的应用,但科目一经使用不能修 改其核算项目。且核算项目的建立与基础资料 的建立重复。
多科目体系
会计日历
应用介绍
系统支持多样化的会计日历设置, 期间类型支持月、自然月和周三 种,周又支持52周、53周和445 等划分方式。
应用场景
会计日历可以进行灵活设置,并 且多套方案并存,可以满足多会 计政策模式下多种会计制度对期 间的不同管理需求。 会计日历使用后可以追加期间。
21
核算维度
应用介绍
核算维度顾名思义就是核算的维 度,系统支持部分基础资料和辅 助资料来源的核算维度定义。 (不支持的基础资料\辅助资料 会进行屏蔽)
3
核算组织
核算组织1:蓝海集团
控股
控股
核算组织2 平江仓库
太仓仓库
核算组织3 昆山工厂
核算组织即会计主体,是会计记账、财务报告的主体。 会计主体是对业务范围的划分。法人、利润中心是最常见的会计主体。 业务组织记录业务的发生。通过业务组织-核算组织的关系来确定业务的财务归属。从不同 的角度,可以将业务组织划分给不同的核算组织。
12
产品竞争分析-U9
分析项目
金蝶云 星空
核算体系
架构上支持无限多个会计核算体系的建立
U9
架构上只支持两个会计核算体系的建立
多核算维度
科目支持多维度辅助核算。科目在使用过程中, 提供辅助核算设置,但功能不完整,操作限制
还允许实时增加核算维度,使用更灵活,真正 较多。虽然补充了自定义项功能,但其对应自
金蝶云 星空 V7.2产品培训 -- 总账管理
财务云产品部
1
提纲
产品框架介绍 产品规划思路 产品框架与应用价值 产品竞争分析
系统应用介绍 系统整体应用流程 基础数据与控制策略 系统参数设置及其影响 系统初始化 凭证管理 现金流量 期末处理 账簿查询 报表分析 多账簿合并 调整期间业务处理
2
关键业务需求-财务核算
业务处理
记账
凭证过账
凭证汇总
现金流量
凭证中指定
T形账
附表项目指定 附表项目调整
现金流量表 现金流量查询
期末处理 期末调汇 结转损益 自动转账 凭证摊销 凭证预提 期末结账
智能会计平台
凭证模板
凭证生成
调整期业务 调整期间管理
凭证录入 凭证查询 凭证过账 期末处理
7.1已经 实现
7.2 新增
7.2重大 完善
业务组织 I
凭证模板 I

会计主体 A
+
会计科目 =
务 系 统

核算维度



单 据
凭证模板 II


会计科目
+
=
系 统
核算维度


8
第1账簿 凭证1-001 总账日记账
第2账簿 凭证2-001 总账日记账
举例:账务流程
业务分析
1、可以根据不同核算要求,定 义多套会计核算体系。
2、在同一会计核算体系下,可 以为每个会计主体
初始化 科目初始数据 现金流量初始数据 总账初始化 总账初始化向导
基础设置
币别
汇率体系
会计日历
会计要素
核算维度
科目
凭证字
摘要库
结算方式 现金流量项目
账簿
参数设置
账簿参数
凭证参数
11
会计政策
控制策略
会计核算体系
业务审核策略
集团科目管控
凭证管理 凭证录入 凭证查询
凭证审核及复核 模式凭证 智能转存
分录类型
24
不同的会计准则
需要结转损益的科目其对应的会计要素必 须勾选了“支持结转损益”选项。
凭证字
应用介绍
凭证字没有编码的限制,通过凭 证字的名称来区别。每套科目表 都要设置对应的凭证字。
应用场景
凭证字的借贷控制是为防止财务 人员做错凭证类别。例如,收款 凭证就选择“借方必有”(库存 现金)和(银行存款)这两个科 目;付款凭证就选择“贷方必有” (库存现金)和(银行存款)这 两个科目;转账凭证就选择“凭 证必无”(库存现金)和(银行 存款)这两个科目。
系统应用介绍 系统整体应用流程 基础数据与控制策略 系统参数设置及其影响 系统初始化 凭证管理 现金流量 期末处理 账簿查询 报表分析 多账簿合并 调整期间业务处理
17
系统整体应用流程
18
提纲
产品框架介绍 产品规划思路 产品框架与应用价值 产品竞争分析
系统应用介绍 系统整体应用流程 基础数据与控制策略 系统参数设置及其影响 系统初始化 凭证管理 现金流量 期末处理 账簿查询 报表分析 多账簿合并 调整期间业务处理
第2账簿 会计科目表 会计日历 本位币 越南盾 会计凭证模板II
提纲
产品框架介绍 产品规划思路 产品框架与应用价值 产品竞争分析
系统应用介绍 系统整体应用流程 基础数据与控制策略 系统参数设置及其影响 系统初始化 凭证管理 现金流量 期末处理 账簿查询 报表分析 多账簿合并 调整期间业务处理
10
产品整体框架
会计期间只有月的划分类型。
会计要素系统后台预置且写死,不能维护,无 法适应国际化需求。 无,默认目标币别只能为记账本位币。
15
产品竞争分析-K/3WISE
分析项目
金蝶云 星空
现金流量项目批量预设
科目可批量预设现金流量项目,并且流量项目 可根据现金流量的方向分别设置。
K/3WISE
只能在科目属性上挨个设置,并且不管现金流 入或流出,只能预设一个主表项目和附表项目。
对账
总分类账 明细分类账 数量金额总账 数量金额明细账
多栏式明细账 核算维度明细账
科目余额表 核算维度余额表
账表查询 核算维度明细表
试算平衡表 摘要汇总表 核算维度汇总表
核算维度与科目 组合表
调汇历史信息表
账簿隶属关系 多账簿合并
提纲
产品框架介绍 产品规划思路 产品框架与应用价值 产品竞争分析
系统应用介绍 系统整体应用流程 基础数据与控制策略 系统参数设置及其影响 系统初始化 凭证管理 现金流量 期末处理 账簿查询 报表分析 多账簿合并 调整期间业务处理
26
科目表,关联会计要素表
会计科要目素使用后还可以增加核算维度和币别。 科目类型
非明细科目
已经使用的科目误加下级科目后允许直接 反审核并删除该下级科目,历史数据自动 还原到其父级科目。
集团科目管控--共享型科目管控
应用介绍
集团科目管控,是基于共享科 目表增加的科目管控功能。
启用科目管控后,科目表及其 科目统一由管控组织进行管理, 其它组织必须分配后才能使用。
财务核算与报告要求
财务业务一体化:自动记账、审计线索、实时账务、多维度记账、对外报告。 “多重人格”的公司要求适应不同会计准则要求,采用多账簿记账,账簿分别报告。 集团内法人间交易记账与抵销。
内部报告与考核
企业按自身管理思念、人力资源架构、产业结构等设置考核体系。 考核主体与维度多样化,如责任中心、产品线、项目、区域等。 考核体系应用于内部管理报告与对外报告体系。 对内考核的核算与对外的财务核算区别对待:考核主体间移转按结算价。 考核报告需要按财务报告样式编制,也可能有特殊要求。 考核体系的调整较为频繁。
业 务 单 据
核算体系1 财务
核算体系2 责任中心
会计主体
1杭州蓝海 2苏州蓝海 3广州蓝海
4蓝海美国 5蓝海越南 6集团本部
集团本部 贸易集团
中国本部 制造集团
主账簿 会计科目表 会计日历 中国 本位币 ¥ 会计凭证模板I
第2账簿 会计科目表 会计日历 美国
本位币 $ 会计凭证模板II
主账簿 会计科目表 会计日历 本位币 ¥ 会计凭证模板I
根据账簿默认关联对应的科目表
没有默认携带,然而大多数用户多数情况都是
使用同一账簿做凭证,不会频繁切换账簿
凭证指定现金流量
系统后台根据凭证业务分类自动拆分分录并自
动分配流量金额。对于复杂业务逻辑下的附表
指定,系统将逻辑完全在后台进行处理,提高 用户操作的效率。提供T型账、附表项目指定和 附表项目调整功能,批量指定现金流量项目。
国际化的会计日历 会计要素 中间币
提供国际化的多套科目体系应用,满足企业内 一个账套只能同时存在一套科目体系。 组织在不同国家和地区的账务处理实际需求。
提供自然月、自定义月和周等不同会计期间的 划分方式。 会计要素可以自定义,支持多套会计要素表。
提供使用中间币折算汇率的概念,外币折算功 能更为强大。
应用场景
核算维度与科目结合使用,用来 进行业务辅助核算,财务报表分 析和账务查询。 例如,财务费用按各个部门进行 辅助核算,应收账款按客户进行 管理等。
22
汇率体系
应用介绍
汇率体系包含汇率类型和汇 率的设置。 相同币别在同一汇率类型的 相同日期只能有一个有效汇 率。
应用场景
启用外币业务的组织机构都 需要进行对应币别的汇率维 护。 各个业务系统在进行单据录 入时候需要引用。
T型账应用预设更准确 多账簿合并账簿
T型账使用科目预设现金流量项目时,根据现金 流入的方向分别预设主表项目,指定结果更准 确。
支持按照账簿隶属关系合并查看多个账簿的科 目及核算维度数据。
T型账应用预设,不管现金流入或流出,都只能 应用预设相同的主表项目。
一个帐套只管理一个账簿。
16
提纲
产品框架介绍 产品规划思路 产品框架与应用价值 产品竞争分析
适合企业精细核算的需求。
定义比例转账、销售成本结转等功能均不提供
自定义项结转。无法全面支持实际业务的处理。
国际化会计日历 国际化科目体系
适应企业国际化发展,会计日历支持全球大多
数国家的使用习惯。并且支持使用后追加会计 年度,更加灵活方便。
会计日历相对也比较完整,但是例如美国企业 常用的445这种周类型的期间划分方式不支持。 另外,不支持追加会计年度,易用性欠佳。
23
1、固定汇率、即期汇率等只是 对汇率的一个分组。
2、通过修改汇率分组可以设置 汇率的精度。
会计要素
应用介绍
系统预置了主要国家和地区 的常用会计要素表。 如果需要使用其他会计准则, 则需先设置会计要素,才可 以进行科目表的设置。
应用场景
适用不同会计准则的国家对 会计要素的分类不同。例如 美国的子公司,可能使用的 是国际会计准则的五大会计 要素,也可能使用的美国会 计准则的十大会计要素。
25
科目
应用介绍
科目基础资料实际上包含会计要 素、科目表、科目类别、科目。 核算组织可以适用多个会计政策, 每个会计政策只能关联唯一的科 目表体系。 科目支持预算录入功能
应用场景
多科目表应用: 1、各核算组织的所属行业完全 不同,建议分别建立不同的科目 表体系; 2、核算组织的各账簿科目明细 差异巨大,核算需求不同,建议 分别建立科目表体系。
(核算组织)定义多个账簿。
3、会计主体的下级业务组织一 张单据,可以按照预先设定的 转换规则分别生成两个账簿的 财务记账凭证。
4、业务组织的单据,根据预先 设定的凭证模板在智能会计平 台生成记账凭证。
5、如果一个会计主体要记录不 同规则的多套账,针对同一业 务类型需要定义多个凭证模板 。
9
核算体系
业务 组织
19
币别
应用介绍
系统预置了ISO国际标准的部分 常用币别。用户需要根据自己企 业的实际情况审核或新增需要使 用的币别。 单据各币别的货币符号格式以及 对应金额精度都在该功能进行设
应置用。 场景
有外币业务的企业需要审核对应 币别并设置相关信息。 系统已默认启用人民币。
20
定义货币为中间币,系统在计算汇率时如果未 找到直接或间接汇率,将使用具有中间币属性 的币别来换算汇率。
应用场景
科目支持分配。科目统一由上级 组织进行维护,再根据需要将科目 分配给下级组织使用
相关文档
最新文档