学校小金库自查报告(锦集篇)

学校小金库自查报告(锦集篇)
1. 自查背景介绍
本次自查以我校小金库管理为主题，旨在全面了解
和掌握小金库的运行情况，发现问题并提出整改措施，以进一步规范小金库的管理，加强财务风险控制。

2. 自查对象
本次自查涵盖了我校所有学校小金库，包括各类收
费口、助学金发放处等。

3. 自查方法
本次自查采用以问题为导向的方式，通过实地检查、调阅相关数据、访谈相关人员等多种方式进行。

4. 自查内容
（1）学校小金库收支情况自查
通过检查学校小金库的收支凭证、银行账户流水等
资料，对小金库的收入来源和支出去向进行核实。

发现
存在部分支出凭证与实际支出不一致的情况。

在此基础上，进一步查找问题根源。

核实过程中，发现我校小金库部分职工对收支凭证的填写和登记不规范，导致资金流向不明确，存在一定的财务风险。

（2）学校小金库资金管理自查
根据资金使用情况，查看学校小金库的存取款记录和账户余额，发现有部分小金库账户资金长期积压或频繁借支的情况。

调查后发现，部分小金库资金没有及时通过银行存取，而是存在于实体小金库中，导致资金管理不规范，容易造成差额发生。

（3）学校小金库制度执行自查
检查学校小金库制度的执行情况，对各项制度的贯彻情况进行了核实。

发现部分小金库未建立健全相关制度，也有部分小金库对制度要求不熟悉或未认真执行，存在制度执行不到位的问题。

（4）学校小金库安全管理自查
对学校小金库的资金电子凭证、存储设备、防护措
施等进行了检查。

发现部分小金库缺乏安全保护措施，存在着信息泄露、资金丢失的风险。

5. 自查结果
（1）学校小金库收支情况不够规范，存在一定的
财务风险。

（2）学校小金库资金管理不够规范，存在差额发
生的风险。

（3）学校小金库制度执行不到位，对相关制度要
求没有完全贯彻执行。

（4）学校小金库安全管理存在薄弱环节，存在着
信息泄露和资金丢失的风险。

6. 自查结论
通过本次自查工作，学校小金库管理存在一定问题，对学校的财务风险控制和资金管理产生一定的负面影响。

为了进一步规范学校小金库管理，提出以下整改措施：
（1）制定并完善学校小金库管理制度，明确制度执行的具体要求。

（2）加强学校小金库人员的培训和管理，提高财务管理的专业水平。

（3）加强小金库收支凭证登记和核验工作，确保收支流向的准确性和真实性。

（4）加强小金库的资金管理，确保资金的及时存取和安全性。

（5）加强小金库的物质和信息安全管理，做好防范措施。

（6）建立定期检查制度，加强对学校小金库的监督和管理。

7. 自查总结
本次自查工作对学校小金库的管理问题进行了全面的了解和审查，发现并总结了存在的问题，并提出了一系列的整改措施。

下一步，学校将按照自查结果和整改
措施进行具体的整改工作，加强对校内小金库的管理和监督，确保财务管理的规范性和风险控制的有效性。

同时，学校将进一步提高财务管理人员的素质和能力，加强财务管理制度的建设，形成良好的小金库管理机制，为学校的发展提供有力的财务保障。