克来机电2020年上半年财务状况报告
克来机电2020年上半年经营成果报告
克来机电2020年上半年经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2020年上半年利润总额为9,504.16万元，与2019年上半年的6,471.39万元相比有较大增长，增长46.86%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年上半年营业利润为9,263.93万元，与2019年上半年的6,239.82万元相比有较大增长，增长48.46%。
以下项目的变动使营业利润增加：销售费用减少30.34万元，财务费用减少417.8万元，共计增加448.14万元；以下项目的变动使营业利润减少：投资收益减少1.03万元，资产减值损失减少170.92万元，营业成本增加318.9万元，管理费用增加253.31万元，营业税金及附加增加1.5万元，共计减少745.65万元。
各项科目变化引起营业利润增加3,024.11万元。
3、投资收益
2020年上半年投资收益为负14.86万元，与2019年上半年负13.83万元相比亏损有所增长，增长7.42%。
4、营业外利润
2020年上半年营业外利润为240.23万元，与2019年上半年的231.58万元相比有所增长，增长3.74%。
5、经营业务的盈利能力。
克来机电2020年一季度财务分析详细报告
克来机电2020年一季度财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况克来机电2020年一季度资产总额为117,190.05万元，其中流动资产为77,697.55万元，主要分布在货币资金、应收账款、存货等环节，分别占企业流动资产合计的63.21%、15.86%和15%。
非流动资产为39,492.49万元，主要分布在固定资产和商誉，分别占企业非流动资产的40.94%、30.95%。
资产构成表项目名称2020年一季度2019年一季度2018年一季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产117,190.05 100.00 94,438.09 100.00 66,917.67 100.00 流动资产77,697.55 66.30 56,281.94 59.60 57,137.16 85.38 长期投资51.82 0.04 66.4 0.07 58.8 0.09 固定资产16,167.18 13.80 15,792.28 16.72 9,443.14 14.11 其他23,273.49 19.86 22,297.46 23.61 278.57 0.422.流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的63.21%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币性资产的投向。
流动资产构成表项目名称2020年一季度2019年一季度2018年一季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产77,697.55 100.00 56,281.94 100.00 57,137.16 100.00 存货11,653.64 15.00 18,541.46 32.94 14,412.41 25.22 应收账款12,326.5 15.86 18,812.24 33.42 9,112.39 15.95 其他应收款0 0.00 0 0.00 39.78 0.07 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据0 0.00 784.12 1.39 2,914.12 5.10 货币资金49,114.56 63.21 14,475.41 25.72 27,956.04 48.93 其他4,602.86 5.92 3,668.71 6.52 2,702.42 4.733.资产的增减变化2020年一季度总资产为117,190.05万元，与2019年一季度的94,438.09万元相比有较大增长，增长24.09%。
克来机电2020年上半年财务风险分析详细报告
克来机电2020年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为9,902.44万元，2020年上半年已经取得的短期带息负债为0万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供41,090.01万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕31,187.58万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为44,598.1万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是61,055.44万元，实际已经取得的短期带息负债为0万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为61,055.44万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为69,284.11万元，在5年之内偿还的贷款总规模为85,741.45万元，当前实际的带息负债合计为13,239.89万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该企业在未来一个分析期内有能力偿还全部负债。
该
内部资料，妥善保管第1 页共5 页。
克来机电2020年财务状况报告
克来机电2020年财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况克来机电2020年资产总额为122,487.62万元，其中流动资产为80,138.33万元，主要以货币资金、应收账款、存货为主，分别占流动资产的62.57%、15.9%和11.21%。
非流动资产为42,349.3万元，主要以固定资产、商誉、无形资产为主，分别占非流动资产的38.01%、28.87%和19.39%。
资产构成表(万元)2、流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的62.57%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币性资产的投向。
流动资产构成表(万元)项目名称2018年2019年2020年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产56,575.51 100.00 84,741.51 100.00 80,138.33 100.00 货币资金17,134.13 30.29 46,168.18 54.48 50,141.33 62.57 应收账款15,142.99 26.77 15,744.62 18.58 12,743.24 15.90 存货20,220.45 35.74 12,677.11 14.96 8,981 11.21 预付款项1,557.18 2.75 1,026.19 1.21 842.86 1.05 其他流动资产1,073.85 1.90 505.43 0.60 215.74 0.27 其他应收款97.04 0.17 294.03 0.35 168.99 0.213、资产的增减变化2020年总资产为122,487.62万元，与2019年的124,619.01万元相比有所下降，下降1.71%。
4、资产的增减变化原因以下项目的变动使资产总额增加：货币资金增加3,973.15万元，在建工程增加3,738.57万元，长期待摊费用增加32.48万元，共计增加7,744.21万元；以下项目的变动使资产总额减少：递延所得税资产减少4.37万元，长期股权投资减少56.97万元，其他应收款减少125.04万元，预付款项减少183.33万元，其他流动资产减少289.69万元，固定资产减少459.03万元，无形资产减少778.89万元，应收账款减少3,001.38万元，存货减少3,696.11万元，共计减少8,594.8万元。
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克来机电2020年上半年财务状况报告
一、资产构成
1、资产构成基本情况
克来机电2020年上半年资产总额为114,690.6万元，其中流动资产为74,028.09万元，主要以货币资金、应收账款、存货为主，分别占流动资产的60.24%、16.89%和13.05%。
非流动资产为40,662.51万元，主要以固定资产、商誉、无形资产为主，分别占非流动资产的40.16%、30.06%和21.14%。
资产构成表(万元)
2、流动资产构成特点
企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的60.24%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币性资产的投向。
流动资产构成表(万元)
项目名称
2018年上半年2019年上半年2020年上半年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
流动资产49,564.77 100.00 52,731.83 100.00 74,028.09 100.00 货币资金17,540.95 35.39 13,418.54 25.45 44,598.1 60.24 应收账款9,267.9 18.70 14,624.34 27.73 12,501.69 16.89 存货15,654.72 31.58 18,441.07 34.97 9,661.33 13.05 预付款项3,553.73 7.17 1,335.64 2.53 1,426.13 1.93 其他流动资产826.42 1.67 1,144.19 2.17 288.71 0.39 其他应收款41.14 0.08 199.9 0.38 136.01 0.18
3、资产的增减变化
2020年上半年总资产为114,690.6万元，与2019年上半年的92,135.5万元相比有较大增长，增长24.48%。
4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：货币资金增加31,179.56万元，无形资产增加747.91万元，固定资产增加449.7万元，预付款项增加90.49万元，长期待摊费用增加41.51万元，递延所得税资产增加24.54万元，在建工程增加9.41万元，共计增加32,543.13万元；以下项目的变动使资产总额减少：长期股权投资减少14.25万元，其他应收款减少63.89万元，其他流动资产。