用友U8总帐系统的一些使用流程用友U8应用中的一些问题

用友U8总帐系统的一些使用流程
作者:未知文章来源:网络点击数：３26 更新时间：2009-5-4 11:28:０0
增加凭证
单击[填制凭证]à单击[增加]à录入凭证分录à录完凭证，单击[保存]à单击[退出]。

凭证表头部分的录入
ﻫ备注:
ﻫ凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或名称。

ﻫﻫ采用自动编号时，计算机自动按月按类别连续进行编号ﻫ
采用序时控制时,凭证日期应大于等于启用日期,不能超过业务日期。

凭证一旦保存，其凭证类别,凭证编号不能修改。

输入凭证正文部分
ﻫ备注: ﻫ
摘要可以相同,但不能为空,按回车，系统将摘要自动复制到下一分录行
会计科目通过科目编码或科目助记码输入。

ﻫ
科目编码必须是未级的科目编码。

ﻫ
金额不能为零，红字以“-”号表示。

ﻫ在金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向。

ﻫﻫ在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。

ﻫ录入涉及数量核算的分录时,录入“数量”、“单价”系统自动计算出“金额”放在借方，可用空格调整方向;
辅助核算信息ﻫﻫ如果科目设置了辅助核算属性，还要输入辅助信息,如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。

ﻫ备注：ﻫﻫ在录入凭证过程中新增加的部门、个人、单位、项目可通过参照窗增加录入；具体操作:单击辅助信息[参照]→单击[编辑]→单击[增加］→单击[退出]
修改凭证
单击[上张］、[下张］选中要修改的凭证，直接修改;修改辅助信息可双击对应的辅助项调出相应窗口修改。

ﻫ备注:
ﻫ未经审核的错误凭证可通过【填制凭证】制单功能直接修改ﻫﻫ已审核算的凭证应先取消审核后,再通过证制单功能进行修改。

若您在【选项】中设置了＂制单序时"的选项，那么，您在修改制单日期时，不能在上一
若在【选项】中设置了＂不允许修改、作废他人填制的凭证＂,则不能修改他人填制的凭证。

ﻫ
外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改,只能在生成该凭证的系统中进行修改。

ﻫ冲销凭证
ﻫ单击[上张]、[下张］选中要作废/恢复的凭证,单击[制单］菜单下[作废／恢复］。

ﻫ冲销凭证可以采用【制单】菜单下的冲销凭证命令制作红字冲销凭证。

备注:
制作红字冲销凭证将错误凭证冲销后，需要再编制正确的蓝字凭证进行补充，通过红字冲销法增加的凭证，应视同正常凭证进行保存。

ﻫﻫ删除凭证
单击[上张]、［下张］选中要作废/恢复的凭证，单击[制单]菜单下[作废/恢复］。

单击[制单]菜单下[整理凭证]à选择整理凭证期间à单击“确定”→选择要删除的凭证→单击“确定”。

ﻫ备注:
ﻫ如果遇到有非法的凭证需要作废时,则可以使用作废/恢复功能,将这些凭证进行作
废。

如果作废凭证不想保留时,可以通过整理凭证功能,将其彻底删除,并对未记账凭证重新编号。

ﻫ
只能对未记帐的凭证作凭证整理。

ﻫ
已记帐凭证作凭证整理,应先恢复本月月初的记帐前状态,再作凭证整理。

ﻫﻫ若本月有凭证已记账,那么,本月最后一张已记账凭证之前的凭证将不能作凭证整理，只能对其后面的未记账凭证作凭证整理。

若想对已记账凭证作凭证整理,请先到"恢复记账前状态＂功能中恢复本月月初的记账前状态，再作凭证整理。

会计凭证审核
ﻫ更换操作员:在企业门户中单击菜单[重注册]，屏幕显示“系统登录”,选取帐套后单击[确认];在“操作员”窗口选择有审核权限的操作员单击[确认]；
ﻫ审核：单击[审核凭证］下的[审核凭证］à设置要进行审核的凭证条件，点击“确认”à选择要审核的凭证，点击“确定”à点击单击“审核”或［审核]菜单下的[成批审核凭证]；
取消审核:如上进入审核凭证窗口，点击单击“取消”或[审核]菜单下的[成批取消审核]; ﻫ标识错误:如上进入审核凭证窗口,可单击[标错］,系统在该凭证上标识为有错,便于制单人进行修改；
ﻫ审核完毕，单击[退出］。

制单人与审核人不能是同一人;审核前必须更换操作员（重新注册)；ﻫ
凭证一经审核便不能修改和删除,若要修改删除可先取消审核；
ﻫ取消复核只能由复核人自已进行。

会计凭证记帐
ﻫ在”凭证”菜单中单击[记帐]→单击“记帐范围”输入要记帐的凭证范围(格式如：1－20或１，３,５,7-1０）→单击[下一步],核对记帐报告无误后，单击［下一步],单击[记帐],系统即开始记帐，记帐完毕退回总帐系统画面。

备注
ﻫ第一次记账时,若期初余额试算不平衡，系统将不允许记账。

ﻫﻫ上月不记帐,本月不能记帐。

ﻫ
未审核凭证不能记帐。

ﻫﻫ作废凭证不需要审核可直接记帐。

月未业务操作：
月未工作描述：ﻫ1）银行出纳录入对账单,与银行对账。

2) 记帐人员进行转帐定义,执行转帐生成。

（如果涉及现金，银行存款科目,凭证也须出纳签字)。

ﻫ３) 财务经理审核转帐生成的凭证。

ﻫ４) 记帐人员对审核后的凭证记帐。

ﻫ5) 凭证全部记帐完毕后，记帐人员执行对帐。

6) 对帐平衡、显示正确后,制表人在UFO报表系统内编制报表,打印报表,送交财务经理审核。

7) 打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册，打印帐簿保存。

ﻫ8) 数据备份后进行结帐。

(其他各系统必须先结帐)
月未财务工作：
ﻫ银行对帐工作：ﻫ录入银行对帐单：ﻫ单击［出纳]
［银行对帐]à
[银行对帐单]à选择银行科目à单击[增加]à录入银行对帐单内容à录完后单击“保存”à单击[退出];
录入银行对帐：
单击［出纳]à[银行对帐］à选择银行对帐科目,进入对帐界面
单击[对帐],屏幕显示“对帐条件”对话框；逐级选取对帐条件,录入截止日期，单击［确定],系统即开始自动勾对,并打上勾对标记“○”；
ﻫ单击[检查］,检查结果平衡，单击[退出]；
ﻫ余额调节表查询:
把光标移到要打印余额表的科目上，单击[查看]或双击,屏幕显示银行存款余额调节表,
并可打印输出。

用友软件年度结转操作步骤讲解
作者：未知文章来源：网络点击数: 2７0 更新时间：２０09-４－２３ 9:58:0０
用友软件年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤
一、在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下:
ﻫ1、进入系统管理，点注册,如下图。

ﻫ2、注册用户名用admin，再点确定。

3、再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出”
4、选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。

ﻫ５、稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可,系统在压缩数据库。

ﻫ6、数据备份完成后，弹出如下对话框,我们再选择自己所要保存数据的路径即可。

７、选择路径时,一定要确定所选文件夹为打开状态,只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。

８、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。

ﻫﻫ二、完成数据备份后,进行建立新年度的年度账。

ﻫ1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择上一年的年度。

如果要做2006年的年度账,就选2005年。

选好后点确定ﻫ2、在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“建立”,如下图所示ﻫ３、点确认,接着点是。

ﻫ４、系统会出现画面,用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同,花的时间也不同。

ﻫ4、建立完成后,系统会弹出画面，表示建立成功。

三、结转上年数据
注:在用友软件中，年度账建立完成后,并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。

上年度数据的结转需要我们进一步的操作。

1、进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字;选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。

如果要结转２０05年的年度期末数据,此时要选2006年。

选好后点确定
注:因为版本的不一样，此时选择也不一样，ﻫ１) 如果是财务通基础版,直接选择总账系统结转即可;
２) 如果是财务通版准版或者套装版,并且本账套使用了固定资产、工资模块。

先要结转固定资产和工资系统,两者没有先后顺序;最后结转总账系统。

3) 如果是TONＧ20０5的版本，并且使用了购销存,就按照如图所示，按顺序从上到下结转。

４) 因为结转都比较简单,在此我们只以结转总账系统为例加以说明。

ﻫ
３、在结转上年数据中选择总账系统结转，
ﻫ4、点确认ﻫﻫ
5、确认后系统弹出对话框，如果客户要进行账龄分析,并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转;如果不需要账龄分析，选余额方式。

6、经过结转注:一般建议选择余额方式结转,明细方式结转如果操作不当容易出错！ﻫﻫ
后,系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。

ﻫﻫ７、如果没有问题,稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。

ﻫ
8、新的年度的报表,只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统打开，进行账套初始后就可以重新计算了。

财务软件：用友Ｕ8应用中的一些问题
作者：未知文章来源：网络点击数： 2４７更新时间：20０9-5－4 11:17:00
一、公共问题
ﻫ1、如何添加操作人员和设置操作人员权限
系统管理——权限——用户（注意:用户id和用户名不能重复）
系统管理——权限——权限(找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）
2、如何控制操作人员的数据权限
ﻫ企业应用平台——设置——数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配;在金额权限分配中设置金额权限)
3、帐套如何进行输出
ﻫ系统管理——账套——输出；
４、帐套如何进行引入
开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791１2１——账套（找到备份的数据）——引入——＊＊账套引入完成
5、如何解除工作站点锁定
ﻫ判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点［*＊＊]正在运行功能[**＊****]，互斥任务[*＊*＊]申请不成功。

造成的原因:a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hｕb暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电
ﻫ锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失
解决办法：企业管理器——Ｍiｃrｏsofｔsql sｅｒｖerｓ——ｓql serveｒ组——（lｏcａｌ）(ｗｉndｏws NT）——数据库——ufｓysｔem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除
或者
ﻫ企业管理器——Miｃrｏsoft sql sｅrvｅｒs——sｑl sｅrvｅr组——(lｏｃa ｌ）（windows ＮT)——数据库——uｆsystｅｍ——表——ua-ｔａｓk——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sqｌ按钮——在空白放款中输入：
Selｅct ＊ﻫFrom ua_task ﻫWhere(ｃａcc_id=’**＊’）(**＊为账套号）
在工具栏中选择“!”按钮——删除显示的数据
6、如何解除单据的锁定
判断标准:全部的客户端已经退出,仍然提示：“＊*＊”供应商/客户已被锁定,互斥任务申请不成功。

ﻫ解决办法:系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除
ﻫ7、如何设置自定义项
ﻫ企业应用平台——设置——其他——自定义项中进行设置（在自定义项中指定的项目,会反映在每张单据上,而在单据设置中指定的项目，只适用于指定的单据）
需要对会计科目制定自定义项的,首先需要在自定义项——单据头上增加自定义项目，需要添加档案的,在自定义项档案中增加档案,然后在财务——会计科目中的菜单项中找到定义,就可以指定自定义项目;
8、如何增加备查科目
企业应用平台——设置——其他——自定义表结构中进行设置,设置完成后，在财务——备查科目设置中进行指定;
企业应用平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可
１0、在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理
企业应用平台——设置——客商信息——供应商档案（客户档案)中进行并户处理。

注意本操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作，操作之前请进行备份，以免造成数据混乱。

１1、使用vpn设备时,在服务器中输入计算机名不能登陆,输入iｐ地址时即可登陆,登陆打开单据时提示：没有使用权限!
ﻫ原因：计算机不能解析名称
解决方法:在c：＼winnt\syｓｔｅm3２\drｉverｓ\etｃ\中找到hoｓts,用记事本打开，在最后一行中加入：服务器的ip地址和计算机名即可!
12、登陆U8系统时,系统提示演示版已过期!
原因:同时在线的人数超过了软件的许可数。

ﻫ解决方法:软件不使用时,请立即关闭，将有限的登陆许可权让给他人。

或者稍后再尝试登陆。

ﻫ二、财务会计
ﻫ1、如何对会计科目进行增加、修改和删除
在设置——财务——会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。

会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目,也允许增加末级科目的下级科目,增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。

注意:如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。

ﻫ在会计科目界面——>编辑——>指定科目——＞现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目＂栏中——＞确定
ﻫ2、如何设置项目档案
ﻫ增加项目大类:增加——＞在＂新项目大类名称"栏输入大类名称——＞屏幕显示向导
界面——>修改项目级次
ﻫ指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——＞点击传送箭头到已选科目栏中——>确定
ﻫ项目分类定义:项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定
项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出
ﻫ3、如何录入期初数据
输入末级科目(科目标记为白色)的期初余金额和累计发生额
ﻫ上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总
辅助核算类科目（科目标记为蓝色)余额输入时,必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细ﻫ录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据；
如果需要在期初数据中录入自定义项的数值,应在总账——设置——其他中将自定义项
为辅助核算设置大上对钩；
ﻫ4、如何设置凭证打印格式
ﻫA、在（winｄoｗｓ98)中找到ｃ：\wiｎdowｓ\syｓtem32＼ufcomsql\lgｐｚwb＊*(＊＊代表所要打印凭证的条数）,在(wiｎｄows ２00０/xｐ）中找到c:＼winnt＼sｙｓtem３2\ufｃoｍｓql\lgpｚwb＊＊(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFＯ简表打开，调整到相对应的格式;
ﻫＢ、打开用友EＲP-U８企业门户,财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和*＊相同的数字；
Ｃ、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。

ﻫ５、如何删除和作废凭证
ﻫ删除凭证需要先将凭证作废,再整理凭证
作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记ﻫ整理凭证：在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号
６、如何设置常用凭证
常用凭证生成或调用:凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定
ﻫ７、如何进行银行对帐
ﻫa) 银行对帐期初录入：出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额”——点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出
ﻫb) 银行对帐单录入：出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单
c) 银行对帐:两种对帐方式：自动对帐,手工对帐。

一般情况下,先实行自动对帐，再进
行手工对帐,用来对自动对帐的补充。

操作步骤:
ﻫ自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账,右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。

ﻫ手工对账:自动对账后，可进行手工调整(注意“对照”功能使用）
ﻫ双击标上两清标记,“检查”功能检查对账是否有错
取消勾对:“取消”按钮
ﻫd)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况
ﻫe) 进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消,即进行核销。

ﻫ出纳——银行对账——核销银行账。

８、如何进行帐套结帐
ﻫＡ、除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账；
ﻫB、执行记账程序:记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中(注意记账之前要执行审核命令）；
Ｃ、记账完毕后,执行对账程序（不是非必须)：财务会计——总账——期末——对账;
D、对账完毕后,执行结账程序：财务会计——总账——期末——结账
ﻫ９、如何进行帐套的反结账
ﻫ当系统结账完毕后,若发现已结账的月份中存在错误,需要修改的,必须执行反结账命令；反结账的步骤为：
ﻫ财务会计——总账——期末——结账，将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ｃtrl+ｓｈｉft+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后,反结账完成;
务会计——总账——期末——对账,同时按下cｔrl+H，系统会提示:“恢复记账前状态已被激活”;然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令；
ﻫ恢复到记账前状态后,需要修改凭证的，还需要取消凭证审核(注意:谁审核谁取消)。

取消凭证审核后，就可以修改凭证。

ﻫ总账系统中的注意点:
（1)、在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账；
ﻫ10、从用友中输出到excel中的数值为什么不能进行加减乘除运算
从用友中输出到eｘｃeｌ中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。

先选择需要转化成数值格式的数据,然后再exceｌ中的数据中点击分列,最后点击完成即可;。