财务项目需求详细说明

财务业务需求说明
本业务需求包括：
1、预算需求详细说明
2、费用付款申请说明
第一部分：预算需求详细说明
一、基本结构
（一）主表基本项
行号项目名称部门名称年月
部门年度预算中心批准年度预算追加年度预算
一月部门预算二月部门预算。

十二月部门预算
一月部门实际支出二月部门实际支出。

十二月部门实际支出
实际滚动累计用途说明
（二）说明
1、“行号”、“项目名称”的确定和增减由财务部负责；其他部门、公司、代表处不能修改表格，只能按项填写。

2、“部门年度预算”、“XX月部门预算（1至12月）”、“用途说明”由部门网上填写。

（部门：中心部门、公司、代表处）
3、“中心批准年度预算”、“追加预算”、“XX月部门实际支出（1至12月）”由财务部负责网上填写，或文件导入。

（含为多个文件导入不同的记录项，并可修改）
4、主表关键子为“行号”
5、有子项时，主项不输入。

6、实际滚动累计 = 前几月的实际支出 + 本月预算
（假设为3月份，则，实际滚动累计 = 一月部门实际支出 + 二月部门实际支出 + 三月部门预算）
7、可以选择任意栏目、记录导出为标准文本文件。

8、表中的“年”、“月”可输入。

9、系统设计时，可跨年度使用。

二、统计报表
说明：各表数据来源于主表
表一：部门年度预算审批表
CIECC 年月费用支出预算审批表
部门名称：
单位：RMB 0.00
行号项目年预算月预算/实际
月预算用途说明
滚动累计
合计行0.00 0.00 0.00
001工资（HR）
002养老保险金（HR）
003失业保险金（就业保障费/HR）
004大病统筹金（HR）
005住房公积金（HR）
006职工福利费/ 福利基金
006.a其中：医药费
006.b
007员工培训费（教育基金）
008招聘费
009员工工作餐费
010劳务费
010.a其中：专家
010.b记者
010.c其他
101办公用品购置费（导入）0.00 0.00 0.00 102低值易耗品购置费（导入）0.00 0.00 0.00 103书报资料费
103.a其中：书籍
103.b报刊杂志
103.c小型软件
104.a印刷费
104.b其中：印刷品
104.c名片费
104.d胶卷及冲扩费
104.e工作证及IC卡工本费
105邮寄费
106差旅费
106.a其中：机票
106.b火车
106.c住宿
106.d其他
205会议费
206通讯/网络月租费按代表处实际核算206.a其中：市话费
206.b长话费
206.c手机费
206.d呼机费
206.e DDN专线费
206.f帧中继专线费
206.g中继线费
206.h数字电路
206.I X.25专线
206.j连接互联网交换中心费用
206.k ISDN费用
206.l线路费
206.m其他
301交际应酬费（导入）0.00 0.00 0.00
302销售推广费 (导入)
303广告费
401市内交通费
402车辆费
403.a其中：汽油费
403.a停车、过路、过桥费
403.b修理费
403.c保养费
403.d养路费
403.e车辆保险费
403.f车船使用税
404.g其他车辆费
501修理费
502财产保险费
503房屋租赁费
504物业管理费
505水电费
505.a其中：电费
505.b自来水费
505.c饮用水
601各项税金（按税种设帐）
602中介/政府机构费用
602.a其中：工商
602.b税务
602.m审计
602.n评估
602.o金融
602.s诉讼费
602.t其他
703董事会费
704党政工团经费
705其他费用支出
706预算准备金(Fin)
901固定资产（导入）0.000.000.00 902工程款（导入）0.000.000.00 909费用摊销（Fin）
合计行0.00 0.00 0.00
审批
意见
审批：财务部复核：总经理审核：提交：
填报说明
1、请对上述预算表格不要作任何修改以便汇总，导入项目不必填写（亦请不要修改公式）。

若上述项目未能涵盖，请在
其他项目列示并在备注栏详细说明；
2、预算期间为日历月，请务必于每月25日提交次月预算；
3、用途说明请尽量详细，以便总裁审批；
4、建议根据部门、员工工作计划编制预算；
5、固定资产及低值易耗品采购、工程款支付在执行时应严格执行采购/工程款支付流程与制度，本表仅为从现金流动角度
的预审批。

说明：
1、费用支出合计行不含 901，902，909三项数据
2、科目 = 明细科目汇总（如： 010项 = 010.c + 010.b + 010.c）
3、双击“部门实际支出”列项中的任一记录，即可链接到该记录所属详细数据记录并显示。

（明细库表财务尚未确定，可定义一中间表，方便从多个库中导入）
表二：年度预算汇总表
CIECC 年费用支出预算审批表
行号项目合计财务部人力资源部企划部主任办运行部。

费用支出合计行
001工资（HR）
002养老保险金（HR）
003失业保险金（就业保障费/HR）
004大病统筹金（HR）
005住房公积金（HR）
006职工福利费/ 福利基金
006.a其中：医药费。

901固定资产（导入）0.000.000.00
902工程款（导入）0.000.000.00
909费用摊销（Fin）
合计行0.00 0.00 0.00
说明：1、一页栏目显示、可印不下时，可分多页。

2、统计说明同“表一”
表三：月度预算汇总表
CIECC 年月费用支出预算审批表
行号项目合计财务部人力资源部企划部主任办运行部。

合计行
001工资（HR）
002养老保险金（HR）
003失业保险金（就业保障费/HR）
004大病统筹金（HR）
005住房公积金（HR）
006职工福利费/ 福利基金
006.a其中：医药费。

901固定资产（导入）0.000.000.00
902工程款（导入）0.000.000.00
909费用摊销（Fin）
合计行0.00 0.00 0.00
说明：1、一页栏目显示、可印不下时，可分多页。

2、统计说明同“表一”
表四：年度实际支出汇总表
CIECC 年费用实际支出表
行号项目合计财务部人力资源部企划部主任办运行部。

费用支出合计行
001工资（HR）
002养老保险金（HR）。

说明：1、一页栏目显示、可印不下时，可分多页。

2、统计说明同表一
3、双击“X部门实际支出”列项中的任一记录，即可链接到该记录所属详细数据记录并显示。

（明细库表财务尚未确定，可定义一中间表，方便从多个库中导入）
表五：月份实际支出汇总表
CIECC 年月费用实际支出表
行号项目合计财务部人力资源部企划部主任办运行部。

费用支出合计行
001工资（HR）
002养老保险金（HR）
003失业保险金（就业保障费/HR）。

说明：1、一页栏目显示、可印不下时，可分多页。

2、统计说明同表一
3、双击“X部门实际支出”列项中的任一记录，即可链接到该记录所属详细数据记录并显示。

（明细库表财务尚未确定，可定义一中间表，方便从多个库中导入）
第二部分：费用付款申请说明
1、表项结构参照下表
2、表六：费用付款申请表
12-21-00大工委外管局亦庄-航天桥13:42 401市内交通费28.001
12-21-00大工委外管局航天桥-亦庄14:37 401市内交通费22.001
12-22-00大工委加班亦庄-团结湖（家）22:14 401市内交通费16.001
12-23-00大工委加班亦庄-团结湖（家）22：59 401市内交通费15.001
12-24-00综合 12月手机费206.c手机费200.001
*** 本页小计 SUBTOTAL ***
合计 TOTAL792.00 -13 -
合计 TOTAL792.00
其他 Other
应付员工现金 Due to employee cash792.00
收款人 Pay to：审核Checked by: 审批Approved by：
使用说明 Instructions
1、按日填写费用 Fill in your expenses by date;
2、附齐附件 Attached all necessary supporting documents to this form;
3、执行审核、审批程序submit for checking and approval;
4、执行财务付款程序 Submit to Account for payment processing; 财务部专用 For Finance Dep. Use Only
审批人
Approved by
审核人
Checked by
出纳
Cashier
记帐凭证编号
Account Code
附件张数
Number of attachment
说明：1、本表由申请付款部门自行在网上输入，并打印签字，电子文件与纸面材料一并交财务部。

（电子文件可直接网上入库）
2、如果是预算内报销，则填入“”，否则填入“X”。

3、“申请人”、“员工编号”、“员工帐号”、“日期”由付款申请人填写。

4、“员工帐号”即员工工资卡号。

5、“行号”、“项目”由员工在主表中选择，细到明细项目。

6、当一页打印不下时，第一页中加“本页小计 SUBTOTAL”，否则不加。

从第二页起，显示格式如下
日期Date 成本中心
Cost
描述
Discription
行号项目金额预算科目附件张数预算内
7、在本表的基础上，可按“部门”、“员工”、“项目”组合分项统计。