财务报销指南
江苏科技大学财务报销指南
1.经办人报销费用时，须按报销内容分类填制相
应报销单（可在财务处各报销点索取），报销单
报 上的要素应填写完整。
销 2.费用报销时，报销单上须有经办人、验收人或 手 证明人签字。经费审批人的家属不得作为经办人。 续 财务在办理支付时应将所报销款项直接转拨到经
办人的个人帐户上(有经费审批权的人不得审签本 人经办的业务)。
学”,并在修改处加盖对方发票专用章。
票 2.原始票据记载的各项内容均不得涂改、挖补。 据 原始票据内容填写有错误的，应由出具单位重开。 要 3.原始票据不慎丢失，须取得原开票单位的发票 求 存根或记账联的复印件，并加盖原开票单位财务
专用章，经所在部门领导签署意见后由财务处领
导审批后可作为报销单据。车船票、飞机票单程
5.粘贴单上的票据金额应事前计算正确后填列在 报销单据上,票据上的大小写应顶格书写。大小写 未填写的财务处不予报销。
票 据 要 业务内容
6.票据日期必须在经济事项发生的合理期限内，
票据应及时到财务处办理报销。票据时间最长不
得超过上年的 1 月 1 日,特殊原因需经财务处领导
审批。
报销要求及注意事项
2
5
派 1.各单位公务活动用车原则上应使用校内车辆。 7 车 2.使用校外单位车辆，结算价格应不高于校内车
费 用 辆3.出，省用用车车费由应所凭在正部式门发领票导及签时字结。算，同时须附校 8 国 1.按《江苏科技大学短期因公出国(境)管理办 际 法》 (江科大校【2013】221 号)、《江苏科技 差 大学教师参加国际学术交流活动的补充规定(试 旅 行)》（江科大校【2014】185 号)规定办理。 费
3
3.单笔借款期限超过二个月未还，将不能再从财 务处办理新的借款。 4.借款人必须为江科大在职教职工，退休返聘及 学生不得作为借款人。审批权限同 3.1。 5.借款现金<1 万、转帐借款金额<5 万的由部门 理 领导审批。 6.借款现金≥1 万,转账≥5 万,须财务处领导审批； 借款现金≥5 万,转账≥30 万,除经财务处领导签 字后还须分管(或联系)校领导及分管财务校领导 暂 共同审批。 5 付 1.按《江苏科技大学差旅费管理办法》(江科大 [2015]268 号文)执行。 2.出差必须进行网上事前审批，经批准后方能出 差，同时打印出差审批表作为出差报销凭证；因 国 OA 系统故障等原因出现事后审批的，由经办人 内 说明情况并经所在部门领导签字确认后可办理报 差 销业务。 旅 3.学校退休职工、学生、课题组外单位人员出差， 费 可从财务处网站上直接下载出差审批表进行审批， 可不从 OA 系统进入。
费用报销流程及管理制度
费用报销流程及管理制度一、费用报销原则1. 合理性：报销的费用必须合理、真实，符合公司业务发展和日常运营需求。
2. 规范性：报销单据需按照公司规定的格式和要求填写，确保信息完整、准确。
3. 有效性：报销凭证需具备法律效力，包括发票、收据等原始凭证。
4. 及时性：员工应在费用发生后的规定时间内提交报销申请，以免影响财务核算。
二、费用报销流程1. 费用发生：员工在发生费用时，应确保取得合法、有效的报销凭证。
2. 填写报销单：员工根据实际发生的费用，填写报销单，并附上相关凭证。
3. 审批流程：报销单需依次经过部门负责人、财务部门审核，由总经理审批。
4. 财务报销：审批通过的报销单，由财务部门进行核算，并发放报销款项。
三、费用报销管理制度1. 费用分类管理：公司对各项费用进行分类，明确报销范围和标准，便于员工了解和执行。
2. 报销时限规定：员工应在费用发生后的一个月内提交报销申请，逾期不予报销。
3. 报销凭证要求：报销凭证需真实、完整、合规，不得使用虚假、涂改、重复的凭证。
4. 报销额度控制：各部门负责人需对部门内的费用报销进行合理控制，确保不超出预算。
5. 报销违规处理：对于违规报销行为，公司将视情节严重程度，对相关责任人进行通报批评、扣减奖金等处罚。
6. 报销流程优化：公司将持续关注报销流程的执行情况，根据实际需求进行优化调整，提高报销效率。
四、员工报销注意事项1. 仔细阅读公司报销管理制度，了解报销流程及要求。
2. 保存好报销凭证，确保凭证的完整性、真实性。
3. 按时报销，避免因逾期导致无法报销。
4. 如有疑问，及时与财务部门沟通，确保报销顺利进行。
五、特殊费用报销指南1. 异地报销：员工因公出差产生的费用，需在出差结束后按照公司异地报销规定进行报销。
异地报销需提供出差申请单、行程单等相关证明材料。
2. 大额费用：单次报销金额超过一定限额的，需提前向财务部门报备，并附上费用预算及使用说明。
3. 预借现金：因特殊情况需预借现金的，需填写预借现金申请单，并经过相应审批流程。
财务报销制度及报销流程多
财务报销制度及报销流程多一、财务报销制度（一）报销标准：公司应根据实际情况制定财务报销标准，确保公平公正，避免恶意浪费。
（二）报销范围：明确规定各种费用的报销范围，包括差旅费、交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、办公用品费等。
（三）报销政策：公司应制定明确的报销政策，明确报销时需要提供的材料、报销的时间周期等。
（四）报销流程：制度还应该明确员工在报销过程中的具体操作流程，包括报销申请、报销审批、报销支出等环节。
二、财务报销流程（一）报销申请：员工在发生费用后，需填写报销申请表，详细列明费用明细，附上相关凭证，如发票、收据等。
（二）报销审批：报销申请表需要经过主管部门审核，对于必须报销的费用，需主管部门负责人签字确认。
（四）报销支付：一旦财务部门确认报销申请无误，将会将费用支付给员工，支付方式可以是现金、转账等。
（五）报销记录：财务部门需要将报销记录进行归档，保存备查，以便后续审计和查询。
三、财务报销制度的优势（一）规范财务管理：财务报销制度对企业的财务管理进行规范，使企业的财务运作更加透明、准确。
（二）防止财务纠纷：通过严格的报销流程和审核制度，可以有效地预防和及时发现财务纠纷，保护企业利益。
（三）提高工作效率：财务报销制度明确了每个环节的职责和流程，减少了重复劳动和沟通成本，提高了工作效率。
（四）加强财务监管：财务报销制度明确了审批和支付责任的分工，对财务风险进行有效监控，保证了企业财务的安全和稳定。
总之，财务报销制度及报销流程对于企业的正常运营和财务管理至关重要。
通过建立和完善财务报销制度，可以提高企业的运作效率，规范员工的报销行为，从而保障企业的财务安全和稳定发展。
南京师范大学财务报销(业务)指南
南京师范大学财务报销（业务）指南一、财务报销的票据要求报销的票据必须是印有税务或财政监制章的合法票据。
票据内容填写须真实、准确、完整，并加盖出票单位财务（或发票）专用章，印章清晰可辨认。
当年票据，当年报销有效。
以下票据属于不合规、报销不受理的范围：1、无税务或财政监制章，或未盖有出票单位财务（或发票）专用章的票据；2、内容不完整的票据（如没有经济业务内容、开票时间等）；3、大写金额和小写金额不符的票据；4、内容涂改或字迹不清晰的票据；5、经税务系统验证的假票据；6、与所列支项目无关联性的票据；7、按规定认定为不可报销的票据。
二、财务报销的基本手续1、报销人先行整理好票据并按照内容填制相应的报销单，若票据较多则需按照不同类别分类整理、粘贴、填制“原始凭证封面单”，其中（1）购买商品如试剂、材料、图书、办公用品等或打印费、复印费、印刷费需明确货物（劳务）名称、数量、单价或另附商家开具并加盖印章的明细清单；（2）大型商场、超市等购物以电脑打印的卷式票据（有税务监制章、财务专用章）为准，不得换开手工或打印的发票。
（3）购买设备发票需是增值税专用发票。
（4）单张发票（包括同一商家连号发票累计）金额在2万元及以上需附协议或合同。
2、经办人根据实际情况填制“原始凭证封面单”，包括报销日期、单位、报销金额、项目代码等相关内容后，在封面单上签字，并需验收人或证明人、单位（项目）负责人签字并加盖单位公章。
3、整理、粘贴要求：按照票据的内容（出租车票、图书、材料、邮费等）逐一分类，并将分类后的同类票据按照金额大小排序，相同用途相同大小的按同一方向另附纸粘贴，粘贴后票据勿超过封面单外沿。
三、差旅费报销有关规定差旅费的报销应按照规定如实填写“差旅费报销单”，并按照报销单的格式填写相关内容，包括事由、出差地点、日期、起讫时间等，并将票据粘贴在粘贴单上附在报销单后（如参加会议还需附会议通知），经报销人签名、单位（项目）负责人审批签字、加盖单位公章后到财务处办理，差旅费开支规定按照《南京师范大学差旅费管理办法》（宁师财[2014]5号）执行。
报销流程审批指南
报销流程审批指南在日常的工作中，报销是一项常见的事务。
为了确保报销过程的顺利、高效和合规，我们制定了本报销流程审批指南，希望能为您提供清晰的指引。
一、报销的基本原则1、真实性所有报销必须基于真实发生的业务和费用支出，严禁虚报、谎报。
2、合规性报销的费用必须符合公司的财务政策和相关法律法规，不得报销违规或不允许的费用。
3、合理性费用支出应在合理的范围和标准内，过度浪费或不必要的支出将不被批准。
二、报销的分类1、差旅费包括交通费用（如机票、火车票、汽车票等）、住宿费用、餐饮费用以及出差期间的市内交通费用等。
2、业务招待费因业务需要招待客户所产生的费用，如餐饮、礼品等。
3、办公用品费购买办公用品的费用，如纸张、笔、电脑配件等。
4、通讯费员工因工作产生的电话、网络等通讯费用。
5、培训费参加培训课程、研讨会等所支付的费用。
三、报销前的准备工作1、收集相关凭证保留好所有与费用支出相关的发票、收据、小票等原始凭证。
发票必须是正规、有效的，且内容清晰、完整。
2、填写报销单根据公司提供的报销单模板，如实填写报销的日期、费用明细、金额、用途等信息。
3、附上必要的说明对于一些特殊的费用支出，如超标的差旅费、非常规的业务招待费等，应提供详细的说明和解释。
四、报销流程1、员工提交报销申请员工将填写完整的报销单及相关凭证交给部门负责人。
2、部门负责人初审部门负责人对报销申请进行初步审核，主要审核费用的真实性、合理性以及是否符合部门的预算。
如果审核通过，部门负责人在报销单上签字确认，并提交给财务部门。
3、财务部门审核财务部门收到报销申请后，对报销单和凭证进行详细的审核，包括发票的真伪、费用的计算是否正确、是否符合财务政策等。
如有问题，财务部门会与申请人或部门负责人沟通。
审核通过后，财务部门会将报销申请提交给上级领导审批。
4、上级领导审批上级领导根据公司的授权和相关规定，对报销申请进行最终审批。
审批通过后，报销款项将进入支付流程。
深圳职业技术院财务报销指南
深圳职业技术学院财务报销指南第一条总则为了进一步提高工作效率，试行报账员制度，由报账员代办本单位的财务报销业务，便于各级经费审批人每周安排相对固定的工作时间集中进行审批，特制定本办法。
第二条财务报销时间学校规定的上班时间为财务报销时间，每天下午下班前50分钟（4点以后）为财务结账时间，不对外报销；每月末2个工作日为财务月结时间，不对外报销；每周二下午为计财处例会与学习时间，不对外报销。
第三条报销流程和手续报账员或教职工需要办理报销业务的，按上述时间持手续完备的报销单据，到计财处办理报销业务，经审核和复核后，先签名再领款（或国库支付）。
（一）报销流程报销流程图（点击图中单据，查看填写样式及填写要求）（二）报销手续1.取得原始凭证（发票等）报销人员办理报销业务，必须取得合格的原始凭证，原始凭证包括从外单位收到的各种票据和单位自制的报销表（签领表等）。
⑴ 报销的票据必须是符合国家财务制度规定的发票、行政事业单位统一的收款收据、内部往来收据。
⑵各种票据的内容填写齐全。
如票据上要加盖出具单位的公章；填写接受单位的名称（深圳职业技术学院、深职院）；填写经济业务事项的名称、数量、单价、金额等，汇总填开的发票，如：耗材、办公用品等需附销货单位清单，清单应加盖出票单位公章或附电脑小票清单。
自制报销表由经办单位负责人、制表人、审核人签名确认。
签名时一律使用黑色（或蓝色）签字笔（或钢笔），字体规范清楚。
⑶原始凭证上的任何一栏内容均不能任意涂改，凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符。
金额如出现错误不得更正，只能由原始凭证开出单位重新开具。
2．整理原始凭证对原始凭证进行整理，并按经济业务的性质进行归类，核实票据的张数，并按规定进行粘贴。
（见粘贴示例）自制签领表应按规定程序进行审核，页数多的还需填制汇总表。
3．填写报销单⑴各种经济业务必须分类填写报销单，如差旅费、餐费、购买物品等各项费用一律要分类填单，分类报销。
哈工大财务报销指南
哈工大财务报销指南一、前言作为一名在哈工大工作或学习的人员，我们经常会接触到各种费用报销的问题。
正确理解和掌握报销流程与规定，对个人和单位都是非常重要的。
本文将为大家提供一份哈工大财务报销指南，帮助大家更好地进行费用报销。
二、费用报销的种类与范围在哈工大的工作和学习中，我们会遇到各种各样的费用支出，例如差旅费、会议费、交通费、通信费、物资费等等。
这些费用支出大多数都是可以报销的，但需要符合相关规定。
1.差旅费：差旅费是指出差过程中的费用支出，具体包括交通费、住宿费、餐费以及其他与出差相关的费用。
2.会议费：会议费是指参加会议过程中的费用支出，包括注册费、交通费、住宿费、餐费以及其他与会议相关的费用。
3.交通费：交通费是指因公出行产生的交通费用支出，包括车票、船票、机票等。
5.物资费：物资费是指购买和使用办公用品、实验器材等物品所产生的费用支出。
三、报销流程及材料准备在进行费用报销之前，我们需要了解报销的基本流程，以便按照规定准备相应的材料。
1.填写报销申请表：在进行费用报销之前，需要填写报销申请表，详细记录报销的具体费用项目和金额。
2.收集发票和凭证：在报销过程中，需要收集所有相关的发票和凭证，确保报销的合法性和真实性。
例如，差旅费需要提供住宿发票、交通票据等。
3.填写差旅费报销单：差旅费报销需要填写差旅费报销单，并附上相应的发票和凭证。
6.报销款发放：审核通过后，报销款将会发放到申请人所提供的指定账户上，或者以现金的形式发放给申请人。
四、注意事项和常见问题解答1.记住费用报销的规定：在进行费用报销之前，了解和记住相关的报销规定非常重要。
只有了解规定，才能确保报销的合法性和准确性。
2.及时收集发票和凭证：在产生费用支出时，需要及时索取并保留相关的发票和凭证。
这样可以更方便地进行报销时提供相应的材料。
3.正确填写报销申请表：在填写报销申请表时，要准确、清晰地填写相关信息，特别是费用项目，不要遗漏或错误填写。
广西教育学院财务业务报销指南
广西教育学院财务业务报销指南一、报销范围及所需材料1.办公费开支范围：包括单位购置的一般性办公用品支出，如笔、公文夹、订书机、电话机、档案袋、信封、纸张、计算器、硒鼓、墨盒等支出。
所需材料：①发票；②清单。
提示：①一次性（一次性指单张发票或多张连号发票累计，下同）购买金额超过500元的，应采用公务卡或转账方式结算；②若发票内容仅为办公用品（无单价、数量的），则需附上购物清单（销售货物或者提供应税劳务服务）并加盖与发票签章相同的财务专用章或发票专用章。
③打印纸、复印纸需附上《广西教育学院设备、工程及服务采购申请单》。
2.印刷费开支范围：用于打印、复印、装订、胶装、印刷海报横幅、照片冲洗等列支，列入政府采购目录的，按政府采购规定报销。
所需材料：①发票；②清单。
提示：①单张发票200元以上的须附清单需附商品服务明细，清单上印章要与发票上相同；②一次性打印复印金额超过500元的，应采用公务卡或转账方式结算；3.图书购置费开支范围：因教学、科研所需，购买的与专业相关的书籍。
所需材料：①发票；②清单。
提示：①一次性购买金额超过500元的，应采用转账或公务卡支付方式结算。
②除教材、科研所需购置的书籍外，均需要附上固定资产入库单。
4.市内交通费开支范围：包括南宁市内公交车票、地铁票及出租车车票。
所需材料：发票（市内交通公交车票、出租车车票等票据）提示：①票据宜贴成鱼鳞状，且应粘贴牢固，不宜使用双面胶，并请注意纸张大小不要超过报销单的宽度，若票据较多可分页粘贴；②公交车充值卡不能报销；③对于时间有疑义的的士车票或者金额较大的的士车票，经办人需写明办事出发地、目的地及事由。
④对于出差期间已经按《广西教育学院差旅费管理办法》规定给予报销公杂费的，市内交通费用不再给予报销。
5.公务用车费（仅限报销学校公务用车）开支范围：燃料费。
包括柴油费、汽油费；机动车船维修费；车辆保险费；过路（桥）费、车辆年检费、停车费等所需材料：①发票；②清单。
哈工大财务报销指南
哈工大财务报销指南哈工大财务报销指南1. 引言在哈尔滨工业大学这样的知名高校中，财务报销是学生、教职工和研究人员工作中非常重要的一部分。
准确并及时地进行财务报销对于个人和学校来说都至关重要。
然而，由于学校的规模较大、流程较为复杂，许多人在进行财务报销时可能会遇到困难。
本指南将详细介绍哈尔滨工业大学财务报销的要点、流程和注意事项，帮助大家更加顺利地完成报销过程。
2. 财务报销的重要性财务报销是保障个人合法权益和学校资源管理的重要环节。
通过正确报销可以保障个人的经济权益，有效地提高工作效率和学术研究能力，并确保学校财务的公正合理。
3. 哈工大财务报销的流程3.1 提交报销申请在进行财务报销前，首先需要填写报销申请表。
报销申请表需要包括具体的报销事由、金额、支出明细等。
还需要附上相关的发票、收据、证明材料等。
提供清晰详细的支出明细以及准确的发票是非常重要的，以免造成审核的滞后。
3.2 审核和审批报销申请提交后，会进入审核和审批流程。
审核人将仔细核对申请表上填写的内容与提交的材料是否相符，是否符合学校的财务管理要求。
审批人将根据审核结果，对报销申请进行批准或退回。
在这一环节，申请人需要关注审核人和审批人对需求的理解、要求的准确性，并根据需要提供额外的解释材料。
3.3 财务核销和报销一旦报销申请通过审批，核销环节将会进行相关财务记录的处理，并将相关金额转入申请人的账户中。
随后，申请人需要向财务部门提供相关的开户信息、发票原件等，财务部门将根据相关规定进行核对和处理。
4. 财务报销的注意事项4.1 准确填写报销申请表在填写报销申请表时，要注意准确填写相关信息。
如涉及多个项目或支出项，应详细列出明细，写明金额和用途。
准确填写报销申请表将有助于提高审核和审批的效率。
4.2 及时保存相关票据和证明材料在发生支出后，应及时保存相关的票据和证明材料。
这些材料将作为核对和审核的依据，同时也是日后可能会出现的进一步查询的重要参考。
报销指南 - 山东大学财务部
报销指南为方便老师查询财会规章制度，也为会计人员统一审核标准，财务部根据《高等学校会计制度》、《会计基础工作规范》、《山东大学差旅费管理办法》等有关文件，将报销过程中常用知识分类整理，汇编成报销指南。
使用人员可按照具体规定整理报销原始凭证，以规范经济行为，提高工作效率。
目录：第一部分发票要求 (2)第二部分报销规定 (2)第三部分各类事项报销指南 (3)一、固定资产 (3)二、材料费 (4)三、会议费 (5)四、差旅费 (6)五、公务接待费 (7)六、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 (8)七、教职工探亲费 (8)八、培训费 (9)九、办公或实验用房租赁费、物业费、水电费 (9)十、修缮工程款 (9)十一、测试化验加工费 (9)十二、学生实习费 (10)十三、青苗补偿费、土地租赁费 (10)十四、租车费 (10)十五、劳务费 (10)十六、职工子女幼儿园保教费 (11)第一部分发票要求一、正规的发票应套印“全国统一发票监制章”；行政事业收费、政府性基金收据套印“财政票据监制章”。
收款单位应加盖单位“发票专用章”。
税务局代开发票应加盖单位的“财务专用章”。
二、除个人通讯费、个人交通费发票外，报销的发票客户名称应为“山东大学”或“山东大学xx单位”。
三、发票报销时限：当年发票原则上在当年报销，当年确实无法报销的必须在次年3月31日前报销。
第二部分报销规定一、购买材料、服务的发票应附“销货清单”。
发票背面必须有采购人、验收人签字，大额支出需要提供合同。
报销结算单，预约报销确认单必须由项目负责人亲笔签字。
二、对按有关制度需要履行的招标采购手续、大额资金支付审批手续、材料验收手续等按照按有关规定执行。
三、单张发票金额在伍仟元以上的报销时需用支票（或电汇)付款。
单张发票金额在两万元以下的也可用个人的银行卡直接付款，报销时必须提供刷卡POS单。
连号发票视同单张发票。
详见下表：四、具体规定：（一）购买购物卡的发票一律不得报销。
嘉兴学院财务报销服务指南(第二版)
嘉兴学院财务报销服务指南(第二版)为了提高财务工作效率和服务质量，便于教职工掌握有关财经制度和各类经费报销规定，根据差旅、出国、会议、培训、教学、科研、重点学科、人才培养等经费的管理办法以及学校财务管理的相关文件，结合计财处工作实际，制定本财务报销服务指南。
一、嘉兴学院差旅费管理规定（嘉院财字〔2014〕8号）（一）学校建立健全公务差旅审批制度：出差必须按规定报经费项目负责人批准，经费项目负责人出差按照学校经费审批制度执行。
出差人员乘坐飞机在学校预算经费列支的或者二级学院院长或部门(单位)正职（含主持工作副职）出差须经分管校领导审批的，出差前填写“嘉兴学院工作人员出差审批单（2）”；其他人员出差前填写“嘉兴学院工作人员出差审批单（1）”，由经费项目负责人审批。
（二）城市间交通费：出差人员应当在规定等级内选择乘坐交通工具。
出差人员乘坐交通工具的等级见下表：正副厅级校领导及相当职级人员（包括巡视员、副巡视员和省委组织部明确的正副厅级人员）出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
出差人员乘坐飞机要从严控制，在学校预算经费列支的，须经分管校领导批准后方可乘坐；在其他经费项目列支的，报经费项目负责人批准后乘坐。
未经批准乘坐飞机的，若飞机票、往返机场的民航专线客车费用、保险费之和小于火车票价的（卧铺按下铺票价计算，下同），经费项目负责人批准后可凭据按实报销；若大于火车票价的，超过部分自理。
乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车时间6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可以乘坐相应等级的卧铺，并按照卧铺车票报销。
（三）住宿费：工作人员到省外出差，执行财政部公布的分地区、分级别住宿费限额标准见下表，工作人员在省内出差，执行财政部公布的浙江住宿费限额标准。
工作人员单次出差，允许在经批准的出差天数和规定的住宿费限额标准之内按实际住宿天数统筹使用。
分地区、分级别差旅住宿费和伙食补助费限额标准表单位：元副高级技术职务和副处级以上人员（包括副调研员、调研员）住单间或标准间，可一人住一间。
西南交通大学财务报销指南
五分钟读懂财务报销规则——西南交通大学财务报销简易指南为加强财务管理制度的宣传，有效降低师生的学习成本，计划财务处系统梳理了几类常见的经济事项，对报账过程中需提供的要件及重点关注的问题进行了列举，供学校师生员工参阅。
第一部分总体要求一、经费种类为明确报销要求，学校经费分为科研经费与其他经费。
科研经费专指纵向科研经费（编码以P、Q、VP、VQ、WP、WQ、VZ开头的科研项目）和横向科研经费（编码以R、VR、WR、LR、VH开头的科研项目）。
其他经费是指除科研经费以外的经费。
二、票据报销的基本要求1、所有科研经费拟报销票据及其相关附件请自行拍照并妥善保管，以备结题审计使用。
2、拟报账发票的抬头必须是“西南交通大学”。
3、持电子发票报销时，需经办人员签字承诺“该发票只报销一次不重复报销”并由经费负责人签字后方可报销。
4、原则上所有需要办理报销的发票应“当年取得、当年报销”，即取得发票应及时在开票日期所属会计年度内报销（会计年度为1月1日-12月31日），因特殊情况不能及时报销的，期限可以适当延长，但最迟不得超过票据出具日期的次年4月30日。
考虑到科研项目周期性特点，对于科研经费（仅限纵向或横向科研经费）中报销的票据，期限可适当延长，但最迟不得超过票据出具日期的次年12月31日。
三、资金支付的基本要求经济业务应选择刷公务卡或者公对公转账的支付方式，应刷公务卡但没有公务卡的，可选择刷其他银行卡等非现金支付方式并保留相应的支付记录（如POS 单等），除部分特殊业务（签证费、快递费、过路过桥费、出租车费用）外原则上不得使用现金支付。
第二部分日常报账一、日常办公用品及低值易耗品报销1、对于学校预算安排的日常运转事业经费（简称事业经费）按单位（机关、院系等）实行集中采购的方式，由后勤保障处统一办理财务报销手续。
2、对于学校预算安排的各类专项、国拨专项、科研经费中的纵向科研（简称专项经费）按项目实行定点采购的方式：由项目组根据自身需要定点在确定的供货商（目前为京东）采购，报销时需提供（京东）发票，发票内容不具体的还需提供（京东）采购订单。
上海交大财务报销指南
上海交通大学财务业务办理指南编写说明随着我校各项事业的快速发展，学校各项财务制度、规定、办理流程也和以前有了较大不同。
近几年，财务处以财务信息化工作为抓手，全面提高工作效率、提升服务水平。
“网上预约报销系统”、“财务管理驾驶舱系统”、“科研项目预算管理系统”等财务信息化工作的推进，极大地提高了我们服务的质量与管理的水平。
为使学校师生能更便捷地办理各项财务业务，更明确办理各类财务业务的流程与手续，我们编纂了这本《上海交通大学财务报销指南》，希望能给大家在办理具体财务业务时提供一点帮助。
对于本书中可能存在的错误与不足之处，也请大家提出宝贵意见。
财务处会计核算中心二○一一年十二月十四日目录一、学校高级财务管理平台简介 (4)网上查询系统使用指南 (4)网上预约报销系统操作流程 (15)不等候报销凭证物流管理系统简介 (16)二、财务报销业务流程简介 (17)报销业务基本流程 (17)暂借款申请业务流程 (20)暂借款冲销业务流程 (20)酬金发放业务流程 (22)学生医药费报销业务流程 (25)市内交通费报销业务流程 (26)外埠差旅费报销业务流程 (27)私车公用核准备案及报销业务流程 (29)个人通讯费核准备案及报销业务流程 (30)外币业务——因公临时出国人员出国费用报销流程 (31)外币业务—非出国出境购汇业务流程 (34)仪器设备及家具购置业务流程 (36)主办会议业务流程 (38)专项资金使用业务流程 (40)修缮装饰工程报销业务流程 (41)三、财务其他业务流程简介 (42)培训班申请开办及收入入账分配流程 (42)科研项目预决算业务流程 (44)科研项目审计查询及复印会计凭证业务流程 (47)票据领用及核销业务流程 (48)预开发票、收据流程 (51)新办、补办银行卡业务流程 (53)支取公积金业务流程 (54)学生收费业务简介 (57)四、财务处办公信息一览表 (59)五、学校银行账户及税务登记号信息 (61)六、境外伙食费、住宿费、公杂费开支标准表 (63)一、学校高级财务管理平台简介网上查询系统使用指南一、系统登录方法教职工请使用工号登录，学生使用学号登录；教工初始密码为工资卡卡号后8位，学生初始密码为学号，进入网上查询系统后在二级菜单栏点击“修改密码”可以修改初始密码，密码至少为5位，可以为数字或字母；附加码为4位数字，请按照下边图片输入。
【财务报销服务指南】仪器设备报销
【财务报销服务指南】仪器设备报销
1、设备指使用期限超过 1 年、单价在 1000 元以上，且在使用过程中基本保持原有物质形态，所有权属于我校的仪器设备。
不包含单价介于500-1000元的低值设备（属办公费类，但国资处出具“附件报账单”的附件类设备属设备费）。
2、报销所需材料：
（1）发票、支付记录。
（2）合同：达到合同签订金额起点或招标起点的，请按规定执行。
（3）国资处出具的“设备报账单”。
（4）国资处出具“附件报账单”：仅限于部分单价介于500-1000元但国资处出具“附件报账单”的附件类设备。
3、移交设备无需办理国资设备报账单手续，但需提供接收单位的接收证明原件。
4、网上报销基本信息：业务报销/办公设备购置、专用设备购置、移交设备购置等。
【财务报销服务指南】暂付款业务
【财务报销服务指南】暂付款业务一、暂付款简介暂付款是指学校在日常经济活动中由教职工办理的暂付给个人或单位的各项公用开支的款项，包括暂付给教职工的出国费、暂付给相关单位的仪器设备购置款、材料款、科研外协费、工程款、科研预借票据税金等。
暂付款业务按照《暂付款管理办法》文件执行。
二、暂付款原则1．预算控制原则。
学校不办理无资金来源、无预算或超预算的暂付款，各单位应在核定的预算指标或经费限额内办理暂付款业务。
2．专款专用原则。
暂付款只能用于与教学、科研、行政、后勤等各项有关的公用性开支，所暂付款项必须一事一借、专款专用。
3．责任明确原则。
经费负责人是第一责任人，对暂付款经办人的资格负责，并与暂付款经办人对暂付款业务的真实性、合理性、合规性及暂付款按时核销承担共同责任。
三、暂付款手续1．办理5万元（含）以上的物资采购暂付款：须附采购合同复印件。
2．基本建设类暂付款：按合同、协议办理暂付款，50万元（含）以上的基本建设暂付款需经主管基建校领导审批。
3．维修工程款暂付款：原则上应按照工程进度支付并附工程施工合同和工程预算。
4．科研加工、测试、外协暂付款：5万元（含）以上的加工、测试、外协暂付款须附合同及外协审批表；100万元（含）以上的科研外协经费暂付款，外协审批表需经主管科研校领导审批。
5．举办会议或活动办理暂付款：须提供会议或活动通知及相关预算。
6．出版、版面费暂付款：须提供出版合同复印件或录用通知。
7．国内差旅费暂付款：除学生单独出差外，不办理国内差旅费暂付款。
学生单独出差，由有暂付款经办人权限的人员办理手续，暂付款单需注明出差地点、人数以及天数，暂付款金额应根据往返城市间交通费、住宿费等费用进行合理估算。
8．出国费暂付款：办理出国费暂付款须附出国审批表复印件。
9．其他要求。
（1）原则上不办理现金暂付款，5万元以下零星购买支出一般应使用公务卡结算。
（2）暂付款单上必须真实、准确填写暂付款单位、暂付款经办人工号、资金来源、用途、金额、核销时间等要素，必须由经费负责人审批签字和暂付款经办人本人签名，经费负责人为暂付款经办人的，由所在单位领导审批签字。
报销指南(试行)
七、劳务费、补助等费用报销指南 定义：劳务费、补助等费用指学院聘请专家或学者进行的相关讲 座或学院学生勤工助学而产生的相关费用。 报销凭据：劳务补助领用单、相关证明等 一、各类奖酬金、劳务费和学生奖助学金的发放，直接支付到个 人银行卡里。 二、发放劳务费、补助需要提供发放标准，填写中北大学信息商 务学院劳务补助领用表，加盖部门公章，填写卡号、真实的手机号、 身份证号、领取人签名等，如外聘专家讲学确实无法提供卡号的，必 须提供专家的工作单位、身份证号等个人信息及在我院讲座或评审的 证明材料，遵循“谁代办谁负责”的原则。报账时需同时提供劳务补 助费电子稿。 三、加班费规定参照《中北大学信息商务学院教职工考勤办法及 奖惩制度（修订）》（ 院人{2014}2 号）；劳务补助费规定参照“关 于印发《中北大学信息商务学院专家咨询费发放标准（试行）》的通 知”（院人{2015}15 号）。 四、劳务补助费等发放由财务与资产管理处统一按个人所得税法 规定代扣个人所得税。
一、购买办公用品开具发票时，单笔超过 1000 元（含 1000 元） 必须附销售货物或者提供应税劳务清单，清单项目内容及金额应与发 票一致，并加盖销售单位专用财务发票印章。
二、发票金额超过 1000 元，须使用银行对公转账支付。 三、单次采购或定点采购超过 10000（含 10000）元，需签订采 购合同。 四、在淘宝、京东商城、当当网等网上商务平台购买的货物，发 票需开具明细或提供商品送货单。
出参加会议、出差由对方接待而无住宿费发票需由主办方提供书面证 明或在会议通知中注明，同上述办法处理。
四、出差当天往返的不再报销交通补助和伙食补助。 五、参加会议或培训的无论是否缴纳会务费或培训费，须附会议 通知或培训通知，外出调研或考察的须附调研或考察报告。 六、学院教职工出差应优先选择高铁、动车等交通工具出行，路 途较远或任务较急，确需乘坐飞机的，由院长审批。未经审批乘坐飞 机出行的，超出乘坐高铁车票价格部分由个人负担。
财务报销操作指南
需要他人代领的人员可以点击代领设置进行代领信息的填写。
网上报账--劳务发放
5.减项收款信息：
目前没有这种情况，此步会自动跳过。 需要将扣款金额指定发放给其他账户的情况，点击编辑进行账户填写。 不需要指定发放的，可以直接点击下一步跳过。
网上报账--劳务发放
支出管理打印状态流程描述创建业务单尚未提交审批进行中待财务网页端材料审核驳回重走流程网页端材料已被驳回报销人尚未修改提交财务审核线上审核已通过打印报销单投递报销单待财务纸质单据审核待系统制单记账系统已制单待主管国库出纳审核完成已付款网上报账劳务发放
财务报销操作指南 线上审核 - 劳务发放
LOGO
内蒙古财经大学财务处 2020年7月9日
网上报账--劳务发放
3. 发放明细： 在发放明细中进行劳务发放人员的维护。
添加：添加需要发放劳务的人员，添加界面可 以选择内部人员和外部人员。（已有的外部人 员可以直接添加，没有维护过的需要在外部人 员信息维护里面进行维护）
网上报账--劳务发放
3. 发放明细：
添加完成后，需要在添加界面填写发放项金额（发放项后的+表示增项，表示减项）。选中人员后可以使用编辑和删除，对已添加的人员进行操作。
5.减项收款信息：
单项发放和多项目多项发放中无扣减项的情况，这一步会自动变灰跳过。
网上报账--劳务发放
6. 确认信息：
在确认信息页面，填写摘要并确认此次操作的所有信息，确认无误后上 传所有附件，然后点击提交。如果在确认过程中发现信息填写错误，返回相 应位置修改即可。
网上报账--劳务发放
6. 确认信息：
网上报账--劳务发放
3. 发放明细：
嘉兴学院财务报销服务指南
嘉兴学院财务报销服务指南为方便教职工了解各类经费报销的审批程序、开支范围及比例，提高工作效率和服务质量，根据学校对教学、科研、重点学科、人才培养等经费的管理办法以及学校财务管理的相关文件，结合计财处工作实际，特将有关报销注意事项说明如下：一、教学经费的审批程序、开支范围及比例由于教学经费的内容较多，具体的审批程序、开支范围和比例详见《嘉兴学院教学经费使用管理办法（试行）》（嘉院教字[2006]27号）。
另外，《〈嘉兴学院教学经费使用管理办法（试行）〉的补充规定》对实习实训经费的开支范围和开支比例修订如下：1）医学院指导学生实习的校内教师不计算教学工作量，可以开支实习指导费；2）实习经费中开支业务招待费的比例不得超过实习经费的20%。
二、科研经费的审批程序、开支范围及比例（一）纵向课题经费(经费卡账号以003开头)1．审批程序纵向课题经费的使用实行课题负责人负责制，课题组成员报销的由课题负责人审批；课题负责人本人报销时，由分院分管科研的副院长审批；分院分管科研的副院长的项目本人报销时,由科技处负责人审批。
2．开支范围及比例A卡必须按照项目合同书经费预算核定的用途、范围和开支标准使用项目经费。
专款专用，不得挪作他用。
B卡用于与项目研究有关的开支，主要有：项目申报费、仪器设备费（不含家用生活设备）、能源材料费、图书资料费、文献检索查新费、设计试验费、会议调研费、科技成果鉴定与验收费、劳务费、管理费、协作费（指支付给外单位协作者用于完成所分担的研究及试验工作所需要的经费）、通讯费、印刷复印费、加工费、专用软件购置费、交通工具维持费（保险费和维修费除外）、业务招待费、评审费、与课题研究有关的论文版面费和著作出版费、专利申请费及其他知识产权事务费、电算费、文化用品费等支出。
其中：（l）会议调研费中的会议费：参加有关会议的会务费或为完成项目研究而举行的小型会议（如咨询会、论证会、研讨会和鉴定会等）的会议场地租用费、住宿和伙食补助费、会议文件资料的印刷费等。
财务报销服务指南——差旅费
财务报销服务指南——差旅费财务报销服务指南差旅费差旅费是指学校教职工临时到常驻地（设区市含所有市辖区）以外出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
1、出差人员乘坐公共交通工具等级详见下表：注：（1）飞机票需通过政府采购网刷公务卡购买。
学校已统一购买了国内交通意外险，不再单独报销保险费。
（2）乘坐火车，从晚8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘坐时间超过12小时的，可购卧铺票。
（3）常驻地即杭州原主城区（上城区、下城区、西湖区、拱墅区、江干区、余杭区、滨江区，萧山区），临安区，富阳区。
2、补贴（伙食补助、公杂费）如何计算？（11）出差补贴（0180元//人//天）==伙食补助（0100元）++公杂费（080元）（22）无城市间交通票据的，凭出差审批单和住宿费发票报销伙食补助，减半报销公杂费，即（0140元//人//）天）。
下表中NN==实际住宿天数票据情况补贴备注有往返车票，有住宿费180*（N+1）有往返车票，无住宿费180*2即头尾两天无往返车票，有住宿费140*（N+1）租车，自备车交通工具级别火车（含高铁、动车、全列软席列车）轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车、自备车）校级领导及正高级专业技术人员软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销其余人员硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销参加会议、培训180*2即头尾两天需会议，培训通知单程车票，有住宿费180*N+140单程车票，无住宿费180注：（1）西藏，青海，新疆每人每天伙食补助120元包干。
（2）出差人员在途期间，连续乘坐火车超过12小时，凭票每满12小时加发50元伙食补助费。
（3）学生出差补贴按照教职工三分之一给予补助。
（4）教职工离开到外地实（见）习、挂职锻炼或支援工作等，在外地工作期间不得报销公杂费，每天的伙食补助费，省外按40元，省内按25元补助。
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交通大学财务业务办理指南编写说明随着我校各项事业的快速发展，学校各项财务制度、规定、办理流程也和以前有了较大不同。
近几年，财务处以财务信息化工作为抓手，全面提高工作效率、提升服务水平。
“网上预约报销系统”、“财务管理驾驶舱系统”、“科研项目预算管理系统”等财务信息化工作的推进，极提高了我们服务的质量与管理的水平。
为使学校师生能更便捷地办理各项财务业务，更明确办理各类财务业务的流程与手续，我们编纂了这本《交通大学财务报销指南》，希望能给大家在办理具体财务业务时提供一点帮助。
对于本书中可能存在的错误与不足之处，也请大家提出宝贵意见。
财务处会计核算中心二○一一年十二月十四日目录一、学校高级财务管理平台简介 (4)网上查询系统使用指南 (4)网上预约报销系统操作流程 (13)不等候报销凭证物流管理系统简介 (14)二、财务报销业务流程简介 (15)报销业务基本流程 (15)暂借款申请业务流程 (17)暂借款冲销业务流程 (17)酬金发放业务流程 (19)学生医药费报销业务流程 (21)市交通费报销业务流程 (22)外埠差旅费报销业务流程 (23)私车公用核准备案及报销业务流程 (24)个人通讯费核准备案及报销业务流程 (24)外币业务——因公临时出国人员出国费用报销流程 (25)外币业务—非出国出境购汇业务流程 (28)仪器设备及家具购置业务流程 (30)主办会议业务流程 (32)专项资金使用业务流程 (33)修缮装饰工程报销业务流程 (34)三、财务其他业务流程简介 (35)培训班申请开办及收入入账分配流程 (35)科研项目预决算业务流程 (37)科研项目审计查询及复印会计凭证业务流程 (39)票据领用及核销业务流程 (40)预开发票、收据流程 (42)新办、补办银行卡业务流程 (44)支取公积金业务流程 (45)学生收费业务简介 (47)四、财务处办公信息一览表 (48)五、学校银行账户及税务登记号信息 (49)六、境外伙食费、住宿费、公杂费开支标准表 (50)一、学校高级财务管理平台简介网上查询系统使用指南一、系统登录方法教职工请使用工号登录，学生使用学号登录；教工初始密码为工资卡卡号后8位，学生初始密码为学号，进入网上查询系统后在二级菜单栏点击“修改密码”可以修改初始密码，密码至少为5位，可以为数字或字母；附加码为4位数字，请按照下边图片输入。
如附加码无法识别请刷新页面，系统将重新生成附加码二、系统使用方法登录进入系统后左边菜单中将列出全部功能，点击各二级菜单下的功能访问相关功能（一）个人工资卡卡号、公积金账号查询1、点击“财务数据发布”2、查看财务数据（二）项目经费查询1、点击“项目成组查询”，列出项目清单，可点击项目代码查询细目2、指定时间围以查询项目明细，需要使用其它功能，请点击相应的3、按条件查询收支情况4、显示项目收支情况明细（三）财务到款查询—科研到款、实验到款及其他到款查询 1、点击“财务到款查询”，按照要求指定查询条件2、若查询条件不够精确，使得查询结果数超过控制数，系统将进行提示，相关的查询结果将不显示3、若指定更加明确的查询条件，则可成功得到查询结果4、查询结果（四）个人查询—教职工工资酬金查询及学生奖助学金、医药费查询1、点击“个人工资查询”，教职工查询个人工资、酬金情况，学生可以查询奖助学金发放及医药费报销情况，查询时首先选定查询时间围2、显示选定时间围的个人工资数据列表（五）学生收费查询1、点击“学生收费细目查询”，如果出现此查询页面，则需要先指定查询条件再进行查询2.学生总体缴费情况，将会看到相关学生的总体缴费情况，可以点击学号上的查看详细缴费情况3、显示学生详细缴费信息4、点击“缴费详细记录”，将显示各次缴费的时间、金额、发票号等5、点击“未交款项细目”将显示所有欠费情况（六）酬金系统数据录入及上报1、点击“酬金数据录入/薪酬金录入”，按要求填写项目号和摘要，点击“录入酬金发放单据”2、根据页面显示逐个录入工号、发放金额等信息，也可以先将发放信息按规定格式制成Excel表，直接导入到酬金发放系统，然后点击“提交本次发放清单”，完成酬金录入和上报工作，生成酬金发放记录3、点击酬金发放记录流水号上的，打印《发放清单》后，签字盖章联同校付款（转账）凭证、报销单交至闵行业务部酬金业务窗口工作人员（七）个人工资酬金税金测算及发放优化方案1、点击“税金测算工具/工资税金测算”，根据系统提示填写当前拟发放金额及预计后续月份平均收入2、点击“开始测试”，页面显示酬金发放优化方案及应缴个人所得税网上预约报销系统操作流程不等候报销凭证物流管理系统简介不等候报销凭证物流管理系统主要目标是为了优化不等候预约报销流程，均衡财务部工作量，公开财务报账过程中每一环节的处理状态。
通过不等候报销凭证物流管理系统，经办者可以在“网上预约报销系统”中查看送交的报销单据的具体物流状态，主要分为“预约成功”、“预约单已接受，等待分配”、“预约单已分配，等待制单”、“制单完成，等待复核”、“复核完成，等待付款”、“付款完成”六个操作环节，每个环节都可以查看到操作人及其工作窗口和联系。
如果送交的报销单据在某一环节存在较长时间停滞、或对送交的报销事项急需修改的，经办者可以直接打与该环节的操作人员联系。
二、财务报销业务流程简介报销业务基本流程友情提醒：一、说明：（一）原始发票必须真实、合法，并填写完整，要求如下：1﹑客户名称（即发票抬头）：交通大学；2、日期、容、数量、单价、大小写金额填写完整；3、发票上必须加盖对方单位的财务专用章或发票专用章。
（二）单位公章和主管章要求如下：1、《交通大学预约报销确认单》应填写完整、准确，加盖的公章和单位负责人签章应与在财务处备案的样章一致；2、《校付款（转账）凭证》上应加盖单位公章和单位主管章；3、专项资金报销业务的主管章为在“211/985工程”办公室报备的项目负责人签章。
（三）购买设备、家具业务，相关要求如下：1、购买设备、家具业务，需经校“资产综合管理信息系统”审核通过后方可办理财务预约报销业务；2、固定资产财务报销确认单上需加盖单位公章或器材领用章和设备主管签章。
（四）大额资金支付要求：1、以现金或转卡形式支付超过人民币1万元（含），银行转账支出超过人民币10万元（含）的业务，需要登陆财务处(网址)下载《交通大学大额资金支付申请表》，并按要求填写完整，加盖单位公章和单位主管章或单位负责人签字（在线打印的《交通大学预约报销确认单》不需另外填写以上表格）；2、凡进入个人银行卡的人员经费定义为银行存款支付，超过人民币10万元（含）的业务，需要填写《交通大学大额资金支付申请表》；3、凡单笔银行存款支付在人民币伍拾万元（含）以上（不含各类酬金、人员经费），单笔现金支付在人民币壹拾万元（含）以上的支付业务，根据业务性质（如科研、教学等）需由主管副校长签字,然后再交财务处审批（在线打印的《交通大学预约报销确认单》不需另外填写以上表格）；4、工资及津补贴、养老金和共享改革成果费，抚恤金、遗属补助、回乡人员工资，去世人员社保费退款、丧葬费，教职员工困难补助，出国保证金，学生的生活补贴、困难补助、助学贷款、奖助学金，综合财务预算中后勤服务经费、基建经费，由后勤保障处核准的水电费、燃料费支付款项不需填写《交通大学大额资金支付申请表》；5、单笔转账金额超过人民币2万元（含）的报销业务，需提供相关合同（或协议）。
二、业务受理部门：会计核算中心闵行业务部（简称：闵行业务部）、会计核算中心徐汇业务部（简称：徐汇业务部）。
暂借款申请业务流程暂借款冲销业务流程友情提醒：一、业务说明1、暂借款是指因特殊用途的临时性短期借款，包括差旅费、设备采购、材料采购、项目合作、修缮费用、工程款、学生活动、会议注册费、版面费、举办会议等其他临时性借款；2、办理暂借款时应出具需要暂借款项的证明（如项目预算、设备、材料采购合同、项目协作合同或协议、举办活动的文件、会议通知等）；3、申请人填写《暂借经费凭单》或《交通大学预支旅费单》时，应注明借款用途、金额、受款单位全称、汇款的需提供受款单位的开户银行和银行；4、根据学校规定，预支差旅费可以暂借现金，其他情况需要办理暂借款，只能提供支票或汇款的形式。
原则上一个项目借款超过三笔（含）且未及时冲销的，此账号不得再次借款；5、外埠出差费用借支金额超过人民币叁万元（含）、银行转账借款超过人民币拾万元（含）的业务，需填写《交通大学大额资金支付申请表》（在线打印的《交通大学预约报销确认单》不需另外填写以上表格），加盖单位公章和单位主管章或单位负责人签字。
二、业务受理部门：会计核算中心闵行业务部（简称：闵行业务部）、会计核算中心徐汇业务部（简称：徐汇业务部）。
酬金发放业务流程友情提醒：一、说明1、单笔超过10万元（含）的酬金业务，须填《交通大学大额资金支付申请表》，并按要求填写完整，加盖单位公章和单位主管章或单位负责人签字。
2、《校付款（转账）凭证》、《交通大学报销单》（简称：报销单）、《发放清单》应填写完整、准确，加盖的公章和单位负责人签章应与在财务处备案的样章一致；3、专项资金报销业务的主管章为在“211/985工程”办公室报备的项目负责人签章。
二、业务受理部门：会计核算中心闵行业务部（简称：闵行业务部）。
硕士和博士研究生科研助教、管理助教发放业务流程友情提醒：一、说明1、学生可以登录高级财务管理平台，进入网上查询系统，点击“个人账户查询/个人工资查询”，来查询科研助教、管理助教进卡款项；2、若银行卡挂失，财务处信息科会及时通知学生来领取现金；3、若遇节假日和寒暑假，财务处会另发通知调整发放时间。
二、业务受理部门：1、信息科：办理学生科研助教、管理助教进卡业务；2、会计核算中心闵行业务部：办理学生科研助教、管理助教审核入账业务。
友情提醒：一、说明1、每周五进学生银行卡的医药费是学生医药费报销系统中上周二至本周一的报销信息；2、财务处每周四派人到校医院将学生医药费报销的原始票据取回并审核归档；3、学生可以登录高级财务管理平台，进入网上查询系统，点击“个人账户查询/个人工资查询”，来查询医药费报销进卡款项；4、若银行卡挂失，财务处信息科会及时通知学生来领取现金；5、若遇节假日和寒暑假，财务处会另发通知调整发放时间。
二、业务受理部门：1、信息科：办理学生医药费进卡业务；2、会计核算中心闵行业务部和徐汇业务部：办理学生医药费审核入账业务。
友情提醒：一、说明1、政策依据：《交通大学调整市交通费报销方式暂行办法》(沪交(财)[2011]12号)；2、市交通费：指学校教职工、学生因工作、学习需要，在市搭乘公共交通、轨道交通、出租车、轮渡等发生的费用，以及部分教职工使用自有车辆办理教学、科研、行政管理、其他对公业务而在市发生的汽油费、路桥费、停车费等费用；3、在市搭乘公共交通、轨道交通、出租车、轮渡等发生的费用，学校仅受理公共交通卡充值票据；汽油费、路桥费、停车费根据发票按实报销；4、科研项目报销公共交通卡充值票据，在项目预算批准的围，按年度拨款金额的5%核定市交通费额度，每个项目每年报销上限为10,000元人民币；5、用学校下达的预算经费购买交通卡并充值的，由所属单位领导作为责任人按部门预算进行控制和审批；6、交通卡充值点设在后勤集团财务处，充值时间为周一至周五上午10:30—下午4:30；7、教职员工可在校交通卡充值点用现金或项目经费结算充值，也可以在全市各交通卡充值点充值。