sapb1基本操作整理

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SAP B1基本操作整理
注：缺省，即没有任何说明。

【基础操作】
锁定屏幕：文件→锁定屏幕
导出Excel表格格式：第一行小工具（Microsoft Excel）
新建公司：选择公司（新建）
注：本地设置：。

科目表：股份公司。

新建“过账期间”。

新建用户：【设置-常规-用户】（同一个公司，即数据库相同。

）注：从权限设置中可以看到新建的用户。

权限设置：【系统初始化-权限】
注：附加权限设置
复制：右键复制，第一个复制为复制到字段，第二个复制为复制整个单据。

操作附注：
基本凭证：Ctrl+N 添加：Ctrl+Add
目标凭证：Ctrl+T 查找：Ctrl+Find
主菜单：Ctrl+O
付款总计：Ctrl+B
过滤/排序
打印/预览
导出Excel表格。

更改标题：Ctrl+双击
【管理】
修改公司名称：【系统初始化-公司详细信息】
将新的公司名输入；在【管理-选择公司】登陆界面中刷新。

新建用户：【管理-设置-常规-用户】添加用户，输入新密码。

即可在权限设置界面查看到。

过账期间：【系统初始化】→【过账期间】
注：期间代码和名称最好为本年份，子期间最好为“月”。

注：如果“过账期间”建成了年，若没有财务记录，可以右键删除；若有财务记录，则可以修改过账期间的日期，然后手动添加各个月份的期间。

比如：代码201502，既建立了2月份的过账期间。

注：过账期间不能做上一年的期间，因此实施时应当逆推几个年份。

快捷键定制：【工具-我的快捷键-定制】（注：要点击确定分配）
本币设置：【系统初始化】→【公司详细信息】（基本初始化）
货币维护：【管理】→【设置】→【财务】→【货币】
（货币舍入/不舍入）
假期设置：【管理】→【系统初始化】→【公司详细信息】（会计数据）
管理方法：【管理】→【系统初始化】→【常规】→【库存】
（在每笔交易中 / 仅出货：收货序列号自动创建）
一次性交易：设置一次性客户（添加业务伙伴），然后【管理】→【设置】→【财
务】→【总账科目确定】（销售页签）添加缺省客户。

然后在进行销售
交易：【销售】→【应付发票+付款】→添加单据。

税收：——科目与税收的关系。

（进项税/销项税）
库存发货：【系统初始化-公司详细信息-允许不带有物料成本的库存发货。

公司详细信息：按仓库管理；允许不带有物料成本的库存发货。

权限设置：
附加权限：
【销售】
付款方式：管理→设置→收付款业务
付款条款：管理→设置→业务伙伴（分期付款）
交货合并/付款合并（销售/采购）
付款合并：在子公司主数据的会计页签的“合并业务合作伙伴”中选出母公司，之后对两个公司进行交货—开发票业务，付款时，只需要在付款单据上选出母公司，即可显示出子公司的交易发票。

交货合并：两家公司交货，开发票时，只需打开母公司即会显示出子公司的交货业务，添加发票，然后进行付款。

【采购】
（业务伙伴主数据设置、物料主数据设置、价格清单设置。

价格清单是业务伙伴与物料挂钩的依据）
预付款交易：【付款】→账户付款（设置预付科目：在科目表将预付科目设为控
制科目，然后在账户付款中的控制科目中选出预付科目）→付款方式付款。

分期付款：
采购订单：（三种方式，MRP、销售单据向导/采购生成向导、手工添加）（从“采购寻价单”复制过来）
（首选供应商：物料主数据→采购数据页签）
（MRP设置：物料主数据→计划数据页签）
收货单：部分收货 / 全部收货
（复制从订单/报价单，或者手工添加）
预付款申请：首先要在总账科目确定中的采购→常规页签的“浏览”里定义预付款科目。

然后才能完成“预付款申请”操作。

第二种方法（账户付款）：【付款】→选择供应商，然后勾选账户付款，选择控制科目（预付账款），然后才能利用付款方式付款。

采购分析（采购报表）
采购确认向导：从销售订单转引到采购订单，其中，数量不发生变化。

【库存】
注：主数据上的单价，指的是具体的单件价格；而在单据中的单价指计量单位的价格。

库存管理方式：公司详细信息-物料组评估方法
冻结负库存：【系统初始化】→【凭证设置】
注：在库存变为负数时会提醒。

拣配与包装：【库存-拣配和包装】
注：在“未清”栏填写下达数字并勾选，“释放捡配清单”；
在“已下达”栏点击“提货号”，填写已捡配数字或者“全部提货”；在“已捡配”栏勾选交货。

发票：单纯做发票会改变仓库存货量。

注：如果对订单做发票，那么订单就不能再做交货。

注：预留发票不具有交货功能（贸易行业：先开票，后交货）
发票贷项：如果发票是对全部开的，那么做贷项会退回全部货物，并取消了订单，即订单“已清”。

生产发料：发料会影响库存（一般为零部件）。

注：倒冲类型的物料没有退货一说。

报表：未清物料清单、库存报表中的库存、库存过账清单、库存审计报表；
序列号交易清单、批次交易清单。

查看库存数据：【库存】→【库存报表】→【库存状态】
产结束，2.产生财务分录（会产生差异），比如实际上材料并没有用
完，然后退回去；3.“已承诺”数字不正确。

【财务】
账龄分析：【财务报表】→【会计】→【账龄分析】
日记账分录（外币不平衡）：凭证设置（选择日记账分录单据，取消勾选“冻结不平衡外币交易”）
总账科目确定：由总账科目确定仓库/ 采购/ 销售的科目。

总账科目确定带出：【系统初始化-常规设置-库存-物料】
货币设置：【管理-设置-财务-货币】
注：舍入/不舍入，允许的收/付款差额。

货币舍入：【管理】→【设置】→【财务】→【货币】（舍入）注：在销售订单（右下角）→舍入（五百 / 千 / 1 / 10）
汇率及索引：【管理】→【汇率及索引】（汇率：当日汇率）
按选择标准设置汇率：定义单独货币及时间区间。

（录入科目余额）：找一个余额为0的业务伙伴主数据，建应付/应收服务类型的发票。

汇率差异：【财务-汇率差异】
项目设置（按项目管理）：【管理】→【设置】→【财务】→【项目】在单据上添加：单据→会计→业务伙伴项目
审批：
**为负，即说明在贷方。

【业务伙伴】
考虑交货余额：常规设置-考虑交货余额。

付款条款：额度。

【人力资源】
员工主数据，员工主数据的维护。

职位和部门的设置。

个人信息维护。

【报表】
未清物料清单（从采购/销售报表打开，可以查看所有的未清单据，订单、收/发货单，应收/应付发票等）
凭证草稿报表：（从报表中打开，然后选择单据）
MRP（物料需求计划）
1. 物料需求计划：
2. MRP对整组物料的设置：【管理-设置-库存-物料组】
3. 库存【管理-设置-库存-仓库】（净值表）与MRP默认基于当前库存量有关。

①基本设置：前推-逆推、物料主数据计划方法
②预测：
③物料需求计划向导：
④订单建议：
SELECT T0.[CardCode], T0.[Balance],
业务伙伴=CASE WHEN T0.[CardType]=N'S'
THEN N'供应商' WHEN T0.[CardType]=N'C'
THEN N'客户' ELSE N'潜在客户'
END FROM OCRD T0
ORDR T0 inner join RDR1T1 on =
left join DLN1T2 on =
AND =
【情景分析】
退货（收货/交货）
退货的三种情境：
收货后退货：退货-复制从“收货”。

收货并开发票后退货；直接做贷项。

收货、开发票并结账后退货：做贷项、并取消付款。

价格清单：（四类：优先级④>③>②>①→用销售订单尝试）
①价格清单：【库存】→【价格清单】→【价格清单】
（双击行，打开行明细手动设置）
②期间和数量折扣：【库存】→【价格清单】→【期间和数量折扣】
（双击行，打开行明细手动设置）
③折扣组：【库存】→【价格清单】→【特殊价格】→【折扣组】
（首先对物料进行分组：物料组）
④业务伙伴特殊价格：业务后半主数据→右键（业务伙伴特殊价格）
【库存】→【价格清单】→【特殊价格】
单据折扣（现金）：单次交易折扣，表格设置（文档）
业务伙伴折扣绑定：业务伙伴→付款条款页签
序列号和批次号管理：
注：序列号和批次两种管理方式对订单（采购和销售）没有影响。

仅下达对采购收货（入库）没有影响；“在每笔交易中”对入库有影响。

出库时都需要序列号和批次号：批次-已下达需要在系统中设置。

（批次管理：将对话框的更新改成完成）
（库存收货单）
注：序列号管理-页签（表示单据筛选）。

【遗留问题】
1. 进项税/销项税；
2.（财务36页）【冻结过账日期较早单据】和【允许将来过账日期】为什么会发生冲突
3. 启动GB数据接口会有什么效果【系统初始化-公司详细信息】
4. 在企业上SAP系统时，仓库等拥有一部分数据，为使系统不产生财务分录（库存-收货），该如何设置物料主数据中的仓库数据。

5. （库存27页）如何添加
6. 汇率及索引：汇率中的数据，是外币兑人民币还是人民币对外币（外币兑人民币）
7. 税收组中添加一组税收，结果显示“无效货币值”
8. 日记账分录如何与客户挂钩 (录入科目余额)
9. 为什么要设置最低库存（安全库存）
10. 如何查看IP
11. 流程图
12. 在营销单据中显示的数量是度量单位，而在库存收货中显示的数量却是最小计量单位，怎么回事
SELECT T0.[ItemCode] ,T0.[ItemName], 存货= SUM(T1.[OnHand])
FROM [dbo].[OITM] T0 INNER JOIN OITW T1 ON =
WHERE T1.[WhsCode] not in (N'01',N'02') GROUP BY
T0.[ItemCode] ,T0.[ItemName]
SELECT , ,, T4.[MinLevel]
FROM OITM T4 LEFT JOIN( SELECT T0.[ItemCode] ,T0.[ItemName], OnHand= SUM(T1.[OnHand]) FROM [dbo].[OITM] T0 INNER JOIN OITW T1 ON = WHERE
T1.[WhsCode] not in (N'01',N'02') GROUP BY T0.[ItemCode] ,T0.[ItemName] ) T3 ON =
WHERE <T4.[MinLevel]
﹡交货日期在采购日期之后一周之内（OPOR采购订单）
SELECT T0.[DocNum], T0.[DocType], T0.[CardCode], T0.[CardName],
T1.[ShipDate]
FROM OPOR T0 INNER JOIN POR1 T1 ON =
WHERE
DateDiff(Day,GetDate(),T1.[ShipDate])<=7
AND DateDiff(Day,GetDate(),T1.[ShipDate])>=0
AND T1.[LineStatus] =N'O' DocNum], T0.[DocType], T0.[CardCode],
T0.[DocTotalSy]
FROM OPOR T0 INNER JOIN POR1 T1 ON =
WHERE T0.[DocTotalSy] >=2000 AND T0.[DocType] ='S'(单据类型为服务类型)
﹡用户定义字段（用户表）【工具-定制工具】
用户定义表：（主从表）主表（主数据），从表（主数据行）。

给主从表分别添加明细字段，（用户定义字段）然后对其注册——注册时，勾选定义字段，注册完成。

从默认表格打开注册的表，就能继之打开主表和从表。

用户定义字段：
譬如营销单据：点开营销单据，在标题 / 行，或者其他属性中，点击添加字段，对添加字段进行描述。

然后从营销单据中打开，左侧 /
行明细中就会出现新添加的字段。

﹡格式化搜索：（物料组）
先确定主从表，在查询接口选择‘组名称’，‘源表’，输入条件”编号= 主从表Code”，
SELECT T0.[ItmsGrpCod],T0.[ItmsGrpNam] FROM OITB T0（代码）
SELECT T0.[ItmsGrpNam] FROM OITB T0 WHERE T0.[ItmsGrpCod]]（名称）
保存到查询管理器。

在源表中，给代码和用户分别设定用户定义值（定制工具），选择保存的表，打开。

然后就可以在源表中检验。

（代码不用勾选自动刷新）
﹡生产订单（供应商代码和供应商名称）
SELECT T0.[CardCode],T0.[CardName] FROM OCRD T0 WHERE T0.[CardType] =N'S'
SELECT T0.[CardName] FROM OCRD T0 WHERE T0.[CardCode]=$[] （U_F0004是供应商代码所属值）
总重量计算：（数量/每箱数量*每箱数量）
SELECT CEILING(
CAST($[] AS NUMERIC(19,6))
/ CAST($[] AS NUMERIC(19,6))
* CAST($[] AS NUMERIC(19,6)) )。