销售部收款制度模板

销售部收款制度
一、目的
为规范我司销售部收款工作，确保收款工作的顺利进行，提高资金回笼效率，根据我国相关法律法规和公司内部管理制度，特制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于我司销售部所有涉及收款的工作环节，包括销售合同的签订、款项的收取、欠款的追讨等。

三、职责划分
1. 销售部负责人：负责对销售收款工作的整体管理，对收款工作的顺利进行负责。

2. 销售人员：负责与客户签订销售合同，跟进款项的收取，对欠款进行及时反馈。

3. 财务部：负责对销售款项的核对、入账及出具相关财务报表，对销售部收款工
作进行支持。

四、收款流程
1. 销售合同签订：销售人员在与客户达成销售意向后，应与客户签订书面销售合同，明确合同金额、付款方式、付款期限等事项。

2. 款项收取：销售人员应按照销售合同约定的付款方式和付款期限，及时跟进款
项的收取。

对于分期付款的客户，销售人员需确保每期款项的收取工作顺利进行。

3. 欠款反馈：对于未按约定时间支付款项的客户，销售人员应及时向销售部负责
人汇报，共同商讨解决方案，确保欠款的及时回收。

4. 财务核对：财务部应定期对销售款项进行核对，确保销售部提供的收款数据真实、准确。

五、收款管理
1. 销售合同管理：销售人员应妥善保管销售合同，确保合同的完整性，避免因合
同缺失导致的纠纷。

2. 款项收取管理：销售人员应每日汇总收款情况，向销售部负责人汇报。

销售部
负责人应定期对收款工作进行检查，确保款项收取的顺利进行。

3. 欠款管理：对于长期未收回的欠款，销售部负责人应组织销售人员进行催收，必要时可委托第三方进行催收。

4. 资料归档：销售部应将销售合同、款项收取凭证等相关资料进行归档，便于日后查询。

六、违规处理
1. 对于不按照规定签订销售合同、收取款项的销售人员，公司将按照内部管理制度进行处罚。

2. 对于因销售人员工作失误导致的欠款纠纷，公司将追究相应责任人的责任。

3. 对于恶意欠款客户，公司将采取法律手段进行维权。

七、附则
1. 本制度自发布之日起实施。

2. 本制度的解释权归公司销售部所有。

3. 本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

通过以上制度的实施，我司销售部将规范收款工作，提高资金回笼速度，降低经营风险，为公司的发展提供有力支持。