开展小金库专项治理专项行动自查报告

开展小金库专项治理专项行动自查报告
尊敬的XXX单位负责人：
根据国家有关文件，XXX单位要求开展小金库专项治理专项行动自查，现编写此报告，对我单位小金库的管理情况进行自查总结。

一、小金库基本情况
1. 小金库的设立依据：XXX单位的相关文件和制度规定。

小金库用途明确，资金来源
和用途符合相关法规和规定。

2. 小金库的管理责任人：XXX人员负责小金库的管理和日常运作。

3. 小金库的资金流动情况：详细记录小金库的收支情况，包括资金来源、用途、金额、时间等，确保资金流动清晰可查。

二、小金库的使用情况
1. 资金使用的合规性：我单位严格按照规定使用小金库资金，确保资金使用符合法规
和相关规定，未出现挪用、截留等不当行为。

2. 资金使用的风险控制：我单位采取措施确保小金库资金使用的风险控制，包括遵守
审批制度、严格核对收款凭证、与相关部门进行沟通协调等。

3. 资金使用的公开透明性：我单位定期向有关部门和人员报告小金库的使用情况，确
保资金使用的公开透明，接受监督。

三、小金库的管理制度
1. 管理制度是否完备：我单位对小金库的管理制度进行了规范，明确了工作责任、流程、权限等，确保制度完备。

2. 制度落实情况：我单位对小金库的管理制度进行了落实，相关人员接受了相应的培训，能够熟练掌握小金库管理要求。

3. 制度执行效果评估：我单位定期对小金库管理制度的执行情况进行评估，发现问题及时改进。

四、小金库的审计核查
1. 审计核查机构：我单位定期委托独立审计机构对小金库的管理情况进行核查。

2. 审计核查报告：我单位根据审计核查报告，及时整改发现的问题，并做好问题整改的记录。

以上为我单位开展小金库专项治理专项行动自查的报告，请予以审阅。

如有问题和不足之处，请批示指正，我们将立即进行整改工作。

谢谢！。