金蝶云星空 应付款管理常见问题解答

应付单
采购蓝字发票 采购红字发票 采购蓝字发票
• 当由于蓝字发票开具错误，包括金额问题、税号、银行账号等信息，需要对该蓝字发票整单开具红字 发票；
• 蓝字发票下推红字发票不允许修改分录行、金额等信息，否则，会导致账务的错乱；
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退货退票业务
采购订单
采购入库单 采购退料单
应付单 负应付单
采购蓝字发票 采购红字发票
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应付账款初始化
期初财务应付单
采购发票
• 在初始化已到票的应付账款时，录入期初应付单，然后下推采购增值税专票或采购增值税普通发 票，下推发票以此保证对应收账款是否已开票进行管理，同时，保证与“应付账款”金额匹配。
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常见问题之三
03 应付款四大业务流程
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应用场景一：标准应付业务
采购入库
应付单
供应商
• 标准应付业务是通过对供应商进行原材料、办公用品的采购形成的应付账款，表体必须录入物料 明细。
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应用场景二：费用应付业务
采购订单
采购入库单
应付单
费用应付单
• 费用应付单是指采购过程发生的费用，例如运费、装卸费等等，表体是费用项目，可以做为材料 成本分配到采购入库单上
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应用场景三：资产应付业务
凭证生成
核销
结汇单
总账
凭证过账
期末 调汇
调汇凭证
凭证过账
未实现的汇兑损 益
结转损益
总账结账
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应收已实现汇兑损益调汇
销售订单
应收
销售出库单 应收单 收款单
已实现的汇兑损 益
凭证生成
核销
结汇单
总账
凭证过账
期末 调汇
调汇凭证
凭证过账
未实现的汇兑损 益
结转损益
总账结账
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Thanks 感謝
ขอบคุณ
其他应付单（B公 司）
其他应付单（A公 司）
• 当需要对其他应付账款进行转销时，选择对应的其他应付单进行转销，自动生成转入单位的“其 他应付单”，同时，自动生成转出单位的“其他应付单“，且转出单位的两张“其他应付单”自 动进行付款核销。
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常见问题之五
05 退换票业务
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退票业务
采购订单
采购入库单
• 当由于货物质量原因，需要退货退票退款时，需要由退料单下推负金额的应付单，再下推采购红字发 票，进行退货退票业务；
• 退货退票允许对原蓝字发票的部分分录行、部分物料、部分数量开具红字发票；
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常见问题之六
06 往来调汇业务
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应付已实现汇兑损益调汇
应付
采购订单
采购入库单 应付单 付款单
已实现的汇兑损 益
ありがとう
谢谢 terima kasih
供应商
资产应付单
资产调拨业务
组织间结算
客户
资产应收单
• 资产应收应付业务是通过组织间结算，对资产调拨单产生对调出组织的资产应收单，对调入组织
的资产应付单，表体必须录2入资产卡片信息。
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应用场景四：其他应付业务
费用报销
其他应付单
费用付款
付款单
• 其他应付单适合差旅费、办公费等等的报销业务，当有差旅费、办公费用发生时，录入其他应付 单；当进行费用付款时，其他应付单下推付款单
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常见问题之四
04 应付款转销
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应付单转销
应付单（A公司）
转销
付款核销
应付单（B公司）
负应付单（A公 司）
• 当需要对应付账款进行转销时，选择对应的应付单进行转销，自动生成转入单位的“应付单”， 同时，自动生成转出单位的负金额的“应付单“，且转出单位的两张“应付单”自动进行付款核 销。
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预付转销
• 暂估与财务应付模式：根据发票确认应付账款的方式，货已收到如果没有到票，则确认为暂估应付， 如果到票，则确认为应付账款，同时冲回暂估应付；
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应收账款业务应收模式
收款单
差异应收单 应收单
核销
销售发票
销售订单
销售出库单
暂估应收单 核销
红字暂估应收单
冲销
销售发票 财务应收单
收款单
• 根据出库后确认应收账款：货已发出，则确认应收账款，开票时，如果存在金额差异则生成差
金蝶云星空 V7.3产品培训 -- 应付款管理常见问题
财务云产品部
常见问题之一
01 应付业务模式
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应付账款业务应付模式
成本调整单 差异应付单
付款单
应付单
核销
采购发票
采购订单
采购入库单
采购发票
成本调整单
暂估应付单 核销
红字暂估应付单
冲销
财务应付单 付款单
• 应付模式：根据入库后确认应付账款的方式，货已收到，则确认应付账款，到票后，如果存在金额则 生成差异应付单；
付款单（A公司）
转销单（A公 司）
• 当需要对预付账款进行转销时，选择对应的付款单进行转销，自动生成转入单位的“付款单”， 同时，自动生成转出单位的“付款退款单“，且转出单位的“付款单”与“付款退款单”自动进 行付款核销。
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其他应付转销
其他应付单（A公司）
转销
收款核销
异应收单；
• 根据发票确认应收账款：货发出后，如果没有到票，则确认为暂估应收；如果开票，则确认为
应收账款，同时冲回暂估应收；
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常见问题之二
02 应付账款初始化
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暂估应付初始化
期初采购入库单 期初退料单
期初暂估应付单
• 在初始化未到票的暂估应付时，需要录入期初采购入库单或期初退料单，然后下推期初应付，在 期初采购入库存单或期初退料单需要录入单价、金额，以此保证“暂估应付”金额匹配。