仓库财务管理制度流程

仓库财务管理制度流程
一、总则
本制度是针对仓库财务管理制度的规则，其目的在于规范和标准化仓库财务管理操作流程，以保证仓储财务管理的透明度、规范度和及时性，提高仓库财务管理效率，促进企业健康发展。

二、财务管理职责
1.仓库负责人负责仓库财务管理工作，并对财务状况负全责。

2.财务管理人员应遵循会计制度，规范管理财务台账。

3.应定期清理存货账面数量与实际库存数量的差额，及时调整存货账面
其它相关科目余额。

三、财务管理流程
1.进货台账管理
进货台账应按照实际进货情况记录，包括进货日期、进货数、进货金额等。

每天应由仓库收货人员进行录入，然后由财务管理人员进行确认并整理台账。

进货发票应及时核对，记录在进货台账中。

2.出货台账管理
出货台账应按照实际出货情况记录，包括出货日期、出货数、出货金额等。

每天应由仓库工作人员进行录入，然后由财务管理人员进行确认并整理台账。

出货发票应及时核对，记录在出货台账中。

3.库存台账管理
库存台账应按照实际存货情况记录，包括库存量、库存金额等。

每天应由仓库工作人员进行录入，然后由财务管理人员进行确认并整理台账。

4.费用报销管理
仓库工作人员如有发生费用支出需求，应按照公司财务报销制度进行申请，并需要填写完整的报销申请表。

财务管理人员需对报销单据进行审核，对符合要求的申请进行审核通过，并予以付款。

5.收入管理
每项销售均应有相应的收入记录，记录包括销售日期、数量、金额及付款方式等信息。

每天应由财务管理人员进行确认并整理收入台账，并负责支付管理。

6.支出管理
每项支出均应有相应的支出记录，记录包括支出日期、金额、供应商名称及付
款方式等信息。

每天应由财务管理人员进行确认并整理支出台账，并负责支付管理。

四、仓库财务管理制度流程中应注意的事项
1.财务管理人员需遵循会计制度，规范操作，保证台账真实可靠。

2.仓库财务管理制度流程应按照操作要求去执行操作，确保流程清晰简
单，便于管理和监督。

3.应按照规定的时限上报财务报表，保证及时性。

4.应保证财务报表的准确性和真实性，便于管理、检查和监督。

5.财务管理人员如有违反制度标准操作的行为，应受到相应的惩罚。

以上是我们的仓库财务管理制度流程。

为了确保企业的财务管理工作的透明度、规范度和及时性，我们需要严格按照制度要求操作，认真执行制度要求，不断完善和深入推进金融管理工作。