项目资金管理制度

项目资金管理制度
一、项目部组建后，需在财务部开设独立的“内部资金账户”存储资金。

二、项目收取的工程备料款、进度款以及合同外收入等资金都须存入该“内部资金账户”，项目部可按资金比例向公司提出申请，由财务部统一支付相关款项。

三、存入“内部资金账户”中的资金原则上按归属使用，资金不足时可向公司借款补充。

借款须经公司相关部门审批后，方可办理借款手续，借款采取有偿使用原则，按规定收取利息。

四、项目部于每月20前编制下月资金收支计划，于12月15编制下年度资金收支计划，报送财务部。

财务部于每月30日前编制完成下月资金收支计划，于12月25日前编制完成下一年度预算收支计划。

年度预算收支计划由办公会议小组审核通过后实施，月度资金计划在年度计划内控制实施。

五、项目部收到工程款后，要向公司上缴规定比例的管理费，此比例在项目启动时确定。

六、项目部支付分包款、材料费、机械费和其他费用时，按资金使用计划向公司提出申请，批准后由财务部统一支付。

七、固定资产由公司统一购买和调配，项目部按月付给公司折旧费
八、公司与项目部之间往里账面于每月25日进行核对。