现金管理合作协议书

现金管理合作协议书
乙方（服务方）：____________________
鉴于：
1. 甲方是一家拥有丰富资金资源的企业，希望寻找合适的合作伙伴进行现金管理合作；
2. 乙方是一家专业的金融服务机构，具有丰富的现金管理经验和专业的服务团队；
3. 双方希望通过合作，实现互利共赢，共同提高现金管理水平。

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、
诚实信用的基础上，经友好协商，就现金管理合作事宜达成如下协议：
第一条合作内容
1.1 乙方为甲方提供现金管理服务，包括但不限于现金收付、账户管理、资金调度、投资
理财等。

1.2 乙方应根据甲方的需求，制定合理的现金管理方案，并在实施过程中不断优化调整。

1.3 乙方应定期向甲方报告现金管理情况，包括但不限于资金流动情况、投资收益情况等。

第二条合作期限
本协议自签署之日起生效，有效期为____年。

期满后，如双方同意续签，可提前一个月签
订续约协议。

第三条费用支付
3.1 甲方应按照约定向乙方支付现金管理服务费。

具体收费标准和支付方式由双方另行约定。

3.2 如因乙方原因导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

第四条保密条款
4.1 双方应对在本协议履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经
对方书面同意，不得向第三方泄露。

4.2 本协议终止后，双方仍应继续履行保密义务。

第五条违约责任
5.1 任何一方未履行本协议约定的义务，或履行义务不符合约定的，应承担违约责任。

5.2 如因不可抗力因素导致本协议无法履行，双方均不承担违约责任。

但受影响一方应立
即通知另一方，并在合理期限内提供证明材料。

第六条争议解决
本协议在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向
有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条其他条款
7.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2 本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。

补充协议与本协议具有同等法律效力。

7.3 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（资金方）：____________________
乙方（服务方）：____________________。