员工报销管理制度范本

第一章总则
第一条为规范公司财务管理工作，加强成本控制，提高资金使用效率，保障公司经济活动的合法性、合规性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公或因私产生的费用报销。

第三条员工报销应遵循以下原则：
（一）合法性原则：报销费用必须符合国家法律法规和公司规章制度；
（二）真实性原则：报销费用必须真实、准确，不得虚报、冒领；
（三）节约性原则：合理使用资金，厉行节约，反对浪费；
（四）及时性原则：及时办理报销手续，不得拖延。

第二章报销范围
第四条员工报销范围包括：
（一）差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、市内交通费、伙食补助费等；
（二）办公费：因公事需要购置的办公用品、设备等；
（三）通讯费：因公事产生的电话费、网络费等；
（四）招待费：因公事接待客户、合作伙伴产生的餐饮费、住宿费等；
（五）其他因公或因私产生的合理费用。

第三章报销流程
第五条员工报销流程如下：
（一）报销申请：员工填写《费用报销单》，注明报销事由、金额、时间等，并附上相关原始凭证；
（二）审批流程：根据报销金额和审批权限，依次由部门负责人、财务主管、总经理审批；
（三）报销办理：审批通过后，员工将《费用报销单》及原始凭证交至财务部办理报销手续；
（四）报销核对：财务部对报销费用进行核对，无误后办理报销手续；
（五）报销付款：财务部在收到报销款项后，将报销款项支付给员工。

第四章报销标准
第六条报销标准如下：
（一）差旅费：按照公司差旅费报销标准执行；
（二）办公费：根据实际需要购置，原则上不超过预算；
（三）通讯费：按照公司通讯费报销标准执行；
（四）招待费：按照公司招待费报销标准执行；
（五）其他费用：按照实际发生金额报销，不得虚报、冒领。

第五章附则
第七条本制度由公司财务部负责解释。

第八条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第九条本制度如有未尽事宜，由公司财务部根据实际情况予以补充。