临澧县医疗保险中心

临澧县医疗保险中心
2018年度部门决算公开
目录
一、临澧县医疗保险中心单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2018年度部门决算表
决算公开表格附后。

三、2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明（八）政府性基金收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、临澧县医疗保险中心单位概况
（一）部门职责
临澧县城镇职工、城乡居民医保中心主要履行以下职责：
1、城镇职工医保、城乡居民基金的筹集；
2、城镇职工、城乡居民医保基金的管理、使用；
3、定点医疗机构的监管。

（二）机构设置
2018年临澧县医疗保险中心为参公管理事业单位，属人社局二级预算单位。

根据编委核定，设置24个编制，实有在职人员24人，设股室 5 个。

二、2018年度部门决算表
决算公开表格附后。

三、2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入 372.55 万元，比上年增加51.15万元；总支出325.24万元，比上年增加3.84万元。

增加原因主要是2017年医保合并，职工医保财政应返还额度48.89万元未及时做收入，本年度将上年结余48.89转入当年结算，一名退休职工过世抚恤费。

（二）收入决算情况说明
2018年本年收入372.55万元，其中财政拨款收入372.55万元。

（三）支出决算情况说明
2018年本年支出325.24万元中，财政拨款支出325.24万元，占本年支出的100 %。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入 372.55万元，比上年增加51.15万元，，一般公共预算财政拨款收入372.55万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

财政拨款总支出325.24万元，比上年增加 3.84万元，一般公共预算财政拨款支出325.24万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

财政拨款收入支出增加原因主要是2017年医保合并，职工医保财政应返还额度48.89万元未及时做收入，本年度将上年结余48.89转入当年结算和一名退休职工死亡抚恤费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出325.24万元，占本年支出的100% ，比上年增加3.84万元。

财政拨款支出增加原因主要是本年度一名退休职工死亡抚恤费。

2、财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类，社会保障和就业支出325.24万元，占本年财政拨款支出325.24 万元的100 %。

3、财政拨款支出决算具体情况。

本年支出决算数325.24万元，比年初预算数300万元增长25.24%。

其中基本支出决算数325.24万元，比年初预算数 300万元增长25.24 %；项目支出决算数 0万元，比年初预算数 0 万元增长0 %。

与年初预算安排的差额较大的原因主要是人员经费增加和一名退休职工死亡抚恤费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出 325.24 万元，占本年财政拨款支出325.24万元的 100 %。

基本支出中人员经费255.91万元，占基本支出 325.24万元的 78.68%，日常公用经费52.46 万元，占基本支出的16.13 %。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年三公经费支出0 万元，比上年 1.71万元减少100 %。

其中：因公出国（境）费支出0 万元。

公务用车购置及运行维护费支出 0 万元（其中公务用车运行维护费 0 万元），比上年 0 万元减少（增长）0 %。

公务接待费支出0 万元，
比上年1.71 万元(增长）减少100 %。

三公经费支出比去年减少，主要是单位加强“三公”经费管理，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序，严控“三公”经费支出。

2、“三公”经费及财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车运行维护费支出 0 万元，2018年公务用车购置费支出 0 万元，年末车辆保有 0台。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算收入 0 万元，支出 0 万元。

（九）关于2018年度预算绩效情况说明
1、部门整体收支情况
2018年收入年初预算 372.55万元，其中：一般公共预算拨款372.55 万元，上级补助收入 0 万元。

本年支出年初预算325.24 万元。

2、部门预算收支决算情况
2018年决算总收入372.55万元，比上年增加51.15万元；决算总支出 325.24 万元，比上年增加3.84万元。

其中基本支出 325.24 万元，项目支出 0 万元。

增加原因主要是一名退休职工死亡抚恤费。

3、部门整体支出绩效情况
2018年，我医保中心严格落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《临澧县财政局关于开展
2018年度县级财政资金绩效自评工作的通知》（临财绩﹝2019﹞1号）等文件要求，组织开展全处绩效评价工作，严格按照专款专用的原则进行使用，严格执行财务管理相关制度，严格按照资金支付范围、支付标准、支付进度和预算科目进行列支，确保了资金使用的安全性和规范性，保障了机关日常正常运转，认真履行好了部门职能职责，圆满完成了县委政府下达的各项业务目标任务。

根据《临澧县医保中心2018年部门整体支出绩效评价指标表》评分，绩效评价得分92分，部门整体支出绩效为优。

（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出52.46万元，比2017年减少28.89万元，减少35.51%。

2、政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，为××公务用车。

单位价值10万元以上通用设备 0 台。

四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事
业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：临澧县医保中心2018年度部门决算公开表格
2019年9月25日。