财务管理系统需求分析(总账管理)

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财务管理
总账管理
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财务管理
总账管理
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财务管理 财务管理 财务管理 财务管理
财务管理
总账管理 总账管理 总账管理 总账管理
总账管理
FM030
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财务管理 财务管理 财务管理 财务管理
总账管理 总账管理 总账管理 总账管理
财务管理 财务管理
资金管理 资金管理
银行存款管理
银行存款管理 银行存款管理 银行存款管理 银行存款管理 银行存款管理 银行存款管理 银行存款管理 银行存款管理 投资管理
结
月/年度结账处理-年 年结后，自动生成下一
结
会计年度的期初余额；
在严格审批流程保证
下，可对期初的余额进
行调整
月/年度结账处理-年 能够永续保留历史数
结
据，以供查询
集成
与物资/薪资/固定资产/
工程项目等子模块集
成，子模块中的数据实
时更新总账
集成
人力资源系统生成代收
款项、公积金、保险金
、扣款等通过集成接
财务管理
财务管理 财务管理 财务管理 财务管理
财务管理
资金管理
资金管理 资金管理 资金管理 资金管理
资金管理
资金管理 资金管理 资金管理 资金管理
资金管理
集成
留有与第三方软件的接
口(例如：营销管理等) 银行等业务伙伴主数 在一个公司代码下对同
据
一业务伙伴产生唯一的
编码 银行等业务伙伴主数 维护银行等业务伙伴主
FM034
FM035
FM036 FM037
财务管理 财务管理 财务管理
总账管理 总账管理 总账管理
会计账簿设置
会计账簿设置
会计账簿设置 会计账簿设置 会计账簿设置 凭证处理 凭证处理
凭证处理 凭证处理 凭证处理 凭证处理
凭证处理 凭证处理 凭证处理
可以依据业务发展的需 求而灵活地增加、减少 汇总及明细会计科目， 但必须保留修改痕迹;同 时不影响调整时间点以 前的内容。 增加或修改科目时，可 以设定启用和停用日 期，记录处理过程，并 对进入“不活动”状态 科目的业务处理提出警 告 新增科目时对科目编码 进行有效性自动核对 对会计科目表的维护必 须经过授权 支持会计科目合并、拆 分 以独立核算主体为单 位，对所有凭证进行序 时编号 总账凭证来源于手工录 入、集成业务模块内各 子模块以及文件导入 （导入后可进行修改） 、导出（如工资分配表 等）的凭证；同时可输 入跨月凭证(下月)，并 可根据总帐凭证自动追 溯至子模块的明细业务 数据。 录入记账凭证时核对科 目编码有效性 实时和自动核对记账凭 证的准确性，例如：借 贷是否平 对记账凭证的空号、作 废凭证等有相应的控 制，不允许有空号 提供多种记账凭证打印 功能：数量金额式、复 币式等，可以选择时间 范围、凭证类型、凭证 号打印查询已过账及未 过账的凭证；凭证可以 批量打印、单独打印多 张凭证中的一张或几张 系统支持自定义的凭证 审批流程，凭证的审批 可按业务分类、金额等 级对不同的人员授权 凭证更改：会计凭证记 账后可以经授权退回后 再更改并重新审核、记 账，但必须留下痕迹 能够自动结转损益科目
调整或冲销的手工调
贷款管理
整；支持利率调整处理 自动结转一年内到期的
长期借款
贷款管理
支持贷款展期的处理
贷款管理
支持分期放贷及提前还
贷处理
贷款管理
系统可以对在设定期限 内（例如10天）到期的
贷款设置预警提示
贷款管理
贷款管理能够与项目管
理模块集成，为利息资 本化提供依据，并实现
资本化利息在各项目间
的自动分配。
金额、适用利率、借款
来源、计息方式、到期 还款计划等
贷款管理
对贷款合同可以进行更 改或冲销，系统将保留
更改痕迹
贷款管理
可以对贷款合同进行查
贷款管理
询 实现对贷款业务的分级
审核
贷款管理
自动计算利息，进行利
贷款管理
息预提的会计核算 对未来到期贷款还贷的
预测；以及区分资本性
与财务费用一定期间内
贷款管理
的利息预测功能 支持对已计提利息费用
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财务管理
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财务管理
FM055
财务管理 财务管理
总账管理
总账管理
总账管理 总账管理
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财务管理 财务管理 财务管理
财务管理 财务管理
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总账管理 总账管理 总账管理
总账管理 总账管理
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FM064 FM065
FM023
财务管理
总账管理 总账管理
会计账簿设置 会计账簿设置 会计账簿设置 会计账簿设置 会计账簿设置
会计账簿设置 会计账簿设置 会计账簿设置
会计账簿设置 会计账簿设置
会计账簿设置 会计账簿设置
上级单位财务人员有权 进入下属单位的帐套， 以查询或维护相关会计 信息 采用以人民币为记账本 位币的单币种记账体系 系统应当支持多种汇率 换算方式，包括：期初 汇率、当日汇率等 汇率记录：系统可以记 录每月所使用的汇率并 可查询、追溯 会计年度和日历年度一 致，为每年的1月1日至 12月31日。但必须支持 自定义会计年度，并同 时满足多套核算年度的 要求 期间的类型设为：月、 季度、年 系统中每年设12个基本 会计期间，结账日期为 每月的最后一日，并可 视需要加入调整期间， 以核算期后调整 定义符合国家财务制度 及企业会计制度的统一 的会计科目表，编码结 构能用字母、数字或字 母与数字同时表示；为 不同的核算单位设置不 同的会计科目表，同时 建立与统一会计科目表 的对应关系 新的会计科目结构与原 有会计科目之间建立完 整的匹配规则，保证原 有科目体系的明细余额 能够导入新科目体系 在满足对各公司基本核 算的前提下，满足对各 成本中心、各工程项目 、内部往来、价值链环 节等进行明细核算的需 要 能够在系统中设置会计 科目以记录用于共同收 入、成本、费用、资产 分摊依据的数据，以辅 助备查账管理 能够设置非会计报表科 目，以记录一些报表披 露数据，例如或有负债 等
编号 FM001 FM002 FM003 FM004 FM005 FM006
FM007
FM008
FM009 FM010
FM011
功能范围 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理
财务管理 财务管理 财务管理
财务管理
财务管理
财务管理 财务管理
功能需求分类 总账管理 总账管理 总账管理 总账管理
总账管理 总账管理 总账管理
FM012 FM013 FM014 FM015
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财务管理
财务管理 财务管理 财务管理 财务管理
总账管理
总账管理 总账管理 总账管理 总账管理
FM017 FM018
财务管理 财务管理
财务管理
总账管理 总账管理
总账管理
FM019
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财务管理
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财务管理
总账管理 总账管理
FM022
财务管理
FM038
FM039 FM040 FM041 FM042 FM043 FM044
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财务管理 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理
财务管理
总账管理 总账管理 总账管理 总账管理 总账管理 总账管理 总账管理 总账管理
总账管理
FM046
FM047 FM048 FM049 FM050 FM051
据
数据，包括：银行名称
、地址、银行账户数据
、业务关系类型;公司总
部对基层的账户开设申
请审批、变更和撤销的 流程控制。
贷款管理
对贷款进行分类：长期
借款、短期借款，根据 不同的分类，每一笔贷
款业务自动生成一个编
号，实现对贷款合同的
贷款管理
全生命周期的管理 记录贷款合同条款的信
息，包括合同类型,类别
、用途，到期日，贷款
FM066
财务管理 财务管理
财务管理
总账管理 总账管理
总账管理 总账管理
总账管理
月/年度结账处理-月 提供内部往来提示功能,
结
对于未对平的内部往来
余额,由系统在结账前提
出警告，并提供差异报
表以供查核
月/年度结账处理-月 一些进入总账的时间性
结
要求不是很强的业务，
如折旧、摊销等，可以
在月中进入总账，以减
结
询和打印各类报表
月/年度结账处理-月 关账后可以由本部财务
结
部门重新开启，以纠正
错误
月/年度结账处理-年 满足月结的所有需求
结
月/年度结账处理-年 可以通过设置额外的会
结
计期间记录集合调整等
期后调整，但是，如有
需要，仍可将该会计期
内业务汇总入相应期
间，以生成12个期间的
报表
月/年度结账处理-年 支持关闭年度会计期间
FM052
财务管理 财务管理 财务管理
财务管理 财务管理 财务管理
总账管理 总账管理 总账管理
总账管理 总账管理 总账管理
凭证处理 凭证处理 凭证处理 凭证处理 凭证处理 凭证处理 凭证处理 凭证处理
核对内部往来
核对内部往来 核对内部往来 核对内部往来
外币账务处理 外币账务处理 外币账务处理
能够支持重复产生的分 录，如租金，以及成批 分摊凭证 能够处理反冲分录和企 业内部往来交易的抵消 分录 凭证金额要求保留到小 数点后两位 系统支持对凭证进行手 工过账，但也提供对自 动过账的支持 日记账实时过账或定时 按批结转 凭证过账后不允许更 改，但允许红字冲销 未过账前可删除、取消 或修改凭证 各子模块定期向财务传 递凭证信息，如果子模 块未将信息传递至财 务，子模块无法关帐 对于同时在系统中核算 的关联交易双方的凭证 录入时间应当确保在同 一期间，交易的另一方 可以在交易发生时得到 系统的提示;上级单位可 授权下级单位进入上级 单位的账套中查询与己 有关的账户信息，如“ 内部往来”、“拨付所 属资金”等； 支持上级单位对下级单 位的交易凭证的直接录 入 每月结账前核对内部往 来，对于无法对平的项 目做出提示 可以产生当期内部往来 交易报告和内部往来差 异报告，并可提供随时 查询 进行外币记账，同时折 算成本位币 定义外币科目，并定期 进行外币重新估价，自 动计算外币兑换损益 定期对未结的、以外币 记录的应收账款、应付 账款、库存等进行重新 估价，自动计算外币兑 换损益
口，传递至本系统进行
帐务处理
FM067 FM068
财务管理 财务管理
财务管理
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总账管理 资金管理
资金管理
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财务管理
资金管理
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财务管理
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FM072 FM073 FM074 FM075
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财务管理
财务管理 财务管理 财务管理 财务管理
轻期末的压力
月/年度结账处理-月 支持汇兑损益调整
结
月/年度结账处理-月 会计期间的开启和关闭
结
应当在一定权限内控
制，例如：当供电公司
完成月结，上报本部
时，本部应当关闭相关
公司的会计期间，以确
保本部在审核时，相关
公司不会在账套中再作
变更
月/年度结账处理-月 系统应当支持各会计账
结
套的逐个关闭
月/年度结账处理-月 关账前后，支持随时查
总账管理
总账管理
总账管理 总账管理
功能需求细分类别
功能需求描述
一般要求 一般要求 一般要求 一般要求 一般要求 一般要求 一般要求
会计账簿设设置
该软件应已经或将得到 国家财政部的批准，同 意在国内使用 已使用该软件的用户有 获得当地税务机关财务 电算化审核的实例 组成会计系统的各个模 块既可以单独使用，也 可以组合使用 该会计系统可按照企业 会计制度的要求记录经 济业务、编制财务报 表，以符合法定要求及 公司内部管理层的要求 提供符合中国会计制度 的各类账簿、账册打印 与业务模块充分集成， 实时更新业务数据和财 务数据，并保持结果一 致性 能够支持新旧会计科目 的转换和对应关系的建 立，并实现对原会计科 目体系下凭证和财务报 表数据的追溯查询；能 够支持会计准则、核算 办法、会计科目的调整 支持集团公司中多层管 理结构，在系统中建立 组织结构中各经济核算 单位及彼此间的关系， 定义汇报体系 当组织机构发生变化 时，可以增加、撤销或 修改系统中核算单位的 结构、关系和汇总体 系，以保持数据的完整 性和一致性 可定义多层公司、利润 中心、成本中心结构， 并按各核算单位进行完 整的会计核算 支持在一个财务核算帐 套中设置多个核算会计 核算主体，不同核算主 体之间的财务数据可以 通过安全性屏蔽。同时 可生成公司总体账页、 报表及所属各单位单独 账页、报表，可在总账 、明细帐、凭证、业务 等信息中方便穿透查询 、超级链结。
财务管理
资金管理
FM083
FM084 FM085
财务管理 财务管理
FM086 FM087 FM088 FM089
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财务管理 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理
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财务管理 财务管理
资金管理 资金管理
资金管理 资金管理 资金管理 资金管理 资金管理
资金管理 资金管理
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