医院财务票据管理制度

医院财务票据管理制度
一、总则
1.为规范和加强医院财务票据管理，提高财务工作的透明度和准确性，制定本管理制度。

2.本管理制度适用于医院所有与财务票据相关的工作人员。

3.医院财务部为本管理制度的责任主体，负责财务票据的发放、收集、归档及财务票据制度的监督和指导工作。

4.医院财务部门可以根据需要，对本管理制度进行修订和完善。

二、财务票据的种类和发放
财务票据主要包括发票、收据、凭证等。

按照管理需要和法规要求，
医院财务部门负责对财务票据进行发放和管理。

1.发票的发放：
（1）医院财务部门负责根据需求和法规要求，统一制定发票使用计划，并向发票管理部门申请发票。

（2）医院发票管理部门根据财务部门的发票使用计划，按程序发放
票据，并记录票据发放情况。

（3）发票使用人员在领取发票时要进行签字确认，并对发票进行登
记备案。

2.收据的发放：
（1）医院财务部门负责统一制定收据使用规定，并向各科室发放收据。

（2）科室收据保管人员要按规定使用收据，并对收据进行登记备案。

3.凭证的发放：
（1）医院财务部门负责统一制定凭证制度，并向各科室发放凭证簿。

（2）科室负责人要安排专人负责收发凭证，并按规定进行登记和归档。

三、财务票据的收集和管理
1.发票的收集：
（1）医院财务部门要定期组织人员对各科室的发票进行核查和收集。

（2）发票收集人员要认真核对票据的数量和金额，并按规定填写发
票收集登记表。

（3）发票收集后，要进行财务部门的盖章和签字确认，并按财务归
档标准进行归档。

2.收据的收集：
（1）各科室收据保管人员按指定的时间和规定，对科室内的收据进
行收集。

（2）收据收集人员要认真核对票据的编号和金额，并按规定填写收
据收集登记表。

（3）收据收集后，要进行财务部门的盖章和签字确认，并按财务归
档标准进行归档。

3.凭证的收集：
（1）各科室负责人要安排专人负责收集科室的凭证，并按规定进行核对和登记。

（2）凭证收集人员要认真核对凭证的数量和内容，并按规定填写凭证收集登记表。

（3）凭证收集后，要进行财务部门的盖章和签字确认，并按财务归档标准进行归档。

四、财务票据的归档
1.发票的归档：
（1）医院财务部门要负责对发票进行归档，并建立相应的档案管理系统。

（2）发票的归档要按照发票的种类和时间顺序进行分类，并采用编号和索引方式进行管理。

2.收据的归档：
（1）医院财务部门要负责对收据进行归档，并建立相应的档案管理系统。

（2）收据的归档要按照科室和时间顺序进行分类，并采用编号和索引方式进行管理。

3.凭证的归档：
（1）医院财务部门要负责对凭证进行归档，并建立相应的档案管理系统。

（2）凭证的归档要按照科室和时间顺序进行分类，并采用编号和索
引方式进行管理。

五、票据管理的监督和检查
1.医院财务部门要定期对各科室的票据管理情况进行监督和检查，并
给出整改意见和建议。

2.员工违反票据管理制度的，财务部门要及时纠正，严肃处理，确保
票据管理工作的规范性和有效性。

3.医院领导要重视票据管理工作，对财务部门进行必要的支持和配合，确保票据管理制度的有效执行。

以上就是医院财务票据管理制度的主要内容，希望能对医院财务票据
管理工作的规范和有效有所帮助。

同时，医院财务部门还应根据实际情况
进行具体操作细则的制定，以确保制度的贯彻执行。