金蝶旗舰版操作手册

义乌市双童日用品有限公司K/3 ERP项目

K/3 ERP系统操作手册

文档作者: 双童项目组

创建日期: 2014-05-26

确认日期: 2014-05-26

控制编码: V 1.0

当前版本: K3 WISE 13.0

目录

一、销售管理 (5)

1、销售订单 (5)

（1）销售订单新增 (5)

（2）销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (5)

2、销售订单相关报表 (6)

（1）销售订单执行情况汇总表 (6)

（2）销售订单执行情况明细表 (6)

3、发货通知单 (6)

(1)发货通知单新增 (6)

（2）发货通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (7)

4、库存查询 (7)

二、采购管理 (8)

1、采购申请单 (8)

2、采购订单 (8)

（1）采购订单的新增 (8)

（2）采购订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (8)

3、采购订单相关报表 (9)

（1）采购订单执行汇总表 (9)

（2）采购订单执行明细表 (9)

4、库存查询 (9)

三、仓存管理 (10)

1、外购入库单 (10)

（1）外购入库单新增 (10)

（2）外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (12)

（3）红字外购入库单新增 (12)

（4）红字外购入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (13)

2、产品入库 (13)

（1）产品入库单新增 (13)

（2）产品入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (14)

3、销售出库单 (14)

（1）销售出库单新增 (14)

（2）销售出库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (16)

（3）红字销售出库单新增 (17)

（4）红字销售出库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (17)

4、生产领料 (18)

（1）生产领料单新增 (18)

（2）生产领料单的审核、反审核、删除、作废、修改 (18)

（3）红字生产领料 (18)

5、调拨单 (19)

（1）调拨单新增 (19)

（2）调拨单的审核、反审核、删除、修改、作废 (19)

6、委外加工管理 (20)

（1）委外加工出库单新增 (20)

（2）委外加工入库单新增 (20)

（3）委外加工核销 (21)

（4）委外加工反核销 (21)

（5）库存查询 (22)

四、存货核算 (22)

1、入库核算 (22)

（1）外购入库核算 (22)

（2）估价入库核算 (23)

（3）其他入库核算 (24)

2、出库核算 (25)

（1）红字出库核算 (25)

（2）材料出库核算 (25)

3、凭证管理 (28)

4、结账到下月 (28)

五、应收款管理 (29)

1、应收款流程简介； (29)

2、应收发票处理 (30)

3、收款处理 (30)

（1）收款单/预收单新增 (31)

（2）其他收款单 (31)

（3）应收款汇总表查询 (32)

4、退款处理； (32)

（1）未收款退货 (33)

（2）已收款退货 (33)

5、结算与期末处理 (33)

（1）结算 (33)

（2）应收账款结账 (34)

六、应付款管理 (36)

1、应付款管理流程简介 (36)

2、应付发票生成 (36)

（1）生成采购发票 (36)

（2）采购发票的勾稽、反勾稽、审核、反审核、修改、删除、作废 (38)

3、付款处理 (39)

（1）付款单 (39)

（2）其他应付单 (42)

（3）发票（其他应付单）和付款单核销 (42)

4、退款与结账处理 (42)

（1）退款单 (42)

（2）反核销处理 (43)

（3）对账、结账 (43)

七、固定资产 (44)

1、固定资产新增、变动、清理 (44)

（1）新增固定资产 (44)

（2）固定资产变动 (46)

（3）固定资产清理 (47)

2、固定资产计提折旧 (48)

（1）计提折旧 (48)

3、固定资产对账与结账 (48)

（1）对账与结账 (48)

（2）反结账 (49)

八、供应链和总账对账的方法 (49)

1、供应链和总账对账的准备工作 (49)

(1) 总账的库存凭证必须过账 (49)

(2)确认是否有库存单据未生成凭证 (50)

(3)供应链对账的期间对应的总账期间是否已经结账 (50)

2、本期数据对不上的原因分析和查找方法 (50)

(1)总账中有直接录入涉及存货科目的凭证 (50)

(2)暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证 (50)

(3)供应链单据存在尚未生成凭证 (51)

(4)确认调拨单是否需要生成凭证 (51)

(5)凭证模板设置不正确，存货收发未与存货科目借贷相对应 (51)

(6)仓存单据金额不等于生成的凭证金额 (51)

3、【科目余额表】与【物料收发汇总表】进行核对的方法 (52)

（1）建议【物料收发汇总表】按以下过滤条件过滤和核对 (52)

（2）【科目余额表】的过滤条件设置 (52)

八、生产数据管理 (53)

1、BOM单录维护 (53)

（1）BOM单组别新增 (53)

（2）BOM单新增 (54)

（3）BOM单管理 (54)

（4）BOM单过滤查询 (55)

2、配套领料功能使用 (55)