出纳工作总结和工作计划8篇

出纳工作总结和工作计划8篇出纳工作总结和工作计划篇1
转瞬间我们送走了20xx年迎来了崭新的20xx年。

回顾20xx年工作情况，还是收获颇丰，现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下：
作为单位出纳，我能够严格按财务管理制度开展工作，不绝改善工作方式方法，提高工作效率，按工作进度要求保质保量完成各项工作。

1、公务卡及公务卡制度
公务卡是我单位持有的重要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡，公务卡消费的资金范围重要包含差旅费、会议费、接待费和零星购买支出等费用。

不但可以减少现金支出，使我单位的流动资金可以运用到更多、更有利的地方，提高资金的使用效率;还可以使我单位的财务管理趋于透亮化，公务人员利用公务卡消费的过程，我单位可以通过有效的监督与管理，做到对每笔资金支出的仔细去向都心中有数，严防贪腐问题的发生，同时，还可以完满国库集中支出制度，定期对公务卡支出的消费情况进行集中支出，提高国家集中支出水平。

2、银行业务方面
日常与银行相关部门联系紧密，依据单位业务需要及时增补公务卡上的金额，井然有序地完成了职工日常报销。

在平日与银行接
触的工作中，我专心复核公务卡的对账工作，认真做好职工的工资
发放与各业务单位往来付款工作，并做好与银行各方面的衔接工作。

3、本职工作方面
对于本职工作，严格执行公务卡管理和结算制度，定期向财务
主管核对公务卡与帐目，发现卡金额不符，做到及时汇报，及时处置。

及时回收整理各项回单、收据。

依据财务主管供给的依据，及
时发放员工报销和其它应发放的经费。

在工作中坚持财务手续，严
格审核算(发票上必需有经手人、审核人、审批人签字方可报帐)，
对不符手续的发票不付款。

4、廉洁自律方面
财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、
遵章守纪，忠于职守。

我始终坚持专心学习财务相关法规，坚持以
自律为本，在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示本身，不绝强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，
树立了财务工的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工
作中。

1、存在不足
在公司领导的培养下和同事们的帮忙支持，无论是思想认得，
还是工作本领都有了进步，但差距和不足大有存在的。

譬如：一方
面是学习的深度和广度还需要加强;另一方面是碰到困难强调客观原
因较多，没有充足发挥主观能动性
2、下年度工作计划
20xx年已经到来，为了做好新年度各项工作，我准备做好以下
几方面的工作：
1)提高自身业务本领。

在上级部门的正确领导下，勤奋学习，坚固结实工作，连续加
强学习。

同时专心研讨业务知识，虚心向身边的同事学习，不绝充
实和丰富本身的会计业务知识。

要立足公司发展变动的新情况，多
动脑筋、想方法、出想法，加强工作的自动性、预见性、创造性，
为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不绝提高参加和决策本领。

2)及时完成各项财务工作。

财务工作的时效性很强，对于职责内的工作肯定要抓紧抓好，
而且做到做一件成一件，件件有交代，项项有落实，对于领导交办
的其它工作，也要义不容辞的承当起来，保证各项工作的全面推动。

3)发挥主观能动性
财务工作的程序性要求很强，所以在工作中要保持头脑清醒，
分清主次、不怕麻烦，争取建立一套科学的工作制度、工作程序，
使每项工作都有章可循。

出纳工作总结和工作计划篇2
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处置。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、依据会计供给的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完
成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必需有经手人及相关领导
的签字才略予以支出)，对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作
1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关料子为迎接审计
部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检
查中可能显现的问题做好统计，并提交领导批阅。

在工作中，我忠
于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮忙和鼓舞。

完成领导交付的其他工作。

三、回顾检查自身存在的问题，我认为：
一.学习不足。

当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理
论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

二.对针对以上问题，今后的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。

对业务的熟识，必需通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事加强分析问题、解决问题的本领，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

综上所述。

在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。

人到中年，用严厉专心的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。

我坚持要求本身做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应当掌握的原则。

作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的冒犯规章制度也不能不通世故人情。

只有不绝的提高业务水平才略使工作更顺利的进行。

在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完本钱职工作。

出纳工作总结和工作计划篇3
一、严格遵守财务管理制度和税收法规，专心履行职责，组织会计核算
财务部的重要职责是做好财务核算，进行会计监督。

财务部全体人员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，专心履行财务部的工作职责。

从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的布置，到各项资金的统一调拨、支出等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，专心执行企业会计制度，实
现了会计信息收集、处置和传递的及时性、准确性。

二、以实施erp软件为契机，规范各项财务基础工作用
在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企
业会计制度的要求、结合集团公司实际情况动手进行了erp项目销
售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。

对
供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均依据实际的业务流程，并针对平常统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完满。

如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格依照即定的流程规范
操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊
采购业务的操作流程;在搭配资产部实物管理部门对全部实物资产进
行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。

在8月初正式运行
erp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。

目前已
将财务会计模块升级到erp系统中而且运行良好。

三、订立财务本钱核算体系，严格掌控本钱费用
依据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责
任指标进行了分解，订立了本钱核算方案，合理确认各项收入额，
统一了本钱和费用支出的核算标准，进行了医院的科室本钱核算工作，对科室进行了绩效考核。

在财务执行过程中，严格掌控费用。

财务部每月度汇总收入、本钱与费用的执行情况，每月中旬到各责
任单位分析经营情况和指标的完成情况，帮助各责任单位负责人加
强经营管理，提高经济效益。

四、资金调控有序，合理掌控集团总体资金规模
由于原料子市场的价格不稳定，销售市场也变动不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。

为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金布置上，做到公正、透亮，先急后缓;另一方面，依据集团公司经营方针与计划，合理地搭配资金部布置融资进度与额度，通
过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量
财务部依据公司原订立的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的订立了财务管理制度体系，包含：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部掌控制度、erp管理制度、预算管理制度。

通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐渐提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析供给了可靠、有用的信息。

平常财务部通过开展定期或不定期的沟通会，解决前期工作中显现的问题，布置后期的重要工作，逐渐规范各项财务行为，使财
务工作的各个环节按肯定的财务规定、程序有效地运行和掌控。

六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财
经法律、法规的自查活动
为了规范财务行为，搭配年终与明年年初的汇算清缴的稽查与
审计工作，财务部组织了在本集团公司内的20xx年年终财务决算的
财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查
在建工程未作处置的项目，对已支出的财务利息费用及时追踪开具
了发票等等一系列的财务自查活动。

骋请了税务师事务所对07年的
帐务处置做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。

七、组织财务人员培训，提高团队凝集力
财务部组织了两批财务人员培训与经验沟通会，对整个财务系
统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出
纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。

通过南峰会计师事务所对内部掌控和税务风险的专题讲座，丰
富了财务人员税务知识。

邀请了审计部、资金部、资产部和财务人
员做了深入的沟通。

加强了整个财务链各部门工作的协作性，强化
了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的沟通、合作与团结。

出纳工作总结和工作计划篇4
随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结20xx年的工作以
予在20xx年中更好的发现本身，完满自我。

20xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮忙和关怀，让我也清晰的认得到了本身在工作中的不足，从而也让我学到了许多，使我在工作方面有了很大的提升，1*年的工作做出以下总结；
一、工作总结：
1.严格依照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝挥霍及不正常的开支。

2.严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付过错。

对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。

3.严格执行借款手续，定时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时定时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款,并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。

4.坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必需有经手人及相关领导的签字才略予以支出），对不符手续的凭证不付款。

5.依据总部会计供给的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

6.坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付过错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。

每天核对现金日记账与总账。

7.搭配主管会计做好各种账务处置，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。

8.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。

二、20xx年的工作计划
1.吸取1*年缺憾与不足及收获的经验，来进一步完满本身的工作.
2.严格执行本职岗位工作制度，发挥财务掌控、监督的作用.
3.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不绝提高本身的业务水平和知识技能.
4.加强与上级领导沟通，把分内的工作做好.
5.完成领导临时交办的其他工作.
以上是我工作以来的一些体会和认得，也是我不绝在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中予以我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢！
出纳：王燕
20xx年1月12日
出纳工作总结和工作计划篇5
20xx年上半年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去
的上半年里在不绝改善工作方式方法的同时，专心学习掌握财务知识，顺利完成如下工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，每日专心核对现金与日记账
账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处置，每月按银行对
账单做好对账工作专心做好未达账项调整表。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。

3、依据会计供给的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的xx不予付款。

5、为搭配公司发展需用，协同本部门主管一同完成了银行还货
工作，以及xx银行承兑汇票账户及xx账户等。

随着公司不绝的发展强大，学习新的知识早已经显得十分紧要。

现对下半年工作计划如下：
1.熟识“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现
金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责
办理借款和各项费用的报销、应付款项的支出。

在资金紧张的情况
下，有权分轻重缓急支出各项支出;
2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库
存现金，不得浮存账外现金;
3.依据记账凭xx，逐笔收付后在记账凭xx签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、xx齐全。

4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。

每日终了，登记“货xx资金变更情况日报表”，每月终了出具“货xx资金变更情况月汇总表”;
5.按规定填制各种支票、授权支出凭xx等银行结算凭xx，数
字准确;
6.妥当保管有关xxx等，做好有关票据、账册、报表等会计资
料的整理、归档;
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
8.帮助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编
制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;
9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

出纳工作总结和工作计划篇6
及时对本身的工作进行总结，汲取经验教训，不绝地使本身进
步，同时也别忘了对将来的工作做好计划。

下面是由工作总结之家
我为大家整理的“出纳上半年工作总结及下半年工作计划范文四篇”，仅供参考，欢迎大家阅读。

20xx年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳,我在
收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一
年里在不绝改善工作方式方法的同时，专心学习掌握财务知识，顺
利完成如下工作：出纳上半年工作总结及下半年工作计划
出纳工作总结及20xx年工作计划第一部分
在本年度工作中的经验和教训
1、严格执行现金管理和结算制度，每日专心核对现金与日记账
账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处置，每月按银行对
账单做好对账工作专心做好未达账项调整表。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。

3、依据会计供给的.依据，及时发放职工工资和其它应发放的
经费。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。

5、为搭配公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还
货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

出纳工作总结及20xx年工作计划第二部分
随着不绝的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认得。

我
的工作内容可以说既简单又繁琐。

例如登账，全公司的现金日记账
及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。

庞大的工作量、准确无
误的帐务要求，使我必需细心、耐性的操作。

出纳工作总结及20xx年工作计划第三部分
随着公司不绝的发展强大，学习新的知识早已经显得十分紧要。

出纳工作总结及2023年工作计划：
1.熟识“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现
金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责
办理借款和各项费用的报销、应付款项的支出。

在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支出各项支出;出纳上半年工作总结及下半年工
作计划
2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库
存现金，不得浮存账外现金;
3.依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。

每日终了，登记“货币资金变更情况日报表”，每月终了出具“货
币资金变更情况月汇总表”;
5.按规定填制各种支票、授权支出凭证等银行结算凭证，数字准确;
6.妥当保管有关印章、票据等，做好有关票据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
8.帮助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;
9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

一、工作基本情况介绍
在工作中，我努力学习、了解和掌握房产方面的政策法规和公司
的归章制度，不绝提高本身的学习本领。

我知道做为一名财力出纳人员需要很强的操作技巧。

计划盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。

我作为专职的出纳员，不但要具备处置一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处置出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数运算本领。

在日常工作结束后，我都会利用业余时间，给本身充电，努力练习相关操作技能，以提高自身的工作本领。

做为一名出色的财务出纳人员首先要酷爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德才行。

所以在平常的工
作中，我树立了较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

二、工作内容介绍
1、严格执行库存现金限额，把超出部分定时存入银行。

审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

2、严格保证现金的安全，防止收付过错。

对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。

3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。

这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。

严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清楚。

4、严格审核银行结算凭证，处置银行往来业务。

对业务单位交来的支票，在收到支票时，专心审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。

坚持做到每日序手工登记银行存款日记帐。

5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。

保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。

妥当保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。

对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何过错，我想这一点应当是值得自大的。

这一点是财务出纳工作总结常要写清的。

6、每月编制工资报表，到月末及时汇总各部门当月考勤情况，
询问李总当月工资是否有变动，然后依据其编制工资报表，编制完
毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签确认。

最终是在工
资的发放过程中，做到专心认真，不出过错，在这点上，我有过一
点失误，虽然及时矫正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

上半年即将过去，回顾上半年来我从事客服这个职位的一些事，不禁感慨万千，现在上半年来的工作总结如下：
一、日常接待工作
每日填写《客户服务部值班接待纪录》，记录业主来电来访投
诉及服务事项，并协调处置结果，及时反馈、电话回访业主。

累计
已达上千项。

二、档案管理方面
档案是在物业管理中直接形成的文件料子，严格依照档案管理
规定对业主资料、各部门档案、报修单、工作联络函、放行条等资
料进行较彻底的分类整理，做到目录清楚，检索方便，各栋住户资
料进行盒装化、各部门档案进行袋装化管理，定期、细致的整理完成。

实现规范化管理，同时订立完满资料的保密制度，定期检查档
案情况，改动或缺少及时完满。

上半年共接到各类报修共x宗，办
理放行条x张，工作联络函x张。