平台公司债务管理制度
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第一章总则
第一条为规范平台公司债务管理,防范和控制债务风险,保障公司稳健经营,根
据国家相关法律法规和公司实际情况,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司及其所有控股子公司(以下简称“子公司”)的债务管理。
第三条本制度所称债务,是指公司及其子公司为满足生产经营需要,从金融机构、其他企业或个人等处借入的资金及支付的各种费用。
第四条债务管理制度应遵循以下原则:
(一)合规经营:严格遵守国家法律法规和政策,确保债务合法合规;
(二)风险可控:合理控制债务规模,确保债务风险在公司承受范围内;
(三)优化结构:优化债务结构,降低融资成本,提高资金使用效率;
(四)动态管理:建立健全债务管理体系,动态监控债务风险,及时调整债务策略。
第二章债务管理职责
第五条公司董事会负责制定债务管理政策,审批债务融资方案,监督债务管理工
作的实施。
第六条公司财务部是债务管理的责任部门,负责以下工作:
(一)建立健全债务管理制度,制定债务融资计划;
(二)组织开展债务融资活动,办理债务融资手续;
(三)编制债务管理报告,向董事会报告债务管理情况;
(四)监督子公司债务管理工作的实施。
第七条子公司应按照公司要求,建立健全债务管理制度,落实债务管理职责。
第三章债务融资管理
第八条债务融资应遵循以下程序:
(一)制定债务融资方案,包括融资规模、期限、利率、用途等;
(二)提交董事会审批;
(三)签订融资合同;
(四)办理融资手续;
(五)及时报告融资情况。
第九条债务融资应优先考虑以下渠道:
(一)银行贷款;
(二)发行债券;
(三)融资租赁;
(四)其他合法合规的融资方式。
第十条债务融资合同应明确以下内容:
(一)债务金额、期限、利率;
(二)还款方式、还款期限;
(三)担保方式;
(四)违约责任;
(五)其他相关条款。
第四章债务监控与风险防范
第十一条公司应建立健全债务监控体系,对债务进行动态监控,确保债务风险可控。
第十二条公司应定期对债务风险进行评估,针对潜在风险制定防范措施。
第十三条公司应密切关注宏观经济、金融市场和行业政策变化,及时调整债务融资策略。
第十四条公司应加强对子公司的债务管理,确保子公司债务风险在公司可控范围内。
第五章信息披露与报告
第十五条公司应按照法律法规和公司章程要求,及时、准确地披露债务信息。
第十六条公司应建立健全债务管理报告制度,定期向董事会报告债务管理情况。
第十七条公司应建立健全债务信息内部报告制度,确保债务信息在公司内部及时、准确地传递。
第六章附则
第十八条本制度由公司董事会负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
(注:本制度为示例性质,具体内容应根据公司实际情况进行调整。
)。