最新煤电公司总经理离任审计报告整改报告范文

最新煤电公司总经理离任审计报告整改报告范文

根据集团公司朱XX同志自20XX 年8 月3 日至20XX 年9 月8 日期间担任XX煤电公司总经理职务。

根据组织安排，朱XX同志调离XX煤电公司总经理岗位。接集团公司离任审计[20XX]4 号《干部离任审计通知》后，公司组织有关部门对其任期内经济责任进行了认真自查，现将自查情况汇报如下。

一、基本情况

XX煤电公司自1998 年4 月组建以来，由6 家公司持股,注册资本金为50000 万元,其中鲁能集团控股75.39%。

现拥有巨野矿区彭庄、郭屯井田采矿权,阳谷-茌平煤田杨营井田探矿权。规划为“三矿一厂一线”:彭庄矿井、郭屯矿井、杨营矿井、郭屯电厂、郭屯矿井配套工程-铁路专用线。现彭庄、郭屯矿井在建，杨营矿正在进行前期准备工作。截至20XX 年8 月,拥有-1200m 以浅(杨营-1300m 以浅)精查地质储量10.68 亿t,可采储量 2.81 亿t,主要可采煤层为气煤、1/3 焦煤为主的动力煤,投产后产品将主要供给坑口--郭屯电厂及集团所属其它电厂。目前彭庄、郭屯矿井已列为20XX 年省级重点工程建设项目, 三矿建成投产后将达到700

万t/a 以上的生产规模。郭屯电厂为一期2*600MW 超临界机组和二期2*100MW 超超临界机组，目前一期工程核准立项申请所需

的16 项手续，除《土地预审》、《水土保持方案》、《环评报告》

上报国家相关部门待批、《接入系统》上报省电力公司待批外，其它手续全部完成。一期机组建成运行每年可发电量66 亿kwh。铁路专用线《可研报告》已经通过评审、调整，核准申请于8 月8 日上报省发改委，专用线运力将达到400 万t/a。

二、完成集团公司部署情况

对集团公司和行业各类会议、指示精神，坚持做到及时贯彻、创新思路、狠抓落实。

1.认真开展“同业对标”竞赛活动。按照“学习河曲找差距、基建对标创一流”活动要求，制定了活动意见，由生产技术部、计划经营部、综合部负责落实，不断查新全国同类矿井最佳标准，列出“对标”项目，开展“对标”竞赛。

年中工作会议后，根据上级“同业对标”意见，由一名副总牵头，组织有关部门，结合煤炭行业实际，研究制定“同业对标”意见，树立标杆，深入开展“同业对标”竞赛。

2.认真做好强化管理提效工作。年初，根据管理效益年意见，将可控管理费用指标进行了分解和考核，开展了合理化建议活动。认真贯彻集团公司强化管理提效工作会议精神，制定强化管理提效工作实施意见，细化分解目标任务，成立了工作落实督导组，对重点工作进行督办，提高了企业的执行力和整体效益。

3.认真贯彻年度、年中工作会议。两次会后，公司及时研究贯彻意见，将文件、讲话印发到各单位、各部门，组织学习讨论。利用周例会和月度工作会，总结提炼领导讲话要点进行全面宣贯，将

会议文件安排到分管领导和相关部门抓好落实。达到了“横向到边、竖向到底”的要求。

4.认真贯彻行业工作会议。认真贯彻全国煤炭工作会议和全省煤矿安全生产工作会议精神，组织学习《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》，走出去学习兄弟单位先进经验，及时掌握行业态势，提升矿井建设理念，准确定位发展方向，促进各项工作协调发展。

三、任职前后企业资产财务状况

朱XX总经理于月任职期初、朱XX总经理于20XX 年8 月至20XX 年8 月任职期初、期末主要财务情况如下

期末主要财务情况如下

(一)资产情况20XX 年7 月公司资产总额58077.3 万元，任职期末资产总额239684.38 万元，增加181607.08 万元。

1、短期委托贷款

期初余额3500 万元，本期增加63800 万元，期末余额67300 万元。

2、长期股权投资:期初余额0.00 万元,本期增加2000 万元,期末余额2000 万元，是20XX 年11 月份对内蒙古伊泽矿业投资有限公司的投资，持股比例20%(已报经矿业集团公司批准)。

3、长期委托贷款:期初余额0.00 万元,本期增加50000 万元,期末余额50000 万元。

4、固定资产原值:期初余额729.32 万元,本期增加283.87 万元,期末余额1013.19 万元,期末固定资产情况如下

公司固定资产238 台(套),其中车辆13 辆，原值438.65 万元，办公用房屋原值361.28 万元，办公用电子设备等其他资产213.26 万元。

5 、在建工程

期初余额11450.09 万元, 本期增加59035.22 万元,期末余额7XX85.31 万元。具体情况如下

彭庄矿井:期末余额29375.18 万元;郭屯矿井:期末余额

38478.43 万元;杨营矿井:期末余额1190.19 万元;郭屯电厂期末余额1247.06 万元;铁路专用线:期末余额3 2 万元; 营里项目:期末余额27.03 万元;陈坡项目:期末余额14.26 万元;单县项目:期末余额11.26 万元;黄河北项目:期末余额8.5 万元;泰安范镇项目:期末余额101.39 万元。

6、长期待摊费用:期初余额731.64 万元,本期增加1239.41 万元,期末余额1971.XX 万元。

(二)负债情况

朱总任职期初负债总额8077.3 万元, 本期增加181607.08 万元,期末余额189684.38 万元.主要为长期借款增加178320 万元.

(三)所有者权益情况: 期初所有者权益50000 万元,其中实收资本50000 万元, 本期无变化.

公司未核算损益情况.

五、公司招投标情况

20XX 年8 月~20XX 年8 月共进行工程/服务类、物资招标69 项，议标114 项。其中

(1)20XX 年8~12 月底，共进行工程/服务类、物资招标13 项，议标28 项。招议标金额共计55794.78 万元，其中:通过招标确定合同金额53883.86 万元，通过议标确定合同金额1910.92 万元。

(2)20XX 年1~8 月底，共进行工程/服务类、物资类招标56 项，议标86 项。招议标金额共计15670.69 万元，其中:通过招标确定合同金额13875.57 万元，通过议标确定合同金额1794.83 万元。

(3)自20XX 年4 月份贯彻实施集团公司招投标管理办法，共计完成招投标32 项(工程9 项、物资23 项)，合同金额11177.72 万元。其中集团公司组织、授权、委托进行工程类招投标9 项，合同金额2984.8334 万元(集团公司招投标管理中心授权公司组织招标单位工程6 项;集团公司招投标管理中心委托鲁能发展集团公司组织招标单位工程3 项);鲁能三公招标公司、鲁能物资集团公司组织物资类招标23 项，合同金额4XX9.85 万元。(4)经审批没有进行招标的工程/服务类项目。经批准不招标，谈判确定共计 2 项，合同金额为446 万元。具体为

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