U8ERP系统业务解决方案.doc
用友U8财务业务一体化解决方案
如何根据需要灵活设置产品的售价？
如何建立完善的价格管理体系? －建立价格政策体系； －设置客户价格、存货价格、大类折扣、 批量折扣等信息； －设置最低售价口令。
“不同情况下，产品的售价会不 同，比如促销期间与正常情况下应 该有不同的价格；同一产品对于不 同的客户其售价也会不同；同一客 户同一产品当销售量不同时其折扣 也会不同；„„ ”
分析；
个性化应用解决方案--UAP
在标准化、行业化的基础上，时刻关注客户个性化应用需求，并为此构建出 专业、安全、高效的ERP应用技术平台——UAP。
个性化应用平台--UAP
用友UAP在综合考虑角色、业务模型、流程控制、权限管理、行业需
求等多种因素的基础上，以优势的技术架构支持ERP-U8客户的特殊应
设置部门销售计划编制表；设置业务员销售计划编制表；销售 计划执行报告
如何利用ERP解决采购管理问题
1、采购过程中常存在多采购的状况，需人为控制；
2、对采购单价无具体的管理，订单价格与发票价格不符；
3、采购计划粗圹，缺乏采购依据 ； 4、进货状况不能实时掌握，经常造成停工待料的现象； 5、对供应商无有效的分析依据； 6、与财务之间传递烦琐，且效率不高 ；
最高库存、最低库存、安全库存、保质期管理、批次管理
Ｕ８Ｓtar在库存管理上的效益
仓储弹性规划管理 自动报警提示，减轻人力负荷
库存交易追踪简便迅捷
提供产销协调机能 库存存量管理与MRP整合 完整的库存成本计价制 多角度分析报表，有效降低库存成本 存货ABC管理 循环盘点、实地盘点迅速正确
•严密的资金赤字控制 •精放与粗细的预算控制 •外币折算误差控制
动态的库存业务管理
灵活的销售业务管理
安全பைடு நூலகம்靠的技术保证
用友ERP-U8制造行业解决方案完整篇.doc
用友ERP-U8制造行业解决方案1用友ERP-U8制造行业解决方案一、行业背景及解决方案概述1、制造行业环境分析中国加入WTO后，以其市场和资源优势逐渐变成全球制造中心，制造企业在全球经济一体化大环境下随着国家产业结构调整，积极参与国际分工，扩大市场容量，提升管理水平，大大地加快了行业发展步伐。
与此同时，企业也面临着与之俱来的风险与挑战：（一）全球经济一体化（全球制造、全球采购、全球市场营销）使得行业竞争态势发生根本变化。
（二）产品的个性化特色显著，品种剧增。
过多的SKU将导致生产和物流成本升高，利润空间进一步缩小。
（三）交货准时性要求增高，交货周期缩短，订单变更次数增多。
（四）制造行业供应链复杂程度高，外部供应链的协同和内部供应链的集成水平要求均较高。
（五）国内制造行业多属传统行业，在技术、管理、市场运作水平上存在明显的不平衡，行业分布的地域性特点较显著，但行业地域分布中具备完整产业链的产业群落尚不普遍，这将导致企业间物流成本增加，企业利润水平将受到一定影响。
二、行业特点、管理问题和管理应用分析(一)、行业特点制造业根据其生产过程的特点可分为两大类：离散制造和流程制造。
1、典型的离散制造业主要从事单件、小批量生产、适合于面向订单的生产组织方式。
代表行业是机械加工、电子元器件制造、汽车、服装、家具、五金、医疗设备、玩具等。
1) 离散制造企生产周期较长，产品结构复杂，工艺路线和设备配置非常灵活，临时插单现象多，零部件种类繁多。
2) 面向订单的离散制造业的生产设备布置不是按产品而通常按照工艺进行布置的。
3) 所用的原材料和外购件具有确定的规格，产品结构可以用树的概念进行描述，最终产品是由固定个数的零件或部件组成，形成非常明确和固定的数量关系。
4) 产品的质量和生产率很大程度依赖于工人的技术水平，自动化主要在单元级，例如数控机床、柔性制造系统等。
5) 通过加工或装配过程实现产品增值，整个过程不同阶段产生若干独立完整的部件、组件和产品。
用友ERP-U8业务流程的解决方案
如何严格控制采购人员按照 采购合同执行采购业务和采购 结算 ？
—启用应用系统报警 —设定合同类型，选择合同控 制点
合同执行报警与控制
采购主管可及时控制未按合 同严格执行的采购业务，有 效堵塞采购黑洞，提高采购 执行效率，降低采购成本。
执行数量超额报警、执行金额超额报警、合同拖期报警 、合同 导航报警提示
本模块讲解用时1小时
供应商临时报警怎么办？
怎样才能拥有一个可控的供 应商体系 ？ —存货主要供货单位 —供应商存货对照表 —存货供应商对照表
快下班的时候，供应主管突 然接到某个供应商的电话“我们 的生产线瘫痪了，您订的那批货 交不了了”。
遇变不惊，泰然处之
基于先进技术的U860系统改 变了手工状态下供应商信息 由采购业务员掌控的情况， 可以帮助供应主管快速地从 备选供应商中选择另一个合 适的供应商，能够按时按质 按量地提供企业所需要的物 料，解决这种突发事件，保 证生产顺利进行。
到货报检、质量检验、合格入库、不良品处理、退货处理、降级处理
目录
1 供应组织、岗位、职责概述 2 供应主管面临的难题与解决方法 3 U860-供应环节竞争优势
4 U860-供应环节框架与重点改进
本模块讲解用时1小时
采购审批流设置、启用采购请购单、订单、付款单审批、采购订单 超权限时提示审批、门户通知审批
钱到底应该先付给谁？
如何按需分配有限的采购 资金？
—采购计划综合统计表 －供应商ABC分析 －采购资金比重分析
“我们企业有上千家供应商， 经常在需要付款给供应商时听到 财务主管的埋怨“为什么不能延 迟一下货款时间，为什么不能先 拿货，后付款？采购员的埋怨， 为什么不能先付某某供应 商。。。。？””
如何支持多种盘点方式？
用友ERPU8管理系统解决方案
第一 U8账务处理系统—UFO报表
第一 U8账务处理系统—固定资产管理
【固定资产管理】
固定资产系统适用于各类企业和行政事业单位进行固定 资产管理、折旧计提等。可同时为总账系统提供折旧凭 证，为成本管理系统提供固定资产的折旧费用依据。
录入固定资产卡片
计提折旧
折旧清单及分配表
生成凭证
固定资产账簿
第二部分 U8供应链系统说明
整合资源 精益管理
——用友ERP-U8 管理系统解决方案
用友软件股份有限公司简介
成立于1988年，致力于把基于先进信息技术的最佳管理与业务实践普及到客 户的管理与业务创新活动中，全面提供具有自主知识产权的企业管理/ERP软 件、服务与解决方案。 亚太本土最大管理软件提供商，是中国最大的管理软件、ERP软件、财务软件、 集团管理软件、人力资源管理软件及小型管理软件提供商。成就世界级的管 理软件和移动商务服务提供商。 理系统—总账
【总账】
产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来 款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。 可根据需要增加、 删除或修改会计科目或选用行业标准科目。
填制凭证
审核凭证
结转损益
记账
对账结账
第一 U8账务处理系统—总账
【总账】产品特点： • 通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。提供资金赤字控制、支票控制、预算
第一 U8账务处理系统—总账
丰富的行业模板
强大的核算方式
严谨的权限控制
出纳管理
自动结转和分摊
内置提多供达了4除2部类门行、业个性人质、并客 预制户相、应供的应会商计和科项目核算之
外的16种自定义核算，满 足用户不同的核算需求
第一 U8账务处理系统—UFO报表
U8ERP系统业务解决方案.doc
U8-ERP系统-业务解决方案1 _______ERP系统业务解决方案建立日期: 2007-10-29修改日期: 2007-10-29客户项目经理：日期：XX公司项目经理：日期：文档控制更该记录审阅分发一、基本情况：(5)1.1 公司组织结构图(5)1.2 使用模块：(5)1.3 方案应用目标：(6)1.4 方案应用业务范围: (6)1.5 实施范围: (6)二、总体流程(6)2.1 XXX基于XX公司ERP-U8业务流程总图: (6)2.2 总体流程说明(8)三、公共信息基础设置：(9)3.1 特殊科目设置：(9)3.2 仓库档案设置：(10)3.3 存货分类设置：(10)3.4 计量单位设置：(11)3.5 存货档案设置：(12)3.6 地区分类设置：(17)3.6 客户分类设置：(17)3.7 供应商分类设置：(18)3.8 收发类别设置：(18)3.9 采购类型设置：(20)3.10 销售类型设置：(20)3.11 业务类型与科目对应关系设置：(20) 3.12生产新增档案设置：(22)3.13其他档案设置：(22)四、系统选项及参数设置(22)4.1建账参数设置：(22)4.2总账参数设置：(22)4.3应收、应付系统参数设置：(23)4.4采购管理参数设置：(23)4.5销售管理参数设置：(24)4.6库存管理参数设置：(24)4.7存货核算参数设置：(25)五、岗位操作流程(26)5.1技术部(26)5.2销售部(27)5.2.1 普通销售业务(27)5.2.2 销售退货业务(29)5.2.3 分期收款发出商品销售业务(30)5.3.生产部(31)5.3.1 MRP计划(31)5.3.2 ROM采购计划(33)5.4采购部(34)5.4.1 普通采购业务(35)5.4.2 固定资产采购(36)5.4.3 样品采购(37)5.5仓库部(37)5.5.1 入库(37)5.5.2 出库(38)5.5.3其它业务(38)5.5.4 领料业务(39)5.5.5 生产退补料业务(40)5.5.5 委外加工业务(41)5.6 财务部(41)5.6.1 存货核算总体业务流程(42) 5.6.2应收款管理业务流程(45)5.6.3 应付款管理业务流程(46)5.6.3 总账、UFO报表流程：(47)5.6.4月末结账顺序(47)5.7其他业务说明(48)5.7.1 研发物料的处理: (48)5.7.2返修业务的处理: (48)5.7.3 改装业务的处理(49)5.7.4 材料和半成品的销售处理(49)5.7.5 换货业务处理：(49)六、实施方案说明条款：(49)一、基本情况：深圳市XXX科技发展有限公司成立于1994年（前身为深圳市XXX不锈钢设计制作有限公司），经过近十年的辛勤耕耘，已发展成为以不锈钢信报箱、不锈钢栏杆工程、楼宇标识系统、市政不锈钢工程等四大系列为主的一百多种产品，为高尚住宅小区、高级写字楼、医院、商场、银行、市政等不锈钢产品的专业生产厂商。
某公司用友ERP-U8项目实施方案(doc 13页)
九发公司用友ERP-U8项目实施方案建立日期: 2006-12-1修改日期:客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：基础数据A、设置默认采购类型B、设置默认销售类型C、设置销售价格D、设置供应商存货对照表E、设置供应商存货价格对照表F、存货档案上设置最高进价、入库超额上限、出库超额上限G、产品结构选项设置A、销售管理a)允许超订单量发货b)销售生成出库单c)普通销售必有订单d)新增发货单参照订单e)新增退货单参照订单f)新增发票参照发货单g)其余按默认选项B、采购管理a)普通业务必有订单b)允许超订单到货及入库c)单价录入方式：取自供应商存货价格对照表d)其余按默认选项C、应收管理a)简单核算b)其余按默认选项D、应付管理a)详细核算b)其余按默认选项c)核销规则设置E、库存管理a)修改现存量时点为保存时b)不允许超可用量出库c)其余按默认选项F、存货核算a)按仓库核算b)单到回冲c)销售成本核算方式：销售发票d)其余按默认选项流程描述采购流程1、采购计划录入－系统内处理◆操作步骤1)在采购管理中增加一张采购订单；2)在表头录入“采购类型/供应商/部门”；3)表体录入“存货编码/数量/单价”，保存采购订单；4)审核采购订单；◆操作人员1)2、执行采购计划－系统外处理◆操作步骤1)根据采购订单向供应商订货，如电话通知、发送传真等等；◆操作人员1)3、到货处理－系统外处理◆操作步骤1)清点收货，在供应商送货单上签字，然后报检；2)质检合格后，送仓库入库；3)如果质检不合格需要退货则，直接办理退货手续；◆操作人员1)4、入库处理－系统内处理◆操作步骤1)在库存管理中新增一张“采购入库单”；2)在表头“采购订单”栏目上按选择按钮，选择本次入库物资对应的“采购订单”；3)在表体修改入库数量（如果入库数量与订单数量不一致的话），保存采购入库单；4)审核采购入库单；◆操作说明1)入库数量可以超过订单数量，但可以超过的量受存货档案上“入库超额上限”限制；2)需要选择相应的入库类别◆操作人员1)5、采购发票处理－系统内处理◆操作步骤1)在采购管理中新增一张“采购发票”；2)在工具栏上的“生单”按钮中选择“入库单”按钮，系统弹出入库单选择界面，在选择界面中选择本次采购发票对应的采购入库单；3)在表体修改数量、金额（如果开票数量、金额与入库数量、金额不一致的话），保存“采购发票”；4)在工具栏上点击“结算”按钮，对采购发票与入库单进行结算处理；◆操作说明1)不允许开票数量大于入库数量；◆操作人员6、运费发票处理－系统内处理◆操作步骤1)在采购管理中新增一张“运费发票”◆操作说明1)如果要在入库单上体现运费成本，则需要选择手工结算（选择采购发票与运费发票同时与入库单结算）2)◆操作人员销售流程1、销售订单录入－系统内处理◆操作步骤1)在销售管理中增加一张“销售订单”；2)在表头录入“客户、销售部门”；3)在表体录入“存货编码、数量、含税价”，保存销售订单；4)审核销售订单；◆操作人员1)2、销售发货－系统内处理◆操作步骤1)在销售管理－销售现存量查询中查询要发货物资的库存情况，满足发货数量时填写发货单；2)在销售管理中增加一张“销售发货单”，系统弹出销售订单过滤界面，按“过滤”按钮进入销售订单选择界面；3)在其中选择相应的销售订单，按“确定”按钮；4)在表体修改“仓库、发货数量”（如果发货数量与订单数量不一致的话），保存销售发货单；5)审核销售发货单，系统自动生成销售出库单（出库数量＝发货数量）；◆操作说明1)发货数量可以超过订单数量，但可以超过的量受存货档案上“出库超额上限”限制2)需要选择相应的出库类别◆操作人员1)3、销售发票处理－系统内处理◆操作步骤1)在销售管理中增加一张“销售发票”，系统弹出销售发货单过滤界面，按“过滤”按钮进入销售发货单选择界面；2)在其中选择相应的销售发货单，按“确定”按钮；3)在表体修改数量、金额（如果开票数量、金额与发货数量、金额不一致的话），保存“销售发票”；4)在工具栏上点击“复核”按钮，对发票进行复核；◆操作说明1)不允许开票数量大于发货数量；◆操作人员1)库房流程1、采购入库处理－见采购流程中的描述2、非限额材料出库处理－系统内处理◆操作步骤1)车间填制领料单，到库房领料；2)在库存管理中新增一张“材料出库单”；3)在表头录入“仓库、出库类别、领用部门”；4)在表体录入“材料编码、出库数量”，保存“材料出库单”；5)审核材料出库单；◆操作说明1)材料出库时选择“材料领料”出库类别；2)辅料出库时选择“辅料领料”出库类别；◆操作人员1)3、限额材料出库处理－系统内处理◆操作步骤1)依据车间生产任务制定相应产品的限额领料单；2)新增一张限额领料单，在表头录入“产品、产量、出库类别”，按“展开”按钮，选择展开到末级，保存“限额领料单”；3)车间到库房领料时，库管查找相应的“限额领料单”，在领料单上按“领料”按钮，在表体录入“本次出库数量”，然后按“保存”按钮；4)材料发出后，按“分单”按钮，系统自动按仓库生成本次出库数的“材料出库单”；5)按“打单”按钮，按仓库打印限额领料单，车间领料员在打印的限额领料单上签收，然后库管审核对应材料出库单，本次发料处理完毕；6)车间再次到库房领料时，在“限额领料单”上按“审核”按钮清空上次发料数量，再次领料、分单、打印、审核材料出库单◆操作说明领料时在“限额领料单”表头录入“本次领料套数”，系统自动计算本次出库数；未出库数＝计划出库数－累计出库数，分单后系统自动计算累计出库数、未出库数；如果累计出库数超过计划出库数，系统将不允许继续分单出库；分单后如果发现领料数量录入错误，只要对应材料出库单未审核，则可通过“领料”功能来修改“本次出库数”，系统自动修改对应的“材料出库单”上的数据，并修改累计出库数、未出库数◆操作人员1)4、产成品入库处理－系统内处理◆操作步骤1)车间填制报检单，质检合格后到库房办理入库；2)在库存管理中新增一张“产成品入库单”；3)在表头录入“仓库、入库类别、入库部门”；4)在表体录入“产品编码、入库数量”，保存“产成品入库单”；5)审核产成品入库单；◆操作说明1)产成品入库时选择“产成品入库”入库类别；◆操作人员1)5、销售出库处理－见销售流程中的描述6、其他出库业务处理－系统内处理◆操作步骤1)在库存管理新增一张“其他出库单”；2)在表头录入“仓库、出库类别、部门”；3)在表体录入“存货编码、出库数量”，保存“其他出库单”。
用友ERP-U8业务流程详解
采购管理
应付管理
库存管理 存货核算
销售管理 应收管理
总账
初始化设置 采购入库业务处理 销售出库业务处理 其他出入库业务处理 收付款业务处理 月末处理
初始化设置 各系统的启用 基础档案的设置 基础科目的设置 期初余额的整理录入
期初余额录入流程
录入期初货 到票未到数
录入期初票 到货未到数
单据记账
采购结算
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
普通采购业务流程
采购发票
（拷贝）
应付系统
审核
生成凭证
借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额）
贷：应付账款
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单 （库存系统生单）
（存货系统）
单据记账
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
采购结算
自动结算 手工结算
采购结算
自动结算 手工结算
现结
应付系统
生成凭证 借：物资采购
应交税金－应交增值税（进项税额） 贷：银行存款
暂估业务： 月初回冲 单到回冲 单到补差
暂估业务流程－月初回冲
采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 下月初系统自动生成红字回冲单
收到发票，填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理
填制并审核销售发票
发票将传至应收 系统等待确认
录入销售业 务中期初已 发货尚未结
算数
进对 行采 期购 初系 记统 账
库录
并从
存入 数各
对
进仓 行库
据仓 并库
账
期取 记数
审期
账
核初
用友ERP-U8管理系统解决方案
第二 用友ERP-U8供应链系统
用友ERP-U8存货核算
《存货核算》是用友U8管理软件的主要组成部分。存货核算是从 资金的角度管理存货的出入库业务，主要用于核算企业的入库成本 、出库成本、结余成本。反映和监督存货的收发、领退和保管情况 ；反映和监督存货资金的占用情况。
单据记账
暂估处理
生成凭证
库存账簿
销售订单
销售发票
发货单
销售出库
第二 用友ERP-U8供应链系统
用友ERP-U8库存管理
《库存管理》是用友ERP－U8供应链的重要产品，能够满足采购 入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理 等业务需要，提供仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟 踪入库管理、可用量管理、序列号管理等全面的业务应用。
第一 U8账务处理系统—总账
丰富的行业模板
强大理
自动结转和分摊
内置提多供达了4除2部类门行、业个性人质、并客 预制户相、应供的应会商计和科项目核算之
外的16种自定义核算，满 足用户不同的核算需求
第一 U8账务处理系统—UFO报表
【UFO报表】
·提供各行业报表模板 提供21个行业的标准财务报表模板，包括最新的《现金流量表》，可轻松生 成复杂报表。提供自定义模板的新功能,可以根据本单位的实际需要定制模板。 当总帐产品中的财务数据录入完毕后，报表系统计算后将自动形成企业最新 的各种财务报表。 ·数据处理功能 提供了种类丰富的函数，可以从《账务》《应收》《应付》《工资》 《固定资产》《销售》《采购》《库存》等用友产品中提取数据，生成财务 报表。
第一 U8账务处理系统—UFO报表
第一 U8账务处理系统—固定资产管理
【固定资产管理】
固定资产系统适用于各类企业和行政事业单位进行固定 资产管理、折旧计提等。可同时为总账系统提供折旧凭 证，为成本管理系统提供固定资产的折旧费用依据。
U8ERP系统规划与实施
系统规划与实施1、用友服务体系用友服务价值链提供贯穿企业信息化整个生命周期的全方位服务：图：服务价值链ERP系统的过程中，实施是一个极其关键也是最容易被忽视的环节，因为实施的成败最终决定着ERP效益的充分发挥。
在ERP行业有一句行话，叫做“三分软件，七分实施”，说明在导入ERP管理体系的过程中，实施是最为重要的一环。
实施不仅是使企业能够使用ERP管理软件，更重要的是要把ERP管理思想、管理方法导入到企业中，这需要供应商的专业实施队伍和企业双方共同努力。
2、用友实施方法论实施流程如下图。
视企业不同情况，实施周期会有所不同。
图中展示了每个实施阶段应该完成的工作。
ERP 实施是一项管理改造工程，而非纯技术性的，ERP 实施关注流程优化中国汽车零部件传统的管理侧重职能层级机制，而业务流程梳理将打破职能层级机制，直达客户。
成功的业务流程梳理需要树立从功能到流程转化的思想。
关键流程驱动运营功能驱动运营组建制定实施制作标准系统运行建立内部生产系统的权限规划和静态数据动态数据售前咨询实施评估报告实施工作任务书ERP 项目小组内部交接主计划召开启动会产品安装培训业务需求分析业务流程设计方案实现数据准备集成测试客户化开发方案验收操作手册管理制度支持体系准备划分最终用户培训转换项目总结转换上线运行支持持续支持3、实施规划4、项目风险控制ERP项目可以给企业带来相当大的收益，为确保项目实施的成功，就必须识别实施风险和分析实施风险对成功的影响，并采取有效措施规避和减少项目风险。
项目实施风险控制是用友实施方法论重要的内容，用友基于项目风险管理经验和对项目风险管理的研究，在众多成功项目的基础上提出了ERP项目普遍存在的风险因素及规避方法、策略。
（1）与领导层有关的风险描述可能影响风险协调与缓和策略项目小组未被充分授权大影响进度增加预算流程/系统无法接收高项目执委会与项目小组共同商定确定职责方案在流程重新设计阶段引导有关高层没有及时作出决定，特别在业务流程重设计阶段大影响进度增加预算流程/系统无法接收业务支持不足高决定处理时间以天计算向决策层汇报延误决策所造成的影响。
用友ERP-U8协同管理解决方案
用友ERP-U8协同管理解决方案用友ERP-U8 办公自动化管理解决方案文档作者：用友公司U8业务本部确认日期：2006.3.4当前版本：V1.0文档控制撰写更改记录审核人分发目录1 背景 (5)2 用友ERP-U8 办公自动化管理解决方案应用价值 (5)3 用友ERP-U8 办公自动化管理解决方案....................................... 错误！未定义书签。
3.1 总体应用目标 (8)3.1.1 总体应用目标 (8)3.1.2 具体应用目标 (8)3.1.3 应用模式 (8)3.2 应用方案详述 (8)3.2.1 方案设计特点 (10)3.2.2 方案的应用结构 (12)3.2.3 方案的模块功能 (13)3.2.4 系统管理 (20)3.2.5 方案实现 (22)4 实施、培训、服务方案 (25)4.1 实施方案 (26)4.1.1 实施方案的企业条件 (26)4.1.2 实施价格： (27)4.2 培训方案 (28)4.2.1 培训内容 (29)4.2.2 产品应用技巧培训 (29)4.3 服务方案 (30)4.3.1 标准服务产品 (31)4.3.2 主动服务产品 (32)5 典型案例 (33)5.1 企业介绍； (33)5.2 应用状况： (33)5.3 应用之前存在的问题： (34)5.4 应用效果： (35)5.5 宁波捷豹集团ERP+OA应用价值体现： (36)5.6 宁波捷豹集团ERP+OA应用技术架构： (37)1背景随着经济发展的繁荣，加入WTO后，制造业的竞争越来越体现为全球性的竞争，由此愈加突显出信息技术的重要性。
为了加强竞争力，制造企业需要：实现信息在企业各部门的快速传递和各管理环节对信息的响应，预防和及时发现管理瓶颈，优化管理流程，提高管理效率，提高产品准时交货率和对销售的响应速度，从而提升企业的竞争力；通过建立完善的销售管理体系、采购管理体系、仓储供应管理体系，通过实现与财务体系的有效集成，进一步规范并完善企业的综合管理体系，使之全面反映企业在长期经营运作过程当中总结出的管理精华；并通过动态可控的信息系统进一步优化、发展管理实践和管理精华，使其成为企业智慧资产的重要组成部分。
ERP-u8操作手册_生产管理1通用.doc
ERP-u8操作手册_生产管理1 用友ERP系统计划部门岗位操作手册目录二、部门岗位划分：(3)三、系统业务处理流程：(3)四、部门日常业务系统处理：(5)1、日常业务类型的界定：(5)2、计划部门日常处理：(5)一、部门职责：计划部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、维护存货档案的完整性如安全库存，经济批量，提前期等；2、维护产品结构BOM的数据准确性，子项定额、损耗率、仓库、下料要求、材料长度；3、下达生产预测单（包含三个月后的机加工计划与下月的装配计划）；4、设置运算参数，进行MRP运算；6、检查MRP采购计划，调整审核采购计划，下达采购订单；7、跟踪生产订单的执行情况：限额领料，产成品入库，调整生产计划；8、跟踪采购订单的执行情况：到货、入库，调整采购计划。
二、部门岗位划分：生产部经理：负责与销售部协调，制定年度的销售计划、季度计划车间主任：据季度任务书按排生产，重点按排缺料单的生产任务生产计划员：生产部制定的生产流转单进行分解，分解给相关的生产部门，并负责制定产品的加工部门计划采购计划员：物料采购组负责相关采购品的采购、并负责一些采购品的限额领料。
主要的依据是厂部计划组给各个部门的流转单外协计划员：据季度任务书提前按排外协任务三、系统业务处理流程：1、下达生产预测单（包含三个月后的机加工计划与下月的装配计划）；2、MRP运算后自动生成生产计划与采购计划；4、检查MRP采购计划，调整审核采购计划，下达采购订单；5、根据生产订单限额领料，办理入库，根据采购订单到货、采购入库。
四、部门日常业务系统处理：1、日常业务类型的界定：产品结构维护、如何下达预测单、MRP运算、MRP生产计划维护、MRP采购计划维护、如何下达生产订单/采购订单，跟踪订单执行过程。
2、计划部门日常处理：1、首先在生产管理中定义产品结构，这块内容非常重要，BOM设置需要合理科学，BOM结构的设置不宜太多层，因为中间产品的增加会使工作量大大增加。
U8DRP系统应用、业务解决方案
U8DRP系统应用、业务解决方案第一章前言在行业进入门槛越来越低，产品品种越来越雷同，竞争越来越同质化的今天，对于远离了“卖方市场”的生产型企业，如何构建高效率、低成本的营销网络，有效地执行符合市场需求的营销策略，把产品高效率、低成本、有序地传递到宽广地理空间的最终用户手中，获取整体最大化的收益，便尤为重要。
将产品从供应商移送至最终消费者的过程称为分销。
分销网络一头连接着原始设备的生产商，一头连接着企业利润的真正源头---客户。
其网络上的物、资金、信息的流转是复杂的，一方面正向的物流从生产商传递到最终用户，另一方资金和信息在分销网络上双向流通，同时实现销售对生产、设计的指导作用。
要想良好设计和运营这样一个分销网络是困难的，造成困难的原因主要有以下几个方面：分销网络的地理覆盖范围广大，时间和空间的距离延缓了产品和信息的传递：管理决策无法迅速传递到网络的末端并有效地执行；客户需求变化信息也很难不失真地迅速传递给决策者。
随着分销网络的拓展，企业的组织结构将更加多样化：全资独立的分公司、办事处、与当地资本联合的合资分公司、独立的经销商、分公司的分公司、分公司的办事处等等。
多种组织结构的存在以及由之而生的机构职能的多样化，将增加企业组织管理的难度，并带来业绩管理、成本费用管理等一系列难题。
多层的分销体系使得下级分支机构在一定程度上脱离于集团总部的控制视线之外，各分支机构从自身利益出发，缺乏不变形地执行集团统一营销策略的动力，甚至为了自身利益的最大化，跨区销售，从而造成对集团整体利益的损害。
第二章项目背景及需求分析2.1 项目背景随着市场竞争的加剧和环境的改变，基于对营销环节在企业利润创造中的重要性的认识，已将整个营销网络拓展到了全国。
地域范围更加广泛、层次结构更加复杂的营销网络的管理将更具挑战性。
管理层需要：迅速察觉不断变化的客户需求及时准确地了解各级销售机构的销售、采购、库存状况适应更广地理范围营销网络的需要，了解更加广泛的市场信息适应非价格竞争的需要，更快地推进品牌、产品差异化、广告和促销等竞争手段的应用管理层这些管理目标的实现，需要营销网络中信息流的极大流速和流量，并且必须保证信息在传递过程中不失真。
XXXERP-U8项目实施方案(二期生产制造部分)
XXXERP-U8项目实施方案(二期生产制造部分)XXXERP-U8项目实施方案（生产制造部分）项目编号：项目名称：文档编号：提交日期：确认日期：目录第一章实施方案概述1.1 应用解决方案说明1.2 实施目标1.3 实施内容1.3.1 实施模块1.3.2 实施范围1.3.3 实施地点第二章生产管理ERP核心运作流程2.1 物料清单应用方案2.1.1 BOM结构示例2.1.2 领料及收发步骤第一章实施方案概述1.1 应用解决方案说明本文档是针对XXXERP-U8项目实施方案的生产制造部分，旨在为实施人员提供详细的实施方案。
该方案采用XXXERP-U8解决方案，以满足企业生产管理的需求。
1.2 实施目标本项目的实施目标是为企业提供一套完整的生产管理系统，包括物料管理、生产计划、生产执行等方面的功能，以提高生产效率，降低成本。
1.3 实施内容1.3.1 实施模块本项目的实施模块包括物料管理、生产计划、生产执行、质量管理等方面的功能。
1.3.2 实施范围本项目的实施范围涵盖了企业生产制造部门的所有业务流程，包括物料采购、生产计划、生产执行、质量管理等方面的业务流程。
1.3.3 实施地点本项目的实施地点为企业生产制造部门。
第二章生产管理ERP核心运作流程2.1 物料清单应用方案物料清单是生产制造过程中必不可少的一部分，它包括了产品所需的所有零部件、原材料等信息。
本项目采用XXXERP-U8的物料清单应用方案，以实现对物料清单的管理和应用。
2.1.1 BOM结构示例以下是一个BOM结构示例，以便更好地理解物料清单的结构。
2.1.2 领料及收发步骤本项目的领料及收发步骤采用XXXERP-U8的功能，以实现对物料的领取和收发管理。
具体流程将在实施过程中详细说明。
2.2 主生产计划与物料需求规划应用方案在本章节中，将介绍主生产计划与物料需求规划的应用方案。
这些方案旨在帮助企业更有效地管理生产和物料需求，提高生产效率和减少浪费。
用友ERP-U8总帐系统应用问题及解决技巧[整理]
![用友ERP-U8总帐系统应用问题及解决技巧[整理]](https://img.taocdn.com/s3/m/563bd6253868011ca300a6c30c2259010202f373.png)
用友ERP-U8总账系统应用问题及其解决技巧问题1：执行“数据权限分配”功能，打开“权限浏览”窗口时，在“用户及角色”下没有列示应出现的操作员，以至于无法进行相应授权操作。
情况分析：用友ERP-U8系统不仅提供了功能级的基本权限控制功能，还提供了数据级和金额级（记录级和字段级）数据权限的精确控制功能。
数据级和金额级权限设置在功能权限分配之后才能进行。
要设置数据权限，应执行总账系统“系统菜单”中的“选项”功能（总账业务控制参数设置），在“账簿”选项卡中选择“明细账查询权限控制到科目”、“凭证审核控制到操作员”。
解决办法：账套主管或者系统管理员登录到“系统管理”，执行“权限”主菜单下的“权限”子菜单命令，给有关操作员赋予相应权限（属于功能级权限）；进入总账系统，在业务控制参数设置中，选择“明细账查询权限控制到科目”、“凭证审核控制到操作员”,然后进行数据权限设置的有关操作。
问题2：填制凭证时，屏幕上出现“日期不能超前建账日期”或“日期不能滞后系统日期”的提示。
情况分析：“日期不能超前建账日期”警告的意思是，填制凭证时的业务日期跳到系统建账以前了。
没有建账就处理业务，显然不符合逻辑。
“日期不能滞后系统日期”警告的意思是，填制凭证时的业务日期超过了计算机系统日期（计算机主板上的CMOS时钟记录），到将来去处理业务，也不符合逻辑，会计核算遵循历史成本原则，只能对已经发生的业务进行处理，不能对未来的业务进行核算。
解决办法：区别不同的情况，要么重新建账，正确设定总账启用日期；要么在填制凭证时，正确录入业务日期；要么退出总账系统，更改计算机系统日期后重新登录总账系统，再填制凭证。
问题3：使用应收账款、应收票据科目或应付账款、应付票据科目填制凭证时，屏幕上出现“不能使用[应收系统]的受控科目”或“不能使用[应付系统]的受控科目”的提示。
情况分析：设置会计科目时，已定义为客户、供应商核算的会计科目被设置成应收系统、应付系统的受控科目。
用友ERP-U8环境下受托代销业务处理
用友ERP-U8环境下受托代销业务处理摘要：受托代销业务比较复杂，财务软件环境下处理受托代销业务更复杂，需要软件使用者精心设计，做出来的结果才能符合会计准则的要求，本文采用目前国内市场比较流行的用友erp-U8 软件为分析平台，全面分析了企业受托代销业务的处理。
关键词：用友；受托代销；视同买断；手续费；调整单受托代销业务是一种先销售后结算的采购模式，指其他企业委托本企业代销其商品，代销商品的所有权仍归委托方，代销商品销售后，本企业与委托方进行结算，委托方给我方开具正式的发票，商品所有权转移。
该种采购模式可以节省商家的货币资金，降低经营风险，适用于商业企业。
受托代销业务有两种方式，一种是视同买断方式，另一种是收取手续费方式。
一、环境设置1.只有在建账时企业类型选择为“商业或医药流通”，系统才能处理受托代销业务。
2.修改会计科目，将“1321 代理业务资产”科目改为“受托代销商品”，将“2314 代理业务负债”科目修改为“代销商品款”。
3.用户可以在库存管理或采购管理系统启用“受托代销业务”，在其中一个系统的设置，同时改变在另一个系统的选项。
4.对于受托代销商品，存货属性必须选择“受托代销”。
5.增加仓库档案：受托代销库。
6.增加“受托代销入库”和“受托代销出库”收发类别。
7.设置“受托代销”采购类型和“受托代销出库”的销售类型。
8.设置存货科目和存货对方科目。
在存货科目界面，将“受托代销库”的存货科目设置为“受托代销商品”；在存货对方科目界面，将收发类别为“受托代销入库”的对方科目和暂估科目均设置为“代销商品款”；如果采用视同买断方式核算，则“受托代销出库”的存货对方科目为“主营业务成本”。
如果采用收取手续费方式核算，则“受托代销出库”的存货对方科目为“代销商品款”。
二、受托代销业务处理（一）视同买断方式这种方式是指由委托方和受托方签订协议，委托方按协议价收取所代销的货款，实际售价可由受托方自定，实际售价与协议价之间的差额归受托方所有的采购方式。
U8-ERP系统-业务解决方案.doc
_______ERP系统业务解决方案建立日期: 2007-10-29修改日期: 2007-10-29客户项目经理：日期：XX公司项目经理：日期：文档控制更该记录审阅分发一、基本情况： (5)1.1 公司组织结构图 (5)1.2 使用模块： (5)1.3 方案应用目标： (6)1.4 方案应用业务范围: (6)1.5 实施范围: (6)二、总体流程 (6)2.1 XXX基于XX公司ERP-U8业务流程总图: (6)2.2 总体流程说明 (8)三、公共信息基础设置： (9)3.1 特殊科目设置： (9)3.2 仓库档案设置： (10)3.3 存货分类设置： (10)3.4 计量单位设置： (11)3.5 存货档案设置： (12)3.6 地区分类设置： (17)3.6 客户分类设置： (17)3.7 供应商分类设置： (18)3.8 收发类别设置： (18)3.9 采购类型设置： (20)3.10 销售类型设置： (20)3.11 业务类型与科目对应关系设置： (20)3.12生产新增档案设置： (22)3.13其他档案设置： (22)四、系统选项及参数设置 (22)4.1建账参数设置： (22)4.2总账参数设置： (22)4.3应收、应付系统参数设置： (23)4.4采购管理参数设置： (23)4.5销售管理参数设置： (24)4.6库存管理参数设置： (24)4.7存货核算参数设置： (25)五、岗位操作流程 (26)5.1技术部 (26)5.2销售部 (27)5.2.1 普通销售业务 (27)5.2.2 销售退货业务 (29)5.2.3 分期收款发出商品销售业务 (30)5.3.生产部 (31)5.3.1 MRP计划 (31)5.3.2 ROM采购计划 (33)5.4采购部 (34)5.4.1 普通采购业务 (35)5.4.2 固定资产采购 (36)5.4.3 样品采购 (37)5.5仓库部 (37)5.5.1 入库 (37)5.5.2 出库 (38)5.5.3其它业务 (38)5.5.4 领料业务 (39)5.5.5 生产退补料业务 (40)5.5.5 委外加工业务 (41)5.6 财务部 (41)5.6.1 存货核算总体业务流程 (42)5.6.2应收款管理业务流程 (45)5.6.3 应付款管理业务流程 (46)5.6.3 总账、UFO报表流程： (47)5.6.4月末结账顺序 (47)5.7其他业务说明 (48)5.7.1 研发物料的处理: (48)5.7.2返修业务的处理: (48)5.7.3 改装业务的处理 (49)5.7.4 材料和半成品的销售处理 (49)5.7.5 换货业务处理： (49)六、实施方案说明条款： (49)一、基本情况：深圳市XXX科技发展有限公司成立于1994年（前身为深圳市XXX不锈钢设计制作有限公司），经过近十年的辛勤耕耘，已发展成为以不锈钢信报箱、不锈钢栏杆工程、楼宇标识系统、市政不锈钢工程等四大系列为主的一百多种产品，为高尚住宅小区、高级写字楼、医院、商场、银行、市政等不锈钢产品的专业生产厂商。
U8财务业务一体化解决方案
U8财务业务一体化解决方案用友U8曾经为中国中小企业的ERP普及做出过巨大的贡献，在企业全面信息化时代到来之际，U8 All-in-One应运而生，它是以U8为核心，包含了中国信息化市场上诸多第一品牌的黄金组合，目的在于帮助企业实现完整的八大经营管理循环，覆盖十二大行业应用，真正实现企业全面信息化。
具体包括：中国用户量最大的ERP普及旗舰――用友Ｕ８中国市场占有率第一的客户关系管理软件――用友Turbo CRM中国第一款自主创新与ERP一体化的产品生命管理软件――用友PLM中国协同办公软件第一品牌――用友致远中国制造业专业分销第一品牌――用友网络分销以ERP为核心整合企业全面信息化应用：以企业管理信息系统为核心，整合企业生产制造、产品研发、设计、售后服务的全产品生命周期管理系统，同时集成客户关系管理、人力资源及绩效管理等实现全面信息化管理，把企业信息化效益发挥到极致。
以ERP为核心实现信息化解决方案的有机组合：以ERP为核心有机的形成面向企业重点关注的七大核心经营管理解决方案，既相对独立，又可以有机组合，按企业应用需求随意组合，发挥价值最大化。
拥有统一的企业应用平台:U8 All-in-One的每一人组成部分都面向中小企业度身定制的系统，同时。
通过UAP平台形成的一套完整的企业全面信息化系统。
其每套解决方案都是一个综合性的信息系统，它连接企业内部的核心业务流程，使之成为一个有机统一的整体。
总体拥有成本低：以一个全新的视角，关注企业整体集成和扩展应用，有效提高交付的时效性，总体拥有成本（TCO）低。
历经大量客户实践：U8 All-in-One在信息化的历程中经历了大量客户的成功应用，在全面信息化时代将中国中小企业应用效益最大化，并使管理水平得以迅速提升。
方案概述⏹财务与业务脱节，每个月要花费大量人力物力对账诊断：财务和业务系统没有集成，导致：1.月底业务部门和财务部门花费大量时间相互对账，账实难以相符2.盘点完了手工还要做账，经常加班加点3.部门之间信息量传递有限，效率缓慢4.经营好坏难以通过财务准确评价和有效监控⏹销售订单难以预测，给生产和采购带来困难诊断：缺乏高效的供应链运作，销售计划和预测依赖于：1.销售部门或者业务员的手工统计，数据延迟2.由于缺乏标准的销售流程和规范，预测标准难以统一3.由于缺乏历史数据多角度的分析，预测结果不准确4.依赖于不够准确的预测数据，安排采购和生产，带来资金的占压和浪费⏹应收账款居高不下，加大企业经营风险诊断：应收账款居高不下反映企业内部管理许多综合问题：1.客户授信、信用检查缺乏严格有效的内部控制流程和手段2.缺乏客户账期的有效授权，信用管理混乱导致应收账款居高不下3.应收账款的高低与业务员考核不能紧密相关⏹业务员因为业绩压力，为了签单回款，杀鸡取卵诊断：因为业绩和竞争压力，企图低价取胜，损害企业利益：1.产品种类繁多、报价方式灵活，使得价格政策难以得到有效贯彻和落实2.业务员考核手段单一，只看回款，不看利润，为了签单盲目降价3.业务员员盲目接单，承诺过多无法实现，造成客户要求赔偿损失，企业信誉受损⏹合同一旦签订后就进入文件柜，与财务、业务脱节诊断：合同种类、数量、标的、条款繁多，分散在不同的经手部门和经手人手中：1.合同条款经常变更，无法跟踪变更历史2.合同约束条款难以在业务过程中得到有效贯彻落实，往往是事后处理3.缺乏对合同执行情况的有效跟踪手段和方法，特别是某些重要合同⏹每到供应商集中付款时，公司账上资金总是紧缺诊断：如何将有限的资金花到刀刃上，是管理者必须思考的问题1.付款和预算脱节，全凭采购员和供应商的关系决定，加大企业经营风险2.采购计划审批时，无法预知未来企业资金状况3.采购资金流、物流和信息流相互脱节，无法提前安排好资金计划2、诊断方案2．1方案架构财务业务一体化解决方案，以订单签订为起点，以订单的交付为终点，以财务业务同步为管理目标，实现业务流、资金流和信息流的统一，包括销售管理、采购管理、库存管理、存货核算、应收管理、应付管理、总账、报表等模块应用，同时与客户关系管理、商业智能、生产制造等系统紧密集成。
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U8-ERP系统-业务解决方案1
_______ERP系统业务解决方案
建立日期: 2007-10-29
修改日期: 2007-10-29
客户项目经理：
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XX公司项目经理：
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一、基本情况：(5)
1.1 公司组织结构图(5)
1.2 使用模块：(5)
1.3 方案应用目标：(6)
1.4 方案应用业务范围: (6)
1.5 实施范围: (6)
二、总体流程(6)
2.1 XXX基于XX公司ERP-U8业务流程总图: (6)
2.2 总体流程说明(8)
三、公共信息基础设置：(9)
3.1 特殊科目设置：(9)
3.2 仓库档案设置：(10)
3.3 存货分类设置：(10)
3.4 计量单位设置：(11)
3.5 存货档案设置：(12)
3.6 地区分类设置：(17)
3.6 客户分类设置：(17)
3.7 供应商分类设置：(18)
3.8 收发类别设置：(18)
3.9 采购类型设置：(20)
3.10 销售类型设置：(20)
3.11 业务类型与科目对应关系设置：(20) 3.12生产新增档案设置：(22)
3.13其他档案设置：(22)
四、系统选项及参数设置(22)
4.1建账参数设置：(22)
4.2总账参数设置：(22)
4.3应收、应付系统参数设置：(23)
4.4采购管理参数设置：(23)
4.5销售管理参数设置：(24)
4.6库存管理参数设置：(24)
4.7存货核算参数设置：(25)
五、岗位操作流程(26)
5.1技术部(26)
5.2销售部(27)
5.2.1 普通销售业务(27)
5.2.2 销售退货业务(29)
5.2.3 分期收款发出商品销售业务(30)
5.3.生产部(31)
5.3.1 MRP计划(31)
5.3.2 ROM采购计划(33)
5.4采购部(34)
5.4.1 普通采购业务(35)
5.4.2 固定资产采购(36)
5.4.3 样品采购(37)
5.5仓库部(37)
5.5.1 入库(37)
5.5.2 出库(38)
5.5.3其它业务(38)
5.5.4 领料业务(39)
5.5.5 生产退补料业务(40)
5.5.5 委外加工业务(41)
5.6 财务部(41)
5.6.1 存货核算总体业务流程(42) 5.6.2应收款管理业务流程(45)
5.6.3 应付款管理业务流程(46)
5.6.3 总账、UFO报表流程：(47)
5.6.4月末结账顺序(47)
5.7其他业务说明(48)
5.7.1 研发物料的处理: (48)
5.7.2返修业务的处理: (48)
5.7.3 改装业务的处理(49)
5.7.4 材料和半成品的销售处理(49)
5.7.5 换货业务处理：(49)
六、实施方案说明条款：(49)
一、基本情况：
深圳市XXX科技发展有限公司成立于1994年（前身为深圳市XXX不锈钢设计制作有限公司），经过近十年的辛勤耕耘，已发展成为以不锈钢信报箱、不锈钢栏杆工程、楼宇标识系统、市政不锈钢工程等四大系列为主的一百多种产品，为高尚住宅小区、高级写字楼、医院、商场、银行、市政等不锈钢产品的专业生产厂商。
是万科、中海、金地、卓越、振业、中信、天健、招商、泰华等国内知名房地产公司供应商，产品遍及深圳，并销往北京、上海、广州、武汉、长沙、合肥、南宁、大连、长春、海口。
深圳市XXX发展有限公司为了利用现代先进计算机系统进行辅助管理，提高公司的管理水平，以完善自身的机制和增强企业的市场竞争力，在公司高层
领导的倡导和推动下设立了ERP项目组。
作为一个管理水平的标志，其最终目的是通过ERP项目的实施能够打破部门之间的信息孤岛，实现供应链顺畅，随时掌控仓库物料分布情况，满足市场需求，从而提高公司的管理水平；达到这一目标的前提是公司拥有一套整合的企业管理应用软件系统，支持各职能部门的日常业务，准确及时地记录各职能部门中发生业务信息，传递到其它部门分享并最终为公司决策层提供准确及时得各种数据，因此，XX公司公司有幸地被选为软件供应商和实施伙伴。
1.1 公司组织结构图
1.2 使用模块：
财务系统：总账、UFO报表、应收/应付款。