公司项目经营活动分析报告格式

**年**月**项目部

经济活动分析报告

一、主要经济指标完成情况

项目预计总收入**万元，预计总成本**万元，利润总额**万元。（项目策划、考核数据）

如有调整请说明理由

（一）产值完成情况

**年**月, 本期完成产值**万元（需要业主签字确认），本年度累计完成产值**万元，完成年度计划**万元的**%；自开工累计实现产值**万元，完成年度计划**万元的**%。

（二）项目成本情况

**年**月, 本期发生成本**万元，其中分包成本**万元（产值）、物资采购成本**万元（采购款）、设备采购成本**万元、项目管理成本**万元。截止目前累计发生成本**万元。

（二）利润完成情况

**年**月, 本期实现利润**万元，本年度累计实现利润**万元，完成年度计划**万元的**%；自开工累计实现利润**万元，完成项目利润总额**万元的**%。

（注意：利润=收入-成本，其中收入和成本都要除去增值税后的数值。比如业主确认产值1000万元（含税9%），

本月分包成本800万元（含税3%），物资采购100万（含税13%），管理费50万，那本期利润是：

1000/1.09-800/1.03-100/1.13-50=2.24万元）

（三）资金到位完成情况

**年**月, 本期实现资金到位**万元，本年度累计实现资金到位**万元，完成年度计划**万元的**%；自开工累计实现资金到位**万元，完成项目预计总收入**万元的**%。

（四）“两金”余额

1.应收账款

截止**年**月，本单位应收账款总额为**万元，较上月度末**万元增加（或减少）**万元，增幅（或降幅）**%。

2.已完工未结算情况分析

截止**年**月，本单位已完工未结算总额**万元，较上月度末**万元增加（或减少）**万元，增幅（或降幅）**%。

已完工未结算形成及变化的原因：（签证业主未确认、正常跨期、索赔未认可等原因必须结合项目实际进行说明）。

（五）经济指标完成情况汇总表

三、本月度重点经营工作推进情况

（一）承揽合同执行情况

办理签证索赔**份（预计产值**元），返回**份（预计产值**元）。

办理材料批价单**份。

项目发生变更**份。

其他说明的问题。

（本部分主要反映承揽/主合同履约过程中发生的变更、签证、索赔及重大商务问题进展情况）

（二）商务风险情况

对项目履约发生的风险及应对措施做说明

（三）其他情况

（本部分主要反映本其他重要经营管理工作推进情况，如分包招标、建筑工人实名制、设备物资采购等工作）

四、经营工作存在的困难

（一）……………………………

（二）……………………………

（三）……………………………

五、需要总部协调解决的问题

（本部分主要反映本单位在经营活动、项目管理等方面需要公司协调解决的问题等）

（一）……………………………（二）……………………………（三）……………………………

六、下月度经营管理重点工作

（一）下月度主要经济指标预测

1.**年**月度预计完成产值**万元

2.**年**月度预计实现利润总额**万元

3.**年**月度预计资金到位**万元

（二）下月度经营重点工作计划安排

1、分包招标、物资、设备采购等

2、工程量计算、催要工程款、办理签证、设计优化等

3、其他工作