公司项目经营活动分析报告格式

**年**月**项目部
经济活动分析报告
一、主要经济指标完成情况
项目预计总收入**万元，预计总成本**万元，利润总额**万元。

（项目策划、考核数据）
如有调整请说明理由
（一）产值完成情况
**年**月, 本期完成产值**万元（需要业主签字确认），本年度累计完成产值**万元，完成年度计划**万元的**%；自开工累计实现产值**万元，完成年度计划**万元的**%。

（二）项目成本情况
**年**月, 本期发生成本**万元，其中分包成本**万元（产值）、物资采购成本**万元（采购款）、设备采购成本**万元、项目管理成本**万元。

截止目前累计发生成本**万元。

（二）利润完成情况
**年**月, 本期实现利润**万元，本年度累计实现利润**万元，完成年度计划**万元的**%；自开工累计实现利润**万元，完成项目利润总额**万元的**%。

（注意：利润=收入-成本，其中收入和成本都要除去增值税后的数值。

比如业主确认产值1000万元（含税9%），
本月分包成本800万元（含税3%），物资采购100万（含税13%），管理费50万，那本期利润是：
1000/1.09-800/1.03-100/1.13-50=2.24万元）
（三）资金到位完成情况
**年**月, 本期实现资金到位**万元，本年度累计实现资金到位**万元，完成年度计划**万元的**%；自开工累计实现资金到位**万元，完成项目预计总收入**万元的**%。

（四）“两金”余额
1.应收账款
截止**年**月，本单位应收账款总额为**万元，较上月度末**万元增加（或减少）**万元，增幅（或降幅）**%。

2.已完工未结算情况分析
截止**年**月，本单位已完工未结算总额**万元，较上月度末**万元增加（或减少）**万元，增幅（或降幅）**%。

已完工未结算形成及变化的原因：（签证业主未确认、正常跨期、索赔未认可等原因必须结合项目实际进行说明）。

（五）经济指标完成情况汇总表
三、本月度重点经营工作推进情况
（一）承揽合同执行情况
办理签证索赔**份（预计产值**元），返回**份（预计产值**元）。

办理材料批价单**份。

项目发生变更**份。

其他说明的问题。

（本部分主要反映承揽/主合同履约过程中发生的变更、签证、索赔及重大商务问题进展情况）
（二）商务风险情况
对项目履约发生的风险及应对措施做说明
（三）其他情况
（本部分主要反映本其他重要经营管理工作推进情况，如分包招标、建筑工人实名制、设备物资采购等工作）
四、经营工作存在的困难
（一）……………………………
（二）……………………………
（三）……………………………
五、需要总部协调解决的问题
（本部分主要反映本单位在经营活动、项目管理等方面需要公司协调解决的问题等）
（一）……………………………（二）……………………………（三）……………………………
六、下月度经营管理重点工作
（一）下月度主要经济指标预测
1.**年**月度预计完成产值**万元
2.**年**月度预计实现利润总额**万元
3.**年**月度预计资金到位**万元
（二）下月度经营重点工作计划安排
1、分包招标、物资、设备采购等
2、工程量计算、催要工程款、办理签证、设计优化等
3、其他工作。