收款日报表(缴款单代传票)
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客户销售收款日报表
客户销售收款日报表
单位：元
销售
类目
本日销售
累计销售
现金销售
赊销
合计
退货
退货累计
现金销售
赊销
总计
合计
收款
现金收款
票据收款
合计
现金收款累计
票据收款累计
现金销售收款
赊销
收款
合计
当日
折扣
折扣
累计
赊销பைடு நூலகம்额
备考
制表人：______________制表日期:____年____月____日
（插注：本文档适用所有相关企业或单位或个人，文字表格可根据您实际情况而做进行随心更改，可删减或增加内容。本文档版权所有，只可使用，不可售卖，望遵守，不便之处请见谅。本段文字您可自行删除。）
单位：元
销售
类目
本日销售
累计销售
现金销售
赊销
合计
退货
退货累计
现金销售
赊销
总计
合计
收款
现金收款
票据收款
合计
现金收款累计
票据收款累计
现金销售收款
赊销
收款
合计
当日
折扣
折扣
累计
赊销பைடு நூலகம்额
备考
制表人：______________制表日期:____年____月____日
（插注：本文档适用所有相关企业或单位或个人，文字表格可根据您实际情况而做进行随心更改，可删减或增加内容。本文档版权所有，只可使用，不可售卖，望遵守，不便之处请见谅。本段文字您可自行删除。）
收银收入日报表
35.4 200 -398
总营业额： 总营业额： 实收款： 实收款：
其中：手续费： 17784 其中：手续费： 17584
总挂帐： 总挂帐： 总误差款： 总误差款：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
收银收入日报表酒店营业收入日报表餐饮营业收入日报表酒店收入日报表营业收入日报表餐厅营业收入日报表收银员日报表收银日报表银行存款收入日记账银行贷款收入证明范本
收银收入日报表（代缴款单） 收银收入日报表（代缴款单）
日期： 日期：2010 年 6 月30 日 收入项目 当日营业额 110 食 品 鸡尾酒 洋 酒 红 酒 6680 啤 酒 100 试管酒 饮 料 鲜果汁 水果盘 烟 草 纸巾、 270 纸巾、火机 赔偿酒杯 7160 营业额应缴款 其中： 7160 其中：1、大厅 2、 2 、K 房 3、 3、卡座 4、 4、其他 实缴款： 7360 实缴款： 现金： 7160 其中 现金： 银行存款： 银行存款： 挂帐： 200 挂帐： 其他： 其他： 误差款： 误差款： 注：优惠款 总现金： 16014 总现金： 收入项目 当日营业额 320 食 品 鸡尾酒 洋 酒 红 酒 9918 啤 酒 试管酒 饮 料 190 鲜果汁 水果盘 60 烟 草 114 纸巾、 420 纸巾、火机 其他 11022 营业额应缴款 其中： 210 其中：1、大厅 6872 2、 2 、K 房 3、 3940 3、卡座 4、 4、其他 实缴款： 10624 实缴款： 其中： 现金： 8854 其中： 现金： 银行存款： 银行存款： 1770 挂帐： 挂帐： 其他： 其他： 误差款： 误差款： -398 注：优惠款 总银行存款： 1770 总银行存款：
总营业额： 总营业额： 实收款： 实收款：
其中：手续费： 17784 其中：手续费： 17584
总挂帐： 总挂帐： 总误差款： 总误差款：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
收银收入日报表酒店营业收入日报表餐饮营业收入日报表酒店收入日报表营业收入日报表餐厅营业收入日报表收银员日报表收银日报表银行存款收入日记账银行贷款收入证明范本
收银收入日报表（代缴款单） 收银收入日报表（代缴款单）
日期： 日期：2010 年 6 月30 日 收入项目 当日营业额 110 食 品 鸡尾酒 洋 酒 红 酒 6680 啤 酒 100 试管酒 饮 料 鲜果汁 水果盘 烟 草 纸巾、 270 纸巾、火机 赔偿酒杯 7160 营业额应缴款 其中： 7160 其中：1、大厅 2、 2 、K 房 3、 3、卡座 4、 4、其他 实缴款： 7360 实缴款： 现金： 7160 其中 现金： 银行存款： 银行存款： 挂帐： 200 挂帐： 其他： 其他： 误差款： 误差款： 注：优惠款 总现金： 16014 总现金： 收入项目 当日营业额 320 食 品 鸡尾酒 洋 酒 红 酒 9918 啤 酒 试管酒 饮 料 190 鲜果汁 水果盘 60 烟 草 114 纸巾、 420 纸巾、火机 其他 11022 营业额应缴款 其中： 210 其中：1、大厅 6872 2、 2 、K 房 3、 3940 3、卡座 4、 4、其他 实缴款： 10624 实缴款： 其中： 现金： 8854 其中： 现金： 银行存款： 银行存款： 1770 挂帐： 挂帐： 其他： 其他： 误差款： 误差款： -398 注：优惠款 总银行存款： 1770 总银行存款：
收银员缴款登记表
收银员操作流程如下：
1、收银员要面带微笑，主动热情地接待每一位顾客。
并利用扫描器依次扫描顾客所购买的商品。
2、将有粘贴磁条的商品消磁或解磁扣，扫描商品时应由下到上、由远及近、由大到小的顺序开始，以免漏扫。
3、对顾客所购买的商品进行分类装袋，对于易碎、小件商品要单独包装。
然后操作收银机，确认总计金额礼貌告知顾客。
4、然后向顾客确认即将付款的付款方式，并且要当顾客面清点所付金额两遍并唱收确认。
5、在收取现金的过程中，要利用验钞器对货币进行严格检验，如发现假币应礼貌要求顾客更换。
6、操作收银机输入所付金额，打开钱箱，按提示清点所找金额。
当面点清所找金额并唱付确认。
7、每天收入的现款、票据必须与单据相符，认真填写营业报表，字迹清晰，不得涂改，连同收款菜单、卡单、签单单据核对后，交审核员审核对账后转交会计签收作帐，现金、信用卡票据等款项交出纳、营业收款单据交审核员并签收。
客人需要发票要进行凳记，主管级签名才有效。
收款日报表
收款日报表
关于《收款日报表》，是我们特意为大家整理的，希望对大家有所帮助。
收款日报表日期年月日客户名称销货单号码付款银行名发票人或帐号收回金额收款分析十万千百十元角分发货天数支票票期利息合计说明1.收款有折让是应填写折让证明单并呈请主管批准后与本表并交会计单位。
2.本表应连同货款先送会计单位办妥手续后再交有关单位人员。
3.私户支票及客票应由付给人盖章（店章或私章）背书。
今日收款核计应收款票据现金折让其他实收经理科长会计出纳经办人。
出纳收支日报表两篇
出纳收支日报表两篇
篇一：出纳收支日报表
年 月 日
银行名称
存入张数
存入金额
支付张数
支付金额
备 注
票
据
收
支
合 计
银
行
存
款
银行名称
前日结存
本日存入
本日支付
本日结存
现 金 结 存
面额
数量
金额
100元
50元
20元
10元
5元
1元
5角
2角
1角
5分
2分
合计
1分
现金
合计
应付本票、保证本票、贴现等记录：
总经理： 经理： 出纳：
篇二：出纳收支日报表年 月 日项 目本日收支额本月合计
本月预计
备注
现 金
存 款
合计
前日余额
收
入
销售进账
票据兑现
借 款
私人借款
预收保险金
收入合计
支
出
未进损益的：
1购买固定资产
2还款
3支付货款
4
5
6
进损益的各项费用：
1租金
2工资
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
支出合计
现金存款
存款提款
本日余额
总经理： 经理： 出纳：
篇一：出纳收支日报表
年 月 日
银行名称
存入张数
存入金额
支付张数
支付金额
备 注
票
据
收
支
合 计
银
行
存
款
银行名称
前日结存
本日存入
本日支付
本日结存
现 金 结 存
面额
数量
金额
100元
50元
20元
10元
5元
1元
5角
2角
1角
5分
2分
合计
1分
现金
合计
应付本票、保证本票、贴现等记录：
总经理： 经理： 出纳：
篇二：出纳收支日报表年 月 日项 目本日收支额本月合计
本月预计
备注
现 金
存 款
合计
前日余额
收
入
销售进账
票据兑现
借 款
私人借款
预收保险金
收入合计
支
出
未进损益的：
1购买固定资产
2还款
3支付货款
4
5
6
进损益的各项费用：
1租金
2工资
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
支出合计
现金存款
存款提款
本日余额
总经理： 经理： 出纳：