酒店财务部发票收据管理制度
财务收据管理制度(4篇)
财务收据管理制度第一章总则第一条为规范财务收据管理，保障财务数据的真实和完整，根据国家有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于我司所有财务收据的管理。
第三条财务收据包括但不限于发票、收据、凭证等。
第四条财务收据管理的原则为真实、准确、完整。
第五条财务收据管理的目的是确保财务数据的真实性、可靠性和完整性，为公司财务决策提供可信的基础和依据。
第二章财务收据的生成和使用第六条凡是与我司间进行经济交易、资金往来的单位或个人，应当依法开具相应的财务收据，并及时交付我司。
第七条财务收据的开具应当标明以下内容：交易日期、交易对象、交易金额、交易内容、收据编号等。
第八条财务收据应当由开具方和收款方两方签字盖章后生效。
第九条我司在接收到财务收据后，应当及时将收据登记入账，并妥善保管。
第十条公司负责人应当对财务收据的合法性和真实性进行审查并签字确认。
第十一条我司应当对财务收据的使用情况进行监督和检查，确保财务收据的合理使用和备案。
第十二条财务收据只能用于我司正常经营活动所需要的财务核算和报备，不得违规使用或泄露。
第十三条财务收据遗失、损毁或不合法使用的，应当及时向公司财务部门报告并进行相应处理。
第三章财务收据的保管和归档第十四条我司应当制定专门的财务收据保管制度。
第十五条财务收据应当按照交易日期顺序进行编号并分类归档，且编号应当连续、准确。
第十六条财务收据的保管应当具备防火、防盗、防潮等安全措施，并采取定期检查和查账，确保财务数据的安全性和完整性。
第十七条财务收据的保管期限应当按照相关法律法规的规定进行规范，超过保管期限的财务收据应当及时销毁。
第十八条对于重要的财务收据，应当采取电子备份的方式进行存档，以防止遗失和损坏。
第十九条财务收据归档后，应当做好相应的标识和记录，方便查询和调取。
第四章财务收据的报销和核销第二十条员工在报销和核销财务收据时，应当提交相应的报销申请并附上原始财务收据。
第二十一条财务部门应当在收到报销申请和财务收据后，及时审核并核实收据的真实性和合法性。
财务发票和收据管理制度
财务发票和收据管理制度1. 引言财务发票和收据管理是公司财务管理的重要组成部分，对于保证财务记录的准确性和合法性具有重要意义。
本文档旨在确立一个科学规范的财务发票和收据管理制度，以便于公司内部各部门在财务活动中规范操作，提高财务管理水平。
2.定义2.1 财务发票财务发票是指经过制定和签署的、用于记录交易金额和内容、作为财务凭证的文件。
财务发票通常由购买方和销售方共同签署，并包含交易双方的相关信息、交易日期、商品或服务的详细描述以及交易金额等内容。
2.2 收据收据是指当事人接收到款项或财产后，出具的确认接收的文件。
收据通常包括收款日期、金额、付款方和收款方的信息，以及交易性质。
3. 财务发票管理3.1 发票的使用范围和要求•发票的使用范围：公司内部所有涉及交易的活动均需开具发票，包括商品交易、服务交易、费用报销等。
•发票的要求：发票必须真实、完整、准确地记录相关交易信息，包括交易金额、交易双方信息、交易内容等。
同时，发票应当按照国家税务法规定的格式和要求进行制作。
3.2 发票的申领和管理•发票的申领：各部门负责人根据实际需求提出发票申请，经过财务部门审核后，财务部门负责向有关部门发放相应数量的发票。
•发票的管理：各部门负责人应妥善保管所领取的发票，防止遗失、滥用等情况的发生。
并定期向财务部门报告发票的使用情况。
3.3 发票的登记和归档•发票的登记：各部门在收到发票后，应在发票登记簿上登记相关信息，包括发票编号、交易日期、交易内容、交易金额等。
登记簿应由财务部门负责统一编制和管理。
•发票的归档：发票按照时间顺序归档存放，采取定期整理和归档的方式，以便于日后查询和审计。
4. 收据管理4.1 收据的使用范围和要求•收据的使用范围：公司内部所有涉及款项或财产交接的活动均需出具收据，包括收款、付款、借款、还款等。
•收据的要求：收据必须真实、完整地记录相关交易信息，包括交易日期、交易金额、交易方信息以及交易性质等。
宾馆财务管理制度(5篇)
宾馆财务管理制度商务酒店财务管理制度目的:加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。
一、财务借款及核销管理办法第一条.借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核,交孙总经理批准签字后，到财务部领款。
第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。
第三条.报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。
第四条.提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。
第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。
第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。
第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在借款三日内进行核销。
二、会计核算管理办法第一条.会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。
第二条.会计年度采用历年制，自公历每年____月____日起至十二月____日止为一个会计年度。
第三条.记帐的货币单位为人民币。
凭证、帐簿、报表均用中文。
第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。
第五条.会计凭证。
使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。
(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。
(2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。
(3)会计凭证保管期限为十五年。
第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。
三、成本核算管理办法第一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。
第二条.餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。
第三条.对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。
酒店公司发票管理制度
酒店公司发票管理制度一、总则为规范酒店公司的发票管理，确保发票的合规性和安全性，提高财务管理效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店公司的所有部门和员工，包括财务部门、采购部门、前台服务部门等。
三、发票的种类及用途1. 增值税发票：用于报销办公用品、服务费、差旅费等支出。
2. 普通发票：用于报销住宿费、餐饮费等相关费用。
3. 机打发票：用于客户消费后的结账凭证。
四、发票的开具1. 发票应当按照相关法律法规的规定，填写准确、完整。
2. 发票的开具应当及时，不得延误。
3. 发票开具应当审核复核，确保准确无误。
五、发票的收取与存储1. 发票应当按照收发规定的流程进行收取。
2. 发票应当按规定分类存储，保管完好。
3. 发票的存储期限为5年，超过期限应当及时销毁。
六、发票的报销1. 员工报销发票应当按照公司规定的流程进行提交。
2. 报销金额应当符合公司规定的标准，超出标准的部分不予报销。
3. 报销时应当提供相关的费用明细以及原始发票。
七、发票的盘点与核对1. 每月应当进行发票的盘点与核对，确保发票的完整性和准确性。
2. 发现问题应当及时处理，做好相关记录。
八、违规处理对于违反本制度的行为，应当按照公司相关规定进行处理，严肃查处。
九、附则本制度自颁布之日起生效，如有需要修订，则按规定程序进行修订。
酒店公司发票管理制度的制定旨在规范酒店公司的财务管理，保证发票的合规性和安全性，提高工作效率和效益。
只有严格执行本制度，才能有效防范风险，保障公司财产安全，促进公司的长期稳定发展。
宾馆票据管理规定范本(3篇)
宾馆票据管理规定范本1、酒店在客人退房结账时为有报销需要的客人提供发票服务，发票金额必须与实际消费金额相符或少于实际消费金额，陌生客人要求开具发票金额超出实际消费金额的，应予以拒绝。
对于酒店的熟客要求多开或未在酒店消费而要开具发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下(夜审员需在发票登记册上签名)并按____%收取税金方能开具(详见原下发的《多开发票的管理办法》);2、发票必须连号，不能跳号使用，且机打号与发票号一一对应;开具发票后须在该消费单的右下角注明发票编号，以便财务部审查;3、客人开具发票后仍需要结账单的，需在结账单上盖章注明“已开发票”。
客人未开发票或需以后补开的，需在结账单上盖章注明“未开发票，一个月内补开有效”，由收银员口头善意提醒客人注意开具时限并签名;4、客人结账前要求开具发票的，应把客人所开具的每张发票号码及总共张数列示出来放于放于该客人资料夹中，并在千里马系统中注明已开票张数及金额，并提醒接班收银员注意，在客人结账时，应核对其发票总额是否消费金额一致，并将所有发票号码抄写于结账单上，上交财务部审核。
5、协议挂账单位消费已挂入后台账的原则上由其结账后在财务办公室开具发票，如需前厅收银点开具的，须请示财务经理同意;6、免费房券、代金券、积分兑换房及其他特殊规定(特殊情形需另行通知)不能开具发票的，不得为客人开具发票;7、超过公司规定期限(一个月)或特殊情况需要补开发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下后方可开具，并收回或复印该客人的消费结账单(并在结账单上注明请示时间或夜审员签名)，将发票号抄写于结账单后投交财务部审核(若未收回消费账单原件，需在其上面注明____年____月____日已补开发票，发票号____，加盖“已开发票”印章);8、在酒店其他收银点出现系统故障或特殊原因暂时无法开具发票的，前台收银点应本着互助的原则有义务给予代开，开具时，需该点收银员当场亲自签名，注明为代开发票，收银员因特殊原因无法离开收银台的，须先电话向前厅收银点说明原因并告知由某某服务员拿单前往代开(须在该账单存根联上注明“请前台代开发票”并签名)，当天前往前台收银点补签名，未接到收银员代开通知及未在账单上签名的，前台收银点拒绝代开。
酒店财务各种票据管理制度
酒店财务各种票据管理制度1. 引言酒店作为一个经济实体，每天都有大量的财务交易和票据产生，确保票据的准确、完整和安全是酒店财务管理的关键环节之一。
本文旨在详细介绍酒店财务各种票据的管理制度，包括发票、收据、支票和存根等。
2. 发票管理制度2.1 发票的种类在酒店财务管理中常见的发票种类包括增值税专用发票、增值税普通发票、机票、电子发票等。
不同种类的发票有不同的使用场景和管理要求，酒店应根据实际情况采取相应的管理措施。
2.2 发票的开具开具发票的过程是非常重要的，要确保发票的准确性和完整性。
酒店应建立发票开具流程，包括开票申请、核对发票信息、填写开票内容、审核核对和盖章等环节。
开票环节应严格按照相关财务制度进行操作，防止出现错误或遗漏。
2.3 发票的归档与保管发票的归档与保管是酒店财务管理的重要环节，按照相关法律法规的要求，酒店应妥善保管发票。
酒店可以采用电子归档和纸质归档相结合的方式，将发票按照时间和类别进行分类，并设立专门的存档区域。
对于重要的发票，如增值税专用发票，应建立防火防盗措施，确保其安全。
3.1 收据的开具酒店日常经营中，会有很多与客户的费用结算有关的交易，需要开具相应的收据。
收据开具应遵循以下原则：内容准确无误、格式规范、清晰易读、签字盖章、与实际交易一致。
同时酒店应建立相应的流程，确保收据的开具规范和准确性。
3.2 收据的编号与管理酒店应为每份收据设置唯一的编号，并建立相应的管理制度。
酒店可以采用数字编号、日期编号或客户编号等方式进行管理，以便于收据的查找和跟踪。
同时收据应进行分类归档，建立相应的存档区域，并定期进行检查，确保收据的完整性和安全性。
4. 支票管理制度4.1 支票的开具和填写在酒店经营中，支票的使用是较为常见的支付方式之一。
酒店应建立支票开具和填写的流程，包括填写支票的日期、收款人名称、金额、票号等信息。
填写支票时应仔细核对，确保准确无误。
4.2 支票的审核和授权为确保对支票的使用和支配的控制，酒店应建立支票的审核和授权制度。
财务管理制度收据管理规定
第一条为加强公司财务管理，规范收据的使用和管理，保障公司资金安全，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司各部门、各分支机构及全体员工。
第三条收据管理原则1. 依法合规：严格按照国家法律法规和公司制度进行收据管理。
2. 安全保密：确保收据的领用、使用、保管等环节安全，防止收据遗失、损毁或被篡改。
3. 规范操作：严格按照收据管理规定进行收据的领用、开具、报销等操作。
4. 责任到人：明确各部门、各岗位在收据管理中的职责，确保收据管理的有效执行。
第四条收据种类1. 收据分为正式收据和临时收据两种。
2. 正式收据：用于公司对外收取现金、支票、汇票等款项时开具的收据。
3. 临时收据：用于公司内部临时收取款项时开具的收据。
第五条收据领用1. 部门或个人需领用收据时，应向财务部提出申请，填写《收据领用申请单》。
2. 财务部对申请进行审核，确认无误后，发放相应数量的收据。
3. 领用人应妥善保管收据，不得私自转让、转借或丢弃。
第六条收据开具1. 部门或个人在收取款项时，应使用正式收据。
2. 开具收据时，应填写完整、准确的信息，包括收据号码、收款人、收款金额、收款日期等。
3. 开具收据后，应将收据存根联交财务部，由财务部进行登记、保管。
第七条收据报销1. 部门或个人在报销时，应提供收据正联和存根联。
2. 财务部对报销单据进行审核，确认收据真实、有效后，办理报销手续。
3. 严禁使用伪造、变造、涂改的收据进行报销。
第八条收据保管1. 收据存根联由财务部统一保管，定期进行核对、整理。
2. 收据正联由部门或个人妥善保管，不得随意丢弃。
3. 部门或个人因工作需要调阅收据时，应经财务部批准，并办理相关手续。
第九条收据遗失、损毁1. 部门或个人如发现收据遗失、损毁，应立即向财务部报告。
2. 财务部核实情况后，根据实际情况进行处理。
3. 收据遗失、损毁者应承担相应责任。
第十条违规处理1. 违反本规定，未按规定使用、保管收据的，视情节轻重给予警告、罚款等处罚。
酒店财务部规章制度之发票、收据管理办法模板
酒店财务部规章制度之发票、收据管理办法模板
为加强发票、收据的管理，严格规范使用，特制定本办法：
一、发票、收据是流程控制票据，统一由财务部备案管理，专人保管，专人领用，监督使用，底联回收。
二、发票不得随意转借、虚开和涂改，作废的要全联保存，并盖“作废”章注销。
交回时，要逐项检查名称、日期、金额填写是否完整，是否缺码缺页。
三、餐用定额发票要逐日盘点。
每日终了，收银员需将电脑小票的合计金额与实际库存核对，以便控制发票流失。
四、原则上“以旧换新”领用发票，并控制一次领用量。
收回的底联，必须按码顺序保管存档，以便税务稽核。
酒店财务收支管理制度.doc
泉州湖心大酒店规章制度内容：财务收支管理制度部门：财务部生效日期：岗位：编号： 2B002-01目的：制度：财务收支管理制度1、财务收支范围（1）酒店一切营业活动的收支款项, 均属财务收支范围。
（2）财务收支实行预算控制，财务收支预算是酒店预算的重要组成部分。
各部门按照 <预算管理制度>规定编制部门收支预算, 由财务部综合平衡, 并按规定程序上报审批后 , 下达给各部门控制、实施和考核。
财务部对收支预算的执行情况进行监督和控制。
（3）酒店的财务收支均须通过财务部审核后办理。
（4）财务部经理主管财务收支的审核工作并监督付款审批权限的执行。
（5）涉及需报经酒店审批的重大经济合同、经济协议等,在酒店内部需经财务部经理会签 , 总经理批准后 , 财务部给予安排预算。
2、财务收入实行集中管理（ 1）酒店的营业收入、销售收入、业务收入、各项服务收入、物资调拨收入、场地出租收入、废旧物资出售收入、包装物出售收入、固定资产变价出售收入等所有收入, 均须通过财务部办理, 各部门不得擅自收取和私设"小金库 "。
（2）财务部是酒店价格体系的执行部门, 未经批准各部门不得擅自变更销售和收费价格。
（3）酒店各项收入 , 未经财务部同意不得私自赊欠、挂账。
（ 4）酒店的所有发票、账单和收款收据的印刷、购买，发放使用和核销由财务部专人统一办理, 其他部门不得购买、印刷。
3、财务支出的集中管理（1）酒店的财务预算由财务部监督实施。
（2）一切对外的财务支出均通过财务部审核后办理。
（3）预算外支出 . 超过预算的支出及超过开支标准的支出, 须由有关部门报财务部经理审核，总经理批准后办理。
4、财务支出的归口管理（ 1）工资及各项福利开支由人事部归口管理已经确定A、发放标准的员工工资和各种津贴 , 财务部凭人力资源部经理签批的工资发放单和。
泉州湖心大酒店规章制度内容：财务收支管理制度部门：财务部岗位：生效日期：编号： 2B002-02津贴发放单审核后付款。
发票、收据内部控制管理制度
发票、收据内部控制管理制度第一章总则第一条：为了规范企业发票、收据管理，加强财务监督，根据《中华人民共和国发票管理办法》《中华人民共和国税收征收管理法》，结合企业实际，特制定本制度。
第二条：本制度所称发票、收据（统称为票据）是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。
第三条：国家税务总局统一负责全国发票管理工作。
发票的种类、联次、内容及使用范围由国家税务总局规定。
第四条：本制度适用于本企业所属部门。
第二章机构设置及职责第五条：票据由财务部门、使用部门负责管理，内部审计部门负责审查监督。
第六条：财务部门负责票据的领购、开具、保管及核对、核算工作，财务部设置票据管理人员一名，负责票据的按规领取，发放登记、回收核对、收入对账等项工作。
第七条：使用部门负责票据的按规开具及妥善保管、按照财务部门要求的期限及时交回，接受财务部门对收入情况、票据存根联次的核对，定期接受审计部门的检查。
使用部门负责人对票据的安全性负全责，对票据管理人员有定期进行法治教育的责任。
第八条：审计部门负责对票据定期进行检查，对检查结果及时作出评估报告，上报企业经理审核批准，对票据管理中存在的问题按照不同性质，及时反馈执行部门，限期整改并督促检查整改结果。
第三章发票领购第九条：企业依法向主管税务机关申请领购发票。
第十条：企业向税务机关申请领购发票，应当提出购票申请，经主管税务机关审核后，发给发票领购簿。
凭发票领购簿核准的种类、数量以及购票方式，向主管税务机关领购发票。
第十一条：使用部门应在领取票据时，首先填写《票据领用申请单》，申请单由领用人填写，经部门负责人签字，部门会计签字后，再由财务部部长审查批准，交票据管理人员，根据票据的种类、数量、号码及日期填写票据领用登记簿，并由领用人亲自签字后加盖财务专用章，方可领取票据。
第十二条：票据使用人应当建立票据登记簿，将领取的票据按照号码顺序依次登记，并将每张票据收入的金额、时间及交存情况记录详细，定期与财务部票据管理人员核对收入账目及票据的保管情况。
财务发票收据管理制度
财务发票收据管理制度1. 引言财务发票收据管理制度是为了规范和统一公司财务发票和收据的管理流程，确保财务记录的准确性和安全性。
本文档旨在详细介绍财务发票和收据的管理流程，包括申请、审批、发放、存储和销毁等环节。
2. 财务发票管理流程2.1 发票申请•任何部门或员工需要开具发票时，必须填写发票申请表。
•发票申请表必须包括以下信息：发票类型、开票金额、开票事由、开票日期等。
•发票申请表由申请人填写后提交给财务部门进行审核。
2.2 发票审批•财务部门收到发票申请后，将对申请表中的信息进行审核。
•发票申请审核主要包括核对开票事由的合理性、金额的准确性和发票发放的时效性等。
•审核通过的发票申请将被转交给财务主管进行最终审批。
2.3 发票发放•经财务主管审批的发票申请将转交给财务人员进行发票的开具。
•财务人员根据发票申请的内容开具发票，并记录发票号码、开票日期等相关信息。
•开具的发票将通过合适的渠道发放给申请人。
2.4 发票存储•申请人收到发票后，必须将发票交给财务部门进行存储。
•财务部门负责建立发票存档系统，包括统一编号、分类存储、防火防潮等措施。
•存档后的发票必须做好标识，包括发票号码、发票种类、存档位置等信息。
2.5 发票销毁•发票的保留期限根据相关法规和公司规定来确定。
•一般情况下，公司建议保留发票的期限为纳税年度加两年。
•过期的发票必须按照公司规定进行销毁，销毁过程必须有专人进行，并做好相关销毁记录。
3. 财务收据管理流程3.1 收据开具•收据是公司对外支付货款或者办理其他资金往来时给予对方的凭证。
•凡是需要提供收据的付款事项，必须在付款时向对方索取收据。
•收据必须包括以下信息：收款日期、收款人、付款事由、金额等。
3.2 收据存储•收到收据后，收款人必须将收据交给财务部门进行存储。
•财务部门负责建立收据存档系统，对收据进行编号、分类存储等管理措施。
•存档的收据必须做好标识，包括收据编号、存档位置等信息。
酒店财务发票管理制度
酒店财务发票管理制度一、目的与原则为了规范酒店财务发票管理，确保财务数据的真实性、合法性和完整性，提高财务管理效率，特制定本管理制度。
二、发票管理范围本制度适用于酒店所有经营活动中产生的发票，包括但不限于住宿费、餐饮费、会议费、娱乐费等各项服务费用。
三、发票领取与使用1. 财务部门负责发票的领取、发放和回收工作，确保发票的合规使用。
2. 各部门在使用发票前需进行登记，并严格按照税务规定开具发票。
3. 发票一旦开具，不得随意涂改、撕毁或作废，如有特殊情况需报财务部门审批。
四、发票开具要求1. 发票开具应根据实际交易情况，准确填写购买方名称、税号、地址电话、开户行及账号等信息。
2. 发票内容应详细列明服务项目、数量、单价、金额等，确保交易信息的透明和可追溯。
3. 发票开具后，应及时交给客户，并保留发票联作为财务记账的依据。
五、发票审核与存档1. 财务部门应定期对发票进行审核，确保所有发票的合规性和准确性。
2. 发票使用后，应按照税务规定进行归档保存，保存期限不得少于五年。
3. 财务部门应建立发票管理电子台账，实时更新发票使用情况，便于查询和统计。
六、发票遗失与损坏处理1. 如发票发生遗失或损坏，应立即报告财务部门，并按照税务机关的规定进行处理。
2. 遗失发票需公告作废，并在税务机关备案。
七、违规处理对于违反本管理制度的行为，酒店将视情况给予责任人相应的处罚，严重者将依法追究法律责任。
八、制度的修订与解释本管理制度由酒店财务部门负责解释，并根据国家法律法规的变化及酒店实际情况的需要进行适时修订。
九、附则本制度自发布之日起执行，如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
财务发票、财务收据管理制度
财务发票、财务收据管理制度1.引言财务发票和财务收据是企业财务管理中非常重要的一环。
合理、规范的管理制度可以确保发票和收据的准确性、完整性和可追溯性，进一步提高财务管理的效率和透明度。
本文将介绍财务发票和财务收据的管理制度，包括流程、责任分工和相关要求，以确保财务管理的合规性和准确性。
2.财务发票管理制度2.1 发票种类和用途根据国家相关规定，企业在进行经济活动中需要开具多种类型的发票，包括增值税发票、普通发票等。
不同类型的发票应根据不同的用途进行管理，确保其正确、合法的使用。
2.2 发票开具流程发票开具流程应包括以下环节：1.开票申请：申请单位或部门填写开票申请表，包括开票金额、开票内容等必要信息，并提交给财务部门审批。
2.发票开具：财务部门根据开票申请表的信息，开具相应的发票，并在内部系统进行记录。
3.发票核对：财务部门核对开具的发票内容和金额，确保准确无误。
4.发票交付：财务部门将开具的发票交付给申请单位或部门，并进行登记备档。
为了确保发票的完整性和可追溯性，企业应制定发票保存要求，包括以下内容：1.发票归档：财务部门应对开具的发票进行归档，并建立相应的档案管理制度。
2.发票保管：申请单位或部门在接收到发票后，应妥善保管，并按照要求定期归还给财务部门进行备案。
3.发票查询：财务部门应建立发票查询系统，方便内部员工随时查询发票的开具和使用情况。
3.财务收据管理制度3.1 收据种类和用途企业在进行经济活动中，除了发票外还需要开具收据，对于收款、退款等交易进行确认和记录。
根据不同的交易场景，收据种类可以包括收款收据、退款收据等。
3.2 收据开具流程收据开具流程应包括以下环节：1.收据申请：收款单位或部门填写收据申请表，包括收款金额、交易内容等必要信息，并提交给财务部门审批。
2.收据开具：财务部门根据收据申请表的信息，开具相应的收据，并在内部系统进行记录。
3.收据核对：财务部门核对开具的收据内容和金额，确保准确无误。
宾馆票据管理规定范本
宾馆票据管理规定范本宾馆票据管理是指宾馆在经营过程中，对票据的收发、登记、存储和归档等方面的管理工作。
良好的票据管理对宾馆的经营和财务管理非常重要，能够确保财务数据的真实性和准确性，提高财务风险控制能力，有效预防内外部的财务风险。
为了加强宾馆票据管理工作，提高票据管理的规范性和效率，特制定如下规定：一、宾馆票据管理的基本要求1.合格票据：宾馆开具的各类票据必须符合相关法律法规的规定，票据的格式、内容、字体、字号、金额书写、票面打印等必须规范统一，票据必须使用连续编号的，一经使用后不得再使用，以确保票据真实性。
2.严格审核：财务部门对于进出的各类票据必须进行严格审核，凡是不规范或有疑问的票据一律不予收纳，并及时退回原开票单位进行处理。
3.完整存档：宾馆财务部门必须将收到的各类票据按照票据种类归档保存，严格按照会计凭证的要求进行分类存档，确保票据的完整性和安全性。
4.限制访问：财务部门要采取措施，限制非相关人员对存档的票据的访问，确保票据的安全。
5.流程审批：宾馆各类票据的开具和使用必须按照相应的流程和程序进行，必须进行严格的审批，确保每一笔票据的合法性和正确性。
6.审计检查：宾馆财务部门必须定期对票据进行审计检查，核实票据的使用和登记是否规范，如发现问题必须及时整改，确保票据管理的规范性。
7.培训意识：宾馆必须加强对财务人员的培训，使他们能够熟悉票据管理的相关规定和要求，并提高他们的责任心和管理意识。
二、宾馆票据管理的具体规定1.宾馆的各类票据包括但不限于入住登记单、消费账单、发票、收据、凭证等，必须按照相关规定进行填写，每张票据上必须包含完整的客房号、日期、金额等信息，并有经办人和复核人签字确认。
2.入住登记单必须在客人入住时填写完整，客人签字确认，对于有特殊要求的客人需得到经理或财务经理的书面同意后方可办理相关手续。
3.消费账单必须按照实际消费情况填写，并确认客人签字，消费账单必须与相关票据相对应，并且与会计凭证相符。
酒店财务各种票据管理制度
酒店财务各种票据管理制度酒店财务各种票据管理制度为务各种票据的管理制度了加强酒店票据管理，明确管理及使用范围，预防票据遗失，填制错漏，特制订如下制度。
酒店各种发票，收据由财务会计负责，按有关规定登记领购，填制、保管、回收、缴销。
银行结算有关票据由财务部出纳负责，按有关规定登记领购，填制、保管、回收、建立支票领用登记本，对填写错误的银行支票，必须加盖"作废'戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销。
酒店库存物资入、出库单分别由使用部门专人负责，领购、登记、填制、保管，仓库管员依据入、出库单的"保管联'登记库存物资的明细账，并妥善保管存根联，以便备查。
各种发票填制必须按税务等有关部门规定及发票内容详细填列。
如填写错误应将发票一式几联日时作废并保存，以便核查。
财务制度并解续。
(本制度)酒店固定资产管理制度酒店固定资产管理制度为了加强酒店固定资产的管理，明确部门员工的职责，现结合酒店实际情况，特制定本条例。
建立固定资产实物实账及管理，注明使用及管理部门。
定期对固定资产进行分类编号，购建、验收。
固定资产的使用落实到部门负责人，并订立相关的使用，交接、调拨、出售、报废、定期盘点等有关事项。
置定资产总账及明细分类账。
各部门负责对固定资产的增减变动及时进行财务处理。
定期做好资产盘点工作，做到账实相符。
对于新添资产先由部门提出申请，报总经理批准后交采购购买，并在申购单上注明名称，型号、规格、性能、质量、用途。
针对资产内部调拨，须到财务部办理固定资产调拨手续，不得私下转借。
对于出售的部分资产须由部门注明出售原因，报总经理批准，财务根据出售处理报告。
XX是发票及收款，部门见发票及收据方可办理发货手续。
对于报废的资产，须由相关技术人员检测后提出报废报告，送总经理批准后方可实行财务处理。
每三个月定期对固定资产进行盘点，每次盘盈、盘亏均由当事人负责。
定期维护保养，未经总经理批准一律不得外借。
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5.资金往来发票和内部收据的购Fra bibliotek、领用、使用、退回和注销与正式发票规定一致，应视同正规手续办理。
（二）发票的使用及收回
1.发票在开启前，应逐联检查有无缺页、缺号。如果有，需立即退还财务部，由发票专管员到税务机关去购换，以明确使用、保管人的责任。
2.发票使用前需加盖“发票使用专用章”，逐页连号加盖，不得漏盖。开具发票时，严格按发票使用要求去开，不得随意涂改或开“大头小尾”发票或“阴阳”发票，一经发现将严肃处理。
3.发票领用时需登记起止号码、发放日期、领用人、退回旧发票情况，由发放人及领用人双方核对清楚后签字。
4.发票的发放一般为两本，用完一本就可换取一本，由发票专管人员收回并作好登记。
5.使用计算机填开的发票（税控打印发票），要将机打发票按号码顺序输入计算机。存根联按号码顺序装订保管。
6.发票保管人员调离时，需办理交接手续，由会计主管人员监交，发现有遗失或账目登记不清的情况，应及时向部门领导反映。
3.严格发票管理和使用范围，不准转借、代开、撕毁、遗失和弄虚作假。
4.发票必须按编号顺序领用、使用，连联复写，大小写金额要一致，如果发票开错，须在发票上加盖或写上“作废”字样，并连联齐全粘牢，一并上交财务注销。
5.发票使用必须以旧换新，并办理相关交领手续，由发票专管员仔细检查发票的使用情况，交回时存根是否有缺失等。
部门
财务部
制度名称
发票收据管理制度
批准人
制定人
制度内容
（一）发票的领用及保管
1.对发票的购买、保管由专人负责（一般由出纳人员到税务局购买并登记造册）。自行设计的专用发票必须经当地税务部门批准，套印税务部门监制章和统一格式。
2.严格领用、保管和注销手续，并建账登记。发票存根应视同会计凭证入档保管，保管期十五年，到期注销时，要经酒店总经理批准。
6.收回发票按起止号码注销，写明收回日期、作废张数、开票总金额等，并登记发票使用账目，以备税务机关核查。
（三）资金往来发票和内部收据
1.资金往来发票只能用于暂收暂付的经济活动，不作为报销发票（报销凭证）。
2.资金往来发票主要用于前台客人预付押金及其他预收款。
3.对于员工暂交的培训费、制服押金也可用资金往来发票。对确定为不退还的培训费可直接开具相关的发票。