财务用款计划

进一步做好计划用款工作的通知：

承德恒亿建筑公司各项目部、承德庄铺房地产开发公司：

为了更加合理的安排、调度、使用资金，加强资金计划管理，要求各部门在月底前填报

下月的预测收入计划：（建筑公司为工程拨款收入计划，地产公司为为售楼收入）；和下月用

款计划交财务部。由建筑公司财务、房地产公司财务汇总报财务总监和刘总。计划内容包括：

1、收入计划：

房地产公司各开发项目预期销售收入计划；建筑公司各建设项目按合同、工程结点应拨

款计划。

2、支出用款计划，计划内容包括：房地产开发项目，建设施工项目用款用途、金额、用

款时间。（工程用款计划，材料用款计划，财务费用、税金用款计划、报建、行政性缴费需用

款计划），特此通知！

承德庄普房地产公司、承德恒亿建筑公司（附计划用款申报表格

式）

2014.3.10篇二：各部门周用款计划须知

发送给：采购部、仓储物流部、人事行政部、安徽区域、广州区域、深圳区域、外围区

域

抄送：总经办发送自：财务部

主题： fin-memo1503–各部门周用款计划须知

日期： 2015-3-31 根据潘总指示，为了加强对公司货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，提

高货币资金的使用效率，结合公司的实际情况，特制定本须知。

周用款计划仅指资金使用计划，它是根据公司未来一定时期的采购、开发市场、职工工

资、职工培训、基本建设等，预计这一时期内货币资金的使用状况，并进行货币资金综合平

衡的计划。

本须知所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款。

一、本须知适用于公司各部门。

二、为了加强公司现金流管理，公司各部门都应树立资金使用事前有计划、事中

有控制的管理思想，各部门依据各自分管工作计划编制资金使用计划，财务部负责资金

使用计划的审核、汇总。

三、资金计划编制程序

1) 公司各部门每周六前根据各自部门工作计划编制本部门周资金使用计划并

报公司财务部。

2) 财务部根据各部门提供的周用款计划金额，至下周的资金支出时给予该部门

最大限度的工作支持，以保证该部门的正常运作。除发生突发性紧急付款外，对不影响

公司正常生产经营的超计划付款原则上不予支付。

3) 公司各部门在编制周用款计划金额时，要依据该部门未来一周的用款金额，

计划金额可上下浮动5% 。在实际付款金额上下浮动大于10%时，则该部门周用款计划不

合格。

4) 假如某部门没有提供周用款计划给财务部，财务部也会预留5万元作为该部

门的运作费用。预算外资金的使用由该部门申请，公司领导、主要负责人共同批准后,

财务处方可办理；与此同时公司银行存款余额不足以支付该款项时，即使所有领导人共同批

准，此款依然不给于支付。

四、资金计划控制

1) 财务部每月5日前发送上月月报，此月报含汇总编制各部门资金使用计划和

实际付款金额并生成各部门实付率，保证各部门用款有计划，加强公司现金流管理。

2) 财务处根据每月资金收支计划执行情况，对各部门资金收支计划兑现率进行

检查、通报，对计划兑现率出现重大偏差，严重影响公司现金流的，给予一定的考核。

3) 自发布之日起一个月内财务部会提醒相关部门提供周用款计划，一个月之后

财务部不在提醒，请各部门自觉提供。

五、本须知由财务部负责解释、修订。

六、本须知自2015年4月10日起发布执行。篇三：2011年度用款计划申报

2011年度用款计划申报工作安排

一、用款计划申报期间：自11月18日-11月20日下午5:30前。

二、报送部门：财务中心赵慧琼同志处，提报纸质、电子版二种。

三、本次预算采用“零基预算法+定期预算法”编制。

四、本次申报用款的范围：包括费用用款计划、采购（工程）用款计划。

五、提报2011年费用计划注意事项

1、公司所属各中主心、各部门及各生产厂均需提报2011年度费用计划。

2、各生产厂、各部门每年、每季、每月的费用总额做到按预算控制；

3、所称费用是指除上交的税费款、支付的采购款项(含采购原辅材料、购置资产)以及基建工程用款以外，为公司经营活动以货币支付或财产交换方式所发生的相关费用。支付的采购款项(含采购原辅材料、购置资产)以及基建工程用款另行提报。

4、费用按性质分为变动费用、固定费用及专项费用三大类。

变动费用：特指可以通过有关部门和管理人员进行控制的费用，具体包括以下几项：

①差旅费：包括交通费（含市内交通费）、住宿费、出差补贴及相关杂费等；

②办公费：包括办公用品，如纸张、笔、纸杯、纸袋、文件夹等；日常办公费用，如刻章、印制名片、报纸杂志订阅、书费等，总经办统一提报

③交际应酬费：包括招待就餐、非促销礼品及领用公司产品等；

④通讯费：包括手机话费、办公用固定话费及网络费等；

⑤低值易耗品：指单位价值2000元以下的或单位价值虽然在2000元以上，但预计使用年限不足一年的，不能作为固定资产的工具、管理用具，如墨盒、色带、硒鼓、u盘、饮水机、办公桌柜、电脑配件、电话机、接线板、计算器等；

⑥修理费：维护和修理机器、电子设备、经营场地以及相关辅助设施而发生的费用，车辆修理发生的费用不记入本项目，而在“车辆费用”反映；

⑦邮递运输费：特指商品的邮寄及委托货运公司配送的费用。

⑧车辆费用：包括车辆的汽油费、修理费、过路费、过桥费、保险费等；⑨会议费：涉及会议的相关费用，包括租用会议场所、租用车辆、购置会议用具、会议住宿费用等；

⑩其他变动费用：未纳入以上项目的其他变动费用。

固定费用：主要指相对于可控费用来说变动性相对较小，费用大小一般取决于机构、人员、资产、经营的规模，可控性较差的费用，主要包括以下种类：

①工资及相关费用：所有人员的工资、奖金等，以及按工资计提的社保费用等；

②租赁费：因租赁办公、仓储、设备等发生的相关费用；

③保险费：财产保险相关费用；

④折旧费：按固定使用年限计提的固定费用，由财务中心分部门统一提报；

⑤其他费用：未纳入以上项目的其他固定费用。

专项费用：主要指专业性较强、发生时间不均匀、金额一般较大、需要进行专项控制的费用。主要包括以下种类：

①审计咨询费：进行外部审计、评估等相关费用；外部法律、技术、战略、管理等专家