酒店出纳工作流程
酒店出纳岗位工作流程(doc 1页)
酒店出纳岗位工作流程(doc 1页)酒店出纳岗位工作流程出纳的工作：一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则：工作事项及审验等程序失误防范及纠正程序现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现金盈亏。
下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后账务章交总经理处。
报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。
若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。
若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。
若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
酒店出纳流程及步骤
酒店出纳流程及步骤
酒店出纳的工作流程及步骤通常如下：
1. 收款和开票：出纳负责处理酒店的各种收款，包括现金、支票、信用卡等。
确保收到的款项与账单相符，并为客人提供准确的发票或收据。
2. 现金管理：出纳需要管理酒店的现金流，包括收款、找零、存款和取款。
确保现金的安全，并遵守酒店的现金管理政策。
3. 银行业务：负责酒店的银行账户管理，包括日常的存款、取款、转账等操作。
维护与银行的关系，确保资金的正常运转。
4. 对账和报告：定期进行现金和银行账户的对账，确保账目平衡。
编制出纳报告，提供给管理层用于财务分析和决策。
5. 票务管理：处理酒店客人的票务需求，包括预订、出票、退票等。
确保票务信息的准确性和及时性。
6. 信用卡处理：负责处理酒店客人的信用卡支付，包括刷卡、授权、结算等。
确保信用卡交易的安全和合规性。
7. 员工报销：审核酒店员工的费用报销申请，确保符合公司政策和财务规定，并进行报销款项的支付。
8. 审计和监督：协助内部审计或外部审计师进行财务审计工作，提供所需的财务记录和信息。
9. 其他职责：可能涉及协助财务部门进行预算编制、成本控制、税务处理等工作。
以上是酒店出纳的一般工作流程及步骤，具体的工作内容可能因酒店规模、财务管理体系和地区法规等因素而有所不同。
酒店出纳员的工作流程
酒店出纳员的工作流程（-）现金收入清点.整理程序-收入出纳与收银领班一起•将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开.孩对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。
现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。
-（二）出纳员现款记录表编制程序* 出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分.反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收锲员实收现金：第二部分是应收现款部分•反映饭店每个营业部门. 每个班次、每个收银员应收过机实数C收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写•并将财务部正式收据同时汇入此表中.该记录表合计数为、”1天应存入锲行现金收入总数C4 （三）每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。
它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。
收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起來•根据该记录格式要求，对于付款贰位. 付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部.康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。
该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。
（四）差额核对*K目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。
亠2.出纳员将片天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送审计员进行差额核对。
审讣员要将、“I天缴款员上缴缴款凭证的审汁联•同出纳员传递过來的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私瓠如果缴款凭证只有出纳联.而没有审讣联•要在“差额登记表'‘中登记为正数;如果审讣联有而出纳联没有的，要在“差额登记表“中登记为负数。
登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准。
＞3、在登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组.餐厅收银组.其它部门及合作部门四部分登记。
在填写登记表过程中.缴款员姓名、数字金额一定要正确及淸晰，正负数婆分明.每一笔正负数都应该是相符合的。
44.如果核对表中缴款凭证（缴款报表）第二天还没登记差额的•耍立即査明原伙I。
酒店出纳的工作内容和流程
酒店出纳的工作内容和流程
酒店出纳的工作内容和流程如下：
工作内容：
1. 日常现金管理：负责酒店现金的接收、保管和支付，确保现金的安全和准确性。
2. 收款管理：负责检查和核对酒店客房、餐饮等部门的收款，确保金额的准确性，并及时入账。
3. 现金报表和账务处理：负责编制酒店的现金报表，包括日报、月报等，同时处理相关账务，包括对账、调账等。
4. 出纳底稿管理：负责对酒店的出纳底稿进行记录、分类和归档，确保账目的清晰和准确。
5. 银行业务处理：与银行进行日常业务往来，包括存款、取款、兑换外汇等，并维护良好的银行关系。
6. 费用报销处理：负责处理酒店员工的费用报销，包括检查报销单据、核对金额和审批流程等。
工作流程：
1. 确认交接班：出纳在交接班时与上一班的出纳进行沟通，了解当日的收款情况、现金余额等。
2. 收银操作：开始接待酒店的客户交款，核对金额的正确性，并进行收款入账。
3. 现金管理和保管：负责对现金进行分类、登记、保管和存储，确保安全并避免遗失。
4. 出纳报表编制：根据酒店的财务规定，编制日报、月报，包括现金余额、收付款总额等。
5. 银行业务处理：与酒店指定的银行进行相关往来业务，包括
与银行柜员办理存取款、办理汇款等。
6. 费用报销处理：与员工的费用报销单据进行核对，确认并处理报销申请。
7. 结账交接班：当交班时间到达时，将现金交接给下一个班次的出纳，进行现金交接并进行交接班记录。
以上就是酒店出纳的工作内容和流程，希望对您有所帮助。
酒店出纳员的工作流程、岗位职责及每天的工作安排
酒店出纳员的工作流程、岗位职责及每天的工作安排出纳员岗位职责规范直接上级：财会主管直接下属：无一、岗位职责1.清点营业款，并核对营业明细表，编制营业汇总日报表。
2.登记现金日记帐、银行日记帐，月终编制现金、银行收支汇总表。
3.负责其他业务的现金收入和各类费用的报销。
4.负责银行存款的收入和支出业务。
5.编制月终银行存款调节表。
6.保管好保险箱钥匙、现金、支票簿及其他票据。
7.下班前清点现金、做到帐款相符。
8.积极参加培训，遵守酒店规章制度，搞好员工之间的团结合作，完成上级分配的其他工作。
二、素质要求基本素质：工作认真细致，有责任心。
了解商品知识和财会知识，熟悉银行存款业务。
正派廉洁。
自然条件：年龄22岁以上。
女性，身高，1.65～1.69米。
相貌端正，气质高雅。
文化程度：财会专业中专以上学历。
外语水平：不具体要求。
工作经验：2年以上财会岗位工作经验。
特殊要求：熟悉电脑操作。
酒店出纳员岗位职责职务概述：是联系各营业网点/主管酒店资金收支，协助上司管好每一笔资金，确保正常运行，1.清点？江总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。
2.随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证/单据按费用开支标准，严格所关。
3.及时处理现金收入/支出，银行存款收入/支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金/银行存款日记帐。
4.编制出纳报告单。
5.当天工作结束前，盘点现金，并核对银行对帐单，做到帐款相符。
6.妥善保管现金/银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。
7.积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务。
酒店出纳岗位每天工作安排一、物资出入库工作（2-3小时）1、每天厨房验收原料的入库清点；按商场小票逐一清点，有问题及时向财务主管汇报；（票实数量相符）2、每天的电脑入库工作，按类别分清代码，准确入库，并打印入库单；（入库物品分类要准确，仓库要分清，金额与发票相符）3、每天的领料工作；根据签字完整的手工领料单发料，并登记卡片，输入电脑；手工领料单在领用登记后交财务主管（注意领料部门和领用数量是否和手工领料单相符，手工领料单与电脑领料单核对由财务主管负责）4、工作服库存管理，根据员工进出情况发放和收回工作服，每月核对一次库存；5、仓库存货的帐卡物核对工作；（有问题及时向财务主管汇报）6、每月底的布件的金额统计工作；（注意洗涤单价是否和定价单一致）7、每10天一次的供应商统计入库工作；（入库单价必须是定价单上的单价）二、出纳稽核工作1、出纳的稽核工作，A、每天审核出纳的收付凭证（现金帐、银行帐），审核其每一笔金额是否正确，原始凭证是否齐全，报销手续是否齐全，如发现错误，应及时通知其予以更改；B、每天核对出纳做得分录是否正确，核对上交的报表份数是否正确，以及内挂、信用卡、外客帐、寓客帐等单据是否齐全；（0.5小时左右）2、盘点白天的前台收银员的备用金、酒水、小商品，每周2次，3、月初，负责银行存款余额调节表和信用卡余额调节表,应退未退,餐厅订金的编制；三、记帐工作1、负责每天的记帐工作，根据审核无误的单据予以记帐——凭证输入电脑，注意科目使用是否正确，记帐金额是否和原始单据一致，摘要是否简洁明了，便于查找；2、供应商10天一进一出，根据每旬定价单核对单价、金额无误后记帐；3、月末存货核算和记帐（分清部门和科目）4、工资核算，包括社会养老保险金核算（难点），与公司核对无误。
酒店出纳的工作流程
酒店出纳的工作流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字.3、领取该班次所需使用的账单及收据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的账单及收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客账单号码输入电脑内，收银机将自动编制该账单号，待客人结账时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结账。
（三）结账工作流程1、餐厅结账单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上姓名，然后凭账单与客人结账。
如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。
4、客人结账是挂账的，则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单都交收银员处理。
酒店出纳流程
酒店出纳流程酒店出纳流程是酒店财务管理中至关重要的一环，它涉及到酒店资金的收支管理、财务数据的记录和统计等工作。
一个规范的出纳流程可以有效地保障酒店资金的安全和财务数据的准确性，同时也能提高工作效率，减少出错的可能性。
下面将详细介绍酒店出纳流程的具体内容。
1. 日常收款。
酒店出纳在日常工作中需要接收来自客人的各种支付，包括现金、信用卡、转账等。
在接收支付时，出纳需要核对支付金额和客人的账单信息，确保金额无误。
接收现金时，需要及时清点和登记，避免现金的遗漏或错误。
对于信用卡支付和转账支付，出纳需要及时记录支付信息，并与财务部门进行对账，确保资金到账的准确性。
2. 日常付款。
酒店的日常运营离不开各种费用的支付，包括供应商的货款、员工的工资、水电费用等。
出纳需要根据相关的审批流程，及时准确地支付各项费用。
在支付过程中，需要核对相关的支出凭证和合同，确保支付的合法性和准确性。
同时，出纳还需要及时记录支付信息，做好财务凭证的归档工作。
3. 财务数据处理。
酒店出纳需要对日常的财务数据进行处理和记录，包括收支明细、银行存取款记录、日记账等。
这些数据是酒店财务管理的重要依据，出纳需要确保数据的准确性和完整性。
同时，出纳还需要对数据进行分类和汇总，为财务报表的编制提供支持。
4. 银行业务办理。
酒店出纳需要与银行进行日常的资金往来，包括存款、取款、资金划转等业务。
在办理这些业务时，出纳需要严格按照银行的规定和流程进行操作，确保资金的安全和准确性。
同时，出纳还需要及时记录银行业务的相关信息，做好账户余额和流水的核对工作。
5. 财务报表编制。
酒店出纳需要根据财务数据编制各类财务报表，包括日报、月报、年度财务报表等。
在编制报表时，出纳需要确保数据的真实性和准确性，同时还需要按照相关的会计准则和法规进行报表的编制和披露工作。
总之，酒店出纳流程是酒店财务管理中不可或缺的一部分，它直接关系到酒店资金的安全和财务数据的准确性。
一个规范的出纳流程可以提高工作效率，减少错误发生的可能性，保障酒店财务工作的顺利进行。
酒店出纳管理制度及流程
一、目的为了加强酒店财务管理，确保酒店资金的安全、准确和高效运转，特制定本制度及流程。
二、适用范围本制度及流程适用于酒店各部门的出纳人员，以及其他负责酒店现金、支票、汇票等货币资金管理的人员。
三、职责与权限1. 出纳人员职责：（1）负责酒店现金、支票、汇票等货币资金的收付、保管和核算工作；（2）严格执行国家有关货币资金管理的法律法规和酒店财务管理制度；（3）确保资金的安全，防止资金流失和挪用；（4）及时、准确地向财务部门报送资金日报表；（5）完成领导交办的其他工作任务。
2. 出纳人员权限：（1）有权拒绝不符合财务管理制度和手续的收付款项；（2）有权对可疑的收付款项进行调查核实；（3）有权对违反财务管理制度的行为提出批评和纠正。
四、管理制度1. 货币资金管理：（1）出纳人员应设立专门的现金、支票、汇票等货币资金账簿，确保账实相符；（2）每日核对现金、支票、汇票等货币资金，确保库存金额与账面金额一致；（3）严禁将现金、支票、汇票等货币资金借出或挪作他用；（4）定期对现金、支票、汇票等货币资金进行盘点，确保账实相符。
2. 收付款项管理：（1）出纳人员应严格按照财务管理制度和手续办理收付款项；（2）收付款项必须由出纳人员亲自办理，不得委托他人代为收付；（3）收付款项应开具正式的收据或发票，并注明收付款项的用途、金额、日期等信息；（4）收付款项应做到准确、及时、完整。
3. 支票、汇票管理：（1）出纳人员应严格按照财务管理制度和手续办理支票、汇票的签发、兑付工作；（2）支票、汇票应妥善保管，防止遗失、被盗；（3）兑付支票、汇票时，应认真核对收款人信息，确保准确无误。
五、流程1. 收款流程：（1）出纳人员收到款项时，应核对收款人信息、金额、日期等信息，确认无误后，开具收据或发票；（2）出纳人员将款项存入银行或现金保管箱，并及时登记账簿；（3）出纳人员将收款凭证报送财务部门。
2. 付款流程：（1）出纳人员收到付款申请时，应核对付款人信息、金额、日期等信息，确认无误后，办理付款手续；（2）出纳人员将付款凭证报送财务部门审核；（3）财务部门审核无误后，出纳人员办理付款手续，并将付款凭证报送财务部门。
酒店财务部总出纳岗位工作程序与标准
7.属于出纳范围的收、付款凭证主要是备用金和信用卡业务方面的凭证，其他由相应的人员负责，以便于核对应收账款和应付账款及冲挂往来账目。
三.负责发票、营业点备用金及财务合同等资料的管理等工作：
1.负责一线营业点所需的发票购买，并做好领用登记和发票日记账册的登帐工作。
2.要经常检查发票的使用情况，保证不出现断档，保证发票的规范使用，让一线员工正确使用发票，减少作废发票和丢失存根联等发票管理方面的问题出现，发现问题及时处理和汇报。
5.在登记日记账时，除了一套手工的银行帐和现金账外，所有的原始单据都要录入电脑，以电脑帐为主，手工帐为辅。而且，各种手工台账要与其他会计期间的核算资料一样年限保管，不能随意进行销毁或存放。
6.月末要将自己手上负责的所有报销、支付、收款凭单，由总账统一接收，按手工账本的日期流水单号勾对。再由总账进行分工，将应收、应付单据分给相应的会计录入电脑凭证。
3.要每周不定期的对各营业点的发票和备用金进行抽检，特别是备用金的抽检。由于各营业点的钱款较杂乱，同时为防止收银员挪用备用金及长短款现象的出现，发现问有的经济合同及与收、付款有关的协议资料，定期查看合同期限，过期的提醒续签或取消。另外，还得为每份经济合同贴印花税票，按照合同标的金额和印花税申报表中所列项目进行分门别类去贴，不能漏掉。
7.有外币业务的，要在清点营业款时，将外币及其水单核对好，并根据当天的外币牌价填写进账单，点好外币兑换笔数及算好外币价差，最后送存银行，进行结汇。
8.有外币支票兑换业务的，要将支票金额根据当天外汇牌价折算后填写进账单。在核对外币支票时，要注意客人的签名与支票上的签名是否一致，以免银行拒收造成经济损失。
酒店财务部总出纳岗位工作程序与标准
总出纳
星级酒店经营财务管理出纳操作程序
四、结帐
1、每月2日上午前将上月现金、银行日记帐与总帐核对无误，作为确定会计报表的准确数据。
2、根据银行日记帐与银行对帐单核对情况，每月7日填制“银行存款余额调节表”，要求分银行、分币别填列；经三个月调节的未达帐项应查明原因，书面报告会计主管、财务经理。
3、及时控制酒店现金及掌握银行存款库存状况，定期报告财务经理，每旬做表一次，必要时随时提供；
2、收款和付款时，须根据财务规定盖财务收款及付款章。
3、收取和开具支票时，须仔细审核支票的日期、单位的名称、用途、大小写金额、财务印鉴章、背书情况，并做好支票交接记录。对于作废的支票，及时登记。
4、每日核对收付款帐目，对保险箱内钱款进行清点，做到帐实相符。每月根据电脑数据和凭证与相关财务人员核帐，做到帐帐、帐实相符。
3、银行存款的规定
①送交银行的款项，应填写“银行现金缴款书”连同现金或结算凭证、转帐票据等送存银行。并将“银行现金缴款书”或“银行进帐单”转费用会计据以填制记帐凭证入帐。
②从银行提取款项或转出款项时，应开出银行支票或其它结算凭证，并及时将支票存根、结算凭证付款联，转费用会计填制记帐凭证并据以出帐。
③酒店在银行开立的存款帐户，不准外单位或个人借用或进行结算。
5、及时登记、审核日记帐的帐目。
三、委托银行收款的规定
1、对外地及国外、港澳台地区发生的业务往来的应收款项，应在发生的次日，即应委托银行办理收款结算，并应加强检查委托收款情况，凡发现委托收款款项超过7天未收到，财务部应及时通知业务部门与往来单位联系催收。
2、市内往来单位的应收款项，应及时联系催收。若用支票结算，在收到回笼。
3、根据前厅收银交来的退款单据，在审核无误后，将前厅已用的备用金补回。外币备用金根据兑换款项，在核对无误后，将前厅已用的外币备用金补足。
最新酒店出纳会计工作流程
最新酒店出纳会计工作流程为了加强公司的财务管理，规范财务运作，减轻出纳会计的工作量，保持高效运作，特制订如下工作流程：1.核对公司的“营业额日报表”，收取营业款。
具体操作：核对吧台报送的“营业额日报表”，核对无误后，收取现金营业款，将营业额报表及后附的所有单据及时转交财务部。
由财务部人员核对收银报送的营业额资料与“点菜宝”餐饮管理系统导出的数据进行核对，核对无误后，编制“分部门营业额日报表”。
2.核对并收取订金。
具体操作：根据迎宾台报送的订金收据和收款金额进行核对。
核对无误后，收取订金。
(平时做好订金收据的领用保管工作，迎宾台领用时要注明编号，由领用人签字。
不定期检查迎宾台保管的收据编号是否好领用的编号相符，是否有断号的现象。
发现问题，及时查明原因。
)3.根据公司审批后的原始凭证办理日常付款手续。
具体操作：经济业务发生后，必须取得合法的凭据（如：发票、收据等）无票据的需注明事由并得到总经理的认可，由经办人认真填写“单据报销封面”（或到财务部填制）；对申请借款的，需由经办人认真填写借款单；采购物品（原材料、酒水、易耗品）的须附上审批后的采购计划单、入库单。
由经办人按照公司“报账审批制度”办理完相关的审批手续后，到出纳会计处办理付款手续。
4.登记“现金”、“银行存款”日记账，日清月结。
具体操作：将当天发生的经济业务逐日逐笔序时地登记在“现金”、“银行存款”日记账上。
如有从公司刷卡账户中取款、汇款或将公司的现金存入刷卡账户中，办理完业务后，需保留好票据。
（比如：取款单、现金支票、转账支票存根联、缴款单等）5.根据审批后的工资表发放工资。
具体操作：由财务部按照人力资源部提供的考勤记录，编制工资表，提交公司总经理审批。
按照公司规定的发放工资的时间，由财务部人员协助出纳会计，根据审批后的工资表一同分发装袋，发放时，由出纳会计负责发放，并由财务部人员负责复核。
6.办理月结供应商的付款手续。
具体操作：由财务部人员负责整理仓库每天报送的月结款的“入库单”（后附送货单据），月末汇总编制月结供应商的“入库汇总表”，作为应付账款的依据，录入到财务系统中去，每月2号，联系供应商对账。
酒店总出纳工作制度与程序
酒店总出纳工作制度与程序
工作内容：主要负责酒店的现金管理
工作职责：
1、负责所有收银点现金收入和转帐票据的收集、整理占核以及送存银行或到银行办理托收事宜。
2、负责支付酒店各部门报销帐款的现金。
3、负责保管一切有价证券。
工作制度和程序：
1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。
2、不允许有白条及预支单抵库现象。
3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。
对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。
4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。
5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。
6、每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的收款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。
7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他相混，清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查清情况直到相符为止。
8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。
9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全。
10、妥善保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。
酒店集团出纳员工作流程
酒店集团出纳员工作流程
1、整理仪容、仪表，打卡签到，按时到岗．
2、审核收银员收银汇总表，鉴收现金，钱款当面点清，开出收款收据。
每日现金收入及时存入银行。
3、对照账单、审核，确认帐单、发票，打折签字否，酒水数量真实否，押金收取是否符合规定，流水表填制是否与帐单相符，无误后交会计审核。
4、将营业收入原始凭证、付款凭证及其他票据整理无误后转给会计制单入帐。
5、及时清点手中现金，及时入帐，日清月结，与会计做好对帐工作。
及时存取现金。
6、每天下班前清点库存现金。
7、完成领导交办的其他工作。
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酒店出纳工作流程
具体工作流程如下：
打印前一天餐饮和客房报表
去前台取餐饮和客房的单据及收到的现金
在前台清点现金（保证收银袋里
的现金和收银员写的钱数一致）
给领导发短信，汇报前一天
餐饮和客房营业收入的数据
审单据，及时发现问题和解决问题
通过单据登记营业收入、各团购、应收账款和储值卡明细表，保证单据数据和报表数据相符，单据数据和现金数相符；有需要走费用的或审批的单据，需填款项审批表报批；将发票整理核实清楚；如有收回挂账，及时通知会计勾销走账；有办理储值卡的客人，需登记明细
将核实的现金，pos，储值卡具体金额写在报表上，方便走账
写存现金明细，方便转账
找领导签字（前一天的结算单据及审批的单据），将审核之后的单据装订存放
去银行存现金
将报表、存款凭证，发票等送交集团财务，同时将所做营
业收入表等传给集团财务；将需审批的单据交集团前台
将excel表中应收账款的数据与系统中的应收账款数一一核实，保证相符。