资金日报表 - 模板

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适用于各类型企业的资金日报表.xls

日资金变动状况
序号
项目
本日金额
一期初余额
期初可动用
二现金流入合计
1
回款净额
销售回款
退房款
2
净增贷款
新增
还贷
3
往来款净额
XXX内部往来
XXX内部往来
XXX关联往来
独立第三方往来
4
其他资金流入
代收代付
投标保证金
处置固定资产
其他
三现金流出合计1地支出2工程款支出
工程部
开发部
配套部
运营部
资金成本
售后维修及赔付
3
销售费用流出
销售推广费
销售赔付
销售人员薪酬及保险
销售日常费用
4
管理费用流出
日常费用
本月累计
XXX公司资金日报表
XXX年XXX月XXX日
本日备注
类别
开户行名称
银存合计
现金
基本户/不可动户
银行存款余额状况
存款总额
不可动用金额
单位：万元可动用存款余额
不可动用户
可动用户
薪酬及保险
车辆费用
工程部报销
开发部报销
运营部报销
财务部报销
行政部报销
总经办报销
5
税款支出
营业税及附加
企业所得税
土地增值税
个人所得税
6
财务费用流出
7
其他资金流出
8
暂借款
四现金净流量
五期末资金余额
期末可动用

资金日报表格式2

机密
资
制表单位：财务管理部一、银行存款情况
人民币存款（万元）活期专项存款保证金小计外币存款（万美元）活期欧元保证金小计(美元) 合计（人民币万元）工行 364 37 401 67 7 74 995
金
情
况
日
报
表
日期：
2002年7月2日
交行 966 670 1310 2946 91 6 97 3725
116 2090 2090
4405 120
3851 180
6485 100 1000 5385
5405
4285
3671
5405
三、银行贷款、应付票据到期情况
银行
工行交行建行
进出口银行
类别贷款贷款贷款贷款贷款押汇押汇贷款
上旬
中旬 3300
下旬
逾期
商行
商行光大小计
0
3300
2000 0
下月到期
表
单位：万元
其他 1395
1395 102
合计 8718 670 9957 19345 392 7 6 407 22482
46
102 2214
6个月内 3036 1358 1304
合计 25327 1419 1304 0 116 25326 500 2090 1000 21736 19310 11318 2798
商行 2245 4840 7085 43
中信 311 600 911 18
光大 3437 3170 6607 71
43 7430
18 1056ຫໍສະໝຸດ 71 7177二、承兑汇票情况
到期日上日结存本日收入本日支出其中：背书转让贴现到帐托收到帐本日结存其中：贴现未到帐托收未到帐银行抵押库存票据（实物）备注：空调款：0 1、本月累计背书转让 2、本月累计贴现到帐 3、本月累计托收到帐 1个月内 2206 2个月内 4400 5 3个月内 3851 4个月内 6462 23 5个月内 5372 33

资金日报表模板

合计
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
-
-
-
正确正确
正确出纳：
正确
正确
-
106.00 错误制表：
日末实际余额根据实存额填列；5、报表和月度内各周报表不需要另行
单位：人民币元
备
注
22、物管费（垃圾清运费） 23、水电费（含空调费） 24、招聘费 25、办公用品采购 26、办公物料采购 27、其他办公费用（含证照费） 28、差旅费 29、通讯费（含光纤费、短信费） 30、业务招待费 31、中介机构费 32、总部管理费 33、工程赔款 34、装修费、维修费 35、借款支出 36、财务费用 37、部门基金支出 38、回款总部 39、其他支出合四、期末实际余额五、检查财务经理：计
资金月报明
填表说明：1、资金日报表只需要填列月度内每日的资金收、支明细；2、按照项目正确填列；3、每月1 月度日历日数不足31日的，需要将后面每日的期末实际余额填上；5、每日报表第“五”行对应各单元格呈报；7、注意表格填写的完整性；
编制单位：
项目
库存现金
银行存
一、期初余额二、本期收入 1、客户订金 2、客户首付款 3、客户中期款 4、客户尾款 5、设计费 6、存款利息 7、资金理财 8、供应商材料返点 9、供应商罚款 10、供应商质保金 11、工程罚款 12、工程质保金 13、设计师罚款 14、借款归还 15、总部下拨款 16、其他收入
0.00
0.00
0.00
-
-
-

资金日报表格式

资金日报表格式
一、外账资金日报表(外购)
只包括开具税控发票的资金日报表
桃源县二大电器超市资金日报表
日期年月日
期初余额本日收入本日存款期末余额
2000 58200 60000 200
二、内账资金日报表(自制)
既包括开具税控发票的资金日报表，又包括未开具税控发票的资金日报表期初余额本日收入本日存款期末余额
3500 103200 106000 6700
营业收入日报表(外)
日期年月日
销售品种销售数量单价金额
长虹彩电 3 5000 15000
康佳彩电 5 5200 26000
水仙洗衣机 2 1600 3200
荣事达冰箱 7 2000 14000
合计 58200
二、内账营业收入日报表
销售品种销售数量单价金额
长虹彩电 3 5000 15000
康佳彩电 5 5200 26000
水仙洗衣机 2 1600 3200 荣事达冰箱 7 2000 14000 创维彩电 6 5500 33000 康佳彩电 2 6000 12000 合计—— 103200。

资金日报表模板

xx年xx月xxxx(公
注：1、1日的前日货币资金余额为上月最后一天的货币资金余额，每日每月甚至每年按规律逻辑连贯性依次循 2、当日支票兑现为现金的，应增加当日现金余额；当日支票兑现为银行存款的，应增加当日银行存款余 3、收付款方式（现金、银行存款、收支票、支票转出），收支项目明细的合计应与各收付款方式的合计相符，金额较大的还应添加项目明细备注。

（可以利用单元格插入批注）
4、杜绝白条抵库，职工工作需要借的备用金借条借据（总经理除外）不能当做现金填充现金余额，与出纳当日从银行提取现金不同，在借出款明细以第②种格式
5、库存现金和银行存款要做到日清月结，每日的现金实际盘点额要与资金日报表的当日现金余额相符；每日的各银行实存余额要与资金日报表的各银行余额明细相符，且各银行余额合计要与当日银行存款余额相符。

资金日报表

其他货币资金明细
表
单位: 本日支出项目销售成本装卸成本运输成本服务成本仓储成本租赁成本停车场成本内部成本日余额支出合计备注备注本日余额备注
小计
合计
细
0.00 本日支出本日余额 -
明细
小计
项目工资及统筹房租水电费办公费差旅费费用业务招待公务用车通信电讯费采购运费其他费用税金
小计
项目在建工程其他项目固定资产其他应收款其他应付款行间转款其他小计序号 1 2 3
银行存款明细
本日收入
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 小计校验格序号 1 2 3 4 5 小计 2.校验格为零时,数据才算计算正确 3.由其他公司代办银承,统一由其代办公司填写保证金金额备注:1.有颜色的部分已设置公式,不要改动名称 50%银承保证金 100%银承保证金定期存款前日余额 0.00 0.00 本日收入
资金日报表
部门: 序号 1 名称现金前日余额日期: 本日收入现金银行存款合计现金银行存款合计现金收入现金支出银行收入银行支出收入合计名称前日余额成本备注本日支出 -
2 银行存款 3 合计附表: 项目销售收入装卸收入运输收入服务收入收入仓储收入租赁收入停车场收入内部收入其他收入营业外收入

资金日报表样式

银行授信使用情况
注：1、其他户指保证金户、税户及其他等受限帐户；
2、如存在在途资金、专用款项等请在备注栏里分别列示，且在余额里包括此款项；
3、如日常、融资帐户中存有受限资金的请在备注中列示； 4、银行授信情况中比例指保证金比例； 5、有颜色部份不用填写
编制单位：帐户类别
基本帐户
开户行
帐号
日常帐户小计
融资帐户小计
其他帐户限现金
货币资金总计
授信机构
资金日报表
年月日上日余额本日增加
-
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授信额度已用额度
本日减少
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-
比例
单位：元
本日余额
备注
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本日可用备注