金蝶K3进销存业务流程(PPT38页)
金蝶K3存货核算业务流程介绍课件
存货核算的重要性
准确反映企业资产状况
存货是企业的重要资产，通过存货核算可以准确反映企业的资产 状况，为企业的经营管理提供决策依据。
提高存货管理效率
通过科学的存货核算方法和管理手段，可以提高存货的周转率、降 低库存成本，提高企业的经济效益。
保障企业财务报告的合规性
按照会计准则和相关法律法规的要求进行存货核算，可以确保企业 财务报告的合规性和准确性。
在金蝶K3系统中，维护各产品的物料清单 ，明确所需原材料、零部件的数量、规格 等信息。
3. 生产订单管理
4. 领料单生成与处理
根据生产计划和物料清单，在系统中录入 生产订单，明确各产品的生产数量、工艺 流程等信息。
根据生产订单的需求，系统自动生成领料 单，记录领用物料的名称、数量等信息， 并确保领料单的审核和执行。
效利用和管理。
制造业
金蝶K3在制造业领域应用广泛， 能够满足制造业企业在生产、采
购、库存等方面的管理需求。
商贸流通业
金蝶K3适用于商贸流通业企业， 为其提供财务管理、供应链管理
等方面的支持。
02 存货核算业务概述
存货核算的定义
• 存货核算：指对企业库存商品、原材料等存货进行成本计算、 成本分析、价值评估等管理活动，旨在确保存货价值的准确性 和存货管理的有效性。
加强部门间协作
加强采购、仓储、销售等 部门间的信息共享和协作 ，提高存货核算的效率和 准确性。
提升存货核算的效率
采用高性能硬件
使用高性能的服务器和存储设备，提高数据处理 速度和响应时间。
优化软件算法
通过不断优化软件算法，提高数据处理能力和效 率。
引入人工智能技术利用人工智能技进行数据分析、预测和优化， 提高存货核算的效率和准确性。
金蝶K3销售操作流程
.
系统实施工具之
销售业务蓝图
1.总体流程
1.1财务、物流总体流程
系统模块关系图如下：
总流程
1.2采购总流程
在系统中采购业务要涉及物流和资金流两个方面，两方面之间同样有着紧密的联系。
采购业务总流程
1.3库存业务总流程
在系统中库存业务要涉及采购、销售、生产及仓存管理各个业务层面。
1.4存货核算业务总流程
在系统中存货核算业务是联系业务与财务的接口。
编号ZT04 业务名称存货核算业务（总览）
功能域财务编制2006年03月24审核年月日
2.具体业务描述
说明：这里说明的业务流程系以各部门业务为核心组织的具体业务描述，其
中包含企业其它部门的相关工作说明。
2.5销售报价业务流程
2.5.1规程说明：
2.5.2业务流程图
2.5.3输入数据销售报价单2.5.4输出数据销售报价报表
2.6销售订单业务流程
2.6.1规程说明：
2.6.2
2.6.3输入数据
销售订单
2.6.4输出数据
销售订单执行情况明细表
销售订单执行情况汇总表
2.7销售出库业务流程
2.7.1规程说明：
2.7.2业务流程图
2.5.3输入数据
销售发货通知单
2.5.4输出数据
销售出库单
2.8销售退货业务流程
2.8.1规程说明：
2.8.2业务流程图
2.8.3输入数据
销售退货通知单2.8.4输出数据
销售出库单（红字）。
2024版金蝶K3供应链盘点流程及具体操作ppt课件
核对实物与盘点单上的信息是否一致， 记录差异
携带盘点单到仓库现场，进行实地盘 点
将实地盘点数据录入金蝶K3系统
01
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03
04
盘点完成后，回到金蝶 K3系统
在盘点单界面，录入实 地盘点数据
核对录入数据无误后， 点击“保存”按钮
提交盘点单，等待审核
03
盘点数据核对与处理
核对实地盘点数据与金蝶K3系统数据
在处理数据差异时，需确保数据 的准确性和完整性，避免误操作
导致更多问题。
生成盘点报表，并进行审批
01
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根据核对后的盘点数据，生成 盘点报表。
报表中需包含物料名称、规格 型号、数量、仓库、库位等关
键信息。
将盘点报表提交给相关部门负 责人进行审批，确保数据的准
确性和可靠性。
审批通过后，将盘点报表存档 备查。
跟进改进措施的实施情况
03
在制定改进措施后，需要跟进其实施情况，确保措施得到有效
执行并取得预期效果。
05
金蝶K3供应链系统盘点优化建 议
定期对金蝶K3系统进行维护和升级
定期对金蝶K3系统的硬件进行检查和维护，确保系统运行的稳定性和安 全性。
及时对金蝶K3系统的软件进行升级和更新，以修复可能存在的漏洞和缺 陷，提高系统的可用性和安全性。
定期对金蝶K3系统的数据库进行备份和优化，确保数据的完整性和安全 性。
提高盘点人员的操作技能和意识
对盘点人员进行定期的培训和考核，提 高其操作技能和盘点意识，确保盘点的
准确性和高效性。
建立完善的盘点制度和流程，明确盘点 鼓励盘点人员积极提出改进意见和建议，
人员的职责和任务，确保盘点的顺利进
金蝶K3课程讲解ppt课件(2024)
组织架构与职位体系设置
灵活定义组织架构
支持多层级、多类型的组织架构设置，满足不同 企业需求。
职位体系管理
建立完善的职位体系，实现职位分类、职级划分 和职位说明书等功能。
编制与人员管理
根据企业发展战略，制定人员编制计划，实现人 员调配和优化。
员工招聘、培训、考勤等流程梳理
招聘流程管理
整合招聘渠道，优化招聘流程，提高招聘效率和质量。
系统架构与部署方式
金蝶K3的系统架构
基于B/S架构，支持多用户并发访问 。
数据安全保障措施
采用先进的数据加密和备份技术，确 保数据安全可靠。
部署方式及环境要求
支持本地部署和云部署两种方式，以 及相应的软硬件环境要求。
操作界面及基本操作
1 2
金蝶K3的操作界面介绍
包括主界面、功能菜单、工具栏等组成部分。
往来管理
应收应付账款管理、往来对账 单生成等
报表管理
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报表模板设计
自定义报表格式、设置计 算公式等
报表数据生成
从总账或其他模块提取数 据，生成各类财务报表
报表分析
提供趋势分析、结构分析 等多种分析方法，辅助决 策
固定资产管理
固定资产卡片管理
录入固定资产信息，建立固定 资产卡片
固定资产变动处理
记录固定资产增加、减少、变 动等情况
折旧计提与费用分配
按照设定的折旧方法计提折旧 ，并将折旧费用分配到相关成 本或费用科目
报表与分析
提供固定资产清单、折旧明细 表等报表，支持对固定资产进
行多维度分析
现金银行管理
银行账户管理
记录银行账户信息，支 持多个银行账户的管理
金蝶K3课程讲解ppt课件
22
一、 设置工资类别
如果企业在薪酬分配方面涉及多个标准，不同的部门或岗 位适用不同的工资政策，或者企业在一个月里，工资需多次 发放，且各期发放的工资性质也有很大不同，则宜通过建立 多个工资类别，对不同性质和标准的工资分别进行管理和计 算。
例题
设置两个工资类别：“管理岗位工资”和“生产工 人工资”。均非多类别核算，币别均为人民币。
资源部、采购部、销售部、制造部、仓管部。
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三、 设置工资项目
设置工资项目是为工资计算、汇总和管理服务的，在设置 工资项目时，要定义工资项目的类型和项目属性等参数。
在设置工资项目时，不仅要定义日常工资结算单中所列 的工资项目，而且要定义工资项目计算和汇总过程中所涉及 到的项目，如日工资、请假天数等。
5
2.账套管理
账套管理是信息系统的一个初始化过程,进行主要 流程如下:新建账套--参数设置--账套启用--账套 备份与恢复--账套优化
新建账套
参数设置
账套启用
账套备份与恢复
账套优化
6
2.账套管理
注意： •账套未启用前,不能进行业务操作和数据录入。 •启用时间即是账套的开账日期,关系到初始数据的输入。 •账套启用后，各项设置则不能再进行修改。 •账套自动批量备份一旦设置之后，系统就会根据设置的时间定时在后台自动 进行备份，而且一次可以备份多个账套，不需要人工干预。 •一个账套可以通过被多个中间层注册，也就是说，一个账套可以由多个账套 管理进行管理。
2
1. 产品体系结构
二、金蝶K/3 ERP财务管理系统平台的模块构成及集 成关系
应收应付款系统
现金管理系统
对账 导入日记账
自动转账、票据 对账
金蝶K3-ERP仓库管理PPT课件
7、委外加工出库单：用于处理委外加工原材料的出库，与委外加工入库 单相对应。
8、其他出库单：其它出库业务的书面证明，与其他入库单相对应。
仓库管理模块的有关概念
9、仓库调拨单：是确认货物在仓库之间流动的书面证明。 10、库存调整单：是确认货物在仓库中盘盈、盘亏的书面证明
1.外购入库单：包括蓝字外购入库单和红字外购入库单，红字外购入 库单是蓝字外购入库单的反向单据，代表物料的退库。 两者数量相 反.仓库确认货物入库的书面证明，是货物转移、所有权实际转移的 重要标志，也是采购付款、财务记账和核算成本的重要原始凭证。
2.产品入库单：包括所有入库单据的蓝字和红字单据，红字入库单据是 蓝字入库单据的反向单据，代表物料的退库。产品入库单是处理完工 产品入库的单据, 产品入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重 要原始凭证。
4、设计系统业务流程的自定义功能和作为工作流基础的多级审核管理，可 实现自定义基础资料→自定义业务数据引入引出→自定义单据输入→自定义单 据输出→自定义报表→自定义业务查询→自定义系统流程→自定义工作流的全 面用户自定义管理。
仓库管理模块的有关概念
2.2基本概念 2.2.1、仓库管理所涉及到的相关单据：
图1.4
入库流程
3.进入外购入库单操作界面，如下图：
仓库管理模块的有关概念
2.2.2、每张单证所应包含的基本参数
1.物料代码：是产品差异性的标志性参数； 2.物料名称及规格：对物料进行具体的描述； 3.数量：发生相关出入库业务的数量； 4.等级：标志产品质量的参数；
仓存管理的整体流程
仓库管理系统按仓存业务流程中的仓存单据划分业务管理阶段 ，设置了不同的连接轨迹和业务流转方法.从下面的流程中，可以看 出仓库业务自身的流动方向和与其它系统的关系。
3 金蝶K3操作流程图详解
目录一、流程图符号说明： ______________________________________________ 3二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 4A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 4 B：系统基础资料_________________________________________________________ 7 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 8 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 10三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 11A、总账系统： __________________________________________________________ 111、总账总体流程：_______________________________________________________ 112、总账初始化处理：_____________________________________________________ 123、新增凭证：___________________________________________________________ 134、凭证修改：___________________________________________________________ 145、单张凭证审核：_______________________________________________________ 156、多张凭证审核：_______________________________________________________ 167、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 178、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 189、单张凭证过账：_______________________________________________________ 1910、成批凭证过账________________________________________________________ 2011、单张凭证反过账：____________________________________________________ 2112、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 2213、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 23B、现金管理系统：______________________________________________________ 241、初始化处理：_________________________________________________________ 242、复核记账： ___________________________________________________________ 253、登现金日记账：_______________________________________________________ 264、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 265、现金对账处理：_______________________________________________________ 276、登银行存款日记账：___________________________________________________ 287、登银行对账单处理：___________________________________________________ 288、银行存款对账：_______________________________________________________ 299、新开账户处理：_______________________________________________________ 30C、固定资产系统：______________________________________________________ 311、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 312、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 323、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 334、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 345、成批固定资产变动：___________________________________________________ 356、固定资产清理：_______________________________________________________ 36D：报表系统____________________________________________________________ 371、自定义报表的建立_____________________________________________________ 372、公式定义_____________________________________________________________ 38E、应收款管理系统______________________________________________________ 391、初始化数据录入_______________________________________________________ 392、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 403、日常操作－发票录入___________________________________________________ 414、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 425、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 436、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 447、单据核销管理_________________________________________________________ 458、期末结账_____________________________________________________________ 46F、应付款管理系统 ______________________________________________________ 471、初始化数据录入_______________________________________________________ 472、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 483、日常操作－发票录入___________________________________________________ 494、日常操作－其它应付单录入_____________________________________________ 505、日常操作－应付票据录入_______________________________________________ 516、日常操作－付款单录入_________________________________________________ 527、单据核销管理_________________________________________________________ 538、期末结账_____________________________________________________________ 54G：采购管理系统________________________________________________________ 551、初始化处理___________________________________________________________ 552、总体业务处理流程_____________________________________________________ 56H：仓存管理系统________________________________________________________ 571、总体业务处理流程_____________________________________________________ 572、入库处理_____________________________________________________________ 583、出库处理_____________________________________________________________ 594、月末盘点_____________________________________________________________ 60I：存货核算系统_________________________________________________________ 611、总体处理流程_________________________________________________________ 612、暂估处理_____________________________________________________________ 623、成本计算_____________________________________________________________ 634、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 64一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：建立新账套账套管理中间层单击左上角新建账套按钮账套管理中间层输入账套号、账套名称、账套类型及选择账套存放的路径建账大约需要5—10分钟的时间，账套生成*.MDF和*.LDF两个文件账套管理设置账套参数设置公司名称、记账本位币、会计期间等重要参数启用账套账套管理建立新账套过程结束，正式启用账套结束2、备份套账：备份账套账套管理中间层选择要备份的账套，然后点击‘备份’图标备份操作账套管理在备份操作界面选择备份的路径和定义备份文件的名称备份结束后系统自动生成*.DBB和*.BAK两个文件结束3、恢复账套：恢复账套账套管理中间层点击‘恢复’图标，选择要恢复的账套恢复操作账套管理在恢复操作界面定义账套名称及选择账套存放的路径恢复操作结束后系统自动生成以*.MDF和*.LDF两个文件组成的账套文件结束B：系统基础资料账套基础资料设置币别系统资料维护新增币别（统一在总账系统维护中设置，操作界面下同）新增凭证字新增核算项目类别新增会计科目明细（在此操作前可从总账工具菜单引入一级会计科目资料）新增计量单位新增仓位（库）新增客户/供应商新增部门/职员新增辅助资料新增商品（物料）结束C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：初始化余额录入确定基础资料录入完毕及正确后可进行初始化余额的录入工具菜单总账系统在‘初始余额录入’中分币别把借、贷、余数据录入工具菜单应收(付)款系统在‘期初数据录入’中分客户将应收(付)款的数据录入初始余额固定资产系统定义后固定资产基础资料，在业务处理新增卡片录入数据初始设置现金管理系统在‘期初数据录入’中引入科目、余额，录入未达账等工具菜单存货核算系统在‘期初数据录入’中分仓位将余额数据录入结束说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
金蝶K3进销存业务流程共39页
供应链/ 采购管理/ 订单处理 / 采购订 单录 入
备注1：采购线下与供应商洽谈合同后，再做采购订单，销售如不需(此单不做)，需要自己关闭采购申请单；
K3付款申请单（预付款）
源单类型选择采购订单
付款类型选择预付款
财务会计/ 应付款 管理/ 付款申请单 / 付款申请单-新增
注：付款申请单由采购进行一审，然后由老板二审，财务监听；纸质的付款单由采购填写给老板签完字后交给财务；
由制单人（财务） 自己保存审核后， 进行钩稽；
外购入库核算
选择某一发票，点击进行 核算；如果不选择，默认 是将全部发票进行核算；
供应链/存货核 算/入库核算/ 外购入库核算
备注：此操作由财务部进行核算；
制作凭证
2、再点击“重设”； 1、由财务部勾选“外购入库”；
3、在弹出的“条件 过滤”窗口中，将 “记账标志”选择 “未记账”，点“确 定”； 5、点击”生成凭证”按钮后， 查看数据是否正确； 4、在弹出“生成凭证”窗口中，选择对应单 据；
供 应链 /采购 管 理 /退 料 / 退料通知单-录入
注：关于发票情况： 1、发票没来，菜单做对等核销，然后生成凭证； 2、发票来了，红字采购发票，进行钩稽核算，退款给供应商；
采购发票制作
需要注意填写 采购(购货)发票是由外购入库单下推生成；
备注：真实发票收到后就要立即做预付冲应付
供应链/采购管 理/结算/ 采购 发票钩 稽/反钩 稽
关闭（输单） -销售
特批联系单销售总监
销售发票-财务 |费用发票-财务
销售出库单 -仓储
发货通知单-销售
收料通知单 -采购
生成凭证-财务
预付单-采购
赢单-销售
预收单-出纳 采购订单 -采购
金蝶K3业务操作指导书,采购、销售、仓库管理操作流程
金蝶K3基本操作知识1、单据的修改、审核、删除等功能在单据的“维护”中2、查询功能快捷键“F7”3、单据“辅助属性”是对颜色进行录入；4、“黑色字体”为单据制作方法或普通说明5、“蓝色字体”为简易流程和K3操作路径6、“红色字体”是不需要在K3中做单，但是必须的流程，会涉及到K3的查询操作7、“紫色字体”是非常重要的说明事项，必须牢记；一、采购流程:1、外购入库：采购到货后，库管人员收货时，点击“采购入库”，在单据录入界面，优先录入“供应商”，在“摘要”处录入供应商的“送货单号”，再根据实际入库数量录入实收数量和单价（采购入库单上的单据为不含税的单价），录入保管和验收，然后保存、打印（一式两份，仓库和财务各一份），“外购入库单”打印后附上原始送货单交至财务，由财务在软件中进行审核此单；简易流程：供应链→仓存管理→采购入库单→保存→打印；2、采购发票：财务拿到仓管上交的采购入库单据后，点击“采购入库单——维护”，过滤并审核采购入库单，然后再选中要生成发票的品种，点击“下推”生成采购发票（专用）或（普通），确认发票日期与采购入库单在同月，必须确认采购单价和税率是否正确(先确认税率，再确认单价)，因为这会涉及到材料最终的直接采购成本和应付款金额，然后点击保存、审核、钩稽；简易流程：供应链→采购管理→采购入库单维护→审核入库单→下推发票→保存→审核→钩稽3、采购付款：付采购货款时,在应付模块中，点击“付款单——新增”，在单据录入界面，优先在“核算项目”选入付款的供应商，再录入“实际结算金额”，进行保存，由财务审核此付款单，再生成记账凭证传到账务处理模块。
简易流程：财务会计→应付款管理→付款单→新增→保存→审核→应付凭证管理→生成凭证4、采购退货：方法与正常收货做单一样，不过做的是红字单据；二、销售流程：1、销售订单：接到客户订单后，销售内勤会计进入销售管理，点击“销售订单——新增”，制作销售订单时，订单表头填写内容有日期、购货单位、部门、业务员，表体填表入内容有销售的产品、数量、单价或含税单价、交货日期等，销售订单需要负责销售的领导审核。
金蝶K3进销存业务流程专题培训课件
销售管理业务处理
提供发票，据以收款
发票
客户
@报价 @签定订单
报价/签约
商品
采购
销售员
@直接外购 @报领导审批
采购人员
@提交检验
运输
收取 货款
@入库时，进行
采购检验或产品检验
@销售发货时，进行
发货检验
发货
仓库保管员
记帐
收款
@发货后
通知财务会计
开票记帐
会计
@通知出纳
及时收款
@核对出库单、合同，
开具销售发票给客户， 制作凭证给主管审核
4、发货通知单 5、销售出库单 6、销售发票 7、费用发票 8、出库核算 7、制作凭证
销售业务处理
客户
销售人员
仓管人员
业
务
流
程
咨询产品、价格
营销处理
仓库发货
会计
财务记帐
出纳
出纳收款
订购
系 统 实 现 流 程
价格管理
签定合同 （销售订单）
通知仓库发货 （发货通知单）
发货
开票
收款
（销售出库单） （销售发票） （收款单）
开票
付款
（采购发票） （付款单）
统 实
订购
价格
签定合同
控制 （采购订单）
钩稽 （发票、入库单核对）
现
流
入库通知
程
（收料通知单）
入库核算
凭证制作
所用系统
采购系统
采购系统 仓存系统
采购系统 存货核算
应付系统 现金系统
采购申请单制 作
采购申请单必须引用销售订
供应链/采购管理/采 购申请/采购申请单
金蝶K3业务流程图
K/3系统项目实施文档K/3系统操作流程图鑫华康软件金蝶分部实施部制作人:黄开版本号:v1.0二零壹五年伍月目录一、流程图符号说明： ______________________________________________ 3二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 4A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 4 B：系统基础资料_________________________________________________________ 7 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 8 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 10三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 11A、销售管理/MRP系统： _______________________________________________ 11B、生产管理/MRP管理系统：___________________________________________ 13C、BOM变更总体流程：________________________________________________ 14G：采购管理系统_______________________________________________________ 1141、初始化处理___________________________________________ 错误！未定义书签。
2、总体业务处理流程_____________________________________________________ 14H：仓存管理系统________________________________________________________ 151、总体业务处理流程_____________________________________________________ 152、入库处理_____________________________________________________________ 163、出库处理_____________________________________________________________ 174、月末盘点_____________________________________________________________ 18I：存货核算系统_________________________________________________________ 191、总体处理流程_________________________________________________________ 192、暂估处理_____________________________________________________________ 203、成本计算_____________________________________________________________ 214、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 21表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：3、恢复账套：B：系统基础资料C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
金蝶K3演示ppt课件
16
6、退料单 界面-1
17
6、退料单 界面-2
退料单，点击红字。
18
6、退料单 界面-3
19
6、退料单 界面-4
将不需要退料的项目删除
20
6、退料单 界面-5
保存后若 为损耗物 料更改成 10仓再进
行审核
21
7、领/补料单 界面
生产任务单输入自动跳 出编码，不需要补的编 码单击删除不需补的物 料、然后保存审核。
8
3、成品(SMD)入仓单的操作界面-3
9
3、成品(SMD)入仓单的操作界面-4 输入完毕，点 击保存，审核
10
4、工模入仓单、仓管员手开入仓单以及其它无生产任务单号的入库单据的操作界面-1
双击进入
11
4、工模入仓单、仓管员手开入仓单以及其它无生产任务单号的入库单据的操作界面-2
输入所有红圈内容后,保 存,审核即可.
27
9、一次性不齐料的投料单 -4
28
9、一次性不齐料的投料单 -5
输入完毕，点 击保存，审核
29
10、提料单的操作界面 -1
双击进入
30
10、提料单的操作界面 -2
31
10、提料单的操作界面 -3 输入完毕，点击 保存，审核
32
1、送货单的操作界面 -1
双击进入
1
1、送货单的操作界面 –2
2
1、送货单的操作界面 –3
3
1、送货单的操作界面 –4 输入完毕，点击保存.
4
1、送货单的操作界面 –5
5
2、退货单的操作界面
退货单，点击红字，其它操作同送货单。
6
3、成品(PCM)入仓单的操作界面-1
《金蝶K3实用教程》课件
该企业首先进行了需求分析和系统规划，然后进行了员工 培训和系统配置，最后进行了系统测试和上线切换。
实施效果
通过金蝶K3的实施，该企业实现了业务流程的优化、管理 效率的提高以及企业资源的整合。
某集团金蝶k3升级改造案例
案例概述
01
某集团在原有金蝶K3系统的基础上，进行了升级改造，以适应
企业不断发展的需求。
要点二
详细描述
凭证处理是日常业务处理的基础，包括填制凭证、修改凭 证、删除凭证等操作。在进行凭证处理时，需要确保凭证 的准确性和完整性，并遵循相应的会计准则和制度。账簿 查询是凭证处理的后续操作，通过账簿可以查询和分析企 业的财务状况和经营成果。报表分析则是对企业财务状况 和经营成果的进一步分析和评估，帮助企业做出更好的决 策。
详细描述
在进行金蝶k3操作前，需要先进行系统登录。系统登录时需要输入用户名和密码，选择正确的账套和会计年度。 同时，为了确保系统的安全性和数据的保密性，需要对用户账号进行权限分配，根据不同职位和角色设置不同的 权限级别。
基础数据录入与维护
总结词
基础数据录入与维护是金蝶k3操作的重要环节，包括录入初始数据、维护基础资料、设置参数等步骤 。
不同操作系统之间的兼容性问题。
详细描述
软件更新与版本兼容性问题的解决方案包括及时关注软件更新 动态、了解新版本的功能和变化、测试新版本与旧版本的兼容 性等。同时，针对不同操作系统，也需要进行相应的兼容性测 试和调整。
06
金蝶k3案例分享与实战演 练
某企业金蝶k3实施案例
案例概述
某企业在实施金蝶K3过程中，通过合理的规划、培训和技 术支持，成功地实现了企业资源计划（ERP）系统的升级 。
金蝶K3库存管理操作流程
K/3标准操作规程供应链仓存管理密级：★高★版本：1.0XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年4月27日2022-04-27文档创建及更新记录日期创建或更新人版本备注刘鹏东V1.0文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接受人职务备注目录1.1仓存业务处理 (4)1.1.1仓库基础资料设置......................................................................................... 错误!未定义书签。
1.1.2仓库业务处理 (4)附件：XXX集团供应链系统实施主计划 ............................................................................ 错误!未定义书签。
1.1 仓存业务处理仓存管理系统，通过入库业务包括外购入库、产品入库等，出库业务包括销售出库、领料单等，库存调整包括盘盈盘亏处理，仓存调拨，虚仓管理等功能，结合批次管理、库存盘点、即时库存管理等功能综合运用对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。
该系统可以独立执行库存管理的操作，也可与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统等结合使用，提供更完整的企业物流进销存流程控制和财务管理信息1.1.1 仓库业务处理1.1.1.1 产品入库流程产品入库单录入审核后，需要手工录入或者引入成本，如果有成本管理模块，也可以通过成本管理系统的“成本计算”得到案例8 月3 日，生产车间的梁明送来加工完成的飞扬牌电脑（中端）50 台批号为20080731，飞扬牌电脑（高端）50 台，批号为20080803。
生产的单位成本分别为3,000 元、6,000 元，何佳进行验收入半成品库。
（1）产品入库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【产品入库-新增】，进入产品入库单编辑界面，录入交货单位、日期、物料代码、收货仓库等信息，保存并审核单据品成本，点击【核算】按钮点击【供应链】—【存货核算】—【凭证处理】—【凭证生成】，进入凭证制作界面，选择“产品入库”事物类型，点击【重设】按钮，过滤出产品入库单，点击【生成凭证】，系统会按照指定凭证模板生成一张产品入库凭证1.1.1.2 仓库调拨流程在K/3 供应链系统中，调拨单有两种：成本调拨和异价调拨，成本调拨即调出的单位成本与调入的调拔单价相同的调拔；异价调拨则调出的单位成本与调入的调拔单价不相同的调拔。
金蝶K3库存管理操作流程
密级：★高★K/3标准操作规程供应链仓存管理XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年2月21日文档创建及更新记录文档审核记录文档去向记录目录1.1仓存业务处理 (4)1.1.1仓库基础资料设置 .................................................................................................. 错误!未定义书签。
1.1.2仓库业务处理 (4)附件：XXX集团供应链系统实施主计划 ................................................................................ 错误!未定义书签。
1.1仓存业务处理仓存管理系统，通过入库业务包括外购入库、产品入库等，出库业务包括销售出库、领料单等，库存调整包括盘盈盘亏处理，仓存调拨，虚仓管理等功能，结合批次管理、库存盘点、即时库存管理等功能综合运用对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。
该系统可以独立执行库存管理的操作，也可与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统等结合使用，提供更完整的企业物流进销存流程控制和财务管理信息1.1.1 仓库业务处理1.1.1.1产品入库流程产品入库单录入审核后，需要手工录入或者引入成本，如果有成本管理模块，也可以通过成本管理系统的“成本计算”得到案例8 月3 日，生产车间的梁明送来加工完成的飞扬牌电脑（中端）50 台批号为20080731，飞扬牌电脑（高端）50 台，批号为20080803。
生产的单位成本分别为3,000 元、6,000 元，何佳进行验收入半成品库。
（1）产品入库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【产品入库-新增】，进入产品入库单编辑界面，录入交货单位、日期、物料代码、收货仓库等信息，保存并审核单据品成本，点击【核算】按钮点击【供应链】—【存货核算】—【凭证处理】—【凭证生成】，进入凭证制作界面，选择“产品入库”事物类型，点击【重设】按钮，过滤出产品入库单，点击【生成凭证】，系统会按照指定凭证模板生成一张产品入库凭证1.1.1.2仓库调拨流程在K/3 供应链系统中，调拨单有两种：成本调拨和异价调拨，成本调拨即调出的单位成本与调入的调拔单价相同的调拔；异价调拨则调出的单位成本与调入的调拔单价不相同的调拔。
3 金蝶K3操作流程图详解
目录一、流程图符号说明： ______________________________________________ 4二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 5A、“中间层—账套管理” _________________________________________________ 5 B：系统基础资料_________________________________________________________ 9 C：系统初始化资料录入_________________________________________________ 10 D：系统期末结账处理___________________________________________________ 12三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 13A、总账系统：__________________________________________________________ 131、总账总体流程：_______________________________________________________ 132、总账初始化处理：_____________________________________________________ 143、新增凭证：___________________________________________________________ 154、凭证修改：___________________________________________________________ 165、单张凭证审核：_______________________________________________________ 176、多张凭证审核：_______________________________________________________ 187、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 198、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 209、单张凭证过账：_______________________________________________________ 2110、成批凭证过账________________________________________________________ 2211、单张凭证反过账：____________________________________________________ 2312、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 2513、总账系统的期末处理： _________________________________________________ 26B、现金管理系统： ______________________________________________________ 272、复核记账： ___________________________________________________________ 283、登现金日记账：_______________________________________________________ 294、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 295、现金对账处理：_______________________________________________________ 306、登银行存款日记账：___________________________________________________ 317、登银行对账单处理：___________________________________________________ 318、银行存款对账：_______________________________________________________ 329、新开账户处理：_______________________________________________________ 33C、固定资产系统： ______________________________________________________ 341、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 342、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 353、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 364、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 375、成批固定资产变动：___________________________________________________ 386、固定资产清理：_______________________________________________________ 39 D：报表系统_____________________________________________________________ 401、自定义报表的建立_____________________________________________________ 402、公式定义_____________________________________________________________ 41E、应收款管理系统 ______________________________________________________ 421、初始化数据录入_______________________________________________________ 422、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 433、日常操作－发票录入___________________________________________________ 444、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 455、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 466、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 478、期末结账_____________________________________________________________ 49F、应付款管理系统 ______________________________________________________ 501、初始化数据录入_______________________________________________________ 502、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 513、日常操作－发票录入___________________________________________________ 524、日常操作－其它应付单录入_____________________________________________ 535、日常操作－应付票据录入_______________________________________________ 546、日常操作－付款单录入_________________________________________________ 557、单据核销管理_________________________________________________________ 568、期末结账_____________________________________________________________ 58 G：采购管理系统 ________________________________________________________ 591、初始化处理___________________________________________________________ 592、总体业务处理流程_____________________________________________________ 60 H：仓存管理系统 ________________________________________________________ 611、总体业务处理流程_____________________________________________________ 612、入库处理_____________________________________________________________ 623、出库处理_____________________________________________________________ 634、月末盘点_____________________________________________________________ 64 I：存货核算系统 _________________________________________________________ 651、总体处理流程_________________________________________________________ 652、暂估处理_____________________________________________________________ 663、成本计算_____________________________________________________________ 674、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 68一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：3、恢复账套：B：系统基础资料C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
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外购入库核算
选择某一发票，点击进行 核算；如果不选择，默认 是将全部发票进行核算；
供应链/存货核 算/入库核算/ 外购入库核算
备注：此操作由财务部进行核算；
制作凭证
2、再点击“重设” ； 1、由财务部勾选“外购入库”；
3、在弹出的“条件 过滤”窗口中，将“ 记账标志”选择“未 记账”，点“确定” ； 5、点击”生成凭证”按钮后 ，查看数据是否正确； 4、在弹出“生成凭证”窗口中，选择对应单 据；
K3 ERP 系统实施 业务流程说明
2014-3
ERP总体流程概览
客户建立/销售
退票（红字） -财务
对等核销-财务
采购发票-财务| 费用发票-财务
客户维护/销售 退料通知单 -仓储
仓库退货 -仓储
外购入库单 -仓储
客户商机/销售
主管评估/销售
阶段推进/销售
收款
预收冲应付 -财务
关闭（输单） -销售
特批联系单销售总监
销售发票-财务 |费用发票-财务
销售出库单 -仓储
发货通知单-销售
收料通知单 -采购
生成凭证-财务
预付单-采购
赢单-销售
预收单-出纳 采购订单 -采购
CRM销售报价单 -销售
报价单生成PDF 套打
CRM销售合同 -销售
销售订单 -销售
采购申请单 -采购/销售
审核勾稽，同时做 应付冲应付-财务
外购入库单制作
“外购入库单”是引用“收料通知/请检单” 制单人(仓储员)自己审核结束；
供应链/ 采购管 理/ 入库/外购入 库-录入
K3其他入库单
1、由制单人自己审核后结束，最后生成凭证；
供应链/仓存管 理/验收 入库/ 其他入库-录入
K3退料通知单
1、由制单人填写审核，然后消息通知给财务和仓存，无须审核；
发货 （外购入库单）
开票
付款
（采购发票） （付款单）
统 实
订购
价格
签定合同
控制 （采购订单）
钩稽 （发票、入库单核对）
现
流
入库通知
程
（收料通知单）
入库核算
凭证制作
所用系统
采购系统
采购系统 仓存系统
采购系统 存货核算
应付系统 现金系统
采购申请单制 作
采购申请单必须引用销售订
供应链/采购管理/采 购申请/采购申请单
K付单 2、由制单人审核完，生成凭证
财务会计/ 应付 款管理/ 付款 / 预付单-新增
收料通知/请检单制作
收料通知单是由采购订单下推生成
供应链/ 采购 管理/ 收 料 通知/收料通 知单- 录入
1、由制单人（采购）保存并启用多级审核，消息通知给仓储员准备检验收货；
2、采购员进行二审，并 消息通知给制单人；
1、制单人(销售\采购)保存 后，启用多级审核，消息通 知给采购；
采购订单制 作
1、由销售提出的采购申请，采购订单就必须引用采购申请单； 2、备货时，采购订单可直接新增；
由制单人（采购）保存，启 动多级审核，消息通知给财 务，同时纸质合同由总经理 签字后交财务与系统订单核 对并审核；
钩稽 （发票、出库单核对）
出库核算
凭证制作
所用系统
收货 仓库保管员
支付 货款
记帐
付款
检验合格收货后 通知财务 会计记帐
不合格产品退货
会计
出纳
核对发票、入库单，
进行债务确认， 制作凭证给主管审核
审核凭证后
通知出纳付款
主管人员
主管人员
主管人员
采购系统主要流程
制单人员
采购系统
主管人员
需求人员 输入采购申请单
审核申请单
核算管理系统
会计人员
采购人员
输入采购订单 收料通知单
生成凭证-财务
付款申请单 -采购
付款单-财务
生成凭证-财务
K3各子系统介绍
•采购篇 •销售篇 •仓存篇 •存货核算
采购管理业务处理
请购
发票
供应商
发货
询价/报价 签定采购合同
订货
商品
销售人员
采购员
审核后提交 提出采购需求采购部门 并交主管审核
合同 提交审核
签定合同后
通知仓库部门 进行收货检验
供应商提供发，票据以收款
供 应链 /采购 管 理 /退 料 / 退料通知单-录入
注：关于发票情况： 1、发票没来，菜单做对等核销，然后生成凭证； 2、发票来了，红字采购发票，进行钩稽核算，退款给供应商；
采购发票制作
需要注意填写 采购(购货)发票是由外购入库单下推生成；
备注：真实发票收到后就要立即做预付冲应付
供应链/采购管 理/结算/ 采购 发票钩 稽/反钩 稽
销售管理业务处理
提供发票，据以收款
发票
客户
@报价 @签定订单
报价/签约
商品
采购
销售员
@直接外购 @报领导审批
采购人员
@提交检验
运输
收取 货款
@入库时，进行
采购检验或产品检验
@销售发货时，进行
发货检验
发货
仓库保管员
记帐
收款
@发货后
通知财务会计
开票记帐
会计
@通知出纳
及时收款
@核对出库单、合同，
开具销售发票给客户， 制作凭证给主管审核
仓管人员 输入入库单
会计人员
输入发票
审核订单
审核入库单 钩稽 审核发票
入库核算 制作凭证
1、采购申请单 2、采购订单
3、收料通知单 4、外购入库单
5、采购发票 6、入库核算 7、制作凭证
采购业务处理
业
供应商
务
流
程
采购人员
仓管人员
会计
出纳
答复报价等
采购订货
仓库收货
财务记帐
出纳付款
系
采购
采购申请 （采购申请单）
4、发货通知单 5、销售出库单 6、销售发票 7、费用发票 8、出库核算 7、制作凭证
销售业务处理
客户
销售人员
仓管人员
业
务
流
程
咨询产品、价格
营销处理
仓库发货
会计
财务记帐
出纳
出纳收款
订购
系 统 实 现 流 程
价格管理
签定合同 （销售订单）
通知仓库发货 （发货通知单）
发货
开票
收款
（销售出库单） （销售发票） （收款单）
出纳
主管人员
主管人员
销售系统主要流程
销售系统
业务人员 销售人员 输入价格政策
主管人员
审核报价 （制单人自己审核）
存货核算系统
会计人员
输入销售合同
审核合同
输入销售订单
仓管人员
输入发货单 输入出库单
会计人员 输入销售发票
审核订单
审核发货单 审核出库单
钩稽
审核发票
预收单
出库核算 制作凭证
1、销售报价单 2、销售合同 3、销售订单
供应链/ 采购管理/ 订单处理 / 采购订 单录 入
备注1：采购线下与供应商洽谈合同后，再做采购订单，销售如不需(此单不做)，需要自己关闭采购申请单；
K3付款申请单（预付款）
源单类型选择采购订单
付款类型选择预付款
财务会计/ 应付款 管理/ 付款申请单 / 付款申请单-新增
注：付款申请单由采购进行一审，然后由老板二审，财务监听；纸质的付款单由采购填写给老板签完字后交给财务；