2019年度现金流预算管理
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2020/4/25
存在问题
• 缺少预算系统，缺乏对预算执 行的有效监控，效率较低，时 效性需要提高
• 预算管理与资金管理使用两套 系统，系统之间缺少接口，预 算实际资金流入流出与预算脱 钩现象比较严重
• 集团成员单位之间缺乏信息共 享的平台，导致各单位信息无 法及时沟通，各单位职能未能 有效整合
11 总体情况 2 集团目标 3 实施方案
提供多渠道的客户服务支持
2020/4/25
集团资金预算管理应用方案规划
财务公司业务人员
商业银行 成员单位 集团财务部
财务公司信息门户
资金管理系统
信贷管 理系统
资金结 算系统 预算控制
资金预算系统 •预算模版 •预算执行 •分析考核 •参数设置
现金流管控系统
系统管理（用户及权限管理）
2020/4/25
2020/4/25
– 制定准确的资金预算并控制执行
– 将预算编制系统与资金监控系统整 合，将预算编制体系与实际执行控 制体系数据进行无缝对接
– 通过对各成员单位资金预算的分析 与考核，为集团领导监督指导成员 单位的经营运作提供数据支持
– 提高成员单位资金管理水平，为成 员单位管理层提供可靠财务数据
网上银行系统
1.账户信息 2.资金划拨 3.定期业务 4.信息服务
5.资金预算
预算模版 预算编制 预算汇总 预算审批 预算导入 预算控制 分析考核
项目阶段目标
2009年11月完成系统规划与需求调研
项目 2009年12月完成系统模拟测试 阶段目标 2019年2月底系统上线试运行
2019年4月20家重点单位试点运行
2020/4/25
新系统的准备工作
近期将到部分重点单位开展实地调研工作，请相关单位 给于配合。
各单位可以结合自身管理特点，对新系统提出个性化设 计需求，及时与财会部沟通。
请各单位结合目前现金流分月滚动预算的填报经验，提 出对现金流预算管理的意见以及对新系统功能的需求。
2020/4/25
谢 谢！
2020/4/25
全体成员单 位用新预算 系统报送
2020/4/25
集团预算现状分析
现状分析
• 预算编制通过NC的UFO报表方 式进行操作，资金划拨通过 软通资金管理系统进行
• 年初成员单位报送分解到月 的全年预算，每个月报下三 个月的滚动预算并对上月预 算执行情况进行自我分析。
• 集团整体事后分析预算执行 准确程度源自文库管理效果
2020/4/25
方案为客户带来的价值
增强财务公 司现金流管 控水平 提升集团预 算管理能力
服务角度
管理角度
现金流 管理
充分利用现有 资金管理平台扩 展预算管控职能
减少手工操作， 提高预算管理工 作效率，保证预 算数据的安全性 与可用性
资金分析为集 团决策提供了有 效的支持
应用角度
以客户为中心的体验，为客 户提供个性化的产品和服务
2019年度现金流预算管理
2020/4/25
财会部 2009.11.12
11 总体情况 2 集团目标 3 实施方案
2020/4/25
2019年现金流预算管理工作
2019年现金流预算管理阶段工作
1 新系统上线前
2 新系统试运行
3 新系统正式运行
用友iUFO系 统报送分月 滚动预算表
重点企业使用 新预算系统， 其他单位继续 通过用友iUFO 系统报送分月 滚动预算表
11 总体情况 2 集团目标 3 实施方案
2020/4/25
集团预算管理方案设计思路
充分利用现有系统，为集团公司提供资金 预算管理的平台，加强资金管控能力
财务公司定位资金预算，区别于全面预 算，提高资金分析能力
满足成员企业的多样化资金预算管理需 求，提升资金预测水平
预算管理组织结构多样化 预算体系多样化 预算方法多样化 预算控制力度不同 与成员企业现有预算系统建立接口
– 对进入集成账户资金进行预算 管控，借助现有结算平台实现 现金流预算管理及分析
– 资金预算控制选用两种控制管 理方式，月度总额监督和大额 逐笔预约付款监督，为现金流 预算精确到日做准备
– 资金预算管理预计2019年初选 定20家试点单位进行试点
总体目标
• 提高集团现金流编制、管理水平，加强经营活动的资金计划性，实现现 金202流0/4/预25 算管理在2019年做到“周”、2019年做到“日”的目标。
存在问题
• 缺少预算系统，缺乏对预算执 行的有效监控，效率较低，时 效性需要提高
• 预算管理与资金管理使用两套 系统，系统之间缺少接口，预 算实际资金流入流出与预算脱 钩现象比较严重
• 集团成员单位之间缺乏信息共 享的平台，导致各单位信息无 法及时沟通，各单位职能未能 有效整合
11 总体情况 2 集团目标 3 实施方案
提供多渠道的客户服务支持
2020/4/25
集团资金预算管理应用方案规划
财务公司业务人员
商业银行 成员单位 集团财务部
财务公司信息门户
资金管理系统
信贷管 理系统
资金结 算系统 预算控制
资金预算系统 •预算模版 •预算执行 •分析考核 •参数设置
现金流管控系统
系统管理（用户及权限管理）
2020/4/25
2020/4/25
– 制定准确的资金预算并控制执行
– 将预算编制系统与资金监控系统整 合，将预算编制体系与实际执行控 制体系数据进行无缝对接
– 通过对各成员单位资金预算的分析 与考核，为集团领导监督指导成员 单位的经营运作提供数据支持
– 提高成员单位资金管理水平，为成 员单位管理层提供可靠财务数据
网上银行系统
1.账户信息 2.资金划拨 3.定期业务 4.信息服务
5.资金预算
预算模版 预算编制 预算汇总 预算审批 预算导入 预算控制 分析考核
项目阶段目标
2009年11月完成系统规划与需求调研
项目 2009年12月完成系统模拟测试 阶段目标 2019年2月底系统上线试运行
2019年4月20家重点单位试点运行
2020/4/25
新系统的准备工作
近期将到部分重点单位开展实地调研工作，请相关单位 给于配合。
各单位可以结合自身管理特点，对新系统提出个性化设 计需求，及时与财会部沟通。
请各单位结合目前现金流分月滚动预算的填报经验，提 出对现金流预算管理的意见以及对新系统功能的需求。
2020/4/25
谢 谢！
2020/4/25
全体成员单 位用新预算 系统报送
2020/4/25
集团预算现状分析
现状分析
• 预算编制通过NC的UFO报表方 式进行操作，资金划拨通过 软通资金管理系统进行
• 年初成员单位报送分解到月 的全年预算，每个月报下三 个月的滚动预算并对上月预 算执行情况进行自我分析。
• 集团整体事后分析预算执行 准确程度源自文库管理效果
2020/4/25
方案为客户带来的价值
增强财务公 司现金流管 控水平 提升集团预 算管理能力
服务角度
管理角度
现金流 管理
充分利用现有 资金管理平台扩 展预算管控职能
减少手工操作， 提高预算管理工 作效率，保证预 算数据的安全性 与可用性
资金分析为集 团决策提供了有 效的支持
应用角度
以客户为中心的体验，为客 户提供个性化的产品和服务
2019年度现金流预算管理
2020/4/25
财会部 2009.11.12
11 总体情况 2 集团目标 3 实施方案
2020/4/25
2019年现金流预算管理工作
2019年现金流预算管理阶段工作
1 新系统上线前
2 新系统试运行
3 新系统正式运行
用友iUFO系 统报送分月 滚动预算表
重点企业使用 新预算系统， 其他单位继续 通过用友iUFO 系统报送分月 滚动预算表
11 总体情况 2 集团目标 3 实施方案
2020/4/25
集团预算管理方案设计思路
充分利用现有系统，为集团公司提供资金 预算管理的平台，加强资金管控能力
财务公司定位资金预算，区别于全面预 算，提高资金分析能力
满足成员企业的多样化资金预算管理需 求，提升资金预测水平
预算管理组织结构多样化 预算体系多样化 预算方法多样化 预算控制力度不同 与成员企业现有预算系统建立接口
– 对进入集成账户资金进行预算 管控，借助现有结算平台实现 现金流预算管理及分析
– 资金预算控制选用两种控制管 理方式，月度总额监督和大额 逐笔预约付款监督，为现金流 预算精确到日做准备
– 资金预算管理预计2019年初选 定20家试点单位进行试点
总体目标
• 提高集团现金流编制、管理水平，加强经营活动的资金计划性，实现现 金202流0/4/预25 算管理在2019年做到“周”、2019年做到“日”的目标。