公司年度经营计划参考模板1

xxxxxxx发展有限公司2013年度xx经营计划书

编制：

审核：

批准：

编制时间：2013年01月10号

目录

第一部分现状分析.................................................

一、现状综述

二、营销管理分析

三、产品经营分析

四、加工物流服务分析

五、财务管理分析

六、人力资源管理分析

七、综合管理分析

第二部分 2013年市场需求分析.......................................

一、市场需求分析

第三部分 2013年度经营管理目标.....................................

一、财务目标

二、内部管理目标

三、客户目标

四、团队建设管理目标

第四部分 2013年度经营计划及举措...................................

一、市场营销计划及举措

二、产品经营计划及举措

三、加工物流服务计划及举措

四、质量与管理计划及举措

五、投资管理计划及举措

六、人力资源计划及举措

七、内部专项制管理模式及制度建设举措

八、其他计划及举措

第五部分 2013年度财务预算.........................................

一、销售预算

二、产品成本预算

二、加工物流成本预算

四、费用预算

五、固定资产投资预算

六、其它预算

七、预计资产负债表

八、预计损益（利润）

九、预计现金流量表

第一部分现状分析

一、公司现状综述

经过近一年的孵化，我们筹备组围绕“山菜田”项目的战略定位、经营规划、结合社会经济的发展、政府对产业的态度与政策、产业领域的生产经营情况和有意识到消费观念与服务的逐步需求，以适应未来社会发展的高度和眼光、开拓创新的精神理念，己制定更加有竞争优势的商业模式、准确的公司目标和战略方针。

二、营销管理分析

1、产品分析

例表2-1:产品明细表

例图2-2:产品销量占总销售量份额

例图2-3:各产品销售额占总销售额份额

2、价格分析

（1）外部价格情况

（2）公司销售价格与市场价格对比情况

例图2-4：主要产品平均销售价格与市场价格对比

(3) 公司各产品价利空间对比分析

3、渠道分析

（1）现有客户情况表

（2）客户份额分析

例图2-5:客户市场销售份额

（3）潜在客户分析

表2-3:潜在客户信息

4、销售促进分析（见表2-4）

表2-4:销售促进统计表

5、销售管理分析

(1) 销售人员变化情况及对市场的影响6、营销分析总结

二、产品经营分析

三、加工物流管理分析

1、原材料供应

图3-1:主要原料应商份额表

图3-2:原料供应商产品合格率对比

2．原材料供应对生产的影响分析

例图3-3:生产计划未完成原因对比

3．设备现状分析

（1）设备维修保养统计

表3-7:维修保养费用对比

（2）设备生产能力分析

表3-8：设备生产能力分析

（3）闲置设备说明

4、质量管理分析

（1）原料供应与产品质量的关系

（2）设备与产品质量的关系

表：2013年产品质量损失统计

（3）、人力因素与质量的关系：

表:2010年人为质量事故统计

5、生产分析总结

四、财务管理分析

1、三年财务数据分析

2、保本点分析

（1）、保本价格分析

（2）、保本产量分析

3、设备技术改造投资分析

五、人力资源管理分析

（1）人员状况（数据来源于工厂花名册）

图5-1：中层以上人员学历状况

图5-2：中层以下人员学历状况

（2）人员流失情况见表4-1

表4-1:上年人员流失情况表

六、综合管理分析

1、制度建设分析

2、综合管理分析总结

第二部分 2013年市场需求分析

市场需求分析

(1)外部市场供需情况

(2)已开发客户需求情况

第三部分 2013年度经营管理目标

一、财务目标

1．产量：年产量目标/月产分解表

2．销售收入：年目标X万元/月目标分解表

3．利润：年目标X万元/月目标分解表

4．应收帐款达成率：年目标X万元/月目标分解表

5．经营净现金流：年目标X万元/月目标分解表

6．费用预算：年目标X万元/月目标分解表

二、内部管理目标

1．全年质量指标控制目标：出厂产品合格率达X%

2．全年各类产品成品率X%

3．客户服务满意度

三、客户目标

①争取到X家以上新客户合作，新客户销售X吨/年，销售额X万元。

四、团队建设管理目标

1．新工岗前培训率X%并存档，技能培训（轮岗、多岗技能培训）培训率X%并存档，生产员工操作技能合格率达X%。

2．员工流失率控制在X%以内。

3．核心员工保有率X%以上，管理后备人才储备率X%以上