证券投资基金基金协议书(协议范本)
证券投资基金托管协议范文模板8篇
证券投资基金托管协议范文模板8篇篇1甲方（基金管理人）：_________________________乙方（基金托管人）：_________________________根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》等有关法律法规的规定，为保证本基金（以下简称“基金”）的安全高效运作，甲方作为基金管理人委托乙方作为本基金的托管人，共同签署本协议。
甲乙双方经过友好协商，现就基金托管事宜达成如下协议：第一章总则一、本协议旨在明确甲乙双方在本基金托管过程中的权利与义务，确保基金资产的安全、规范运作和有效管理。
二、本协议自双方签署之日起生效，至本基金终止之日终止。
第二章基金资产托管一、乙方负责保管本基金的全部资产，确保基金资产的安全。
甲方应及时向乙方提供基金的所有交易及相关文件。
二、乙方应在收到甲方的有效指令后，按照本协议约定进行基金资产的清算、交割和过户等。
对于违反法律法规和本协议约定的指令，乙方有权拒绝执行。
第三章账户管理一、甲方应在乙方开立本基金的资金账户、证券账户和其他相关账户。
乙方应为甲方提供高效、准确的账户服务。
二、甲方应确保基金账户的合法性和安全性，防止账户信息泄露。
乙方应定期对基金账户进行审查，确保账户的正常运作。
第四章投资监督与风险控制一、乙方应对甲方的投资行为进行合法合规性监督，如发现甲方违反法律法规或本协议约定的行为，应及时通知甲方并报告监管部门。
二、甲乙双方应共同制定风险控制措施，确保本基金的投资风险可控。
甲方应及时向乙方提供投资决策的相关信息和资料，以便乙方进行风险评估和监督。
第五章信息披露与报告一、甲乙双方应定期向对方提供本基金的相关信息和数据，确保双方信息的准确性和完整性。
二、乙方应向甲方提供本基金的托管报告，真实、准确、完整地反映基金的运行情况和托管业务情况。
第六章费用与支付一、甲方应按照本协议约定向乙方支付托管费用。
具体费用标准、支付方式和时间等由甲乙双方另行约定。
证券投资基金托管协议书样本6篇
证券投资基金托管协议书样本6篇篇1本协议书于XXXX年XX月XX日由以下双方签订：甲方：（基金管理人）乙方：（基金托管人）鉴于甲方作为基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律、法规的规定，拟设立一只证券投资基金（以下简称“本基金”），并委托乙方作为本基金的托管人进行基金的托管。
为此，甲、乙双方在平等自愿的基础上，就本基金托管的有关事宜达成如下协议：一、定义与解释在本协议书中，除非文中另有明确说明或甲乙双方另有约定，下列词语具有以下含义：（相关术语的定义与解释）二、托管协议的目的本协议的目的是明确甲、乙双方在基金托管过程中的权利与义务，确保基金资产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。
三、基金资产托管的范围乙方负责对本基金的全部资产进行托管，包括但不限于现金、银行存款、债券、股票等投资资产。
四、基金资产托管的职责（一）乙方作为本基金的托管人，应承担以下职责：1. 安全保管本基金的全部资产；2. 执行甲方的投资指令，并负责日常交易清算；3. 监督甲方的投资运作，发现甲方的违规行为应及时通知甲方并报告监管机构；4. 编制本基金的托管报告，并定期向甲方及监管机构提交；5. 其他与基金托管有关的职责。
（二）甲方作为本基金的管理人，应承担以下职责：1. 负责本基金的投资决策和日常管理；2. 向乙方发出投资指令，并确保指令的合法性和有效性；3. 负责编制本基金的投资报告，并及时向乙方及监管机构提交；4. 其他与基金管理有关的职责。
五、基金资产托管的程序（具体托管程序描述）六、信息披露与保密义务甲方：（基金管理人）篇2本协议书于XXXX年XX月XX日由以下双方签订：甲方：（基金管理人）乙方：（基金托管人）鉴于甲方拟设立证券投资基金（以下简称“本基金”），为切实保障基金投资者的合法权益，确保基金的运营安全并有效实现基金投资目的，甲乙双方根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规的规定，经过友好协商，就甲方委托乙方担任本基金托管人并依相关法律规定对本基金的托管事宜达成协议。
证券投资基金托管协议书样本8篇
证券投资基金托管协议书样本8篇篇1本协议由以下双方签订：甲方（基金管理人）：__________________________乙方（基金托管人）：__________________________签订日期：_____________年_________月_________日签订地点：__________________________鉴于甲方系一家依法设立并有效存续的证券投资基金管理公司，经中国证券监督管理委员会批准设立并管理相关证券投资基金；乙方依法对甲方所管理的相关证券投资基金进行托管，为明确双方的权利和义务，甲乙双方在平等自愿的基础上，经友好协商，就有关事宜达成如下协议：第一条总体条款与定义本协议所涉及的术语及含义由有关法律、法规、规章及本协议附件《托管业务说明书》所规定的标准定义为准。
本协议中的有关词语若未作特定解释，则应以行业惯例解释。
第二条托管协议的目的与依据本协议旨在明确甲乙双方之间的权利义务关系，保护基金份额持有人的权益，规范双方行为，确保基金资产的安全与增值。
本协议作为基金合同的一部分，具有同等法律效力。
第三条托管范围与资产保管一、乙方应安全保管甲方的基金资产，确保基金资产的安全。
未经甲方同意，乙方不得将基金资产用于抵押、担保或其他形式的违约风险业务。
二、乙方应根据甲方的指令对基金资产进行投资操作，并及时办理清算、交割等事宜。
乙方应严格按照法律法规和基金合同的规定执行甲方的投资指令。
三、乙方负责办理基金名下的资金往来业务，确保资金的及时划转与结算。
四、乙方应对基金运营过程中的交易记录、账务等信息进行准确、完整的记录和保管。
五、乙方应对基金资产进行估值核算，确保基金资产净值的准确性。
六、本协议中的托管事项如有调整或新增事项，双方应签订补充协议。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
未尽事宜，按照法律法规及相关规定执行。
七、乙方应履行法律法规规定的其他托管职责。
第四条托管费用及支付方式篇2本协议书于XXXX年XX月XX日由以下双方签订：甲方：（基金管理人）乙方：（基金托管人）鉴于甲方作为基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律、法规的规定，设立并管理特定的证券投资基金（以下简称“基金”），乙方作为基金托管人，同意接受甲方的委托，对基金资产进行托管。
证券投资基金基金协议书6篇
证券投资基金基金协议书6篇第1篇示例：证券投资基金基金协议书第一章总则第一条根据法律法规的规定，为了明确投资基金管理人与投资者之间的权利义务关系，保护投资者的合法权益，制定本基金协议。
第二条投资基金管理人有权依据基金合同的规定管理、运作基金，并有义务为基金投资者谨慎投资。
第三条投资者应当按照本基金协议的规定，向投资基金管理人认购基金份额并支付认购款。
投资者享有基金的投资收益，承担基金的投资风险。
第四条本基金协议自投资者认购基金份额之日起生效，至基金合同终止之日终止。
第二章投资基金第五条投资基金的基金合同是投资者认购基金份额的法律文件，包含基金的投资目标、投资策略、基金份额的认购、赎回和转让等内容。
第七条投资基金管理人应当向基金投资者提供真实、准确、全面的信息披露。
第八条投资基金管理人应当按照基金合同的约定，按时向基金投资者提供基金运作情况的定期报告，并承担信息披露的法律责任。
第九条投资者应当遵守基金合同的约定，不得擅自改变基金合同约定的事项。
第十条投资者有权根据基金合同的约定主动赎回基金份额，承担相应的赎回费用。
第三章投资者权利义务第十二条投资者有义务按照基金合同的约定按时向基金管理人支付认购款。
第十五条投资者应当配合基金管理人提供有关信息，保证基金管理人的正常运作。
第四章法律责任第十六条投资基金管理人应当依法履行管理基金的职责，如因故意或重大过失造成基金投资者损失的，应当承担相应的民事赔偿责任。
第十九条本基金协议的解释和履行适用中华人民共和国法律。
第五章其他第二十条本基金协议经双方签署后生效，不得擅自更改。
第二十一条本基金协议自签署之日起生效。
本基金协议包括但不限于本基金协议正文、附件。
第二十二条本基金协议的争议如未能通过协商解决，应当提交有管辖权的人民法院解决。
特此协议，以证明以上内容属实。
第2篇示例：证券投资基金基金协议书《证券投资基金基金协议书》（以下简称“协议”）是投资者与证券投资基金（以下简称“基金”）之间订立的法律文件，目的是明确双方在投资活动中的权利和义务，保障双方的合法权益，促进共同发展。
证券投资基金基金协议5篇
证券投资基金基金协议5篇篇1证券投资基金基金协议一、甲方：（以下简称“基金管理人”）地址：联系人：电话：乙方：（以下简称“基金托管人”）地址：联系人：电话：丙方：（以下简称“基金投资人”）地址：联系人：电话：鉴于，为了更好地规范证券投资基金的管理和运作，确保基金投资人的利益，经甲、乙、丙三方友好协商，达成如下协议：第一条基金的设立1.1 本协议所称证券投资基金，系指由基金管理人向社会公众募集资金，通过投资证券等金融工具获得收益的特定资金池。
1.2 基金的设立必须符合《证券投资基金法》及有关监管规定。
1.3 基金管理人应按照法律法规的规定，按照基金合同的规定，在监管机构注册，并取得基金管理资格。
1.4 基金托管人应按照法律法规的规定，在监管机构注册，并取得基金托管资格。
1.5 基金投资人需符合相关投资者资格要求，按照基金合同的规定投资本基金。
第二条资金的募集、管理2.1 基金管理人有权在基金合同规定的募集期内向公众募集资金，并按照基金合同的规定进行资产的配置和管理。
2.2 基金管理人应按照基金合同的规定，向基金托管人提供本基金的证券投资组合情况、资金交易明细等信息。
2.3 基金托管人应按照基金合同的规定，对基金资产进行安全保管和日常监督，确保基金资产的安全和稳健增值。
第三条盈余分配3.1 基金的投资收益和损失归基金投资人所有，基金管理人有权按照基金合同的约定，将基金投资收益分配给基金投资人。
3.2 基金管理人不得违规挪用基金资产，不得将基金利润用于非基金资产的划转。
3.3 基金管理人应及时向基金投资人披露本基金的运作情况和盈余分配情况，确保基金投资人的知情权。
第四条信息披露4.1 基金管理人应按照相关法律法规的规定，及时向基金投资人披露基金的信息，包括但不限于基金规模、投资策略、运作情况等。
4.2 基金托管人应按照相关法律法规的规定，及时向基金投资人披露基金资产的安全保管情况、交易结算情况等。
第五条风险控制5.1 基金管理人应建立健全的风险控制机制，包括但不限于风险评估、风险分散、风险提示等措施。
证券投资基金托管协议书样本6篇
证券投资基金托管协议书样本6篇篇1本协议书于XXXX年XX月XX日由以下双方签订：甲方：（基金管理公司）乙方：（商业银行）鉴于甲方系依据中华人民共和国相关法律法规及其他相关规定，并经中国证券监督管理委员会批准设立的证券投资基金管理公司，具有基金管理资格；乙方系依法取得基金托管资格的商业银行，为基金托管人。
根据有关法律法规和本基金合同的规定，双方经友好协商，就甲方所管理的证券投资基金委托乙方进行托管事宜达成以下协议。
第一条总体约定一、甲方同意将其所管理的证券投资基金委托给乙方进行托管，并由乙方按照本协议的约定履行托管职责。
二、本协议旨在明确双方的权利义务关系，保障基金及其相关参与人的合法权益。
双方应本着诚实信用、勤勉尽责的原则履行本协议。
第二条托管事项及范围一、乙方应对基金资产进行安全保管，确保基金资产的独立性和安全性。
二、乙方应按照甲方的指令，及时办理基金清算交收、资金划转等事宜。
三、乙方应对基金的交易活动进行监督，确保基金交易的合法性。
四、乙方应协助甲方办理基金的融资业务，提供必要的协助和支持。
第三条托管期限及费用一、本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年。
到期后如双方无异议，可自动续约。
二、甲方应按照乙方的收费标准支付托管费用，具体费用标准详见附件。
第四条双方的权利与义务一、甲方的权利与义务：（一）甲方有权要求乙方按照本协议的约定履行托管职责。
（二）甲方应确保基金资产的合法性和安全性。
（三）甲方应及时向乙方发送交易指令，并确保指令的真实性和准确性。
（四）甲方应按照约定支付托管费用。
二、乙方的权利与义务：（一）乙方有权按照本协议的约定收取托管费用。
（二）乙方应对基金资产进行安全保管，确保基金资产的独立性和安全性。
（三）乙方应按照甲方的指令，及时办理基金清算交收、资金划转等事宜。
（四）乙方应对基金的交易活动进行监督，确保基金交易的合法性。
如发现异常，应及时通知甲方并报告监管机构。
（五）乙方应协助甲方办理基金的融资业务，提供必要的协助和支持。
证券投资基金基金协议书6篇
证券投资基金基金协议书6篇篇1证券投资基金基金协议书一、基金名称本基金名称为【***证券投资基金***】（以下简称“基金”）。
二、基金管理人基金管理人为【***某某公司***】，依法设立的股份有限公司。
注册资本【***X***】万元。
公司的法定代表人为【***某某***】。
三、监督管理机构基金管理人的监督管理机构为【***某某证监会***】。
四、基金托管人基金托管人为【***某某银行***】。
五、基金账户基金账户为【******】。
六、基金的投资对象基金主要投资于【***股票、债券等证券市场***】。
七、基金的投资范围基金根据其投资对象，投资于【***股票、债券、基金等***】。
八、基金的投资目标基金的投资目标为【***长期稳定增长***】。
九、基金的管理费用基金的管理费用为【***X%***】。
十、基金的募集方式基金的募集方式为【***公开募集***】。
十一、基金的投资限制基金的投资限制为【***不得超过80%的资产投资于股票、不得超过50%的资产投资于债券等***】。
十二、基金的估值方式基金的估值方式为【***每日估值、每月披露***】。
十三、基金的分配方式基金的分配方式为【***每季度分红***】。
十四、基金的风险控制基金的风险控制方式为【***定期调研、密切关注市场风险***】。
十五、基金的退出期限基金的退出期限为【***长期投资，不设具体退出期限***】。
以上为《证券投资基金基金协议书》的内容，基金管理人和投资者应遵守以上约定，共同维护基金的利益，谨慎投资，稳健经营。
【***某某公司***】将尽职尽责，为基金的长期稳定增长而努力。
希望投资者能够理解并配合。
感谢您对基金的信任与支持！篇2证券投资基金基金协议书本基金协议书（以下简称“本协议书”）由以下主体签订，以规范双方权利义务，明确基金的投资目标、管理方式、分配规则等各项事宜，促进各方合作，维护基金份额持有人的合法权益。
第一章基金概况一、基金名称：证券投资基金（以下简称“本基金”）。
证券投资基金基金合同样本9篇
证券投资基金基金合同样本9篇第1篇示例：证券投资基金基金合同样本一、合同双方甲方（投资人）：身份证号码：地址：电话：乙方（基金管理人）：公司名称：二、基金名称及类型本基金的名称为____________________基金，属于__________________类型基金。
三、基金基本情况1. 基金总规模为人民币_____________元。
四、基金净值的确定净值的计算及公布由基金管理人负责，并每个交易日公布前一个交易日的基金净值。
五、基金管理费用1. 基金管理人可按照规定向基金收取管理费用，具体费率为__________。
2. 投资者需按照基金份额持有比例缴纳管理费用，具体金额会在每季度进行扣除。
六、基金的投资目标和政策2. 本基金的投资政策是_____________________。
七、风险提示1. 投资有风险，投资者需根据自身的风险承受能力进行投资。
2. 基金管理人不对本基金的投资收益作任何保证，亦不能保证本基金的净值不会下跌。
八、基金的赎回和转换1. 投资者可随时向基金进行赎回，但需在规定的赎回时间和规定的赎回费用。
2. 投资者可将本基金的份额进行转换，但需遵循基金管理人的转换规定。
九、合同的解除与终止1. 合同在下列情形下解除：（1）基金管理人自行撤销基金的经营业务；（1）基金合同到期；（2）投资人、基金管理人协商一致解除合同。
十、法律适用及争议解决1. 本合同适用中华人民共和国法律。
2. 双方如发生争议，应协商解决。
如协商不成，则提交仲裁机构进行仲裁。
十一、其他事项1. 本合同经双方签字盖章后生效，合同正本一式两份，各方各执一份。
投资人（签字）：______________ 基金管理人（签字）：______________以上为《证券投资基金基金合同样本》，投资者在签订合同时应认真阅读合同条款，如有疑问应及时咨询相关专业人士。
祝您投资顺利，收益丰厚！第2篇示例：证券投资基金基金合同甲方（出资方）：乙方（基金管理人）：鉴于甲方希望通过乙方设立证券投资基金，乙方愿意接受甲方出资设立基金并管理基金资产，经甲、乙双方协商一致，依据《证券投资基金法》和其他有关法律法规，达成如下协议并签署本合同。
证券投资基金基金协议5篇
证券投资基金基金协议5篇篇1甲方（投资者）：____________________乙方（基金管理公司）：____________________根据《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方参与乙方管理的证券投资基金事宜，达成以下协议：一、协议前言1. 本协议旨在明确甲乙双方的权利和义务，保护投资者的合法权益。
2. 甲乙双方应遵守国家的有关法律法规、政策规定及基金合同的约定。
二、基金基本情况1. 基金名称：____________________证券投资基金。
2. 基金类型：封闭式/开放式基金。
3. 基金代码：____________________。
4. 基金管理人：乙方（基金管理公司）。
5. 基金托管人：____________________银行。
三、投资者的权利与义务1. 甲方的权利：（1）获得投资收益；（2）监督基金管理人的运作；（3）知晓基金运作及财务状况；（4）赎回基金份额；（5）其他依法及基金合同约定的权利。
2. 甲方的义务：（1）遵守基金合同的约定；（2）按时足额缴纳基金认购/申购款项；（3）承担基金运作产生的风险；（4）其他依法及基金合同约定的义务。
四、基金管理人的权利与义务1. 乙方的权利：（1）按照基金合同的约定管理基金资产；（2）收取管理费；（3）其他依法及基金合同约定的权利。
2. 乙方的义务：（1）遵守基金合同的约定；（2）遵循诚信、勤勉、谨慎的原则管理和运用基金资产；（3）向投资者披露基金运作信息；（4）其他依法及基金合同约定的义务。
五、基金资产的管理与运用1. 基金资产独立于乙方及基金托管人的固有财产，并实行安全保管。
2. 乙方应按照法律法规和基金合同的规定，根据投资目标和投资策略，制定并执行投资组合方案。
3. 乙方应在确保基金资产安全的前提下，寻求基金资产的长期增值。
4. 乙方应定期向投资者披露基金的运作信息，包括投资组合、业绩报告等。
有关证券投资基金基金协议6篇
有关证券投资基金基金协议6篇篇1甲方（投资者）：___________________乙方（基金管理公司）：_______________鉴于甲方对乙方发行之基金（以下简称“本基金”）有投资意向，并充分了解本协议条款内容，乙方同意接受甲方的投资，双方根据《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规的规定，本着平等、自愿的原则，经友好协商，达成以下协议条款：一、协议目的与原则甲乙双方同意并确认通过投资本基金，遵循诚实信用、等价有偿的原则，共同实现资产增值的目标。
二、基金基本情况本基金名称：___________________证券投资基金。
基金类型：___________________（如股票型、债券型等）。
基金规模：___________________（具体金额）。
投资策略：详见本基金招募说明书及相关公告。
投资目标：通过长期投资实现资产增值。
投资期限：_____________至_____________止。
风险等级：与投资策略相对应的风险等级标识。
收益分配方案及相关事项，详见本基金招募说明书。
三、投资者的权利与义务（一）甲方的权利1. 获得本基金的收益分配；2. 了解本基金的投资运作情况；3. 参与本基金的投资者大会；4. 监督基金管理人的投资行为。
（二）甲方的义务1. 按照约定时间缴纳认购款项或按期足额缴纳申购款项；2. 保证资金来源合法合规；3. 按照本协议的约定承担投资风险；4. 及时履行本协议约定的其他义务。
四、基金管理人的职责与义务（一）乙方的职责1. 管理本基金的投资运作；2. 履行招募说明书所约定的义务；3. 定期向投资者披露投资运作信息。
（二）乙方的义务1. 诚实守信地履行管理职责；2. 遵守法律法规和本协议的约定；3. 为投资者谋求最大利益；4. 依法接受监管机构的监督和管理。
五、基金的投资与运作管理（一）投资范围与策略：详述本基金的投资领域及投资策略。
（二）投资决策流程：说明投资决策的流程和决策机制。
证券投资基金基金协议书6篇
证券投资基金基金协议书6篇篇1本证券投资基金基金协议书（以下简称“本协议”）于XXXX年XX月XX日由以下双方签订：一、基金管理人：____________二、基金投资者：____________（以下简称“投资者”）鉴于投资者申请购买管理人发行的证券投资基金（以下简称“本基金”），为明确双方的权利和义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，经友好协商，双方自愿签订本协议。
一、定义与解释1. 证券投资基金：指由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关规定，以收益共享、风险共担的原则，运用基金财产以投资组合的方式进行证券投资，旨在获取投资收益和社会效益的集合投资方式。
2. 基金份额：指投资者购买的基金单位，是投资者享有基金收益和承担基金风险的标的。
二、基金的基本情况1. 基金名称：____________证券投资基金。
2. 基金类型：开放式/封闭式。
3. 基金规模：根据投资者的申购与赎回情况确定。
4. 基金投资目标：追求长期资本增值。
5. 基金投资策略：积极稳健的投资组合管理。
6. 基金存续时间：自基金成立之日起不少于XX年。
三、投资者的权利与义务1. 投资者的权利：（1）享有基金收益权；（2）参与分红权；（3）对基金事务的知情权；（4）对基金事务的参与权；（5）赎回基金份额的权利等。
2. 投资者的义务：（1）按照协议约定缴纳认购/申购款项；（2）承担基金亏损或者终止的有限责任；（3）不违反本协议约定转让或赎回基金份额等。
四、基金管理人的权利与义务1. 基金管理人的权利：（1）按照法律法规和本协议约定管理本基金；（2）收取管理费；（3）行使其他为管理本基金所必须的权利。
2. 基金管理人的义务：（1）遵守法律法规和本协议约定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；（2）为投资者利益最大化服务；（3）履行信息披露义务；（4）确保基金的财产安全等。
证券投资基金基金合同范文7篇
证券投资基金基金合同范文7篇篇1一、基金合同当事人甲方（投资者）：____________________乙方（基金管理人）：____________________丙方（基金托管人）：____________________鉴于甲方愿意投资于本基金，乙方作为基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，丙方作为基金托管人依据有关法律法规和《基金托管协议》负责基金财产的托管事务。
为明确各方当事人的权利和义务，特订立本合同。
二、基金基本情况（一）基金名称：____________________证券投资基金。
（二）基金类型：股票型基金/债券型基金/混合型基金/货币型基金等。
（三）基金发起人：____________ 股份有限公司等。
（四）基金的设立：本基金依据相关法律法规的规定设立，并履行相应的法定程序。
（五）基金的发行总额和认购：基金的发行总额为_____元，本基金的认购按照相关法律法规以及招募说明书的规定执行。
三、基金的投资目标与投资策略（一）投资目标：通过投资于各类证券以实现较高的投资收益。
具体投资目标根据基金类型确定。
（二）投资策略：依据宏观经济走势和行业发展趋势，采用主动投资策略和风险管理策略。
具体内容在基金管理人的投资计划中详细阐述。
四、基金当事人各方的权利与义务（一）甲方的权利与义务1. 甲方的权利：享有基金收益权、查询权等。
2. 甲方的义务：按照约定投资、承担风险、支付费用等。
（二）乙方的权利与义务乙方作为基金管理人享有管理基金财产的权利，并承担勤勉尽责、依法管理的义务。
具体权利义务在《基金管理协议》中详细约定。
（三）丙方的权利与义务丙方作为基金托管人负有保管基金财产、监督基金管理人投资行为等义务。
具体权利义务在《基金托管协议》中详细约定。
五、基金的设立、发行及认购方式等事项的具体规定包括基金的设立条件、发行方式、认购时间、认购价格等具体事项按照相关法律法规以及招募说明书的规定执行。
证券投资基金托管协议样本6篇
证券投资基金托管协议样本6篇篇1甲方（基金管理人）：_________________________乙方（基金托管人）：_________________________根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规，甲乙双方在平等自愿的基础上，就甲方委托乙方对甲方管理的证券投资基金提供托管服务事宜达成如下协议：一、协议目的与原则为明确双方的权利和义务，保障基金资产的安全与增值，遵循诚实信用原则，甲乙双方共同签订本协议。
本协议旨在明确双方职责，确保基金资产的安全、增值及托管服务的顺利进行。
二、基金资产托管事项1. 乙方同意对甲方管理的证券投资基金提供托管服务，包括但不限于基金资产的保管、清算交收、会计核算、信息披露等。
2. 甲方应将其管理的证券投资基金的全部资产交由乙方进行托管，并确保基金资产的安全与完整。
3. 乙方应设立专门的基金托管账户，对基金资产进行独立管理，确保基金资产的安全增值。
三、基金管理人的职责与义务1. 甲方应按照法律法规和本协议的规定，向乙方提供必要的信息和数据。
2. 甲方应制定完善的内部控制制度，确保基金运营合规合法。
3. 甲方应按时向乙方支付托管费用及其他相关费用。
四、基金托管人的职责与义务1. 乙方应依法依规对基金资产进行保管和托管，确保基金资产的安全增值。
2. 乙方应设立专门的基金托管团队，负责基金资产的日常管理。
3. 乙方应定期对基金资产进行风险评估和监控，及时报告风险情况。
4. 乙方应根据甲方的指令进行基金资产的清算交收和会计核算。
5. 乙方应对甲方提供的信息和数据进行审核，确保其真实性和准确性。
如发现异常或违规行为，应及时向有关部门报告。
6. 乙方应妥善保管与基金有关的全部文件和资料，确保基金的合规运营。
五、保密条款甲乙双方应对本协议的内容以及在本协议执行过程中获知的对方商业秘密、非公开信息等予以保密，未经对方同意不得向任何第三方泄露。
证券投资基金托管协议样本6篇
证券投资基金托管协议样本6篇篇1证券投资基金托管协议样本甲方：（委托人名称）乙方：（托管人名称）鉴于甲方为证券投资基金的管理人，乙方为该基金的托管人，为明确双方的权利、义务及责任，根据《证券投资基金托管业务管理办法》等有关法规规定，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。
第一条甲方委托乙方托管其管理的证券投资基金，乙方愿意接受委托，按照本协议的约定及相关法规要求，为甲方提供托管服务。
第二条乙方应当根据甲方的委托，办理证券投资基金的托管工作，对基金财产和基金份额持有情况进行持续监管，确保基金财产的安全和完整。
第三条乙方应当按照法律法规和本协议的约定，履行以下主要职责：1、监督基金管理人的投资行为，确保基金管理人依法依规开展证券投资活动；2、监督基金管理人的基金份额份额登记、赎回、转让等活动，确保基金份额持有人的权益不受影响；3、办理基金的清算、结算等业务；4、协助基金监管部门进行审计、检查等工作；5、其他在托管协议中约定的职责。
第四条甲方应当向乙方提供基金管理人营业执照、基金管理人基金托管业务许可证、基金合同、基金招募说明书、基金合同变更书等相关文件，乙方根据这些文件履行托管职责。
第五条甲方应当按照相关法规要求，定期向乙方提供基金总资产净值、份额持有人情况、基金投资组合等信息，乙方根据这些信息履行托管职责。
第六条乙方应当按照法律法规和本协议的约定，保守甲方的商业秘密，不得泄露给第三方。
第七条甲、乙双方应当就本协议的履行进行监督，如有违反本协议的行为，应当承担相应的责任。
第八条本协议自双方签署之日起生效，期限为______年，到期后如需继续托管，应当另行签署协议。
第九条在协议期间，如有必要修改本协议的内容，应当经甲、乙双方友好协商，并签署变更协议。
第十条本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
（以下无正文，文末签名栏）甲方（盖章）：____________________地址：____________________法定代表人（签字）：____________联系电话：____________________乙方（盖章）：____________________地址：____________________法定代表人（签字）：____________联系电话：____________________日期：____________________以上为证券投资基金托管协议样本，甲、乙双方已经阅读并同意以上所有内容，签署生效。
证券投资基金托管协议范文模板5篇
证券投资基金托管协议范文模板5篇篇1本协议由以下双方于____年____月____日签署：甲方：（基金管理人）乙方：（基金托管人）鉴于甲方拟设立并管理一只证券投资基金（以下简称“本基金”），为明确各方权责，保护基金份额持有人的合法权益，甲乙双方依据相关法律法规的规定，经友好协商，达成以下托管协议：一、定义与解释1. 证券投资基金：指采用公募方式，向公众投资者发售基金份额，以投资组合的方式进行证券投资，并由基金管理人管理的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。
2. 基金管理人：指负责基金的投资决策、日常管理等职责的当事人。
3. 基金托管人：指负责保管基金资产，办理基金名下资金往来等业务的当事人。
二、托管事项甲方委托乙方担任本基金的托管人，乙方同意接受甲方的委托，负责保管本基金资产，办理资金往来等业务。
托管期限为____年。
期满后，经双方协商一致可续签托管协议。
三、基金资产保管1. 乙方应安全保管本基金的全部资产，确保资产的安全与完整。
2. 乙方应执行甲方的投资指令，及时办理清算交收及相关业务。
3. 乙方应根据法律法规和本协议的规定监督甲方的投资运作，如发现违规行为应及时通知甲方并报告监管部门。
四、基金资产运作1. 甲方负责制定本基金的投资策略与计划，并独立进行投资决策。
2. 甲方应遵守法律法规、监管规定及本协议的约定，谨慎、勤勉地管理和运用基金资产。
3. 甲方应定期向乙方提供投资组合、投资业绩等信息，并确保信息的真实、准确、完整。
五、费用与支付1. 甲乙双方应按照法律法规和本协议的规定，支付与基金托管业务相关的费用。
2. 乙方有权收取基金托管费，具体标准由甲乙双方协商确定。
3. 甲方应承担与基金运作相关的其他费用，包括但不限于审计费、律师费等。
六、协议变更与终止1. 本协议的修改、补充应以书面形式进行，并经甲乙双方协商一致。
修改、补充的内容作为本协议的一部分，具有同等法律效力。
2. 本协议自双方签署之日起生效，有效期届满前任何一方不得擅自终止本协议。
证券投资基金基金协议书8篇
证券投资基金基金协议书8篇篇1本协议旨在明确基金投资者（以下简称“投资者”）与基金管理公司（以下简称“管理人”）之间的权利义务关系，确保双方共同遵守，实现基金投资目的。
一、协议前言1. 投资者自愿认购本基金份额，管理人同意接受投资者认购申请。
2. 本基金的投资目标、投资策略、投资范围等详见基金招募说明书。
3. 本协议的签订，旨在保护投资者合法权益，明确管理人的职责和义务，规范双方行为。
二、基金基本情况1. 基金名称：[基金名称]。
2. 基金类型：[基金类型]。
3. 基金规模：[具体金额]。
4. 基金期限：[起始日期]至[终止日期]。
5. 基金管理人：[管理人名称]。
6. 基金托管人：[托管人名称]。
三、投资者的权利和义务1. 投资者的权利：（1）享有基金收益权；（2）参与基金管理人的投资决策；（3）监督基金管理人的投资运作；（4）其他依法享有的权利。
2. 投资者的义务：（1）按照约定认购基金份额；（2）遵守本协议及基金招募说明书等相关文件；（3）承担基金投资风险；（4）其他依法应当承担的义务。
四、管理人的权利和义务1. 管理人的权利：（1）按照法律法规和本协议规定管理基金资产；（2）收取基金管理费；（3）其他依法享有的权利。
2. 管理人的义务：（1）恪守诚信原则，勤勉尽责地管理基金资产；（2）按照基金招募说明书约定的投资目标、投资策略和投资范围进行投资；（3）确保基金资产的安全；（4）向投资者披露基金运作信息；（5）其他依法应当承担的义务。
五、基金的运作与监管1. 基金的运作方式：本基金采用[运作方式]（如封闭式、开放式等）。
2. 基金的监管：本基金接受相关监管部门的监督和管理。
管理人应当定期向监管部门报送基金运作报告。
六、基金的收益分配与税费承担1. 收益分配：本基金的收益分配政策详见基金招募说明书。
2. 税费承担：本基金的税费承担方式按照国家规定执行。
七、违约责任与争议解决1. 违约情形：如一方违反本协议约定，即为违约。
证券投资基金基金协议3篇
证券投资基金基金协议3篇篇1证券投资基金基金协议一、基金名称本基金的名称为_________证券投资基金（以下简称“本基金”）。
二、基金规模本基金的规模为__________万元人民币（以下简称“本基金规模”）。
三、基金属性本基金为私募基金，不对外公开募集。
基金管理人仅能在符合监管规定的机构投资者范围内进行私募。
本基金的投资对象为证券市场的股票、债券、基金等投资标的。
四、基金投资目标1.保值增值：本基金的基本目标是通过对证券市场的投资，整体保值增值，实现资金的增值。
2.风险控制：本基金旨在通过严格的风险控制措施，有效降低投资风险，确保基金资产的安全性与流动性。
3.收益稳定：本基金通过分散投资、合理配置资产，实现收益的稳定性。
五、基金托管人本基金的托管人为__________公司（以下简称“托管人”）。
基金管理人应当将本基金的所有资产委托托管人进行保管，并在托管协议中明确托管人的权利与义务。
托管人应当遵守相关法规，做好本基金资产的保管工作，确保基金资产的安全与完整。
基金管理人通过托管人提供的服务，对本基金的投资进行日常管理，并保证基金资产的安全与流动性。
六、基金管理人本基金的基金管理人为__________公司（以下简称“基金管理人”）。
基金管理人应当按照法律法规的规定，认真履行基金管理责任，保护基金投资人的合法权益。
基金管理人应当按照基金合同的约定，对基金进行日常管理与运作，并向基金托管人及基金投资人提供必要的报告与信息。
基金管理人不得利用基金的资金从事违法活动，不得损害基金投资人的利益。
七、基金投资策略1.适当多元化：基金管理人应当根据市场情况，选择适当的投资标的，进行多元化的投资，降低单一标的带来的风险。
2.谨慎投资：基金管理人应当在充分研究、分析的基础上，做出谨慎的投资决策，避免盲目冒险，确保资金的安全。
3.及时调整：基金管理人应当密切关注市场动向，及时调整投资组合，获取更好的投资回报。
4.信息披露：基金管理人应当及时向基金托管人及基金投资人披露基金的投资情况、收益情况等重要信息，保证信息的透明度。
年有关证券投资基金合同的范本8篇
年有关证券投资基金合同的范本8篇篇1甲方（投资者）：__________乙方（基金管理公司）：__________鉴于甲方基于对乙方的信任，愿意投资于乙方管理的证券投资基金，且乙方具备从事基金管理业务的资格和条件，为更好地维护双方的合法权益，明确双方的权利和义务，甲乙双方根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律、法规的规定，经友好协商，达成如下协议：一、合同目的与原则本合同旨在明确甲乙双方关于证券投资基金的权益关系，界定双方的风险责任，确保基金投资活动的顺利进行。
双方应遵循诚实信用、公平交易、保护投资者合法权益的原则。
二、基金基本情况本基金名称为__________基金，基金代码为__________。
本基金类型为__________型基金，投资目标为追求__________。
本基金通过集合投资的方式，主要投资于证券市场，包括但不限于股票、债券、期货等投资品种。
三、投资期限本基金的投资期限为____年，自本合同生效之日起计算。
投资期限结束后，乙方应将剩余资产按照本合同的约定进行分配。
四、基金份额及发行价格甲方初始认购本基金的份额为____份，认购价格为每份____元。
基金份额的发行价格根据基金资产净值确定，以元为单位，保留小数点后两位。
五、投资与收益分配1. 乙方应根据本基金的投资策略和目标进行投资运作，力求为甲方创造最大的投资收益。
2. 本基金的收益分配应遵循公平、合理的原则。
收益分配方案由乙方提出，并经甲方同意后执行。
3. 收益分配可以采用现金分红或再投资的方式，具体方式由甲方在认购时选择。
4. 乙方应在每个会计年度结束后三个月内完成收益分配。
六、风险揭示与承担1. 甲方应充分了解本基金的投资风险，包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险等。
2. 乙方应定期向甲方披露基金的运营情况、投资组合、风险状况等信息，确保甲方充分了解基金的运作情况。
3. 甲乙双方应按照本合同的约定承担各自的风险责任。
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( 协议范本 )甲方：乙方：日期：年月日精品合同 / Word文档 / 文字可改证券投资基金基金协议书(协议范本)The agreement concluded by the parties after reaching a consensus through equal consultation stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.证券投资基金基金协议书(协议范本)基金管理人：________基金管理有限公司基金托管人：____________________银行__________年__________月目录一、前言二、释义三、基金协议当事人四、基金管理人的权利义务五、基金托管人的权利义务六、基金份额持有人的权利义务七、基金份额持有人大会八、基金管理人、托管人的更换条件与程序九、基金的基本情况十、基金的募集十一、基金协议的生效十二、基金资产的托管十三、基金的申购与赎回十四、基金转换十五、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押十六、基金销售业务及其代理十七、基金注册登记业务及其代理十八、基金的投资十九、基金的融资二十、基金资产二十一、基金资产估值二十二、基金的收益与分配二十三、基金费用与税收二十四、基金的会计与审计二十五、基金的信息披露二十六、基金协议终止与基金财产清算二十七、业务规则二十八、违约责任二十九、争议处理和适用法律三十、基金协议的效力与修改三十一、基金管理人和基金托管人签章一、前言为保护基金投资者合法权益，明确基金协议当事人的权利与义务，规范基金运作，依照《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法律法规的规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益的原则基础上，订立本《__________优势证券投资基金基金协议》。
基金协议是规定基金协议当事人之间权利义务的基本法律文件，其他与本基金相关的涉及基金协议当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以基金协议为准。
基金管理人和基金托管人对于基金协议的签署构成其对基金协议的承认。
基金投资者自取得依据基金协议发行的基金份额，即成为基金份额持有人和基金协议当事人，其认购或申购并持有基金份额的行为本身即表明其对基金协议的承认和接受，基金份额持有人作为基金协议当事人并不以在本基金协议上书面签章为必要条件。
基金协议当事人按照投资基金法及其他有关法律法规的规定享有权利、承担义务。
上投摩根中国__________优势证券投资基金由基金管理人按照投资基金法、基金协议及其他有关法律法规的规定设立，经中国证券监督管理委员会批准。
中国证监会对本基金设立的批准，并不表明其对基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人将依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但由于证券投资具有一定的风险，因此不保证本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。
基金管理人、基金托管人在基金协议之外披露的涉及基金的信息，其内容涉及界定基金协议当事人之间权利义务关系的，应以基金协议为准。
二、释义在基金协议中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：本基金或基金：指上投摩根中国__________优势证券投资基金;招募说明书：指《上投摩根中国__________优势证券投资基金招募说明书》及其任何有效修订与更新;本基金协议或基金协议：指本《上投摩根中国__________优势证券投资基金基金协议》及对该基金协议任何有效修订和补充;托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上投摩根中国__________优势证券投资基金托管协议》及对该协议的任何有效修订和补充;投资基金法：指《中华人民共和国证券投资基金法》;元：指人民币元;中国证监会：指中国证券监督管理委员会;银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会;基金协议当事人：指受基金协议约束，根据基金协议享有权利并承担义务的基金管理人、基金托管人和基金份额持有人;基金管理人：指上投摩根__________富林明__________基金管理有限公司;基金托管人：指中国建设__________银行;基金销售业务：指基金的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务;基金销售代理人：指具有开放式基金销售代理资格、依据有关销售代理协议办理基金申购、赎回和其它基金业务的代理机构;基金销售机构：指基金管理人及基金销售代理人;基金销售网点：指基金管理人的直销中心及基金销售代理人的代销网点;基金注册登记机构：指基金管理人，在符合法律法规有关规定的情况下，基金管理人可以委托第三方代为办理基金注册与过户登记业务，在此情况下该接受委托的第三方为基金注册登记机构;基金账户：指基金注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户;基金份额持有人：指根据基金协议及相关文件合法取得本基金基金份额的投资者;个人投资者：指合法持有届时有效的中华人民共和国居民身份证或其它合法身份证件的中国居民;机构投资者：指在中国境内依法设立的企业法人、事业法人、社会团体或其它组织(法律法规及其它有关规定禁止投资于开放式证券投资基金的除外);合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》规定的条件，经监管部门批准投资于中国证券市场的中国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以及其它资产管理机构;基金投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的合称;基金协议生效日：指本基金募集符合本基金协议规定条件，并获得中国证监会书面确认之日;基金协议终止日：指基金协议规定的终止事由出现后按照基金协议规定的程序并经中国证监会批准终止基金协议的日期;基金募集期：指自基金份额发售之日起到基金协议生效日止的时间段，最长不超过3个月;存续期：指基金协议生效日至基金协议终止日之间的不定期期限;工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日;t日：指基金销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其它业务申请的日期;t+n日：指自t日起第n个工作日(不包含t日);开放日：指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日;认购：指在基金募集期内，基金投资者购买本基金基金份额的行为;申购：指基金协议生效后，基金投资者购买本基金基金份额的行为;赎回：指基金协议生效后，基金份额持有人按基金协议规定的条件，要求基金管理人购回本基金基金份额的行为;基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券差价、银行存款利息以及基金的其它合法收入;基金资产总值指基金所购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应收的申购款项和其他应收款项以及其它投资所形成资产的价值总和;基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值;基金份额净值：基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，基金份额净值的计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定;基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定该基金资产净值和基金份额净值的过程;指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报纸、互联网网站或其它媒体;法律法规：指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、行政规章、地方法规、地方规章及规范性文件;不可抗力：指基金协议当事人无法预见、无法克服、无法避免且在基金协议由基金托管人、基金管理人签署之日后发生的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其它自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电、电脑系统或数据传输系统非正常停止或其它突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易等;基金信息披露义务人：指基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
三、基金协议当事人(一)基金管理人名称：____________________________注册地址：________________________办公地址：________________________法定代表人：______________________总经理：__________________________成立日期：_____年_____月_____日批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[]号经营范围：基金管理业务、发起设立基金以及经中国证监会批准的其他业务。
组织形式：有限责任公司实缴注册资本：_____万元存续期间：持续经营(二)基金托管人名称：____________________________注册地址：______________________办公地址：________________________法定代表人：______________________成立日期：_____年_____月_____日基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[]号经营范围：吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑付;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行;代理国外信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、见证业务;经中国人民银行批准的委托代理业务及其他业务(包括工程造价咨询业务)。
组织形式：国有独资企业注册资本：____亿元人民币存续期间：持续经营(三)基金份额持有人基金投资者自取得依据基金协议发行的基金份额，即成为基金份额持有人和基金协议当事人，其认购或申购并持有基金份额的行为本身即表明其对基金协议的承认和接受，基金份额持有人作为基金协议当事人并不以在本基金协议上书面签章为必要条件。
四、基金管理人的权利义务(一)基金管理人的权利(1)依法申请并募集基金;(2)自基金协议生效之日起，基金管理人依照法律法规和基金协议独立管理基金资产;(3)根据法律法规和基金协议的规定，制订、修改并公布有关基金募集、认购、申购、赎回、转托管、基金转换、非交易过户、冻结、收益分配等方面的业务规则;(4)根据法律法规和基金协议的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式，获得基金管理费，收取认购费、申购费及其它事先批准或公告的合理费用以及法律法规规定的其它费用;(5)根据法律法规和基金协议之规定销售基金份额;(6)依据法律法规和基金协议的规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了法律法规或基金协议规定对基金资产、其它基金协议当事人的利益造成重大损失的，应及时呈报中国证会和银行业监督管理机构，以及采取其它必要措施以保护本基金及相关基金协议当事人的利益;(7)基金管理人可根据基金协议的规定选择适当的基金销售代理人并有权依照代销协议对基金销售代理人行为进行必要的监督和检查;(8)自行担任基金注册登记代理机构或选择、更换基金注册登记代理机构，办理基金注册与过户登记业务，并按照基金协议规定对基金注册登记代理机构进行必要的监督和检查;(9)在基金协议约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回的申请;(10)在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资;(11)依据法律法规和基金协议的规定，制订基金收益的分配方案;(12)按照法律法规，代表基金对被投资企业行使股东权利，代表基金行使因投资于其它证券所产生的权利;(13)依据法律法规和基金协议的规定，召集基金份额持有人大会;(14)以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;(15)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定有关费率;(16)法律法规、基金协议以及依据基金协议制订的其它法律文件所规定的其它权利。