科目余额表

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科目余额汇总表

科目名称
2、 3、 4、 5、 6、
其他应交款其他应付款 1、 2、 3、 4、
预付帐款
实收资本
本年利润
利润分配
主营业务收入
主营业务税金及附加
主营业务成本
管理费用
财务费用
其他业务收入
其他业务支出
营业外收入
营业外支出
所得税
合
计
期初余额
借方
贷方
本期发生额
借方
贷方
期未余额
借方
贷方
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期初余额
借方
贷方
本期发生额
借方
贷方
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借方
贷方
Biblioteka Baidu
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完整规范科目余额表

固定资产累计折旧固定资产减值准备在建工程工程物资固定资产清理无形资产长期待摊费递延所得税资产待处理财产损溢短期借款应付票据应付账款预收账款应付职工薪酬应交税费应付股利应付利息其他应付款长期借款实收资本/股本本年利润利润分配开发成本主营业务收入其他业务收入投资收益营业外收入主营业务成本其他业务支出营业税金及附加销售费用管理费用财务费用
6711 6801
营业外支出所得税费用
合计
科目代码
1001 1002 1012 1101 1121 1122 1123 1131 1132 1221 1231 1233 1401 1402 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1411 1412 1421 1431 1501 1502 1503 1511
科目名称
库存现金银行存款其他货币资金交易性金融资产应收票据应收帐款预付账款应收股利应收利息其他应收款坏账准备库存商品物资采购在途物资材料成本差异开发产品发出商品商品进销差价周转材料委托加工物资低值易耗品存货跌价准备抵债资产融资租赁资产持有至到期投资持有至到期投资减值准备可供出售金融资产长期股权投资
年初余额
借方
贷方
科目余额表
期初余额
借方
贷方ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ

科目余额表样版

5001
主营业务收入
5051
其他业务收入
5051.01
销售材料
5051.02
出租固定资产
5051.03
出租无形资产
5111
投资收益
5301
营业外收入
5301.01
非流动资产处置净收益
5301.02
政府补助
5301.03
捐赠收益
5301.04
盘盈收益
5301.05
汇兑收益
科目余额表
人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
工会经费
2211.07 2211.08
职工教育经费非货币性福利
2211.09
辞退福利
2211.10
其他
2221 2221.01
应交税费增值税
2221.02
消费税
2221.03
营业税
2221.04 2221.05
城市维护建设税企业所得税
2221.06
资源税
2221.07
土地增值税
2221.08 2221.09
科目代码
科目名称
1001
库存现金
1002 1002.01 1002.02
银行存款基本户
一般户
1004
备用金
1012 1012.01
其他货币资金银行汇票

科目余额标准表格.docx

科目余额表

期间科目代码

1月份1001

1月份1002

1月份1131

1月份1133

1月份1231

1月份1243

1月份1501

1月份1502

1月份1911

1月份

2121

1月份2151 1月份2181 1月份2191 1月份3101 1月份3131 1月份3141 1月份5101 1月份5201 1月份5401 1月份5402 1月份5501 1月份5503 0

科目余

科目名称期初余额 (借方 )期初余额(贷方)本期发生额(借方)现金

银行存款

应收账款

其他应收款

低值易耗品

库存商品

固定资产

累计折旧

待处理财产损溢

应付账款

应付工资

其他应付款

预提费用

股本

本年利润

利润分配

主营业务收入

投资收益

主营业务成本

主营业务税金及附加

营业费用

财务费用

合计

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科目余额表

本期发生额(贷方 )本年累计发生额(借方 )本年累计发生额(贷方 )期末余额(借方)期末余额(贷方)

Page 2

科目余额表

会计年度会计期间科目编码科目名称外币名称期初借方期初贷方本期发生借方2013月份：2013.1001库存现金￥35,600.00￥0.00￥0.00 2013月份：2013.1002银行存款￥150,000.00￥0.00######## 2013月份：2013.1101交易性金融资产￥820,000.00￥0.00￥0.00 2013月份：2013.1102其他流动资产￥115,000.00￥0.00￥0.00 2013月份：2013.1122应收账款￥380,158.00￥0.00######## 2013月份：2013.1221其他应收款￥15,000.00￥0.00￥0.00 2013月份：2013.1401材料采购￥0.00￥0.00######## 2013月份：2013.1403原材料￥18,100.00￥0.00######## 2013月份：2013.1405库存商品￥45,512.00￥0.00######## 2013月份：2013.1601固定资产￥820,000.00￥0.00￥0.00 2013月份：2013.1602累计折旧￥0.00￥293,780.00￥0.00 2013月份：2013.资产小计￥2,399,370.00￥293,780.00######## 2013月份：2013.2001短期借款￥0.00￥650,000.00￥0.00 2013月份：2013.2201应付票据￥0.00￥50,000.00######## 2013月份：2013.2202应付账款￥0.00￥276,500.00######## 2013月份：2013.2211应付职工薪酬￥0.00￥148,000.00######## 2013月份：2013.2221应交税费￥0.00￥25,000.00######## 2013月份：2013.2231应付利息￥0.00￥0.00######## 2013月份：2013.2241其他应付款￥0.00￥0.00￥0.00 2013月份：2013.2501长期借款￥0.00￥500,000.00######## 2013月份：2013.负债小计￥0.00￥1,649,500.00######## 2013月份：2013.4001实收资本￥0.00￥400,000.00￥0.00 2013月份：2013.4103本年利润￥0.00￥0.00######## 2013月份：2013.4104利润分配￥0.00￥56,090.00######## 2013月份：2013.权益小计￥0.00￥456,090.00######## 2013月份：2013.5001生产成本￥0.00￥0.00######## 2013月份：2013.5101制造费用￥0.00￥0.00######## 2013月份：2013.成本小计￥0.00￥0.00######## 2013月份：2013.6001主营业务收入￥0.00￥0.00######## 2013月份：2013.6111投资收益￥0.00￥0.00######## 2013月份：2013.6401主营业务成本￥0.00￥0.00######## 2013月份：2013.6403营业税金及附加￥0.00￥0.00######## 2013月份：2013.6601销售费用￥0.00￥0.00######## 2013月份：2013.6602管理费用￥0.00￥0.00######## 2013月份：2013.6603财务费用￥0.00￥0.00######## 2013月份：2013.损益小计￥0.00￥0.00######## 2013月份：2013.合计￥2,399,370.00￥2,399,370.00########

科目余额表

科目汇总表
年月
会计科目
借方
贷方
借方
贷方
借方
贷方
现金
银行存款
应收帐款
预付帐款ຫໍສະໝຸດ Baidu
其它应收款
固定资产
累计折旧
待摊费用
应付帐款
其它应付款
应付工资
应付福利费
预收帐款
预提费用
应交税金
长期应付款
本年利润
利润分配
营业收入
营业外收入
营业成本
营业费用
管理费用
财务费用
营业外支出
税金及附加
合计

科目余额表

科目余额表
科目余额表
期间科目代码
1月份 1月份 1月份 1月份
1001 1002 1131 1133
1月份 1月份 1月份
1231 1243 1501
1月份 1月份 1月份 1月份
1502 1911 2121 2151
1月份 1月份 1月份 1月份
2181 2191 3101 3131
1月份 1月份 1月份 1月份
合计
期初余额(借方)
期初余额(贷方)
本期发生额(借方)
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科目余额表
科目余额表
本期发生额(贷方) 本年累计发生额(借方) 本年累计发生额(贷方) 期末余额(借方) 期末余额(贷方)
Page 2
3141 5101 5201 5401
1月份 1月份 1月份
5402 5501 5503
0
Βιβλιοθήκη Baidu
科目名称现金
银行存款应收账款其他应收款低值易耗品库存商品固定资产累计折旧待处理财产损溢应付账款应付工资其他应付款预提费用
股本本年利润利润分配主营业务收入投资收益主营业务成本主营业务税金及附加营业费用财务费用

科目余额表模板

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科目名称现金
银行存款应收账款其他应收款低值易耗品库存商品固定资产累计折旧待处理财产损溢应付账款应付工资其他应付款预提费用
股本本年利润利润分配主营业务收入投资收益主营业务成本主营业务税金及附加营业费用财务费用
合计
期初余额(借方)
期初余额(贷方)
本期发生额(借方)
科目余额表
Hale Waihona Puke Baidu
科目余额表
期间科目代码 1月份 1001 1月份 1002 1月份 1131 1月份 1133 1月份 1231 1月份 1243 1月份 1501 1月份 1502 1月份 1911 1月份 2121 1月份 2151 1月份 2181 1月份 2191 1月份 3101 1月份 3131 1月份 3141 1月份 5101 1月份 5201 1月份 5401 1月份 5402 1月份 5501 1月份 5503
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科目余额表
科目余额表
本期发生额(贷方) 本年累计发生额(借方) 本年累计发生额(贷方) 期末余额(借方) 期末余额(贷方)
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科目余额表page科目余额表期间科目代码科目名称1001现金1002银行存款1131应收账款1133其他应收款1231低值易耗品1243库存商品1501固定资产1502累计折旧1911待处理财产损溢2121应付账款2151应付工资2181其他应付款2191预提费用3101股本3131本年利润3141利润分配5101主营业务收入5201投资收益5401主营业务成本5402主营业务税金及附加5501营业费用5503财务费用期初余额借方期初余额贷方本期发生额借方本期发生额贷方本年累计发生额借方本年累计发生额贷方期末余额借方期末余额贷方1月份1月份1月份1月份1月份1月份1月份1月份1月份1月份1月份1月份1月份1月份1月份1月份1月份1月份1月份1月份1月份1月份

科目余额表模板3篇

科目余额表模板

第一篇：科目余额表模板的介绍

科目余额表是会计工作中经常使用的一种账目表格，用

来记录企业的账目变动情况和会计账户余额变化情况，通常用于财务报表的编制和内部管理。科目余额表包括科目余额表分类汇总、科目余额表反分类汇总和科目余额表查询三种形式，便于管理和决策人员根据具体情况选择使用。

科目余额表模板是各种科目的余额和交易信息的汇总表，包括科目编码、科目名称、期初余额、本期交易额、期末余额等信息。根据科目编码可以进行分类汇总、反分类汇总和查询，以便分析和比较不同时期的数据。

科目余额表模板通常由会计人员在电脑上预先设定，并

按照需要随时调整，可以根据财务和管理人员的要求，灵活地生成各种格式的余额表和报表。在使用科目余额表模板时，要注意数据的准确性和完整性，及时更新和核对账目信息，避免出现错误和漏项。

科目余额表模板在企业的经济管理和财务决策中发挥重

要作用，可以帮助企业及时、准确地掌握经营情况和财务状况，为企业管理和决策提供了可靠的基础数据。

第二篇：科目余额表模板的使用方法

科目余额表模板是会计工作中重要的工具之一，使用方

法简便，下面介绍其具体操作步骤。

1、打开电脑软件，进入会计软件账目管理界面。

2、选择科目余额表模板，根据要求设置账目范围和查询

条件。

3、输入科目编码和名称，设置期初余额和期末余额，维护交易信息。

4、通过分类汇总、反分类汇总和查询等功能，对数据进行统计和分析。

5、根据需要生成余额表和报表，输出到Excel等文件中进行排版和打印。

6、在使用过程中，及时核对数据，避免漏项和误解，不断调整和完善账目信息。

会计科目余额表

【例:12?1] A公司2007年末有关会计科目余额如表12. 1所示。

表12.1科目余额表

单位:元

科目名称借方金额科目名称贷方金额库存现金5 000短期借款500 000

银行存款2 325 000应付票据550 000其他货币资金234 000应付账款1 472 000交易性金融资产150 000应付职工薪酬232 000应收票据486 000应交税费125 000应收账款584 900应付利息16 000坏账准备-2 924. 50其他应付款34 800预付账款270 000长期借款2 000 000应收股利9 000其中：一年内到期的长期借款1 000 000其他应收款18 000实收资本10 000 000在途物资620 000资本公积354 000原材料1 322 000盈余公积268 800周转材料231 000利润分配库存商品2 976 000 （未分配利润）300 375. 50长期股权投资500 000投资性房地产500 000投资性房地产累计折旧-125 000固定资产2 800 000累计折旧-700 000在建工程2 200 000无形资产1 100 000长期待摊费用350 000

合计15 852 975. 50 合计15 852 975. 50

根据上述资料编制的资产负债表如表12. 2所示,假定不考虑年初数，。

表12. 2资产负债表

编制单位:A公司2007年12月31日单位：元

行负债和所有者权益行资产期末余额期末余额次，或股东权益，次流动资产：流动负债：1 34

科目余额表

本期发生贷方
1,635,584.23 61,642,299.33 0.00 0.00 0.00 0.00 972,112.22 0.00 0.00 47,132,970.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2,768,297.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本期发生借方
1,634,900.65 61,683,874.37 0.00 0.00 0.00 0.00 1,067,390.98 0.00 0.00 67,761,086.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2,662,230.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
平平平贷平平平借平贷平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平
0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 174.90 0.00 2,228.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

金蝶标准版科目余额表

金蝶标准版科目余额表是财务会计中非常重要的一种财务报表，它记录了企业

在特定时间内各个科目的期末余额。科目余额表是财务报表中的重要组成部分，对于企业的财务管理和决策具有重要的参考价值。

科目余额表的编制需要遵循一定的原则和方法，首先需要对企业的各项财务数

据进行分类和整理，然后按照会计准则和规定进行汇总和归纳，最终形成科目余额表。科目余额表通常包括资产、负债、所有者权益、收入、费用等各个方面的科目余额，通过科目余额表可以清晰地了解企业在特定时间内各项财务指标的情况，为企业的财务分析和决策提供重要的参考依据。

科目余额表的编制需要严格遵循会计准则和规定，确保财务数据的真实性和准

确性。在编制科目余额表的过程中，需要对各项财务数据进行核对和审计，确保科目余额表的准确性和可靠性。科目余额表作为企业的财务报表之一，直接反映了企业在特定时间内的财务状况和经营成果，对于企业的经营管理和决策具有重要的指导作用。

科目余额表不仅对企业内部管理具有重要意义，同时也对外部利益相关方具有

重要的参考价值。作为企业的财务报表之一，科目余额表需要向外部利益相关方如投资者、债权人、监管机构等提供企业的财务信息，帮助他们了解企业的财务状况和经营成果，从而做出相应的决策。

在实际操作中，金蝶标准版科目余额表的编制需要严格遵循相关的会计政策和

程序，确保财务数据的准确性和真实性。同时，企业需要建立健全的财务管理制度，加强内部控制，提高财务报表的可靠性和透明度，为企业的可持续发展提供有力的财务支持。

总之，金蝶标准版科目余额表作为企业财务管理和决策的重要工具，对于企业