XX分公司费用管理办法
分公司租赁收费管理制度
分公司租赁收费管理制度一、制度目的本租赁收费管理制度的目的在于确保租赁活动的合法性、合理性和效益性，通过规范化的管理，降低租赁风险，提高资产使用效率，保障公司及租赁双方的合法权益。
二、适用范围本制度适用于公司所有分公司的租赁活动，包括但不限于房屋租赁、设备租赁、车辆租赁等各种形式的租赁业务。
三、管理原则1. 公平原则：租赁交易应保证公开、公平，不得有任何形式的歧视性做法。
2. 诚信原则：租赁双方应遵循诚信原则，确保信息的透明和真实。
3. 合法原则：所有租赁活动必须遵守国家法律法规，不得违法操作。
4. 效益原则：租赁活动应追求经济效益，合理定价，确保资产的有效利用。
四、收费标准1. 租赁费用应根据市场行情、资产状况、租赁期限等因素综合确定。
2. 费用标准应以书面形式明确，并向租赁方公示。
3. 对于长期租赁或大宗租赁，可适当给予优惠。
五、收费流程1. 租赁申请：租户需向分公司提交租赁申请，明确租赁物品、期限、费用等信息。
2. 审核评估：分公司相关部门对租赁申请进行审核，评估租赁物品的市场价值和租赁条件。
3. 合同签订：双方协商一致后，签订租赁合同，明确权利义务和收费标准。
4. 费用收取：按照合同约定，分公司按时收取租金，并出具正规发票。
六、违约责任1. 如租户未按时支付租金，分公司有权按合同约定收取违约金。
2. 如分公司未按约定提供租赁物品或服务，应承担相应责任。
七、监督管理1. 分公司应建立健全租赁收费的监督检查机制，定期对租赁活动进行审计。
2. 任何单位和个人发现租赁活动中的违规行为，有权向公司举报。
八、附则1. 本制度自发布之日起实施，由分公司负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
分公司费用管理制度
分公司费用管理制度一、总则为规范公司各分公司的费用管理行为，合理控制费用开支，提高公司综合经营效益，特制定本制度。
二、费用管理责任1. 分公司总经理是本制度的主要责任人，负责费用的申报和审批工作。
2. 分公司财务部门负责费用的核算和分析工作。
3. 各部门负责人负责本部门的费用申报和审批工作。
4. 每位员工都有义务遵守公司的费用管理制度，做到精打细算，杜绝浪费。
三、费用的种类和管理1. 办公费用：包括房租、物业管理费、水电费等。
2. 差旅费用：包括交通费、住宿费、餐饮费等。
3. 会议费用：包括会议场地费、会议材料费等。
4. 营销费用：包括广告费、宣传费、促销费等。
5. 研发费用：包括技术研发费、产品研发费等。
6. 人力资源费用：包括员工薪酬、福利费用等。
四、费用的申报和审批流程1. 每月底，各部门负责人将下月费用预算报告提交给分公司总经理。
2. 分公司总经理根据各部门的费用预算报告进行审核，经过合理调整后，将费用预算报告提交给总公司财务部门。
3. 总公司财务部门对分公司的费用预算报告进行审核，审核通过后，将费用预算纳入公司整体费用管控系统。
五、费用的控制1. 切实压缩不必要的费用支出，提高管理效率。
2. 严禁私自奢侈浪费，任何费用支出必须符合公司政策和规定。
3. 加强费用核算和分析，及时发现并解决费用过高或者不必要的问题。
六、费用的监督和考核1. 每季度由总公司财务部门对各分公司的费用开支情况进行评估和考核。
2. 对费用管理不善或有违规行为的部门和个人，将进行相应的批评教育和处理。
3. 每年底，总公司财务部门将对各分公司的费用管理工作进行年终绩效考核，对绩效突出的单位和个人给予奖励。
七、附则本制度经总公司领导审定后实施，自颁布之日起正式执行。
分公司总经理应当全面落实本制度，在费用管理中做到严格执行，杜绝浪费，提高公司经济效益。
如有违反本制度行为，将受到公司相应的处理。
公司将不断修正和完善本制度，以适应公司发展和市场变化的需要。
公司相关费用管理制度
公司相关费用管理制度
费用管理制度的核心在于制定一套全面覆盖公司所有费用活动的管理规则。
这些规则应当
包括但不限于费用的申请、审批、报销以及监控等各个环节。
制度要明确各类费用的分类，如日常运营费用、项目特定费用、员工福利费用等，并对每一类费用的预算编制、审批权限、报销标准和流程进行详细说明。
为了保障制度的执行力，需要设立专门的费用管理委员会或指定专责人员，负责监督和审
查费用的发生与报销情况。
委员会或专责人员应具备足够的权威和专业能力，以确保每一
笔费用的合理性和合规性。
费用管理制度还应包含对异常情况的处理机制。
比如，对于超出预算的费用，应有明确的
处理流程和责任人；对于违规操作，应有相应的惩罚措施。
这些规定有助于维护制度的严
肃性和权威性，防止任何形式的财务不当行为。
在实际操作中，费用管理制度的有效实施离不开高效的信息管理系统支持。
因此，公司应
考虑采用电子化的费用管理软件，以实现费用数据的实时录入、审核和报告生成。
这不仅
提高了工作效率，也为管理层提供了即时的财务数据分析，帮助其做出更为精准的决策。
为了让全体员工都能理解和遵守费用管理制度，公司还需要定期对员工进行培训和宣导。
通过例会、工作坊或者内部网络平台，向员工普及费用管理的相关知识和最新动态，增强
员工的制度意识和自我管理能力。
费用管理制度不是一成不变的。
随着公司的发展和外部环境的变化，制度也需要不断地评
估和更新。
公司应每年至少进行一次费用管理制度的审查，根据实际运行情况和反馈意见
进行必要的调整和完善。
中国联通孙吴分公司营业款管理办法
中国联通孙吴分公司营业款管理办法中国联通孙吴分公司营业款暂行管理办法为了进一步加强营业资金管理～提高营业资金使用效率～降低营业资金运行风险～根据集团公司资金管理相关文件精神～现对营业款管理进行如下补充规定:一、营业款管理职责营业厅是自有营业厅营收资金管理部门。
1、负责自有营业厅营收资金,含自助终端现金部分,缴存和系统内销账数据稽核工作～负责每月提供营销部及财务部门月度总体稽核情况。
2、及时、准确提供营收资金管理的有关数据和报表～配合营销部及财务部门进行营收资金的监督、检查工作。
二、银行账户管理各级公司的营收资金账户,包括一般收入户、收入归集户和存折账户～下同,的开立、变更、撤销及账户归集关系变更均由各级公司财务部门提出申请～经公司负责人审核后～逐级报集团总部审批。
所有营收资金账户在资金管理平台进行统一监控。
存折换折应保存存折内页复印件～保管期为五年。
对银行未达帐项须查明原因～及时清理～原则上银行未达帐项不得超两个月。
credit history, individual score of the borrower, loan purpose, source of payments, repayment options, guarantor of basic information and for loan amount, term, interest rate, payment methods, such as recommendations, if the customer agreed to process the business原则上应将营收资金账户直接纳入财务核算～暂不能直接纳入财务核算的营收资金账户～要制定相应管理细则纳入财务监管范围。
账户资料、对账单及相关凭证按照会计档案管理要求进行管理。
三、营业款的收取和缴存管理自有营业厅收取的营收资金及时入帐～要做到帐实相符。
在月末最后两天不做POS机划款。
公司营业费管理制度
公司营业费管理制度第一章总则第一条为规范公司营业费的使用，提高公司的经济效益，根据公司的实际情况和相关法律法规，制定本制度。
第二条公司营业费以供应日常办公、生产和经营活动所需的费用为主，包括但不限于办公用品、交际应酬、差旅费、会议费等。
第三条公司营业费主管部门为财务部，负责制定、落实和监督执行公司的营业费管理制度。
第四条公司所有员工都应当严格遵守本制度，不得擅自使用、占用或挪用公司的营业费。
第二章营业费申请和审批第五条公司内部各部门申请营业费需按照实际需要填写申请单，列明申请的费用、用途、时间等具体内容，并由部门负责人审批。
第六条营业费的使用应当符合公司的实际经营需求，并经过相关部门的审批。
第七条对于需要大额营业费的支出，需提前提交公司财务部门审核，经过财务部门会计师审核通过后方可支出。
第八条营业费的审批权限由公司领导班子根据职责分工规定，并经公司董事会审批通过。
第三章营业费的管理和监督第九条公司财务部门应当建立完善的营业费管理制度，包括预算、核算、归集等相关内容。
第十条财务部门应当对公司营业费的使用、结余、报销等情况进行定期检查和审计，确保公司营业费的正常运转和使用。
第十一条公司应当建立健全的报销制度，明确营业费的报销流程和标准，对于超出标准的报销需经过相关部门审批。
第四章营业费的记录和归集第十二条公司财务部门应当建立营业费的专门账户，对公司营业费的收支情况进行记录和归集。
第十三条公司内部各部门应当对营业费的使用情况进行实时记录，定期向财务部门汇报。
第十四条营业费的记录应当真实、准确，不得虚报、漏报或篡改。
第五章营业费的监督和检查第十五条公司应当建立内部审计机构，对公司各项费用的开支情况进行审计和检查。
第十六条公司领导班子应当定期召开会议，对公司的营业费使用情况进行检查和评估，并做出相应调整。
第六章营业费的违规处理第十七条对于擅自挪用、占用公司的营业费的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚，包括但不限于扣发奖金、降职甚至辞退。
公司费用分摊管理制度
公司费用分摊管理制度一、总则为了规范公司内部费用分摊管理，合理分配各项费用，提高公司运营效率，制定本管理制度。
二、责任单位1. 财务部门：负责制定公司费用分摊管理制度，并监督执行；2. 各部门经理：负责落实公司费用分摊管理制度，确保各项费用合理分配；3. 员工：应按照公司规定的费用分摊标准，正确记录和分摊费用。
三、费用分摊范围公司的费用分摊范围包括但不限于以下几个方面：1. 人力资源费用：包括招聘费用、培训费用、薪酬、社会保险等；2. 办公用品费用：包括办公文具、耗材等；3. 通讯费用：包括电话费、网络费用等；4. 差旅费用：包括出差交通费用、住宿费用等；5. 其他费用：包括水电费用、维护费用等。
四、费用分摊标准公司费用分摊标准应根据实际情况和业务需求确定，其中涉及到的费用分摊比例、分摊对象等应当经过财务部门审批确认，确保费用分摊的公平合理性。
五、费用分摊流程1. 费用发生：各部门在开支费用时应按照公司规定的费用分摊标准记录费用；2. 费用审核：财务部门应核查费用记录的准确性和完整性，对不符合规定的费用予以退回或调整；3. 费用分摊：按照费用分摊标准，财务部门应确保各项费用按照分摊比例正确分摊给各相关部门；4. 费用结转：经过费用分摊后，各相关部门应及时结转费用至相关项目、产品或成本中，确保费用分摊的及时性和准确性。
六、费用分摊的监督和考核1. 财务部门定期对公司费用分摊情况进行跟踪和监督，及时发现和解决费用分摊中存在的问题；2. 各部门经理对本部门的费用分摊情况负有监督责任，并参与公司费用分摊的评估和考核；3. 公司应定期对费用分摊制度进行评估和改进，不断优化费用分摊流程，提高管理效率和成本控制水平。
七、附则1. 公司内部各项费用如有特殊情况需要调整费用分摊标准，应经相关部门负责人和财务部门审批确认后执行；2. 费用分摊管理制度中如有冲突、矛盾情况，应按照公司的管理制度和相关规定处理；3. 公司内部各部门应加强沟通和协作，共同遵守公司费用分摊管理制度，确保费用分摊的准确性和有效性。
公司团队费用管理制度范本
公司团队费用管理制度范本
制度范本的核心在于明确各项费用的报销流程和标准。
为了实现这一点，企业应当制定统一的报销表单，并要求员工在产生相关费用时，及时准确地填写相关信息。
这包括费用产生的日期、金额、用途及必要的凭证等。
对于不同级别和类型的费用，应设定不同的审批权限，以确保每一笔支出都得到适当的审核。
制度中应当包含对费用预算的管理。
每个部门或项目组需根据工作计划提前制定预算，并在批准后执行。
预算内的费用应严格按照既定的标准进行控制，而超出预算的支出则需要特别审批程序。
这样既保证了资金的合理使用，也增强了团队成员在财务管理方面的前瞻性和计划性。
再次，为了强化费用管理的透明度和公正性，制度中需要设立定期的财务审计机制。
通过内部或外部审计，检查费用报销的真实性和合规性，及时发现和纠正可能的问题。
同时，公开审计结果可以增强制度的威慑力，防止违规行为的发生。
除此之外，激励与惩罚机制也是制度不可或缺的一部分。
对于那些在费用管理上表现优秀的个人或团队，应给予适当的奖励，如年终奖金、表彰等，以此鼓励大家遵守规定，提高工作效率。
反之，对于违反费用管理制度的行为，必须依照既定的规定进行处罚，确保制度的严肃性和执行力。
任何制度都需要不断地更新和完善。
随着企业的发展以及外部环境的变化，原有的费用管理制度可能会遇到新的问题和挑战。
因此，企业应定期回顾和评估现行制度的效果，并根据反馈进行必要的调整和优化。
分公司共性费用分摊办法(模版)
新能源公司分公司共性费用分摊办法（模版）第一条为明确新能源公司XX分公司(以下简称分公司)共性费用的分摊原则和分摊办法,根据新能源公司有关要求,制定本办法。
第二条本办法适用于分公司及所属各项目公司。
第三条分公司共性费用指分公司费用中可直接归属到具体项目公司部分以外的，为开展业务、自身运营以及公共管理需要而发生的各类费用，包括但不限于房租费、办公费、人工薪酬、招待费、会议费、差旅费等。
第四条分公司共性费用由其所负责区域内（以下简称区域内）已经成立的各项目公司分摊。
第五条共性费用按照是否开具发票以及发票样式分为：（一）有详细发票抬头的费用，如房租费、办公费、业务招待费等大部分公司费用。
（二）无发票或者无详细发票抬头的费用，如人工薪酬、车票机票等差旅费用以及其他定额发票费用。
第六条分公司共性费用具体分摊原则：（一）公平公正原则，避免出现某一或者某几家项目公司分摊过重的不公平情况；（二）共性费用分摊优先考虑区域内处于建设期的项目公司；（三）共性费用在运营期项目公司之间分摊要考虑上网电价、装机规模、公司控股比例等因素并结合实际情况。
第七条分公司共性费用具体分摊办法：（一）无发票或者无详细发票抬头的费用，可以在发生时分摊，也可以在年底一次分摊。
（二）需要有详细发票抬头的费用的分摊：1.先分配、后发生。
在年初制定预算时，将大额且金额可以准确预测的费用在项目公司之间分摊，在费用实际发生时按照预先分配好的项目公司开具相应发票；2.年初制定预算时无法准确预测金额但可以合理预测区间的大额费用，如果属于经常发生，则在制定预算时分配好相应的分摊公司，在费用实际发生时按照预先分配好的项目公司开具相应发票。
如果是非经常性的或者金额无法合理预测的费用，在发生时由某一或者某几家项目公司单独、共同或者轮流负担；3.其余零星小额费用直接由报销人所在的项目公司负担。
第八条分公司资产财务部门于每月月末将各项目公司本年度已分摊的费用进行统计，为后续费用分摊调整提供依据。
销售公司费用管理制度
销售公司费用管理制度一、总则1. 本公司费用管理制度是为了规范公司费用的申请、审批、报销和使用，确保费用的合理性、透明性，防止浪费和滥用。
2. 本制度适用于公司全体员工，特别是财务部门和销售部门，所有员工必须严格遵守。
二、费用分类1. 固定费用：包括租金、水电费、网络费等固定支出。
2. 变动费用：包括差旅费、业务招待费、广告宣传费等随业务量变化而变化的费用。
3. 非计划性费用：指未在预算内但因特殊情况必须发生的费用。
三、费用预算1. 各部门应根据年度经营计划，提前编制年度费用预算，并报公司管理层审批。
2. 预算一经批准，各部门应严格按照预算执行，超出预算的部分需提出书面申请，说明原因并重新审批。
四、费用申请与审批1. 员工因公发生费用前，需填写费用申请表，明确费用的性质、金额及用途。
2. 费用申请应按照公司规定的权限进行审批，一般由直接上级初审，财务部门复审，最终由公司领导批准。
3. 对于超出预算或非计划性费用，应提供详细的说明和必要的证明材料。
五、费用报销1. 员工完成费用支付后，应在规定时间内提交报销单及相关凭证至财务部门。
2. 财务部门负责审核报销单据的真实性、合规性，并对符合规定的费用进行报销。
3. 未经批准的费用或不符合规定的票据，财务部门有权拒绝报销。
六、费用控制与监督1. 财务部门应定期对各部门的费用使用情况进行分析，发现问题及时提出改进建议。
2. 公司将定期或不定期进行费用审计，以确保费用的合理使用。
3. 对于违反费用管理制度的行为，公司将视情节轻重给予相应的处罚。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
3. 本制度如有更新，将另行通知。
公司费用管理制度范文
公司费用管理制度范文一、总则公司费用管理制度是制定在公司内部，统一规范公司员工的费用报销、审批和管理行为，确保公司财务资源的有效利用和监控，保证公司财务报销的准确性、及时性和合规性。
二、费用报销范围1. 公司费用报销范围包括但不限于：（1）差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费等；（2）办公费用：包括办公用品、办公设备维护费、通讯费等；（3）业务招待费用：包括与客户洽谈或业务合作所发生的餐饮费用、礼品费用等；（4）培训费用：包括员工参加内部或外部培训所发生的培训费用、差旅费用等；（5）其他费用：公司认可的其他与公司业务相关的费用。
2. 不在公司费用报销范围之内的费用将不予报销。
三、费用报销流程1. 员工在发生费用报销的时候，需填写《费用报销单》，明确填写费用的发生时间、用途、报销明细、金额等信息，并附上相关费用的发票、凭证等。
2. 填写完毕后，员工将《费用报销单》和相关凭证交给直接主管审批。
3. 直接主管在审核《费用报销单》时，需严格按照公司费用管理制度进行审核，切勿超出公司规定范围进行报销。
4. 审批通过后，直接主管将《费用报销单》和相关凭证提交给财务部门进行复核。
5. 财务部门在收到《费用报销单》和相关凭证后，将进行再次审核，确认费用报销的真实性和合规性。
6. 通过最终审核后，财务部门将进行费用报销处理，将报销款项支付至员工指定的账户中。
四、费用审批权限1. 不同级别员工对于费用的审批权限是不同的，一般公司内部具体规定如下：（1）部门经理审批额度：XXX元以内；（2）总经理审批额度：XXX元以内；（3）董事长审批额度：XXX元以内。
2. 超出上述审批额度的费用需要上报公司高层领导进行审批。
五、费用管理制度的执行1. 公司将定期对费用管理制度进行检查和审查，确保费用管理制度的有效性和执行情况。
2. 公司将加强对员工的费用管理意识培养和培训，确保员工明白公司费用管理制度的相关规定和标准。
3. 公司将建立健全的费用管理档案，对费用报销、审批等信息进行登记和归档，以备查验。
分公司的账务管理制度
分公司的账务管理制度一、总则1. 本制度依据国家有关法律法规和公司总部财务管理规定，结合分公司实际情况制定。
2. 分公司的财务活动必须遵守国家财经法规，坚持合法、真实、准确、完整的原则。
3. 分公司应建立健全财务管理体系，明确财务职责，规范会计核算，强化内部控制。
二、账户管理1. 分公司应根据业务需要设立银行账户，所有账户须报公司总部审批并备案。
2. 严格执行现金管理制度，确保现金的安全与流动性。
3. 定期对账户进行清理和核对，确保账目清晰。
三、预算管理1. 分公司应按照总部下达的年度预算执行，严格控制成本，提高资金使用效率。
2. 对于超出预算的支出，需提前申请并获得总部的批准。
3. 定期进行预算执行情况的分析，及时调整经营策略。
四、收支管理1. 收入管理：确保所有收入及时入账，严禁私设小金库或账外循环。
2. 支出管理：所有支出必须有合法凭证支持，且符合公司规定的支出标准。
3. 定期对收支情况进行审计，确保财务数据的真实性和合法性。
五、资产管理1. 固定资产的购置、使用、报废等均需按照规定程序操作，并进行登记管理。
2. 定期对存货、固定资产等进行盘点，确保资产的安全和完整。
六、内部控制1. 建立健全内部审计机制，定期对财务活动进行审查。
2. 实行财务人员轮岗制度，防止职务犯罪的发生。
3. 加强对财务信息系统的管理，确保财务信息的安全和保密。
七、报告与分析1. 分公司应按时向总部报送财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表等。
2. 定期进行财务分析，为管理层提供决策支持。
八、附则1. 本制度自发布之日起实施，由分公司财务部门负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
公司基础费用管理制度
公司基础费用管理制度
一、总则
1. 本制度旨在明确公司费用管理的基本要求，确保各项费用的合理性、合法性和有效性。
2. 公司所有部门及员工必须遵守本制度，对于违反规定的行为，将依照相关管理条例进行处理。
二、费用预算管理
1. 各部门应根据公司的经营计划和目标，编制年度、季度和月度费用预算。
2. 预算编制应坚持实事求是的原则，既要保证业务的正常开展，又要避免不必要的浪费。
3. 费用预算需经过财务部门的审核，并报公司管理层批准后执行。
三、费用审批流程
1. 所有费用支出必须有明确的用途和合理的预算依据。
2. 费用支出需提前填写费用申请表，并由部门负责人审批。
3. 对于超出预算或特殊情况的费用支出，需提交详细的说明，并经高级管理层审批。
4. 财务部门负责对费用申请进行复核，确保费用的合规性和合理性。
四、费用报销管理
1. 员工因公产生的费用，应当在规定的时间内提交费用报销单及相关凭证。
2. 报销单据必须真实、完整，严禁伪造、篡改或者使用无效票据。
3. 财务部门将对报销单据进行审核，发现问题有权拒付，并追究相关人员的责任。
五、费用控制与监督
1. 公司应定期对费用支出情况进行分析，及时发现并纠正不合理的费用支出。
2. 财务部门应加强对费用的监控，对超支情况进行预警，并提出改进建议。
3. 公司鼓励员工提出节约成本的建议，对于有效的节约措施给予奖励。
六、附则
1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
2. 对于本制度未尽事宜，由公司管理层根据具体情况制定补充规定。
分公司入账的管理制度
分公司入账的管理制度一、总则1. 为了加强分公司财务管理，规范入账程序，保证资金的合理流动和使用，特制定本管理制度。
2. 本制度适用于公司所有分公司的入账活动，包括但不限于日常营业收入、投资回报、借款还款等各类资金流入。
二、入账原则1. 分公司入账应严格遵守国家财务、税务相关法律法规，确保每一笔资金流入都有合法、合规的依据。
2. 分公司应建立健全内部控制体系，确保入账资金的真实性、准确性和完整性。
三、入账流程1. 收款确认：分公司在收到款项后，应当及时确认收款事项，包括收款金额、来源、性质等信息。
2. 开具凭证：根据收款情况，由财务部门负责开具相应的财务凭证，如发票、收据等。
3. 资金归集：所有收入应及时归集到公司指定的银行账户，严禁私设小金库或挪用资金。
4. 登记入账：财务部门应根据收款凭证，将资金流入情况准确登记入账，并及时更新财务报表。
5. 审核监督：分公司的上级财务部门应对分公司的入账情况进行定期或不定期的审计和监督。
四、责任划分1. 分公司负责人对本单位的入账管理负有最终责任，需确保制度的执行和监督。
2. 财务部门负责具体的入账操作和账务处理，对入账的准确性和合规性负责。
3. 内审部门负责对分公司入账管理的有效性进行评估和监督，提出改进建议。
五、违规处理1. 对于违反入账管理制度的行为，公司将根据情节轻重，给予警告、罚款、降级、解聘等处罚。
2. 若违规行为涉及法律责任，公司将依法追究相关人员的法律责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施，由总公司财务部负责解释和修订。
2. 各分公司应根据本制度的要求，结合实际情况制定具体的实施细则。
XX分公司车辆过路过桥费管理办法(试行)
关于下发《XX分公司车辆过路过桥费管理办法（试行）》的通知为进一步强化基层管理人员和驾驶员工作责任心，实现有效降低生产成本，保证分公司经营质量，针对车辆运行过路过桥费特指定本管理办法。
一、高速公路公务卡（一）车辆执行生产任务时必须严格遵守“三规一限”警示牌标定路线行驶。
（二）必须途径高速公路运行的生产任务，原则上由配有高速公路公务卡的车辆执行，其他车辆尽量杜绝在高速公路运行。
（三）若配有高速卡的车辆由于各类原因无法执行任务，确需其它车辆在高速公路运行执行配送任务的，配送中心调度监控员必须合理安排行驶路线，并经配送中心负责人同意，落实“以配送点为中心，就近选择进入和驶离高速公路”的原则，细致明确车辆以距离配送点最近高速公路进出口进入和驶离高速公路，既保障生产任务，又准确掌握车辆运行路径，减少高速公路运行里程，降低过路过桥费成本。
二、日常配送（一）日常配送时，车辆在《车辆运行配送区域明细表》中所列“高速公路通行配送区域”运行时，也必须要遵循“空车走底道，重车以配送点为中心，就近选择进入和驶离高速公路”为原则。
（二）车辆在“过路过桥费可控区域”运行，应结合车辆实际工作效率（原则上车辆整体工作率低于75%或车辆平均日运行趟次低于2趟次、单趟重车行程少于30公里的，不允许产生-1-过路过桥费）、道路风险识别、交管协调等实际，加大地方政府及交管部门协调力度，努力争取政策支持，在严禁空车高速公路运行的基础上，适时调整车辆运行路径，控制减少产生过路过桥费。
四、相关要求（一）相关业务部门协调高速管理部门，积极办理车辆高速公路公务卡，从而最大程度节约成本。
（二）各配送中心调派车辆执行日常任务时，要严格按照《车辆运行配送区域明细表》所列区域，严格控制车辆运行路径，降低过路过桥费的产生。
如因特殊原因如：绕行里程长、国省道限行、限高等原因导致车辆在“过路过桥费可控区域”内无法运行，必须在高速公路运行的，所属单位要向总调度室递交详细情况说明呈报审批。
公司经费管理制度范文
公司经费管理制度范文第一部分：总则为规范公司经费的管理行为，提高经费利用效率，保障公司的经济利益，特制定本制度。
第二部分：经费管理的基本原则1. 经费使用应按照公司的经营计划和业务发展需求，遵循经济、合理、规范、公平的原则进行；2. 严格按照预算执行，未经审批不得私自挪用、调用经费；3. 经费管理应遵守法律法规，遵循公司内部规章制度，确保经费使用符合相关规定；4. 经费使用应以实现公司整体利益为核心，维护公司的长期经济健康发展。
第三部分：经费管理的程序1. 经费预算编制（1）公司每年按照公司发展规划和经营计划，编制年度经费预算；（2）各部门根据年度经费预算，编制部门经费预算；（3）各部门按照部门经费预算需报公司财务部门备案。
2. 经费审批流程（1）各部门根据自身业务需求，提出经费使用申请；（2）经费使用申请需由相关负责人审核签字，并报公司相关部门审批；（3）公司相关部门审批后，经费使用申请方可执行。
3. 经费管理监督（1）公司财务部门负责对经费预算执行情况进行监督；（2）各部门应定期向公司财务部门报告经费使用情况；（3）公司内部审计部门负责对经费使用情况进行审计监督。
第四部分：经费管理的责任制度1. 公司董事会（1）公司董事会对公司经费管理工作负有最终监督责任；（2）公司董事会应确保公司经费使用符合法律法规和公司规章制度。
2. 公司财务部门（1）公司财务部门负责编制经费预算、监督经费执行情况；（2）公司财务部门应定期向董事会报告经费管理情况。
3. 各部门负责人（1）各部门负责人应严格按照公司的经费管理制度执行经费预算；（2）各部门负责人对本部门经费使用负有最终责任。
第五部分：经费管理的处罚制度1. 对违反经费管理制度的行为，公司将按照公司规章制度进行处罚，包括但不限于：（1）口头警告；（2）书面警告；（3）停职检查；（4）降职处分；（5）辞退处理；（6）追究刑事责任。
第六部分：其他1. 本制度经董事会审议通过后生效，如需修改，应报董事会审议通过；2. 本制度解释权归公司董事会所有；3. 本制度自发布之日起开始执行。
公司资金费用管理制度范本
公司资金费用管理制度范本第一部分：总则1. 目的：确立公司资金管理的基本原则和操作流程，提高资金使用效率，降低财务成本。
2. 范围：本制度适用于公司所有资金的收入、支出、管理和监督活动。
3. 责任：财务部门负责制定和修订本制度，各相关部门负责执行并配合财务部门的监督管理。
第二部分：资金计划与预算1. 公司应根据年度经营计划和项目投资计划，编制年度资金预算。
2. 资金预算应包括预计收入、预计支出、资金结余等内容，并根据实际情况进行动态调整。
3. 各部门应根据批准的预算执行，超出预算的支出需经过严格审批。
第三部分：资金收入管理1. 所有资金收入必须及时入账，严禁私设小金库。
2. 对于销售收入、投资收益等，应按照国家法律法规和公司规定及时足额缴纳税费。
3. 财务部门应定期对账，确保资金收入的准确性和完整性。
第四部分：资金支出管理1. 资金支出应严格按照预算执行，非预算内支出需提前申请并经过审批。
2. 对于大额支出，需进行市场调研和成本效益分析，确保资金使用的合理性。
3. 所有支出必须有合法有效的凭证支持，严禁无凭证或虚假凭证报销。
第五部分：资金结算与审计1. 财务部门应定期进行资金结算，确保账目清晰、资金流向明确。
2. 内部审计部门应定期对公司的资金活动进行审计，发现问题及时整改。
3. 鼓励员工举报违规行为，保护举报人的合法权益。
第六部分：风险管理与内控1. 公司应建立完善的风险评估机制，定期评估资金管理的潜在风险。
2. 根据风险评估结果，制定相应的风险控制措施和应急预案。
3. 加强内部控制，确保资金活动的合规性和安全性。
第七部分：附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
2. 本制度如有变更，需经过公司高层批准后实施。
公司团队费用管理制度范文
公司团队费用管理制度范文
第一章总则
1. 为了加强财务管理，规范费用报销流程，根据国家有关财经法规及公司实际情况，特制定本费用管理制度。
2. 本制度适用于公司全体员工，所有费用报销必须严格遵守本制度规定。
第二章费用分类与预算管理
1. 公司费用按照性质划分为日常运营费用、项目费用、差旅费用等，各类费用应明确分类并编制预算。
2. 各部门应根据年度工作计划，合理预估所需费用，编制年度费用预算，并报财务部门审核。
3. 财务部门负责监督预算执行情况，对超出预算的费用要求提供合理说明并进行审批。
第三章费用报销流程
1. 员工因公产生的合理费用，需填写费用报销单，并提供相应的票据和证明材料。
2. 费用报销单应注明费用产生的时间、地点、原因及具体金额，由部门负责人审批后报送财务部门。
3. 财务部门负责复核报销单据的真实性和合规性，对于不符合规定的费用有权拒绝报销。
4. 经财务部门审核无误后，报销款项将按公司规定时间内发放至员工指定账户。
第四章费用控制与节约
1. 公司鼓励员工在工作中积极采取节约措施，避免不必要的开支。
2. 对于大额费用支出，需提前进行成本效益分析，确保资金的有效利用。
3. 定期对费用支出进行审计，评估费用使用的合理性和效率，及时调整预算和管理措施。
第五章违规处理
1. 违反本费用管理制度的，将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
2. 对于弄虚作假、骗取报销款项的行为，公司将依法追究法律责任。
第六章附则
1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
2. 本制度如有更新，将以最新制度为准。
分公司财物管理制度
分公司财物管理制度第一章总则第一条为了规范分公司财物管理工作，构建完善的财务管理体系，确保财务安全，提高资金利用效率，特制定本管理制度。
第二条分公司财物管理制度适用于公司分公司，具体财务管理范围包括但不限于资金、固定资产、存货、应收账款、应付账款等财产。
第三条公司分公司应当以合法合规为原则，严格遵守国家相关法律法规，制定分公司财物管理规章制度，确保财务管理工作规范、透明。
第四条公司财物管理部门负责协助分公司设立健全财务管理制度，监督分公司财务管理工作的落实，提出改进建议，及时报告财务风险。
第五条公司财物管理部门有权对分公司的财务管理工作进行定期检查和抽查，对违规违纪情况进行处理，并向分公司领导汇报。
第二章资金管理第六条分公司的资金管理应严格按照公司财务管理规章制度执行，合理使用资金，确保资金安全，提高资金利用效率。
第七条分公司应当建立健全日常资金管理制度，规定工资发放、差旅报销、业务招待、备用金管理等相关流程，合理用款。
第八条分公司应当建立健全资金划拨和支付审批制度，确保资金划拨和支付的合法合规，做到有据可查。
第九条分公司应当建立健全资金监管制度，对内部财务人员进行定期轮岗，加强对资金监管人员的监督，防止资金挪用。
第十条分公司应当建立健全资金监督和检查制度，定期对资金使用情况进行检查，发现问题及时解决，防止资金风险。
第十一条分公司应当建立健全资金报表和财务报告制度，定期编制资金报表和财务报告，及时向公司财务管理部门报告。
第三章固定资产管理第十二条分公司的固定资产管理应当遵循"合理、规范、安全、稳健"的原则，确保固定资产的有效使用。
第十三条分公司应当建立固定资产管理制度，规定固定资产的购置、领用、登记、盘点、报废等流程，做到有据可查。
第十四条分公司应当建立固定资产档案，对各项固定资产进行编号、分类、管理，确定资产责任人，加强资产监管。
第十五条分公司应当定期对固定资产进行盘点，与固定资产档案核对，发现差异及时纠正、处理，保证资产准确性。
公司各类费用管理制度范本
公司各类费用管理制度范本一、基本原则制度的首要原则是公正性与透明性。
所有费用的支出必须基于公司的经营需要，严禁任何形式的浪费和不正当开支。
同时，每一笔费用的使用都应有明确的记录和审核流程，确保资金的流向清晰可追溯。
二、费用分类公司的费用大致可以分为以下几类：1. 人力资源成本：包括员工工资、福利、培训费用等。
2. 日常运营费用：如办公耗材、水电费、通讯费等。
3. 营销与推广费用：广告费、市场调研费、客户招待费等。
4. 资本性支出：设备购置、维修升级、建设项目投资等。
5. 其他费用：包括差旅费、业务招待费、研发费用等。
三、预算管理公司应制定详细的年度预算计划，对各类费用进行合理预估并分配。
各部门应根据预算执行，超出预算部分需提前申请，经过审批后方可执行。
预算的调整应及时反映在财务管理系统中，确保数据的准确性和实时性。
四、审批流程所有费用支出必须有明确的审批流程。
一般情况下，小额费用可能只需要部门经理审批，而大额或特殊性质的费用则需要更高层级的管理人员批准。
审批过程中，应严格审查费用的合理性和必要性。
五、费用报销员工因公产生的费用需按照公司规定的标准和流程进行报销。
报销时需提供合法有效的发票或凭证，并填写报销单。
财务部门负责审核报销单据的真实性和合规性，并及时进行费用核算。
六、监督与考核公司应建立一套费用管理的监督机制，定期对费用使用情况进行审计和分析。
通过设立考核指标，对各部门的费用控制效果进行评价，以此激励各部门合理使用资源，避免不必要的开支。
七、持续改进费用管理制度是一个动态的过程，需要根据公司的实际情况和管理经验不断完善和调整。
定期收集反馈，分析费用管理中存在的问题，及时调整策略和方法，以适应公司发展的需要。
总结：。
小公司费用管理制度
小公司费用管理制度一、目的和原则本制度旨在明确费用管理的基本原则和操作流程，确保各项费用的合理性、合法性和有效性，防止财务风险，提高资金使用效率。
遵循的原则包括：经济性原则、预算控制原则、审批程序原则和公开透明原则。
二、费用分类小公司的费用一般可以分为以下几类：1. 日常运营费用：包括办公用品、水电费、通讯费等；2. 人力资源费用：包括工资、福利、培训费等；3. 销售费用：包括广告宣传费、业务招待费、差旅费等；4. 管理费用：包括行政人员的薪酬、办公设备折旧等；5. 财务费用：包括利息支出、汇兑损失等。
三、预算管理1. 预算编制：各部门应根据年度经营计划，编制年度费用预算，并报财务部门审核汇总。
2. 预算审批：财务部门汇总后的预算报告，需提交给总经理审批。
3. 预算执行：各部门应严格按照预算执行，对于超出预算的费用，需提出申请并说明原因。
四、费用审批流程1. 费用申请：员工因工作需要产生费用时，应填写费用申请表，并附上相关证明材料。
2. 部门审批：部门负责人对申请进行审核，确保费用的必要性和合理性。
3. 财务审核：财务部门对费用申请进行复核，确认费用是否符合预算和公司规定。
4. 领导批准：根据费用金额的大小，由相应的领导进行最终审批。
五、费用报销流程1. 收集票据：员工应保存好所有与费用相关的票据和证明。
2. 填写报销单：员工需填写费用报销单，并附上相关票据。
3. 部门审核：部门负责人对报销单进行审核，确认费用的真实性和合规性。
4. 财务支付：财务部门在审核无误后，进行费用的报销支付。
六、监督和考核1. 定期审计：财务部门应定期对费用管理情况进行审计，发现问题及时纠正。
2. 绩效考核：将费用管理情况纳入部门负责人的绩效考核中，以此激励合理节约使用资源。
七、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
如有变更，按照公司相关规定执行。
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XX分公司费用管理办法第一条为加强公司费用管理，规范员工借支、费用报销、审批权限及程序，制定本办法。
第二条本办法适用于XX公司全体员工。
第三条根据总公司审批的分公司年度预算，分解、核定、并下达分公司各部门、各地市业务部费用预算。
对各部门、各地市业务部的费用报销做出以下要求：1、各部门在部门费用预算额度内报销费用，超过当期费用预算不得报销。
2、按照总公司要求实行对部分费用科目的定额管理，定额管理的费用科目为业务招待费、租赁费、会议费、营销费用及业务发展费用，其业务发展费用包含邮电费、运输费、差旅费、车辆使用费、交通费。
5、根据税务局对于报销发票的相关规定，要求报销人在报销费用前登录国、地税发票真伪查询系统进行查询，确保发票的真实有效，假发票、伪造、变造发票一律不予报销。
若使用假、伪造、变造发票被税务局查处，由报销人承担所有的经济责任。
6、为了保证费用报销的时效性，应在发票开具日期三个月内报销，超时的发票一律不予以报销。
7、分公司各部门、各地市业务部因特殊情况需报销预算外费用，应在事前签报请示分公司领导，经批准后方可报销。
第四条加强费用管理，节省公司的每一分支出。
分公司各部门、各地市业务部应加强成本费用管理，严格按照预算和分公司下发的各项规章制度，合理确认各项开支，严格控制费用支出。
第五条成本费用应在规定的时间内报销，分公司报销日期分别为每月的10日、20日和25日，遇节假日顺延；各部门如不按规定的审批程序办理各项报销手续或综合管理部认为有疑问的费用，有权拒绝办理报销手续。
第六条本办法所指费用为全体员工在工作中经常性发生的管理费用和业务费用。
其主要包括租赁费、水电汽暖费、邮电费、会议费、差旅费、营销费、业务招待费、办公费、业务培训费、修理费、车辆使用费等。
第七条租赁费（定额管理）租赁费是指公司因租用办公用房发生的费用。
租赁费支付必须以租赁合同为依据。
报销租赁费时，需以签报请示分公司领导同意，并附房屋租赁合同、租赁发票、租用房屋产权证、租用房屋所有人身份证复印件等。
第八条邮电费邮电费是指公司日常办公所发生的电话费、邮寄费、快递费、电报费、电传费、上网费、寻呼费等。
各类业务平台、为商户机具承担的通讯费及其他客服租用通讯专线发生的租用费、通讯费，计入“主营业务成本”，不在本科目核算。
快递费与电话费等分开填列，签报需写明费用发生时段。
以分公司名义办理的SIM卡通讯费用由运行中心每月核对卡片数量及费用内容，给予报销。
分公司的办公电话及计算机上网使用费由电信部门直接托收，综合管理部财务人员根据每月的银行托收单进行审核后，填制报销凭证报销。
寄送信件物品产生的费用由产生费用的部门填制报销凭证，每月报销一次，不允许积压。
第九条业务培训费、会议费（定额管理）业务培训费是指公司利用培训、竞赛形式向商户、持卡人等外部对象普业务培训等所发生的费用，包括场地费、讲师费、资料费、伙食费等。
会议费是指公司组织或参加行业会议、总公司或本部业务会议所发生的包括场地费、餐费、资料印刷费等在内的会费和活动费用。
组织各项会议，需以签报请示分公司领导同意，并由主办部门拟定会议议程，由综合管理部协助组织会议，做好会场、用餐、住宿等安排。
报销会议费用时，需附会议发票、会议签报和具体会议议程。
第十条差旅费差旅费是指分公司全体员工因开展业务出差所发生的包括车船飞机费用、住宿费、出差补助（含交通补助和餐补）在内的差旅费用。
1、本着节约从俭的原则，所定标准均为上限。
2、员工出差乘坐飞机、汽车、火车、轮船等交通工具的，应填写《XX分公司公差申请表》报综合管理部备案；如需自驾私家车出差的，应填写《私车长途公差登记表》。
3、国内出差差旅费标准①民航机场管理建设费、燃油费、订票费、及因公发生的托运费、小件寄存费和打包费等相关费用可据实报销。
往返出差人单位所在地与本地机场之间的公共交通费、磁悬浮列车费可据实报销；往返出差地与当地机场（车站、码头）之间的出租车费可据实报销。
②硬座、硬卧、二等座。
部门总经理及其他人员出差，可以乘坐硬座、硬卧及列车（动车组）的二等座。
4、部门总经理及其他人员出差，铁路里程在500 公里（以火车时刻表列示的里程为准）以内，或者高铁、动车车程在4小时以内的，原则上不允许乘坐飞机。
如有特殊情况必须乘坐飞机的，事先经分公司领导批准后，出差人可以乘坐飞机。
5、住宿费在按上述标准的情况下，还应遵照以下原则：（一）总经理、副总经理常规工作住单人间；（二）部门总经理及其他人员原则上两人一间。
同性别人员数量为奇数的，剩余一人可单独一间。
（三）为鼓励厉行节约，部门总经理及其他人员实际发生住宿费用低于分公司相应标准的，差额部分的50%以伙食补助形式发放给个人。
报销时无法提供住宿费发票的，不予差额补助。
6、超以上标准部分，一律自付。
因公务紧急或票源限制而超标准的，应事先请示分公司领导审批。
随公司领导出差的其他人员，因工作需要住在同一宾馆而发生住宿费超标时，可经领导签字后据实报销。
7、因会议、培训出差，凡食宿统一解决的，不得报销住宿费和伙食补助。
因主办单位统一安排的原因而超标，可予报销，报销时应提供会议或培训通知。
8、分公司人员去各地市业务部出差，其住宿费一律全额自结，各地市业务部不得承担。
9、公差地点超过公司或各地市业务部所在地区覆盖范围以外，并产生过桥过路费，即享受出差补贴。
第十一条广告宣传费、营销费（定额管理）广告宣传费是指公司设计、制作、发布广告，宣传公司形象和产品、服务而实际支付的费用。
广告发布的途径包括电视台、广播电台、网络、报纸、杂志、户外、灯箱等视听媒体或载体。
营销费是指公司组织营销活动（含自行组织、外包组织）宣传公司形象和产品、服务而实际发生的费用，如①营销活动策划费；②场地费；③宣传资料（海报、宣传册、宣传折页、宣传光盘、宣传卡片等）印制费；④宣传品制作及发送；⑤有奖活动支付的奖品等支出。
各部门、各地市业务部应提前做好全年市场营销预算工作，营销费用由分公司市场服务部统一管理。
开展宣传营销活动前需以签报请示分公司领导同意，并按照总公司要求，由主办部门将拟定的宣传营销方案上报分公司市场服务部，由市场服务部上报总公司市场服务部品牌营销室批准同意后，方可开展广告、宣传活动。
报销宣传营销费用时，发票后需附采购营销奖品清单、签收单、签报以及营销方案等。
第十二条业务招待费（定额管理）业务招待费是指分公司为经营管理的合理需要而发生的业务招待费用，包含餐费、礼品费等。
分公司各部门、各地市业务部宴请外单位或部门加班产生的业务招待费，应填写《业务招待宴请审批单》，由经办人员、部门负责人、综合管理部负责人签字。
因公出差时发生的业务招待费应尽可能在报销差旅费时同时进行。
第十三条办公费办公费包括购置以下物品的费用支出：（1）印刷名片、劳动合同所需印刷费；（2）保证办公设备正常运行所耗费的纸张、墨盒、硒鼓、色带、软盘、光盘等耗材费；（3）日常办公领购的办公用品；（4）其他办公费用。
分公司各部门办公用品由综合管理部制定计划统一采购或承办，双人经手，采购和付款分离。
按照办公用品种类设置实物帐，根据采购清单登记入库，各部门领用履行登记手续。
为满足工作需要而日常领用的办公用品如纸张、签字笔、文件夹、长尾夹等，可直接在综合管理部登记领用。
如需采购非日常领用办公用品、宣传用品、劳保用品、固定资产等，采购审批流程详见《XX分公司采购管理规定》。
各部门、各地市业务部在报销购买办公用品支出时除提供合法发票，由经手人、证明人签字外，还应附有注明品名、数量、单价的清单（明细清单上需盖有供应商的签章）以及相应的签报、询价函等。
第十四条修理费修理费是指办公场所、桌椅等非经营性设备修理费用（车辆除外，车辆维修费纳入车辆使用费核算；平台设备的修理费和终端机具的修理费计入相应成本科目）。
第十五条车辆使用费车辆使用费是指公司使用车辆所发生的各种费用，包括：燃料费、修理费、保险费、养路费、路桥费等与车辆有关的费用。
根据市场发展和服务工作需要，对于分公司员工私车用于日常工作在市区内给予一定标准车辆燃油补贴。
另外，员工私车因公长途出差，可根据工作缓急程度自行安排时间乘坐交通工具或使用私家车出差。
使用私家车出差需事前向部门领导汇报，填写“私车长途公差登记表”（见附件二）报综合部。
综合部将根据公差的实际里程数按照百公里10升油耗标准进行测算，燃油费与过桥过路费予以报销。
有关车辆使用费的具体细则详见《XX公司车辆管理办法》。
第十六条费用审批权限分公司各部门、各地市业务部1000元（含）以下费用开支，在履行财务审核后由综合管理部审批；分公司各部门、各地市业务部1000元以上费用开支由分公司总经理审批。
费用金额在1000元以上的租赁费、会议费、营销费、办公费、图书资料费、业务培训费、修理费、其他业务/管理费用必须以签报请示分公司总经理批准后方可报销。
第十七条费用审批程序各部门发生的费用，第一步，由各部门综合员填制费用报销凭证；第二步，部门负责人审核签字；第三步，负责费用报销的财务人员审核签字；第四步，综合管理部负责人审核签字；第五步，报分公司领导审批；第六步，到出纳处报销。
各地市业务部发生的费用，第一步，由产生费用的各地市业务部自行填制费用报销凭证；第二步，部门负责人审核签字；第三步，负责费用报销的财务人员审核签字；第四步，综合管理部负责人审核签字；第五步，报分公司领导审批；第六步，到出纳处报销。
第十八条借款审批程序员工因公借款应填写《借款单》，并标明现金或银行卡借款。
员工因公借款，付款程序为：第一步，员工填写《借款单》；第二步，部门负责人签署意见；第三步，财务人员复核；第四步，综合管理部负责人审核；第五步，分公司领导审批；第六步，借款人员去出纳处领款。
出纳人员在《借款单》第2、3联“出纳”处签字，并签署“现金付讫”，员工在《借款单》第2、3联“借款人签章”处签字认可，第1联由出纳保管，第2联交借款人保管，第3联交会计人员制作付款凭证。
属于非现金借款的，出纳人员将刷卡单附在《借款单》后，自行保管第1、3联。
因公借款，除各地市业务部备用金借款以外的，原则上必须在借款之日起一个月内办理报销手续。
第十九条特别情况处理如遇分公司领导外出又急需支付时，由综合管理部电话请示分公司领导同意后，方可办理付款手续，但须分公司领导事后补签。
第二十条本办法由综合管理部负责解释，自印发之日起执行。
XX分公司公差申请表2、如果出差途中变更行程计划需及时汇报。
私车长途公差登记表私车长途公差登记表私车长途公差登记表XX分公司业务招待宴请审批单XX分公司业务招待宴请审批单XX分公司业务招待宴请审批单请购单。