办公室报销细则

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公司日常费用报销管理制度

公司日常费用报销管理制度第一章总则第一条为规范公司日常费用报销管理，保障公司财务安全，提高资金使用效率，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司全体员工，严格执行，不得擅自修改或违反规定。

对违反规定的行为，公司将依据相关规定进行处理。

第三条公司费用包括差旅费、办公费、业务招待费、通讯费等，具体范围由公司相关规章制度规定。

第四条公司日常费用报销由申请、审核、报销等环节构成，具体流程详见下文规定。

第五条本管理制度的解释权归公司财务部门所有。

第六条本管理制度自发布之日起执行。

第二章费用报销申请第七条费用报销申请应包括以下信息：（一）费用报销申请表；（二）相关费用的发票、收据等凭证；（三）费用明细表；（四）其他相关资料。

第八条费用报销申请应提交至所在部门负责人审核，并由财务部门审核确认。

第九条报销金额超过规定的上限，需公司领导签字同意后才能报销。

第十条报销申请应在费用发生后的7个工作日内提交，逾期不予受理。

第十一条对于临时出差等不可预见的费用支出，应当及时向上级领导报备，并在回程后尽快报销。

第三章费用审核第十二条申请部门负责人应对费用报销申请进行初步审核，确保费用真实、合规。

第十三条财务部门对费用报销申请进行进一步审核，核对报销申请表与凭证的一致性，金额的准确性。

第十四条审核过程中如发现问题，需立即通知申请人进行更正并重新提交。

第十五条财务部门对费用报销审核通过后，将费用报销记录录入会计系统，等待报销。

第十六条对于有争议的费用报销，应当由公司财务部门与申请人协商解决，如无法达成一致意见，可向公司领导汇报。

第四章费用报销第十七条费用报销发生后，申请人需在规定期限内携带相关凭证至财务部门办理报销手续。

第十八条财务部门应在3个工作日内完成费用报销的审批与发放，在因故需延迟发放时，应当事先告知申请人，并在延迟发放原因解决后立即处理。

第十九条公司财务部门应建立完善的费用报销记录档案，确保每一笔费用支出都有相应的记录与凭证。

行政办公室报销制度及流程 (2)精选全文

精选全文完整版可编辑修改办公室财务报销管理流程为了加强公司内部管理，规范公司采购制度及财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

一、办公及日常用品申购流程1、各部门根据各自工作的实际情况和业务需求，提出切实可行的申请需求，部门员工需将采购物品申购单上报部门经理。

2、部门经理到财务总监办公室领取公司用款申请单并填写，简述费用内容或事由，上报主管副总、总经理审批。

3、经批准后，到财务部领款，出示领导用款审批单，填写借款单，方可进行物品采购。

采购费用不得超出借款金额。

为了便于公司根据需要统筹安排，对物品进行统一管理，所购物品需经行政部做入库登记，再由使用部门进行登记领用。

注：采购费用不得超出借款金额。

4、经办人采购物品的同时必须取得相应的合法票据。

5、按规定的审批程序进行报批。

二、其他费用支出申请流程各部门其他日常费用支出，由各部门自行申请，申请流程按规定的审批程序进行报批，费用支出后，经办人保存好票据凭证及借款余额，上交行政部部门经理，由行政部进行统一签报。

三、报销流程1、经办人对采购物品发票进行整理、分类并注明，将票据凭证及借款余额统一上交行政部部门经理，由行政部填写支出凭单，进行统一签报。

填写时应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）。

且发票背面有经办人签名。

2、费用报销流程经办人整理报销单据及借款余额→上交行政部部门经理→由行政部填写支出凭单→经由部门经理、主管副总、财务总监、总经理审批并签字确认→到财务部报销，领取借款单。

三、附则本制度经总经理办公会议讨论通过,发布后生效。

行政办公室2011年4月14日用品申购及报销流程图下面为附送毕业论文致谢词范文！不需要的可以编辑删除！谢谢！毕业论文致谢词我的毕业论文是在韦xx老师的精心指导和大力支持下完成的，他渊博的知识开阔的视野给了我深深的启迪，论文凝聚着他的血汗，他以严谨的治学态度和敬业精神深深的感染了我对我的工作学习产生了深渊的影响，在此我向他表示衷心的谢意这三年来感谢广西工业职业技术学院汽车工程系的老师对我专业思维及专业技能的培养，他们在学业上的心细指导为我工作和继续学习打下了良好的基础，在这里我要像诸位老师深深的鞠上一躬!特别是我的班主任吴廷川老师，虽然他不是我的专业老师，但是在这三年来，在思想以及生活上给予我鼓舞与关怀让我走出了很多失落的时候，“明师之恩，诚为过于天地，重于父母”，对吴老师的感激之情我无法用语言来表达，在此向吴老师致以最崇高的敬意和最真诚的谢意!感谢这三年来我的朋友以及汽修0932班的四十多位同学对我的学习，生活和工作的支持和关心。

公司报销规章制度

公司报销规章制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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公司的报销管理制度

公司的报销管理制度第一章总则一、为规范公司报销行为，提高公司工作效率，依法合规进行经费报销，保障公司财产安全，特制定本制度。

二、本制度适用于公司内部所有员工。

三、报销管理应当遵循公开、公平、公正的原则，保证经费使用的合理性、真实性和合规性。

第二章报销范围一、公司规定的报销范围包括但不限于：1.差旅费：员工外出公务所产生的交通、食宿、通信等费用。

2.办公用品费：公司办公用品和日常办公用品的购买费用。

3.业务招待费：在业务洽谈或者与客户见面时所发生的餐饮、交际费用。

4.项目支出费：项目开发、推广过程中发生的相关费用。

5.其他费用：公司明确要求报销的其他费用。

二、不属于公司规定的报销范围的费用不予报销。

第三章报销规定一、员工报销应当遵守公司规定，如实填写相关报销单据，并按规定提交。

二、报销单据应当真实、全面、清晰，包括但不限于发票、收据、票据等证明材料。

三、报销单据一经提交，不得更改或撕毁，如需更正应当注明原因并在报销单据上签字确认。

四、虚假报销或者骗取公司经费的行为视为严重违反公司规定，将受到严厉处理。

第四章报销流程一、报销流程分为申请、核实、审批、支付四个环节。

二、员工在使用经费前，必须提前向部门领导提出经费使用申请，并说明用途和金额。

三、部门领导对经费使用申请进行核实，确保符合规定，并在报销单据上签字确认。

四、经过部门领导核实后，报销单据将提交给财务部门审批，审批人员对报销单据进行审核，确认金额和事由真实合理。

五、财务部门审批完成后，将报销款项支付给员工。

第五章报销管理一、公司建立健全的报销管理制度，明确报销流程和责任链，保证公司经费使用的透明度和合规性。

二、财务部门负责对报销单据进行审核和审批，并保留相关资料备查。

三、公司将定期对报销情况进行审计，确保公司经费使用的合法合规。

四、公司建立报销档案，妥善保存报销单据和相关资料。

五、公司对员工的报销行为进行监督和检查，发现问题及时处理。

第六章审查与奖惩一、对于违反报销管理制度的员工，公司将按照相应规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣发绩效奖金、降职调岗、解除劳动合同等。

办公室财务报销管理制度

办公室财务报销管理制度第一章总则第一条为了规范财务报销管理，保障企业财务利益，提高经济效益，根据国家有关法律、法规和企业实际，制定本制度。

第二条本制度适用于企业全体员工，在企业任职期间，对报销相关事项的管理和执行。

第三条财务报销是指员工在企业工作期间产生的符合企业规定的费用，经批准后，由企业进行支付的费用。

第二章报销申请第四条员工如需报销，应填写《财务报销申请表》，并准确如实地将相关费用及其用途填写在申请表上。

第五条财务报销申请应及时提交，原则上在费用发生之日起三个工作日内完成申请。

第六条申请表上需附有相关票据、发票及报销凭证，并经费用批准人签字确认。

第七条为加强支出的合理性和规范性，各部门应分别建立资金预算制度，提前进行费用预算，保证所需费用在预算范围内。

第三章费用审核第八条费用批准人应依据企业相关规定审批《财务报销申请表》。

第九条对于一般性的差旅费、会议费等，费用批准人应按照企业规定进行审批。

第四章财务支付第十条经费用审批通过后，由企业财务部门安排相关费用的支付。

第十一条财务支付时，应核对费用报销申请表、相关票据、发票等资料的真实性、合法性，确保费用支付的准确性和安全性。

第五章费用核对第十二条财务支付后，企业财务部门应对报销费用进行核对，确保费用的准确性和安全性。

第十三条财务支付后如发现费用有误或不符合规定的，应立即通知相关人员进行整改。

第十四条对于费用不实、虚报等情况，财务部门有权责令责任人员退回相关费用，并视情节严重程度给予相应处罚。

第六章财务报销台账第十五条企业财务部门应建立财务报销台账，对每一笔费用支付进行记录，并妥善保管相关资料。

第十六条落实经费使用情况的公开透明，财务报销台账及相关资料应进行公示，接受监督和检查。

第七章风险管理第十七条对于可能存在的财务风险，企业应建立风险管理制度，在风险发生时能够及时采取应对措施。

第八章违纪处罚第十八条违反本制度的，应按照企业员工管理规定进行纪律处分，并赔偿造成的经济损失。

公司办公室报销管理制度

第一章总则第一条为规范公司财务报销流程，加强财务管理的规范性，提高工作效率，保障公司资金的安全与合理使用，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工在履行职责过程中发生的合理、合规的费用报销。

第二章报销范围与标准第三条报销范围：1. 住宿费：因公出差住宿费用，按照公司规定的住宿标准报销。

2. 交通费：出差期间的交通费用，包括市内交通、长途交通等，按照公司规定的标准报销。

3. 餐饮费：因公出差期间的餐饮费用，按照公司规定的标准报销。

4. 市场推广费用：用于市场推广活动的相关费用，如宣传材料制作、活动策划等。

5. 办公用品费用：因工作需要购置的办公用品费用。

6. 其他合理费用：经公司财务部门审批的其他合理费用。

第四条报销标准：1. 住宿费：根据出差地点和公司规定的住宿标准报销。

2. 交通费：市内交通按照实际发生的出租车费用报销，长途交通按照公司规定的报销标准报销。

3. 餐饮费：按照出差地点的餐饮标准，每日报销不超过规定金额。

4. 市场推广费用：根据市场推广活动的实际支出，按照预算和相关规定报销。

5. 办公用品费用：按照公司规定的采购流程和标准报销。

第三章报销流程第五条报销流程：1. 申请人填写《费用报销单》，附上相关票据，提交给部门负责人审核。

2. 部门负责人审核后，签字确认，并将《费用报销单》连同票据一并提交给财务部门。

3. 财务部门对报销单及票据进行审核，确保报销内容的合理性和合规性。

4. 财务部门审核无误后，将报销款项支付给申请人。

第四章票据管理第六条申请人报销时必须提供真实、合法、有效的票据，包括但不限于发票、收据、行程单等。

第七条票据必须清晰完整，不得涂改、伪造或篡改。

第五章监督与检查第八条公司财务部门负责对报销制度的执行情况进行监督和检查。

第九条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处理，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。

第六章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。

第十一条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

公司付款及报销管理制度

公司付款及报销管理制度一、总则：为规范公司财务管理，确保财务资金安全，保障公司正常运转，制定本制度。

二、适用范围：本制度适用于公司所有员工的报销及付款事项。

三、报销管理：1. 报销范围：报销范围包括但不限于差旅费、业务招待费、办公用品采购费、培训费等。

2. 报销流程：（1）员工需先填写报销申请单，注明报销事由、金额及相关凭证。

（2）由部门负责人审批报销申请单，经过财务部审核后批准报销。

（3）财务部审批后将报销款项直接转账至员工银行账户。

3. 报销凭证：报销凭证必须真实有效，包括发票、收据等。

4. 报销标准：公司设定了相关报销标准，超出标准部分需经过部门负责人特批才能报销。

5. 报销时限：员工需在报销事发生后一个月内报销，逾期报销将不予受理。

四、付款管理：1. 付款范围：公司的付款范围包括但不限于员工工资、供应商采购款、税费等。

2. 付款流程：（1）财务部收到相应的发票或申请单后，登记并核对相关信息。

（2）经过相关部门审批后，财务部批准付款。

（3）将付款转账至供应商或员工指定的银行账户。

3. 付款凭证：所有付款必须有相关的凭证，包括发票、合同等。

4. 付款时限：公司规定付款需在相关款项到期前完成，逾期付款责任由财务部门负责。

五、内部控制：1. 账务核对：财务部门需每月对报销和付款记录进行核对，确保准确无误。

2. 审计检查：公司需每年进行财务审计，确保公司财务管理的合规性和规范性。

3. 风险防范：公司需建立内部审批流程，避免内部作假和贪污。

4. 保密要求：公司财务数据需妥善保密，限制权限内部人员才能查看相关信息。

六、违规处理：1. 对于违规的报销或付款行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款或停职等处罚。

2. 对于严重违规的行为，公司将保留追究法律责任的权利。

总结：公司付款及报销管理制度是公司财务管理中的重要一环，通过建立规范的报销和付款流程，可以有效减少公司财务风险，保障公司财务安全和稳定。

公司员工应严格按照制度执行，做到诚实守信，严格自律，共同维护公司的利益。

发票公司报销管理制度

发票公司报销管理制度一、总则为规范公司报销管理，提高经费使用效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内各部门、各岗位的报销管理工作。

三、报销范围1. 差旅费：包括交通费、食宿费等差旅发生的实际费用。

2. 日常办公费用：包括办公用品、通讯费等。

3. 会议费用：包括会议场地费、餐饮费、礼品费等会议相关费用。

4. 培训费用：包括培训课程费、交通费、食宿费等培训相关费用。

5. 其他支出：经批准的其他支出费用。

四、报销流程1. 报销人员填写报销申请表，附上相关发票、凭证，并提交主管领导审批。

2. 主管领导审核无误后，将报销申请表交给财务部门进行报销。

3. 财务部门按照相关规定进行核对，如有问题需及时沟通报销人员，并及时处理。

4. 报销完成后，财务部门将相关资料进行归档保存。

五、报销标准1. 差旅费报销按照国家规定标准执行。

2. 办公费用、会议费用、培训费用等按照实际发生的费用进行报销。

3. 其他支出费用需提供详细的说明和凭证，由主管领导审批后方可报销。

六、报销审核1. 报销申请需经过主管领导审批后方可进行报销。

2. 财务部门对报销申请进行核对，如有错误或疑问需及时与报销人员沟通。

3. 财务部门将报销资料进行登记记录，确保报销流程的完整性和规范性。

七、报销管理1. 财务部门定期对报销流程进行检查和整改，确保报销管理的规范化。

2. 主管领导对报销流程进行监督和指导，确保报销工作的顺利进行。

3. 报销管理制度的执行情况需纳入公司绩效考核范围。

八、违规处理1. 报销人员在报销过程中有违规行为的，给予相应的处罚。

2. 如有恶意造假行为的，取消其报销资格，并按公司规定进行处理。

九、附则1. 本制度自发布之日起生效。

2. 对于报销管理工作遇到的特殊情况，可由公司领导进行适当调整或改动。

以上为公司报销管理制度，希望各部门、各岗位遵守执行，确保公司财务管理的规范化和有效性。

公司报销细则

公司报销细则强公司成本费用及资金的管理，规范报销时的作业流程。

报销细则该如何制定?下文是小编收集的报销细则，欢迎阅读!公司报销细则一制度1. 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。

2. 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

3. 按规定的审批程序报批。

4. 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

流程1. 出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。

2. 借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票(原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案)。

4. 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。

公司报销细则二一、目的1、为明确费用开支审批手续，提高工作效率。

2、严格控制费用开支，规范公司的管理。

二、报销单据的构成及整理方法1、完整的报销单，应由“报销单”便于报销人填写各类业务项目及数据、发票、“粘贴单”便于报销人粘贴发票的单据(也可用白纸自行裁剪)和“附属表单”便于对报销事项作出补充说明的单据,如“差旅费报销单”等组成。

2、到财务领取空白报销单，费用报销的领取“费用报销单”;通过银行转帐的领取“转帐付款单”;借支款项的领取一式三联的“借款单”;质检部的差旅费报销还应领取“国隆集团差旅费明细单”。

公司报销管理制度6

公司报销管理制度6为规范公司报销管理，提高资金使用效率，保障公司财务安全，制定如下《公司报销管理制度》：一、适用范围本制度适用于公司所有员工的差旅、业务招待、办公用品等费用报销。

二、报销申请流程1. 员工在发生费用后应填写完整的报销申请单，并附上相关票据。

2. 报销申请单需经所在部门负责人审批，再提交财务审批。

3. 财务审批人员核对报销内容及票据真实性，如符合规定则予以报销。

三、报销标准1. 差旅费用应符合公司差旅政策规定，超出标准部分需事先申请并获得批准。

2. 业务招待费用应合理且有利于公司业务发展，需附上与业务相关的说明。

3. 办公用品费用应保持适度，需符合公司购买政策。

四、票据要求1. 报销申请单需附上原始有效票据，并保留电子版备查。

2. 报销申请单上填写的费用必须与票据内容一致，如有不符合情况需作出说明。

五、报销审核1. 财务部门应对报销申请进行审核，并在审核完成后尽快进行付款。

2. 财务部门有权要求员工对报销内容进行补充说明或提供相关证明。

六、违规处理1. 对于违反报销管理制度的行为，公司将给予相应处罚。

2. 对于虚假报销行为，公司将暂停或取消员工相关的报销资格。

七、报销记录保存1. 公司应妥善保存报销相关记录，包括报销申请单、票据等。

2. 报销记录应按照法律规定保存时间进行保留，逾期可适当销毁。

八、制度修订1. 公司报销管理制度将根据实际情况不时进行修订，并经公司领导层批准后生效。

2. 公司将定期对报销管理制度的执行情况进行检查，并作出必要调整。

以上为《公司报销管理制度》的内容，希望公司全体员工严格遵守，共同维护公司财务安全及运营正常秩序。

公司报销管理的规章制度

公司报销管理的规章制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、讲话致辞、合同范本、心得体会、策划方案、规章制度、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, speeches, contract templates, reflections, planning schemes, rules and regulations, teaching materials, essay summaries, and other sample essays. If you want to learn about different sample essay formats and writing methods, please stay tuned!公司报销管理的规章制度在社会一步步向前发展的今天，制度使用的情况越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。

关于办公室报销标准的公告

关于办公室报销标准的公告尊敬的全体员工：根据公司管理层的决定，决定对办公室报销标准进行调整，以提高报销的效率和透明度。

具体的报销标准如下：一、差旅费报销标准1. 国内差旅费报销标准公司对于国内差旅费报销标准做如下调整：（1）交通费用：如乘坐火车、飞机、汽车等交通工具，按照实际发生的交通费用报销，但需提供相关的票据或行程单。

对于私车出行，按照市内公交费用的3倍进行报销。

（2）住宿费用：住宿的费用按照国家规定的标准进行报销，但需提供相关的住宿发票。

（3）餐饮费用：餐饮费用按照每人每天不超过100元进行报销，需提供相关的饭店发票或餐饮凭证。

2. 国际差旅费报销标准对于国际差旅费报销标准，公司将根据不同的出差地点和公司的发展情况进行具体的报销标准规定，相关标准将通过内部公告方式进行发布。

二、办公用品费报销标准公司规定办公室使用的固定资产（如电脑、打印机等）的采购须由相关主管部门进行审批，无需个人报销。

对于办公用品费用的报销标准如下：（1）办公文具：每人每月报销不超过50元。

（2）办公清洁用品：每人每月报销不超过30元。

（3）办公耗材：每人每年报销不超过300元。

三、通信费报销标准公司规定通信费的报销为按月统一报销，具体报销标准如下：（1）手机话费：每人每月报销不超过100元。

（2）上网费：每人每年报销不超过300元。

关于以上报销标准的实施，各部门相关负责人应加强对员工的宣传指导，确保员工正确使用报销标准。

财务部门将通过内部系统进行费用核算，每月向部门负责人进行报销汇总，并及时将报销金额发放到员工工资卡上。

希望全体员工积极配合公司的报销政策，按照标准规定进行合理报销，并提高相关票据的保存和提供的及时性。

如有疑问，请及时联系财务部门进行解决。

感谢大家的支持与配合！祝工作愉快！公司管理层（注：本公告自发布之日起生效，以后调整的报销标准将通过与全体员工的有效沟通和内部公告进行通知。

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办公室日常报销管理制度

第一章总则第一条为规范公司办公室日常报销行为，加强财务管理，提高资金使用效率，确保公司财务健康稳定运行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工在日常工作中产生的合理费用报销。

第三条日常报销应遵循合法、合规、真实、准确、及时的原则。

第二章报销范围第四条日常报销范围包括但不限于以下费用：1. 交通费：包括市内交通费、市外交通费、租车费等；2. 住宿费：包括差旅期间的住宿费用；3. 餐饮费：包括差旅期间的餐饮费用；4. 市场调研费：包括市场调研过程中产生的相关费用；5. 办公用品购置费：包括办公用品的购置费用；6. 通讯费：包括手机话费、网络费等；7. 其他合理费用：经批准的其他费用。

第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 事前申请：报销人应在发生费用前向部门负责人提出申请，经批准后方可发生费用；2. 发票索取：报销人需索取正规发票，确保发票真实、完整；3. 报销单填写：报销人根据实际发生的费用填写报销单，并附上相关发票及证明材料；4. 部门负责人审核：部门负责人对报销单及附件进行审核，确认无误后签字；5. 财务部门审核：财务部门对报销单及附件进行审核，确认无误后签字；6. 领导审批：报销单经财务部门审核后，报请公司领导审批；7. 付款：领导审批通过后，财务部门办理付款手续。

第四章报销时限第六条报销人应在费用发生后的十个工作日内提交报销申请，逾期未提交的，原则上不予报销。

第五章奖励与惩罚第七条对报销过程中表现良好的员工，公司将给予一定的奖励。

第八条对违反本制度，存在以下行为的员工，公司将予以处罚：1. 擅自扩大报销范围或提高报销标准；2. 提供虚假发票或证明材料；3. 拖延报销时间，造成公司资金损失；4. 其他违反本制度的行为。

第六章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行。

注：本制度可根据公司实际情况进行适当调整。

费用报销管理规章制度

费用报销管理规章制度第一章总则第一条为规范和加强公司费用报销管理，提高资金使用效率，保证资金使用安全，制订本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司所有员工，凡是使用公司资金支出的费用必须按照本规章制度执行。

第三条所有费用报销需遵守公司相关政策、规定以及国家相关法律法规。

第四条所有费用报销必须经过相关部门审核后方可报销。

第五条对于违反本规章制度的行为，将视情节轻重给予相应处理，包括警告、罚款、扣款、工资调整、停职、辞退等。

第二章费用报销类别及标准第一条差旅费用1. 差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费等。

2. 出差期间的交通费按公司规定标准报销，包括飞机、火车、汽车等交通工具费用。

3. 出差期间的食宿费按公司规定标准报销，包括住宿费、餐费等。

4. 出差期间的通讯费如需要报销，需提供相关票据。

第二条办公费用1. 办公费用包括办公用品、办公设备、办公室租金等。

2. 办公用品、办公设备按照公司规定标准报销，需提供相关购买票据。

3. 办公室租金需提供租赁合同及相关付款凭证。

第三条会议费1. 会议费包括会议室租金、餐费、住宿费等。

2. 会议费用必须提供会议议程及相关票据，按公司规定标准报销。

第四条培训费1. 培训费包括培训费用、住宿费、餐费等。

2. 培训费用必须提供培训计划及相关票据，按公司规定标准报销。

第三章费用报销流程第一条填写费用报销申请单1. 填写完整的费用报销申请单，包括报销人员姓名、报销日期、费用明细等。

2. 签字确认费用报销申请单。

第二条提交费用报销申请单1. 将填写完整的费用报销申请单交给相关部门审核。

2. 相关部门审核通过后，将费用报销申请单交给财务部门进行报销。

第三条财务审核及支付1. 财务部门对费用报销申请单进行审核，确保费用报销符合规定标准。

2. 财务部门将费用报销申请单支付给报销人员。

第四章费用报销管理第一条费用报销审批1. 负责审批费用报销申请单的部门负责人须确保费用报销符合公司相关政策和规定。

财务办公室报销制度模板

财务办公室报销制度模板一、总则为了加强财务管理，规范报销行为，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本报销制度。

本制度适用于公司全体员工在日常工作中发生的费用报销活动。

二、报销原则1. 真实性原则：报销内容必须真实可靠，不得编造、虚报、多报。

2. 合法性原则：报销内容必须符合国家法律法规和公司相关规定。

3. 节约性原则：报销内容应本着节约使用资金的原则，避免浪费。

4. 及时性原则：报销人应按照规定的程序和时间要求及时报销。

三、报销范围1. 办公费用：包括办公用品、办公设备、通讯费用等。

2. 差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费等。

3. 业务招待费用：按照公司规定标准执行。

4. 培训费用：包括培训课程费用、资料费用、交通费用等。

5. 其他符合公司规定的费用。

四、报销流程1. 报销人根据实际发生的费用，向直属上级申请报销。

2. 直属上级对报销内容进行审核，确认无误后签字批准。

3. 报销人将原始发票、审批单等报销资料提交给财务部门。

4. 财务部门对报销资料进行审核，符合报销规定的，按照相关规定进行报销。

5. 财务部门定期将报销情况汇总，报公司领导审批。

五、报销规定1. 报销人应严格按照规定的报销范围和标准进行报销，超出范围的费用不予报销。

2. 报销人应提供真实、合法的原始发票，无发票或发票不合法的不予报销。

3. 报销人应按照规定的时间要求提交报销资料，逾期不予报销。

4. 直属上级应严格审核报销内容，不得擅自提高报销标准或虚报冒领。

5. 财务部门应做好报销资料的归档和保存工作，以备查验。

六、监督与检查1. 公司财务部门应定期对报销情况进行检查，发现问题及时纠正。

2. 公司审计部门应定期对报销情况进行审计，确保报销制度的执行。

3. 全体员工有权对报销情况进行监督和举报，对违规行为予以查处。

七、法律责任1. 违反本报销制度的，公司将依法追究相关责任人的法律责任。

2. 报销人虚报冒领、骗取公司财物的，公司将依法追究其法律责任。

公司报销管理制度

公司报销管理制度第一章总则为了规范公司报销管理制度，提高财务管理效率，防止财务风险，制定本制度。

第二章申请报销1. 报销范围公司报销范围包括但不限于：差旅费、交通费、餐费、住宿费、办公费用、采购费用等。

2. 报销流程① 员工需填写报销申请表，详细列出报销项目、金额、原因等信息。

② 报销申请需经领导审批和财务部门审核确认后方可报销。

③ 报销费用应提供有效票据，并应与报销申请表相符。

3. 报销标准公司规定不同部门、不同岗位的报销标准，员工须按照公司规定的标准报销。

第三章报销管理1. 报销审核财务部门将对报销申请进行审核，核实金额、原因等是否符合规定，若有疑问应及时与报销人联系沟通，确保报销凭证真实有效。

2. 报销审批审批人员需对已审核通过的报销申请进行最终审批，确认报销内容是否符合公司规定并签字确认，审批人员需对报销申请内容进行审查，确保报销明细的真实性。

3. 报销付款报销费用经财务部门审批通过后，将转入员工指定的账户中，财务部门需及时核对付款信息，确保付款准确无误。

第四章报销管理注意事项1. 报销凭证员工需妥善保管报销凭证，确保报销凭证真实有效，一经遗失将无法报销。

2. 外出报销外出报销需提前向领导申请，领导确认后方可报销，外出期间应按规定进行报销记录，保留相关票据。

3. 报销违规操作对于违规报销行为，公司将按照公司规章制度予以处理，严重情况将追究相关人员的法律责任。

第五章结束语公司报销管理制度的实施，有利于规范公司财务管理，提高财务效率，减少财务风险，增强公司的管理效率和能力。

希望全体员工严格按照公司的报销管理制度执行，确保公司财务的安全和稳定。

财务费用报销审批制度

公司费用报销审批制度
为加强公司财务管理工作，严格执行财务制度，使公司各部门费用报销更加规范，结合公司实际情况，制定公司费用报销实施细则：
1、日常性固定费用的报销，如水电费、电话费、工资等费用，首先应由部门负责人审批，其次由财务部长审批，然后由公司总经理或李钢华批准后，方可报销，最后出纳员复核无误后付款。

2、日常性非固定费用的报销
（1）购置办公用品：由各部门根据需要按季度编制计划，报办公室汇总。

由李钢华审批后，办公室统一购买，并建立实物账，详细登记办公用品进出情况，领用时，在领用单上签字。

（2）费用在500元以内（含500元）在报销时，部门负责人审批，其次由财务部长审批，总经理或李钢华批准后，由出纳员复核无误后付款。

（3）费用在500元以上的报销，首先应请示总经理同意后，由部门负责人审批，其次由财务部长或李钢华审批，总经理批准后，最后出纳员复核无误后付款。

3、非日常性费用的报销，如业务招待费、差旅费，首先应请示总
经理同意后，业务招待费由总经理审批，差旅费由财务会计按差旅费报销制度核算，财务部长审批，总经理批准后，由出纳员复核无误后付款。

4、对于先借款后报销的业务，借款必须先请示总经理审批同意后方可借款，借款报销的业务应在借款发生的15日内报销，凡超过15日的借款于当月扣发工资抵销借款。

各项费用支出遵循前款不清，后款不借原则，如情况特殊请总经理或李钢华批复同意。

5、对各类报销事项严格控制，对符合公司报销事项的业务给予报销，对不符合公司报销事项的业务，坚决不予报销，杜绝未请示未审批就给予报销。

公司财务部
2010年12月16日。

机关事业单位办公室差旅费报销制度

机关事业单位办公室差旅费报销制度一、制度目的差旅费报销制度是为了规范机关事业单位办公室人员因工作需要而发生的差旅费用报销，并确保报销过程的公开、公平、公正。

通过建立和完善差旅费报销制度，能有效地控制和管理差旅费的开支，提高工作效率，促进单位的健康发展。

二、适用范围本制度适用于机关事业单位办公室的全体工作人员，凡因工作需要而发生的差旅费用必须按照本制度的要求进行报销。

三、差旅费标准1.差旅费标准按照国家有关政策规定执行，在此基础上，由单位根据实际情况进行适当调整，但不得超过国家标准的上限。

2.差旅费包括交通费、食宿费、其他必要费用等，具体标准由单位根据差旅活动的具体情况进行确定，并在差旅费报销申请中说明。

四、差旅费报销流程1.差旅费报销申请：差旅活动结束后，工作人员应及时填写差旅费报销申请表，详细列明差旅费用明细，并附上相关票据等证明材料。

2.审核和审批：差旅费报销申请经工作人员所在科室负责人审核签字后，提交给财务部门进行审批。

财务部门应在收到申请后5个工作日内完成审批，并将审批结果及时通知申请人。

3.财务报销：差旅费报销申请经财务部门审批通过后，财务人员应及时进行报销处理，将差旅费用及时返还给申请人。

4.档案保存：财务部门应将差旅费报销申请及相关票据等证明材料按照规定进行归档保存，并及时提供给审计部门进行核查。

五、其他规定1.差旅费报销申请必须真实、准确地填写，不得虚报、漏报。

2.差旅费报销申请应当在差旅活动结束后的1个月内提出，逾期申请将不予受理。

3.差旅费报销申请应当附上相关票据等证明材料，如发票、机票、火车票、住宿发票等。

4.差旅费报销申请中如遇特殊情况需要调整或改动，应当及时与申请人沟通并得到理解和同意后方可进行相应调整。

5.对于差旅费报销涉及的违规行为，一经发现将按照单位规章制度进行相应处理，涉嫌涉及刑事犯罪的，将移交司法机关处理。

六、制度保障单位应定期对差旅费报销制度进行检查和评估，及时发现问题并加以解决。