2005-2010年中国国际收支平衡表及对比分析
中国国际收支平衡表
截止日期信息来源项目选择代码项目选择类型经常项目货物和服务货物出口进口1997-12-31国家外汇管理1差额29717.2340496.5246221.73182670-136448 1998-12-31国家外汇管理1差额29323.5141688.7746613.51183529.2-136916 1999-12-31国家外汇管理1差额15667.2728696.8436206.02194715.8-158510 2000-12-31国家外汇管理1差额20519.2528873.4934473.612001-06-30国家外汇管理1差额5098.5910232.1913443.172001-12-31国家外汇管理1差额17405.2828086.2234017.232002-06-30国家外汇管理1差额13629.8216394.0520719.892002-12-31国家外汇管理1差额35421.9737382.6744166.572003-06-30国家外汇管理1差额11120.447257.6213532.522003-12-31国家外汇管理1差额45874.8136078.9844651.632004-06-30国家外汇管理1差额7465.27-16.775874.822004-12-31国家外汇管理1差额68659.1649283.6458982.282005-06-30国家外汇管理1差额67263.5150301.8754234.372005-12-31国家外汇管理1差额160818.3124797.7134189.12006-06-30国家外汇管理1差额91582.9474306.9179965.92006-12-31国家外汇管理1差额249866208912.2217746.100 2007-06-30国家外汇管理1差额162858132549135690.91997-12-31国家外汇管理2贷方215904.5207253.11826701826700 1998-12-31国家外汇管理2贷方217833.9207589.1183529.2183529.20 1999-12-31国家外汇管理2贷方234434218495.8194715.8194715.80 2000-12-31国家外汇管理2贷方298972.8279561.1249130.62001-06-30国家外汇管理2贷方148759.1140071.6124518.32001-12-31国家外汇管理2贷方317924.5299410.22660752002-06-30国家外汇管理2贷方171877.6161440143341.32002-12-31国家外汇管理2贷方387535365395.3325650.82003-06-30国家外汇管理2贷方225021.1209637.4190418.82003-12-31国家外汇管理2贷方519580.4485003.2438269.62004-06-30国家外汇管理2贷方304228.4284267.1257886.62004-12-31国家外汇管理2贷方700697655826.6593392.52005-06-30国家外汇管理2贷方405745.7376994.2342453.32005-12-31国家外汇管理2贷方903581.8836887.8762483.72006-06-30国家外汇管理2贷方507310.5469043.4428741.42006-12-31国家外汇管理2贷方11444991061682969682.300 2007-06-30国家外汇管理2贷方656185603062.6547174.21997-12-31国家外汇管理3借方186187.3166756.6136448.30136448.3 1998-12-31国家外汇管理3借方188510.4165900.3136915.60136915.6 1999-12-31国家外汇管理3借方218766.8189798.9158509.80158509.8 2000-12-31国家外汇管理3借方278453.6250687.62146572001-06-30国家外汇管理3借方143660.5129839.5111075.12001-12-31国家外汇管理3借方300519.2271324232057.82002-06-30国家外汇管理3借方158247.8145045.9122621.42002-12-31国家外汇管理3借方352113328012.7281484.32003-06-30国家外汇管理3借方213900.7202379.7176886.32003-12-31国家外汇管理3借方473705.6448924.23936182004-06-30国家外汇管理3借方296763.2284283.8252011.82004-12-31国家外汇管理3借方632037.8606542.9534410.22005-06-30国家外汇管理3借方338482.1326692.3288218.92005-12-31国家外汇管理3借方742763.5712090.1628294.62006-06-30国家外汇管理3借方415727.6394736.4348775.52006-12-31国家外汇管理3借方894632.9852769.4751936.3002007-06-30国家外汇管理3借方493327470513.6411483.3服务运输旅游通讯服务建筑服务保险服务金融服务计算机和信息专有权利使用-5725.21-7279.821907.5-18.27-618.97-871.36-297.55-147.64-488.58-4924.74-6610.263396.3611.43-525.61-1373.71-136.47-199.46-356.97-7509.18-5477.763233.97396.2-554.58-1728.975.5341.71-717.08-5600.12-6725.153117.311103.48-392.13-2363.62-19.6490.93-1200.62-3210.99-3263.581409.43-7.56-125.19-1184.8547.0676.04-839-5931.01-6689.083883.17-54.86-16.82-2483.6921.66116.75-1827.96-4325.84-3448.9827.7525.15139.08-1325.27-22.15-301.31-1206.84 -6783.9-7891.74986.5879.69282.59-3036.79-38.83-494.69-2981.18 -6274.9-4667.0439.87131.6776.87-1929.17-13.99-38.45-1750.38-8572.65-10326.42218.73211.03106.42-4251.43-80.5666.36-3441.15 -5891.6-6230.232243.25119.27197.09-2696.14-17.83267.32-1718.16-9698.63-12476.36589.7-31.74128.66-5742.79-44.15384.4-4260.25-3932.51-6002.824320.54-36.97312.32-3066.99-15.3-120.25-2549.03-9391.39-130217536.93-118.17973.57-6650.14-14.24217.68-5163.85-5658.99-6473.643193.330.68339.86-3751.72-40.45366.48-3189.82-8833.91-13353.79627.3-26.2702.92-8282.92-746.041218.86-6429.58-3141.86-4843.023341.98125.24619-4336.19-218.8971.41-3833.74 24583.112968.4912074.14271.66590.13174.3127.3383.5954.85 24059.932464.4212601.74818.91594.12384.4126.96133.562.69 23779.952420.1214098.45589.65985.23203.92166.36265.3474.54 30430.493670.97162311345.45602.31107.877.8355.9580.35 15553.382123.478478137.25346.8573.1274.47202.4546.14 33335.144635.0617792271.12830.19227.3399.08461.46110.1 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10747.619228.893617.12904.91786.8118.1160254.6016 22855.1649404.888052.627478.794945.932532.86117023.1090 12316.0533089.115920.73590.22376.941213.2667434046 13775.6147004.112977.921260.45120.861139.62068420161 5385.72112270.721251.35373.653.12320.48101041.400 14897.39210191.924938.171412.36134.611277.7520894505 5537.83161837.89096.361203.09193.061010.03122381.70139 9614.52417795.123289.164714.51434.574279.94247472007710.27261933.636494.3885.531.55853.94266317.2036.24在基金组织的外汇其它债权总计净误差与遗漏更新日期-874-34861.6016952.12-16952.12005-07-01 -1283-5069016576.07-16576.12005-07-01 1252-9716.32014804.34-14804.32005-07-01 407-10898.4011893.07-11893.12005-07-01 -305-1526408502.09-8502.092005-07-01 -682.26-4659104855.57-4855.572005-07-01 -463.74-30598.60-5270.25270.22005-07-01 -1121.74-74242.20-7794.267794.262005-07-01 -170-60068.60-4731.064731.062005-07-01-89-1168440-18422.418422.352005-07-01 455-6738807288.98-7288.982005-07-01 478-2066810-27045.127045.082005-07-01 566-1010410-5108.062005-11-17 1929-208940016766.23-16766.22006-08-17 270-1222430-8405.992006-12-12 310.84-2474720-12877.32007-06-26 219.34-266281013075.442007-11-23 000327096.52005-07-01307160.72005-07-01 12523274402005-07-01 40700391366.22005-07-01 000210338.202005-07-01000417455.602005-07-01000229213.35270.22005-07-01000515856.37794.262005-07-010003221104731.062005-07-0100073921118422.352005-07-01 45500490564.602005-07-01 47800104452527045.082005-07-01 5660002005-11-17 19290002006-08-17 2700002006-12-12 310.840002007-06-26 219.340013075.442007-11-23 87434861.620310144.42005-07-01 12835069290584.62005-07-01 9716.32312635.614804.342005-07-01 010898.40379473.111893.072005-07-01 305152640201836.18502.092005-07-01 682.2646591.0404126004855.572005-07-01 463.7430598.560234483.502005-07-01 1121.7474242.150523650.502005-07-01 17060068.60326841.102005-07-0189116844.10757633.402005-07-010673880483275.67288.982005-07-0102066810107157002005-07-010101041.405108.062006-08-170208940016766.232006-08-170122242.708405.992006-12-120247472012877.342007-06-260266281002007-11-23。
中国2005-2013国际收支平衡表
中国国际收支平衡表--2005年
单位：千美元
----------------------------------------------------------------------------------------
中国国际收支平衡表--2007年
单位：千美元
----------------------------------------------------------------------------------------
中国国际收支平衡表--2008年
单位：千美元
----------------------------------------------------------------------------------------
中国国际收支平衡表--2009年
----------------------------------------------------------------------------------------
注：
1. 本表计数采用四舍五入原则。
2. 本表由2012年四个季度数据累加而成。
2013年第一季度，我国经常项目顺差476亿美元，其中，按照国际收支统计口径计算，货物贸易顺差675亿美元，服务贸易逆差275亿美元，收益顺差90亿美元，经常转移逆差15亿美元。
资本和金融项目顺差901亿美元，其中，直接投资净流入319亿美元，证券投资净流入141亿美元，其他投资净流入425亿美元。
国际储备资产增加1570亿美元（不含汇率、价格等非交易价值变动影响，下同），其中，外汇储备资产增加1571亿美元，在基金组织的储备头寸减少1亿美元。
XXXX年中国国际收支平衡表分析报告
XXXX年中国国际收支平衡表分析报告前言 (2)内容摘要 (2)一、2010年中国国际收支要紧状况 (3)（一）国际收支运行环境 (3)（二）国际收支要紧状况 (3)二、差额形成的缘故 (7)三、国际收支对中国经济的阻碍 (8)四、关于我国国际收支失衡现状的计策 (10)（一）政策性建议 (10)（二）贸易性建议 (11)五、国际收支形势展望和政策取向 (12)（一）形势展望 (12)（二）政策取向 (12)结束语 (13)参考文献 (13)小组分工 (13)前言近年来我国国际收支失衡的情形进一步加剧，长期以来的双顺差格局给我我国经济带来了进展的重大机遇。
同时也给我国货币政策的有效实施带来了不良阻碍，还增加了我国宏观调控的难度，而且专门容易使我国在对外贸易中产生贸易摩擦，进而阻碍我国对外经济进展的可连续性，阻碍国民经济的又好又快进展。
内容摘要2010年，全球经济总体出现复苏态势，但在欧洲主权债务危机阻碍下，国际金融市场显现较大波动。
我国连续加大和改善宏观调控，保持经济平稳增长。
2010年，我国涉外经济总体趋于活跃，国际收支交易出现复原性增长，总体规模创历史新高，与同期国内生产总值之比为95%，较2009年上升1 3个百分点，贸易、投资等要紧项目交易量均较快增长。
经常项目收支状况连续改善，顺差与国内生产总值之比为5.2%，与2009年的比例差不多持平，仍明显低于2007年和2008年的历史高点。
国际收支统计口径的物资贸易顺差与国内生产总值之比为4.3%，较2009年下降0.7个百分点。
要紧受欧洲主权债务危机阻碍，我国资本和金融项目顺差年内出现一定波动。
境内市场主体的负债外币化倾向依旧较强，外债规模有所上升，外汇贷款连续增加。
2011年，我国国际收支仍将保持顺差格局。
全球经济连续复苏，国际贸易和投资活动稳步回升，我国将连续吸引外资流入，利差、汇差等因素可能增加我国资本净流入。
要紧发达国家消费有待进一步提振，我国经济结构调整有所加快，内需将逐步成为拉动经济增长的要紧动力，贸易平稳状况可能有所改善。
2010国际收支平衡表分析
2010中国国际收支平衡表分析 2010中国国际收支平衡表分析
2010 the Chinese international balance of payment analysis
小组成员： 小组成员： 王利 王玉妹 梁宇菲 阚甜宇
中国国际收支平衡表--2005年
54
254
254
0
长期
55
12
12
0
短期
56
242
242
0
3.2.2贷款
57
53
2,326
2,273
长期
58
34
194
160
短期
59
20
2,132
2,112
3.2.3货币和存款
60
163
479
316
3.2.4其它负债
61
32
73
41
长期
62
5
13
8
短期
63
28
60
33
三.储备资产
64
31
254
2.1.2.2货币市场工具
35
-39
8
46
2.2负债
36
214
221
7
2.2.1股本证券
37
206
206
0
2.2.2债务证券
38
9
16
7
2.2.2.1 (中)长期债券
39
6
13
7
2.2.2.2货币市场工具
40
3
3
0
3.其它投资
41
56
3,437
3,381
3.1资产
42
-447
305
751
3.1.1贸易信贷
5
6
B.收益
18
-161
393
554
1.职工报酬
19
15
33
18
2.投资收益
20
中国历年国际收支平衡表的特点及原因分析
理论研究商品与质量2010年5月刊52中国历年国际收支平衡表的特点及原因分析□邰秀秀赵倩（东北财经大学研究生院辽宁大连116023）摘要：一国国际收支情况是反映一国经济发展状况的重要指标，同时通过对国际收支平衡表历年的数据进行分析，可以发现问题，及时找出解决的方案。
中国国际收支多年来持续双顺差，充分反映了中国经济的发展速度和实力，但是也存在一些问题。
本文就中国近年来的国际收支状况进行了分类总结，并对各个阶段的特点找出了其背后的原因。
关键词：中国国际收支；顺差；经常账户；资本与金融帐户国际收支平衡表反映一国经济发展水平和结构。
多年来我国国际收支总体状况:经常账户和资本与金融账户持续双顺差，且顺差规模不断增加，增长迅速；错误与遗漏账户数额偏大，且呈现不断扩大的趋势；外汇储备持续大幅度增加。
一、经常账户货物贸易顺差逐年增加，但服务贸易却连年逆差，且规模不断扩大。
收入项目一直是逆差。
2009年由于金融危机的影响，经常账户顺差大量减少。
2002-2009经常账户国际收支平衡表数据单位：亿美元数据来源：国家外汇管理局（一）货物贸易我国货物贸易进出口顺差的扩大，既有主观因素的影响，也有客观因素的作用。
从主观因素来看：一是我国处在特定的历史发展时期，生产力大幅提高，但消费需求有待进一步扩大；二是全球制造业向我国转移，形成了门类齐全、配套能力较强的制造业体系，对一般产品的进口需求减弱；三是我国政府推进出口行业发展壮大，扶持进口替代产业日趋成熟；四是国家为了保护相对较弱的行业，从而在关税壁垒方面进行一定程度上的贸易保护。
从客观因素来看：一是世界经济增长势头良好，外部需求强劲，拉动我国出口增长;二是国内投资增长趋缓，国际市场石油等资源性产品价格上涨影响了进口，却带动了出口;三是一些发达国家对中国的技术出口多重限制，进一步扩大了中国贸易顺差;四是我国的人民币汇率被低估。
2005年经常项目顺差急剧增加，因为2005年中国经济处于扩张期，企业利润增加，加工贸易迅速增长，造成货物贸易的大量顺益，纠正非独立董事由于存在潜在的利益冲突而可能导致的自我利益行为。
国际收支平衡表分析报告
目录前言 (2)内容摘要 (2)一、2010年中国国际收支主要状况 (3)（一）国际收支运行环境 (3)（二）国际收支主要状况 (3)二、差额形成的原因 (7)三、国际收支对中国经济的影响 (8)四、对于我国国际收支失衡现状的对策 (10)（一）政策性建议 (10)（二）贸易性建议 (11)五、国际收支形势展望和政策取向 (12)（一）形势展望 (12)（二）政策取向 (12)结束语 (13)参考文献 (13)小组分工 (13)前言近年来我国国际收支失衡的情况进一步加剧，长期以来的双顺差格局给我我国经济带来了发展的重大机遇。
同时也给我国货币政策的有效实施带来了不良影响，还增加了我国宏观调控的难度，而且很容易使我国在对外贸易中产生贸易摩擦，进而阻碍我国对外经济发展的可持续性，阻碍国民经济的又好又快发展。
内容摘要2010年，全球经济总体呈现复苏态势，但在欧洲主权债务危机影响下，国际金融市场出现较大波动。
我国继续加强和改善宏观调控，保持经济平稳增长。
2010年，我国涉外经济总体趋于活跃，国际收支交易呈现恢复性增长，总体规模创历史新高，与同期国内生产总值之比为95%，较2009年上升13个百分点，贸易、投资等主要项目交易量均较快增长。
经常项目收支状况持续改善，顺差与国内生产总值之比为5.2%，与2009年的比例基本持平，仍明显低于2007年和2008年的历史高点。
国际收支统计口径的货物贸易顺差与国内生产总值之比为4.3%，较2009年下降0.7个百分点。
主要受欧洲主权债务危机影响，我国资本和金融项目顺差年内呈现一定波动。
境内市场主体的负债外币化倾向依然较强，外债规模有所上升，外汇贷款继续增加。
2011年，我国国际收支仍将保持顺差格局。
全球经济持续复苏，国际贸易和投资活动稳步回升，我国将继续吸引外资流入，利差、汇差等因素可能增加我国资本净流入。
主要发达国家消费有待进一步提振，我国经济结构调整有所加快，内需将逐渐成为拉动经济增长的主要动力，贸易平衡状况可能有所改善。
2005-2010国际收支平衡表
中国国际收支平衡表--2005年单位：千美元项目行次差额贷方借方一.经常项目1160,818,311903,581,787742,763,476A.货物和服务2124,797,704836,887,831712,090,128a.货物3134,189,095762,483,733628,294,638b.服务4-9,391,39274,404,09883,795,4901.运输5-13,021,02415,426,52328,447,5472.旅游67,536,93029,296,00021,759,0703.通讯服务7-118,173485,231603,4044.建筑服务8973,5672,592,9491,619,3825.保险服务9-6,650,142549,4187,199,5596.金融服务10-14,244145,231159,4767.计算机和信息服务11217,6761,840,1841,622,5098.专有权利使用费和特许费12-5,163,852157,4025,321,2549.咨询13-861,4085,322,1326,183,54010.广告、宣传14360,5211,075,729715,20811.电影、音像15-20,096133,859153,95412.其它商业服务167,497,02916,884,7809,387,75213. 别处未提及的政府服务17-128,175494,661622,836B.收益1810,635,13938,959,10028,323,9611.职工报酬191,519,6483,337,0621,817,4142.投资收益209,115,49135,622,03826,506,547C.经常转移2125,385,46827,734,8562,349,3871.各级政府22-176,23448,848225,0822.其它部门2325,561,70227,686,0082,124,305二.资本和金融项目2462,963,916418,956,199355,992,283A.资本项目254,101,7924,155,14753,355B. 金融项目2658,862,124414,801,052355,938,9291. 直接投资2767,821,04386,071,26318,250,220 1.1 我国在外直接投资28-11,305,688564,85711,870,5461.2 外国在华直接投资①2979,126,73185,506,4066,379,6742. 证券投资30-4,932,83721,997,43726,930,274 2.1 资产31-26,156,88974,45326,231,342 2.1.1 股本证券32000 2.1.2 债务证券33-26,156,88974,45326,231,342 2.1.2.1 (中)长期债券34-25,482,18974,45325,556,642 2.1.2.2 货币市场工具35-674,7000674,700 2.2 负债3621,224,05221,922,984698,932 2.2.1 股本证券3720,346,00020,346,0000 2.2.2 债务证券38878,0521,576,984698,932 2.2.2.1 (中)长期债券39567,3181,263,324696,006 2.2.2.2 货币市场工具40310,734313,6602,9263. 其它投资41-4,026,082306,732,352310,758,434 3.1 资产42-48,947,35510,371,24459,318,599 3.1.1 贸易信贷43-22,905,281022,905,281长期44-916,2110916,211短期45-21,989,070021,989,070 3.1.2 贷款46-12,993,134833,55913,826,693长期47-1,505,00001,505,000短期48-11,488,134833,55912,321,693 3.1.3 货币和存款49-10,317,3423,921,66114,239,003 3.1.4 其它资产50-2,731,5995,616,0238,347,622长期51000短期52-2,731,5995,616,0238,347,622 3.2 负债5344,921,273296,361,109251,439,836 3.2.1 贸易信贷5425,411,52425,411,5240长期551,168,9301,168,9300短期5624,242,59424,242,5940 3.2.2 贷款572,924,034228,013,342225,089,309长期581,444,38216,341,77014,897,388短期591,479,651211,671,572210,191,921 3.2.3 货币和存款6013,365,54238,303,70824,938,167 3.2.4 其它负债613,220,1744,632,5341,412,360长期62461,454596,062134,608短期632,758,7204,036,4721,277,752三. 储备资产64-207,016,0001,929,000208,945,0003.1 货币黄金65000 3.2 特别提款权66-5,00005,000 3.3 在基金组织的储备头寸671,929,0001,929,0000 3.4 外汇68-208,940,0000208,940,0003.5 其它债权69000四.净误差与遗漏70-16,766,227016,766,2272005国际收支概况2005年，我国经济平稳较快发展，对外贸易快速增长，外商直接投资保持较大规模，国际收支继续保持“双顺差”。
中国2005-2010年国际收支平衡表
2005—2010年中国国际收支平衡表及分析单位：百万美元分析：1.从总体上看，2005年、2006年我国国际收支经常项目、资本和金融项目呈现“双顺差”，国际储备较快增长。
2.06年与05年相比，经常项目顺差增加，资本和金融项目顺差大幅下降。
经常项目顺差增长主要来源于货物贸易顺差的大幅增长，资本和金融项目顺差下降主要是由于对外证券投资增长迅猛。
由以上统计可以看出，我国长时间出现经常项目顺差，国内的总需求与总供给平衡遭到破坏，持续大量的顺差意味着出口大于进口，这对某些资源型出口国来说意味着国内的经济资源的掠夺性开采。
3.2006年货物贸易进口额为751,932，2005年货物贸易进口额为628,295，06年比05年增加了（751932-628,295）/628,295*100%=19.7% 。
2006年货物贸易出口额为969,682，2005年货物贸易出口额为762,484，06年比05年增加了（969682-762484）/762484*100%=27.2%。
可见我国2006年的进出口总额的规模都比2005年有所扩大，进口同比上涨了19.7％，出口同比上涨了27.2％。
这也充分说明我国对外贸易的程度不断的加大。
4.无论2005年还是2006年经常账户顺差要比资本金融账户的顺差大得多。
2006年比2005相比，经常账户顺差大幅增大，而资本、金融账户顺差反而变小了。
这说明：首先，在“双顺差”中，经常账户的顺差起到主导作用，要解决国际收支失衡状况应从经常账户入手。
其次，2006年比2005年的资本、金融账户的顺差变小的原因，是我们放松了资本流出的限制。
5.我国对外直接投资呈现快速发展。
2006年，我国对外直接投资净流出为178亿美元，同比增长58％。
表明我国实施“走出去”战略的步伐进一步加快。
6.2006年的储备资产为247472，2005年的储备资产为208945，2006年比2005的储备资产增加了（247472－208945）/208945×100％＝18.4％。
2010年中国国际收支平衡表分析
3. 收益 2010年，我国收益顺差大幅增加，顺差304亿 3.2 10 美元，较上年增长3.2倍。10年我国对外置产 规模的扩大，投资收益为182亿美元。同时,近 年来国际劳务往来密切，越来越多的国人选择 海外工作，10年，我国海外务工人员劳动收入 大幅上涨，劳务报酬净流入122亿美元，较09 年增长70%。
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我国国际收支失衡的原因
（一）我国经济中储蓄大于消费的结构性失衡。长 期以来，国内经济的主要特点是低消费、高储蓄。 我国最终消费率占GDP的比重已从上世纪80年代 超过62%下降到2005年的52.1%，居民消费率也 62% 2005 52.1% 从1991年的48.8%下降到2005年的38.2%，均达 历史最低水平。储蓄率则从2001年的38.9%上升 到2005年的47.9%，5年间快速增长了9个百分点。 消费不足带来储蓄过高，而高储蓄带来的是则高 放贷和高投资。在国内消费不旺的状况下，高投 资形成的过剩产能只能通过对外出口来释放，由 11 此导致了不断扩大的贸易顺差。
根据对2010年我国国际收支平衡表的分析，并结合与 09年我国国际收支情况的对比。2010年总体，我国国 际收支经常项目，资本和金融项目呈现双顺差，储备 资产持续增长。接下来，我将着重对经常项目进行具 体分析： 去年我国经常项目收支状况持续改善，顺差与国内生 产总值之比为5.2%，与2009年的比例基本持平，仍明 显低于2007年和2008年的历史高点。 全年经常项目顺差3054亿美元，较上年增长17%，货 物贸易顺差2542亿美元，服务贸易逆差221亿美元， 收益顺差304亿美元，经常转移顺差429亿美元。
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3、持续顺差容易引起国际摩擦，不利于国 际经济关系的发展。
由于我国近几年来国际收支都是顺差， 这使得以美国为首的发达国家，特别是 国际收支为逆差的国家心里特别不爽。 所以他们就想尽办法来阻止我国的对外 出口，比如反倾销、反补贴等等措施。
解读2005年中国国际收支平衡表
０引言国家外汇管理局２００６年４月２８日公布的２００５年国际收支平衡表显示，中国国际收支经常项目、资本和金融项目呈现“双顺差”，国际储备较快增长。
同时发布的２００５年《中国国际收支报告》显示，我国国际收支继续保持较强的整体抗风险能力。
本文采用差额分析法，从这些差额以及之间的关系入手，对２００５年的中国国际收支平衡表进行横向分析。
其中差额为每笔交易的借贷方之差，在国际收支平衡表中主要差额项目包括经常项目差额、资本和金融项目差额、储备资产项目差额。
１对中国国际收支主要项目的分析１．１经常项目差额分析２００５年，中国国际收支的经常项目顺差１６０８．１８亿美元，较２００４年明显扩大，经常项目顺差增加主要是因为货物贸易顺差大幅上升。
具体情况如下：（１）货物和服务：２００５年经常账户盈余１６０８．１８亿美元。
其中：货物和服务项目顺差１２４７．９８亿美元；贸易项目中货物实现顺差１３４１．８９亿美元，服务项目逆———————————————————————作者简介：张丽（１９８３－），女，河北石家庄人，硕士研究生，研究方向为宏观经济分析。
解读２００５年中国国际收支平衡表ＴｏＥｘｐｌａｉｎｔｈｅＣｈｉｎｅｓｅＢａｌａｎｃｅＦｏｒｍｏｆＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＰａｙｍｅｎｔｓｉｎ２００５张丽ＺｈａｎｇＬｉ（河北大学经济学院，保定０７１００２）（ＳｃｈｏｏｌｏｆＥｃｏｎｏｍｉｃｓ，ＨｅｂｅｉＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｂａｏｄｉｎｇ０７１００２，Ｃｈｉｎａ）摘要：国际收支平衡表不仅综合记载了一国在一定时期内与世界各国的经济往来的情况和在世界经济中的地位及其消长对比情况，而且还集中反映了该国的经济类型和经济结构。
２００５年，中国的国际收支巨额顺差，具有鲜明特色．透过国际收支平衡表，可以发现中国国际收支的结构特征、问题所在，进而提出改进措施和政策建议。
Ａｂｓｔｒａｃｔ：ＴｈｅＢａｌａｎｃｅＦｏｒｍｏｆＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＰａｙｍｅｎｔｓｎｏｔｏｎｌｙｒｅｃｏｒｄａｃｏｕｎｔｒｙ’ｓｅｃｏｎｏｍｉｃｓｃｏｎｔａｃｔｓｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓｗｉｔｈｅｖｅｒｙｏｔｈｅｒｃｏｕｎｔｒｙｉｎｔｈｅｗｏｒｌｄｄｕｒｉｎｇａｃｅｒｔａｉｎｐｅｒｉｏｄａｎｄｔｈｅｃｏｕｎｔｒｙ’ｓｗｏｒｌｄｅｃｏｎｏｍｉｃｓｔａｔｕｓａｓｗｅｌｌａｓｔｈｅｃｏｎｔｒａｓｔａｎｄｔｈｅｓｉｔｕａｔｉｏｎｏｆｇｒｏｗｔｈａｎｄｄｅｃｌｉｎｅｂｕｔａｌｓｏｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｅｄｒｅｆｌｅｃｔｔｈｅｃｏｕｎｔｒｙ’ｓｅｃｏｎｏｍｉｃｔｙｐｅａｎｄｅｃｏｎｏｍｉｃｓｔｒｕｃｔｕｒｅ．．Ｉｎ２００５，ｔｈｅｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌｐａｙｍｅｎｔｓｏｆＣｈｉｎａｈａｓａｈｕｇｅｓｕｒｐｌｕｓ，ｉｔｈａｓａｄｉｓｔｉｎｇｕｉｓｈｉｎｇｆｅａｔｕｒｅ．Ｆｒｏｍｔｈｅｂａｌａｎｃｅｆｏｒｍｏｆｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌｐａｙｍｅｎｔｓ，ｗｉｌｌｆｉｎｄｔｈｅｓｔｒｕｃｔｕｒｅｆｅａｔｕｒｅａｎｄｉｓｓｕｅｏｆｔｈｅｂａｌａｎｃｅｏｆｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌｐａｙｍｅｎｔｓｏｆＣｈｉｎａ，ｔｈｅｎｐｕｔｆｏｒｗａｒｄｔｈｅｉｍｐｒｏｖｅｄｍｅａｓｕｒｅａｎｄｐｏｌｉｃｙｐｒｏｐｏｓａｌ．关键词：中国国际收支；双顺差；外汇Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：Ｃｈｉｎｅｓｅｂａｌａｎｃｅｏｆｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌｐａｙｍｅｎｔｓ；ｄｏｕｂｌｅｂａｌａｎｃｅｏｆｐａｙｍｅｎｔｓｓｕｒｐｌｕｓ；ｆｏｒｅｉｇｎｅｘｃｈａｎｇｅ中图分类号：Ｆ８３１・２文献标识码：Ａ文章编号：１００６－４３１１（２００６）１０－０１３１－０４身建设，严防监管者和被监管者的“权力寻租”行为，提高监管能力。
2005-2010年我国经常项目差额变化分析
2005—2010年我国经常项目差额变化分析经常项目是指本国与外国进行经济交易而经常发生的项目，是国际收支平衡表中最主要的项目，包括对外贸易收支、非贸易往来和无偿转让三个项目。
经常项目差额是一定时期内一国商品、服务、收入和经常转移项目上借方总值和同期商品、服务、收入和经常转移项目上贷方总值之差。
当贷方总值大于借方总值时，经常项目顺差；反之，则为经常项目逆差。
经常项目差额是国际收支平衡表中最重要的收支差额。
如果出现经常项目顺差，则意味着由于有商品、服务、收入和经常转移的贷方净额，该国的国外财产净额增加。
在开放宏观经济中，经常项目的差额概括了一国的净债务人或债权人的地位，能够清楚地反映出一国内、外经济的紧密联系。
因此，经常项目差额又被国际银行家视为评估向外国贷款的重要变量之一。
一、经常项目差额概况：1994年外汇体制改革以来，我国经常项目持续保持顺差。
2001年至2004年，经常项目顺差合计1674亿美元，占同期国际收支总顺差的42%。
2005年—2008年经常项目顺差占总顺差比例均在70%以上。
2010年，我国经常项目顺差达3062亿美元，较上年增长25%。
经常项目顺差是贸易顺差的主要来源，且所占总顺差的比重呈现高位盘旋态势，经常项目顺差呈现出显著的持续性特征深入分析可知：第一，货物贸易是经常项目顺差的主要来源，服务贸易连年逆差（见表2）。
第二，收益项目持续逆差的态势得到改善，经常转移项目持续二、经常项目顺差特点：第一，在贸易方式上，货物贸易顺差主要表现为加工贸易顺差。
由于劳动力成本比较优势和国际制造业转移，使得我国出口贸易一直以加工贸易为主（占出口的50%左右）。
加工贸易是原料和市场“两头在外”，加工增殖即为贸易顺差。
2009年，我国加工贸易顺差2646.4亿美元，超过全年货物贸易顺差2495亿美元。
第二，在顺差结构上具有非均衡性。
从商品结构上看，我国货物贸易顺差来源的商品主要集中在机电、纺织品服装和部分高科技产品，而农产品、化工产品（原料）、重要战略资源等表现为逆差。
05至10年中国国际收支平衡表分析
05至10年中国国际收支平衡表分析国际收支平衡表反映一国经济发展水平和结构。
多年来我国国际收支总体状况:经常账户和资本与金融账户持续双顺差,且顺差规模不断增加,增长迅速;外汇储备持续大幅度增加。
一、经常账户货物贸易顺差逐年增加,但服务贸易却连年逆差,且规模不断扩大。
收入项目一直是逆差。
2009年由于金融危机的影响,经常账户顺差大量减少。
(一)货物贸易我国货物贸易进出口顺差的扩大,既有主观因素的影响,也有客观因素的作用。
从主观因素来看:一是我国处在特定的历史发展时期,生产力大幅提高,但消费需求有待进一步扩大;二是全球制造业向我国转移,形成了门类齐全、配套能力较强的制造业体系,对一般产品的进口需求减弱;三是我国政府推进出口行业发展壮大,扶持进口替代产业日趋成熟;四是国家为了保护相对较弱的行业,从而在关税壁垒方面进行一定程度上的贸易保护。
从客观因素来看:一是世界经济增长势头良好,外部需求强劲,拉动我国出口增长;二是国内投资增长趋缓,国际市场石油等资源性产品价格上涨影响了进口,却带动了出口。
一国际收支总体分析单位：亿美元项目10年09年08年07年06年05年5314 4419 4587 4491 2853 1446 国际收支总顺差3054 2611 4124 3540 2327 1341 经常账户总顺差57.47% 59.09% 89，91% 78.82% 81.57% 92.74% 占总顺差比例2260 1808 463 951 526 105资本与金融账户差额占总顺差比例42.53% 40.91% 10.09% 21.18% 18.43% 7.26%由上表可知，我国国际收支一直处于顺差状态，且呈现增长趋势。
其中：①05年到10年我国经常账户顺差所占比例呈下降趋势，而资本与金融账户差额则呈上升趋势；②经常账户差额同资本与金融账户差额之间的距离呈逐渐缩小趋势；③国际收支的一直的顺差是我国的外汇储备逐年增加，外汇风险因此加大。
浅谈近五年我国国际收支
浅谈对近五年我国国际收支的认识摘要: 乘着全球化这股浪潮，我国的国际贸易发展势不可挡，显示出巨大的增长潜力，但发展的背后也隐藏着许多以往没有面对过的问题。
本文通过分析05-09年的中国国际收支平衡表，依照平衡表中的项目，简要的概括了近五年来我国国际收支变动情况，提出了由此产生的一些问题，并做了一些政策性的建议。
关键字：国际收支双顺差高储蓄率通货膨胀人民币升值一、引言（一）近年来全球经济形势及我国经济形势自进入21世纪后，全球经济快速发展，逐渐形成美国、欧元区、新兴经济体的三足鼎立形式。
2008年，美国次级房贷持续蔓延，并演变为全球性金融危机，使这股增长的势头放缓，同时也暴露出诸如原材料价格上涨、需求增长过快引起的通货膨胀的问题。
自我国2001年加入世界贸易组织后，对外开放力度的加大，加之政策的倾向，08年超越德国成为全球最大出口国；同时由于GDP的快速增长，超越日本成为全球第二大经济实体。
经济增长的背后，我国也面临着通货膨胀和人民币升值的压力。
（二）我国国际收支现状概述随着全球化进程的推进，发达国家逐渐将一些不涉及核心技术的产业的生产向国外转移。
我国由于廉价劳动力的吸引力，及政府的出口创汇和追求贸易顺差的政策，当上了“世界加工厂”。
此外，大量国际热钱也因看重人民币的升值趋势，不断涌入我国金融市场。
同时，我国经济高速发展，生产大幅扩大，而国内保持一贯的高储蓄率，需求不足，造成生产过剩，从而引起大规模的出口。
这一切都形成了我国近年国际收支巨额顺差的局面。
二、我国近五年国际收支特征（一）基本特征：双顺差05至10年，我国国际收支明显表现为双顺差，即经常项目账户、资本与金融项目账户的巨额顺差。
其中，经常项目账户的顺差主要来源于货物贸易的差额，即产品出口的大幅增长，资本与金融项目账户的顺差则得益于外国在华直接投资的增长。
虽然经常项目的差额在08年缩小，资本与金融账户的差额不断波动、回落，但总体仍保持明显的双顺差状态。
中国近5年来国际收支状况浅析
中国近5年来国际收支状况浅析***（经济管理学院****** 学号：******）摘要：本文通过分析2005-2009年我国国际收支平衡的“双顺差”特征及其成因，寻找我国国际收支持续顺差背后存在的问题，并就此提出相关政策建议。
关键字：中国国际收支双顺差一、引言在经济全球化的今天，我国对外贸易发展迅速，国际收支流量规模不断扩大。
国际收支，是一定时期内一国居民与另一国居民经济交易的系统记录。
它所反映的内容是经济交易，包括商品和劳务的买卖、物物交换、金融资产之间的交换、无偿的单向商品和劳务的转移、无偿的单向金融资产的转移等。
二、中国近五年来的国际收支的特征近年来，我国国际收支持续双顺差，即经常账户和资本与金融账户均出现大额顺差，从而导致外汇储备资产被迫大幅增加。
表1中国国际收支概览（2005-2009年）单位：亿美元资料来源：国家外汇管理局公布的2005-2009年《中国国际收支平衡表》通过表1可以很清楚的看到，我国的国际收支不平衡，呈现明显的双顺差，即经常账户和资本与金融账户均出现大额顺差。
从2005至2008年，经常账户保持较大盈余，远高于资本金融账户。
经常账户下，2006年较2005年增长57.5%，2007年较2006年增长46.8%，2008年又比2007年增长了14.6%。
至2009年，资本金融账户增速较快，比2008年189亿美元有大幅度的增长。
三、国际收支双顺差的成因近年来，我国国际收支持续双顺差，依据早年发展经济学理论，发展中国家国际收支结构应当是经常账户逆差与资本账户顺差的逆顺差组合。
从国际经验比较看，大国经济多年持续出现双顺差案例也极为罕见。
然而我国国际收支过去十几年除个别年份外持续出现双顺差，尤其是近年双顺差和外汇储备增长规模呈不断扩大趋势。
双顺差，表现为支经常项目、资本和金融项目都呈现顺差。
经常账户记录实际资源的流动，包括货物和服务（占经常账户收支顺差主要部分）、收益、经常转移等三项。
2010年国际收支平衡表
目前外汇储备对通货膨胀到底有无影响，外汇储备的规模到底是否适宜，经济界仍未达成共识，观点各异。
在此，有必要作深层次、较为全面的分析和探讨，以利于国家政策措施的正确制定和实施。
一、外汇储备对通货膨胀有无影响一些学者认为：外汇储备增加引起外汇占款增加并不构成我国通货膨胀的压力。
理由如下：（1 ）对外汇储备的增加而引起的人民币占款增加，可以由中央银行采取补偿性的削减供应来部分抵消货币总量的增加。
（2）外汇储备是我国对国外资产所拥有的债权，这些债权同资产负债表资产结构一样，有一个期限结构，相应地，对应这些外汇储备的人民币占款是我国政府对国内的金融负债，同债权结构一样，这些金融负债也有一个期限的结构，只是这一结构中具有最大流动性的负债部分才构成现时的通货膨胀压力。
（3）外贸顺差和外汇底存的增加，会使人民币相对于外汇升值，这样用人民币汇价购买外国商品和服务时，就相对便宜，有抑制通货膨胀的效果。
（4）从时间上看，外汇储备的大幅度增加是1994年下半年以后的事，由此引起的货币增量即使带动物价水平上升，其效应也要到1995年下半年甚至1996年初才能显现出来。
因为货币供应量增加到物价上涨，其间约有一年到一年半的时滞。
而实际情况则是通货膨胀在先，然后才是通胀与外汇储备增长并行。
因而把近年来的通胀与外汇储备增长联系起来缺乏理论依据。
（5 ）从国际经验看，德国、日本及我国台湾省外汇储备多，但其通胀水平却很低，这是因为由于外汇储备增加而投放的货币量被经济增长所吸纳或被资本输出，而且在货币管理理论及操作中已充分考虑了货币发行中的外汇储备因素，把外汇储备视作货币发行的依据之一，从根源上割断了外汇储备与通胀的关系。
果真象上述分析那样，外汇储备对通货膨胀没有产生压力吗？笔者持怀疑态度。
1.外汇占款成为央行基础货币主渠道，对通胀造成很大压力。
1994年我国实行外汇体制改革，建立了银行结售汇制度，国际收支发生大量顺差，年底外汇储备达516亿美元，比年初增加304亿美元。
我国国际收支的现状及现有政策的利弊
我国国际收支的现状及现有政策的利弊一、近几年我国国际收支的现状根据国家外汇局公布的数据显示，由于货物贸易顺差大幅度上升，2005年经常项目实现顺差1608.18亿美元，同比增长134.23%，占我国国际收支总体顺差的比例上升为72%，主要是因为货物贸易顺差大幅上升。
根据国际收支统计口径，2005年我国货物贸易顺差1342亿美元，增长128%。
资本和金融项目顺差629.64亿美元，同比下降43.1%，原因主要是由于对外投资增长较快，“证券投资”和“其他投资”由顺差转为逆差，资本和金融项目顺差占2004年中国国际收支总体顺差的比例下降至28%。
2005年证券投资和其他投资的逆差分别为49亿美元、40亿美元。
在经常项目、资本和金融项目双顺差的推动下，外汇储备增长2089.4亿美元，比2004年增长了22.6亿美元，特别提款权增加0.05亿美元，在国际货币基金组织的储备头寸减少19亿美元。
2005年末我国外汇储备余额达到8189亿美元。
“净误差与遗漏”出现在借方，为168亿美元，相当于国际收支口径下的货物贸易进出口总额的1.21%，在国际公认5%的合理范围以内。
2005年，我国的国际收支交易总规模2.42万亿美元，比2004年增长27%，占GDP比重进一步上升到109%。
国家外汇局在《国际收支报告》中指出，这表明我国经济对外开放度进一步扩大，与世界经济的融合更加紧密，对外经济运行对国内经济的影响增强。
2005年，国家继续运用货币、财政等政策加强和改善宏观调控，加快经济结构调整，进一步转变外贸增长方式，提高利用外资的质量。
金融体系改革取得进展，整体稳健性增强。
中国人民银行和国家外汇管理局稳步推进人民币汇率形成机制改革，积极发展外汇市场，放宽汇价管理。
自2005年7月21日起，我国实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。
改革以来，人民币汇率弹性逐步增强，外汇市场参与主体不断扩大。
2005-2010年中国国际收支平衡表分析
国际收支是一国居民在一定时期内与非居民之间的全部政治，经济，文化往来所产生的全部经济交易的货币记录。
对一国国际收支平衡表进行细致的分析具有重大的意义，可以为对外经济分析和制定对外经济政策提供依据。
2005—2010之间，我国发生了翻天覆地的变化，国内经济取得了长足的进步，对外经济和文化交流也不断加深。
我国在对外贸易的历史上，基本上长期处于顺差，这在一定程度上说明了我国的产品和服务在国际上的竞争力，但也存在不少的问题，下面我们就对2005—2010年我国国际收支平衡表进行简要的分析。
2005年单位:亿美元项目差额贷方借方一.经常1,341 9,036 7,695项目A.货物和1,248 8,369 7,121服务a.货物1,342 7,625 6,283b.服务-94 744 838B.收益-161 390 551C.经常转254 277 23移二.资本和金融项1,010 4,570 3,560目A.资本项41 42 1目B.金融项969 4,529 3,559目1.直接投1,059 1,242 183 资2.证券投-49 220 269 资3.其它投-40 3,067 3,108 资三.储备-2,506 19 2,526 资产四.净误155 155 0 差与遗漏注：1.本表计数采用四舍五入原则。
2006年单位:亿美元项目差额贷方借方一.经常2,327 11,479 9,152 项目A.货物和2,089 10,617 8,528 服务a.货物2,177 9,697 7,519b.服务-88 920 1,008B.收益-54 546 600C.经常转292 316 24 移二.资本和金融项526 6,993 6,466目A.资本项40 41 1 目B.金融项486 6,952 6,465 目1.直接投1,029 1,333 304 资2.证券投-676 456 1,132 资3.其它投133 5,163 5,030资三.储备-2,848 5 2,853 资产四.净误-6 0 6 差与遗漏2007年单位:亿美元项目差额贷方借方一.经常3,540 14,679 11,139 项目A.货物和3,075 13,422 10,347 服务a.货物3,154 12,200 9,046b.服务-79 1,222 1,301B.收益79 830 752C.经常转387 426 40 移二.资本和金融项951 9,436 8,485 目A.资本项31 33 2 目B.金融项920 9,403 8,482 目1.直接投1,431 1,732 301 资2.证券投187 640 453 资3.其它投-697 7,031 7,728 资三.储备-4,607 2 4,609 资产四.净误116 116 0 差与遗漏2008年单位:亿美元项目差额贷方借方一.经常4,124 17,359 13,235 项目A.货物和3,489 15,817 12,328 服务a.货物3,607 14,346 10,739b.服务-118 1,471 1,589B.收益177 1,016 839C.经常转458 526 68 移二.资本和金融项463 7,972 7,509目A.资本项31 33 3 目B.金融项433 7,939 7,506 目1.直接投1,217 1,904 687 资2.证券投427 677 250 资3.其它投-1,211 5,358 6,569 资三.储备-4,795 0 4,795 资产四.净误209 209 0 差与遗漏2009年单位:亿美元项目差额贷方借方一.经常2,611 14,846 12,235 项目A.货物和2,201 13,333 11,132 服务a.货物2,495 12,038 9,543b.服务-294 1,295 1,589B.收益73 1,086 1,013C.经常转337 426 89 移二.资本和金融项1,808 7,825 6,016 目A.资本项40 42 2 目B.金融项1,769 7,783 6,014 目1.直接投703 1,502 799 资2.证券投387 981 594。
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09、10年，我国国际收支经常项目、资 本和金融项目继续呈现“双顺差”，国 际储备资产继续增长。 09、10年，资本净流入的大幅增长是多 种因素促成的。
09-10年国际收支平衡表及分析
2009 贷方 一、经常账户 1商品 2服务 3收入 4 4经常转移 二、资本与金融账户 1资本账户 2金融账户 直接投资 证券投资 其他投资 金融衍生工具 储备资产 三、错误与遗漏 14,846 12,038 1,295 1,086 426 7,464 42 7,422 1,142 981 5,299 0 0 0 借方 11,874 9,543 1,589 653 89 6,016 2 6,014 799 594 4,620 0 3,984 435 2010 贷方 19,468 15,814 1,712 1,446 495 11,080 48 11,032 2,144 636 8,253 0 0 0 借方 16,414 13,272 1,933 1,142 66 8,820 2 8,818 894 395 7,528 0 4,717 597
单位： 单位：百万美元
05、06年我国国际收支经常项目、资本 和金融项目呈现“双顺差”，国际储备 较快增长。 06年与05年相比，经常项目顺差增加， 资本和金融项目顺差大幅下降 。 我国对外直接投资呈现快速发展。 05、06年，我国国际收支平衡表显示储 备资产有大幅增长 。
07-08年国际收支平衡表及分析
2007 贷方 借方 2008 贷方 借方
一、经常账户 1商品 2服务 3收入 4经常转移 二、资本与金融账户 1资本账户 2金融账户 直接投资 证券投资 其他投资 金融衍生工具 储备资产 三、错误与遗漏
1,467,882 1,220,000 122,206 83,030 42,646 921,961 3,315 918,646 151,554 63,969 703,123 0 240 16,402
1,299,786 1,073,919 158,924 60,177 6,766 750,911 268 750,643 68,734 25,048 656,861 0 418,978 26,094
单位： 单位：百万美元
07、08年我国对外贸易中经常项目、 资本和金融项目仍然持续双顺差。08年 顺差比07年小幅增加，国际储备继续增 长。 货物贸易顺差08年比07年小幅增长。 08年，我国货物贸易总体上保持平稳增 长。 08 年，我国国际收支交易总规模略有 增长，增速出现下滑。
1,096,049 904,618 130,111 57,342 3,978 848,451 216 848,236 30,135 45,297 772,803 0 461,984 0
1,725,893 1,434,601 147,112 91,615 52,565 769,876 3,320 766,556 163,054 67,708 535,794 0 0 0
2005-2010年中国国际收支平衡表及分析
注：本表计数采用四舍五入原则。
05-06年国际收支平衡表及分析
2005 贷方 一、经常账户 1商品 2服务 3收入 4经常转移 二、资本与金融账户 1资本账户 2金融账户 直接投资 证券投资 其他投资 金融衍生工具 储备资产 三、错误与遗漏 903,582 762,484 74,404 38,959 27,735 418956 4,155 414801 86071 21,997 306732 0 1929 借方 742,763 628,295 83,795 28,324 2,349 355939 53 355939 18250 26,930 310758 0 208945 16766 2006 贷方 1,147,901 969,682 91,999 54,642 31,578 653276 4,102 649174 87285 45602 516287 0 491 借方 894,628 751,932 100,833 39,485 2,378 646614 82 646531 30351 113159 503022 0 247472 12949