XX公司财务管理制度框架

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xx单位财务管理制度

单位财务管理制度篇1：

第一章总则

第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条财务管理的基本任务和方法：

(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章财务管理的基础工作

第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。

财务制度格式框架

一、总则

1.1 目的和范围

本制度的目的是规范和管理公司的财务活动，确保财务的安全性和准确性，保障公司的资金和财产安全。本制度适用于公司的所有财务活动。

1.2 适用范围

本制度适用于公司所有财务活动的管理和监督，包括但不限于财务决策、会计核算、资金管理、财务报告等方面。

1.3 遵循原则

本制度的制定和执行应遵循以下原则：

（1）合法合规原则：遵守相关法律法规和政策，确保公司的财务活动合法合规；

（2）权责一致原则：明确各级财务人员的职责和权限，建立权责清晰的管理体系；（3）内部控制原则：建立健全的内部控制制度，确保财务活动的安全性和准确性；（4）透明度原则：保持财务信息的透明度，提高公司的透明度和信誉度。

二、会计核算

2.1 会计政策

（1）会计年度：公司的会计年度为每年的1月1日至12月31日；

（2）会计核算基础：公司采用权责发生制作为会计核算基础；

（3）货币计量：公司的财务报表以人民币为货币计量单位。

2.2 会计报表

（1）会计报表的编制：

- 资产负债表：公司应在每个会计年度结束后的一个月内编制资产负债表；

- 损益表：公司应在每个会计年度结束后的一个月内编制损益表；

- 现金流量表：公司应在每个会计年度结束后的一个月内编制现金流量表。

（2）财务报告的披露：

- 公司应按照相关法律法规和会计准则，披露真实、准确、完整的财务信息；

- 公司应及时向相关部门和股东披露财务信息，确保信息的有效传递。

2.3 会计凭证

（1）会计凭证的种类：公司应按照相关法律法规的要求，准确填写并保存各类会计凭证；（2）会计凭证的审批：公司应建立健全的会计凭证审批程序，明确审批权限和审批流程；

公司财务管理制度_模板

第一章总则

第一条为加强公司财务管理工作，规范财务行为，提高财务管理水平，保障公司资产安全，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于财务部门、各职能部门及子公司。

第三条公司财务管理遵循以下原则：

1. 遵守国家法律法规，严格执行国家财经政策；

2. 依法合规，诚信为本；

3. 科学合理，提高效率；

4. 审慎经营，稳健发展。

第二章财务管理体制

第四条公司设立财务管理部门，负责公司财务管理的日常工作。

第五条财务管理部门的主要职责：

1. 负责编制和执行公司财务预算；

2. 负责公司财务核算、报表编制和财务分析；

3. 负责公司资金管理，确保资金安全、合规使用；

4. 负责公司税务筹划和申报；

5. 负责公司内部控制体系建设；

6. 负责公司财务制度的制定、修改和解释；

7. 完成公司领导交办的其他财务工作。

第三章财务核算与报表

第六条公司财务核算遵循权责发生制原则，以实际发生的经济业务为依据。

第七条财务核算应按照国家统一的会计制度进行，确保会计信息的真实、准确、完整。

第八条公司财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等，应定期编制，并及时向公司领导层和股东披露。

第九条财务报表的编制和披露应遵循以下要求：

1. 编制报表时，应按照国家统一的会计制度进行；

2. 报表内容应真实、准确、完整；

3. 报表编制和披露应遵守相关法律法规和公司内部规定。

第四章资金管理

第十条公司资金管理遵循以下原则：

1. 依法合规，确保资金安全；

公司财务管理制度完整版

第一条为加强公司财务管理，规范财务工作，提高公司经济效益，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括但不限于资金筹集、使用、管理、核算、监督等。

第三条公司财务管理应遵循以下原则：

1. 合法合规原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规。

2. 实事求是原则：客观、真实、全面地反映公司财务状况。

3. 严谨细致原则：认真履行职责，确保财务工作严谨细致。

4. 效率效益原则：提高财务管理效率，降低成本，提高经济效益。

第二章财务管理体制

第四条公司设立财务管理部门，负责公司财务管理的组织、协调、监督和实施。

第五条财务管理部门的主要职责：

1. 制定和实施公司财务管理制度；

2. 组织编制公司财务预算、决算；

3. 管理公司资金，确保资金安全、高效使用；

4. 负责公司财务核算、报表编制、财务分析等工作；

5. 对公司财务活动进行监督，防范财务风险。

第三章资金管理

第六条公司资金管理应遵循以下规定：

1. 公司资金必须按照国家法律法规和公司制度进行筹集、使用和管理。

2. 公司资金筹集应通过合法途径，不得非法集资。

3. 公司资金使用应遵循经济效益原则，确保资金使用合理、有效。

4. 公司资金应设立专门账户，实行专款专用。

5. 公司资金收支应实行日清月结，确保资金安全。

第四章财务核算

第七条公司财务核算应遵循以下规定：

1. 公司会计核算遵循权责发生制原则。

2. 公司财务核算应真实、准确、完整地反映公司财务状况。

3. 公司财务核算应按照国家会计准则和公司制度进行。

4. 公司财务核算应定期进行内部审计，确保财务核算质量。

财务公司管理制度模板

第一章总则

第一条为加强本公司的财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效益，确保财务信息的真实、准确、完整，根据国家有关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本公司全体员工，包括但不限于财务部门、业务部门、行政管理部门等。

第三条本制度旨在明确财务管理的职责、权限和流程，强化财务监督，防范财务风险，保障公司资产的安全和完整。

第二章财务管理职责

第四条财务部门负责公司财务管理工作，其主要职责如下：

（一）严格执行国家有关法律法规，建立健全财务管理制度，确保财务工作合法合规。

（二）负责公司资金收支管理，确保资金安全、合理、高效使用。

（三）负责编制、执行和监督公司财务预算，确保预算目标的实现。

（四）负责公司财务报表的编制、审核、报送和披露工作。

（五）负责公司税务筹划，确保税务合规。

（六）负责公司财务风险控制，防范财务风险。

（七）负责对公司各部门、各项目的财务活动进行监督、检查和指导。

第三章资金管理

第五条资金管理原则：

（一）资金集中管理，确保资金使用效益。

（二）资金使用合理，避免浪费。

（三）资金流动性强，提高资金周转速度。

第六条资金管理流程：

（一）资金收支计划编制：各部门根据业务需求，编制年度、季度资金收支计划，经财务部门审核后，报公司领导审批。

（二）资金审批：资金支出需按照审批权限进行审批，确保资金使用合理。

（三）资金支付：按照审批后的资金支付计划，及时办理资金支付手续。

（四）资金回收：加强对应收账款的回收管理，确保资金及时回收。

第四章财务预算管理

第七条财务预算编制：

（一）各部门根据业务发展需求，编制年度、季度财务预算。

XX公司财务管理制度

XX有限公司

财务管理制度

第一章总则

第一条为加强XX有限公司（以下简称“公司”）财务管理，规范财务行为，保护股东及其相关方的合法权益，根据《会计法》、《企业财务通则》和《企业会计准则》等有关法律、法规和《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条公司财务管理体系

以资金管理为核心，以全面预算管理为主线，以财务基础管理和财务信息管理为前提，以资产管理和成本费用控制为主要内容，以财务风险与监督管理为保障，以不断提高经济效益和保障股东权益为目的，贯彻“统一领导，分级管理”原则，明确各级职责和审批权限，有效控制经营成本和财务风险，实现企业价值最大化。

第三条公司财务管理体制

公司采用相对集中的财务管理体制，实行财务信息统一管理、资金集中管理、财务负责人委派管理。各下属企业在授权范围内自主经营、独立核算，分级管理。随着公司发展，管理体制及时调整。

第四条本制度适用于本公司和下属子公司、控股公司（以下简称“下属企业”），下属企业的财务管理工作由本公司负责，并参照本制度执行。

第二章财务管理体制

第五条公司通过建立财务管理制度，统一财务管理。通过对人员、资金、财务信息集中管理，利用预算、考核等手段相对集权管理。各下属企业自主经营，建立健全财务管理机构独立核算，按照法人治理结构要求分级管理。

第六条公司本部财务管理部是财务统一管理的执行机构，对业务进行指导、监督、检查和协调。具体负责：（一）拟定公司统一财务政策和公司财务管理制度；

（二）审核公司和下属企业的年度预决算，监督预决算执行情况；

公司财务制度大框架

一、财务管理目标

公司财务制度的首要目标是确保公司的财务活动合法合规，保障公司的财务权益不受侵害。同时，财务管理还应当以提高公司的盈利能力和财务稳定性为目标，确保公司能够持续健

康发展。

二、财务管理组织

公司财务管理组织应当包括财务部门和内部审计部门。财务部门负责公司的财务管理工作，包括编制财务预算、核算会计账目、提供财务信息和报告等。内部审计部门负责对公司的

财务管理活动进行监督和审计，确保财务制度的有效执行和财务数据的准确性。

三、财务制度的建立和修改

公司财务制度应当由公司董事会或董事会授权的管理层制定，并经公司全体股东或股东代

表大会或监事会审议通过。财务制度一经制定，必须得到各级管理层和全体员工的严格执行，不得私自修改或擅自废止。

四、财务制度的内容

1. 会计核算制度：明确公司的会计核算标准、方法和程序，确保公司的财务数据真实、准确、完整和可靠。

2. 预算管理制度：明确公司的预算编制、执行和控制程序，确保公司的财务收支平衡和盈

利能力提高。

3. 资金管理制度：明确公司的资金运作原则和方法，确保公司的资金安全、流动性充足和

效率提高。

4. 财务报告制度：明确公司的财务报告要求和程序，确保财务信息及时、准确、清晰地向

各方报告。

5. 内部控制制度：明确公司的内部控制目标、原则和程序，确保公司的财务管理活动有效、合规、规范进行。

六、财务制度的执行和监督

公司财务制度一经颁布，必须严格执行，不得有违法违规行为。公司的各级管理人员和员

工必须严格遵守公司的财务制度，不得私自调整、篡改财务数据，不得私自动用公司资金。

公司财务管理制度范本13篇

公司财务管理制度范本1

第一章总则

第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条财务管理的基本任务和方法：

（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人

员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章财务管理的基础工作

第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。

公司财务制度及流程框架

一、总则

为规范公司财务管理，提高财务工作效率，确保公司财务运作的安全、稳定和有序，特制定本财务制度及流程框架。

二、财务组织架构

1. 公司财务部门设置为财务总监，财务总监直接向公司总经理汇报；

2. 财务总监下设会计部、财务部和内控部，各部门具体负责财务相关工作。

三、财务管理制度

1. 会计准则遵循：公司财务管理需遵循国家相关会计准则，按规定规范账务处理；

2. 资金管理：公司要建立健全的资金管理制度，加强资金监管，保证资金安全；

3. 预算管理：公司要根据经营计划和发展需求，制定预算计划，并进行动态管理；

4. 成本控制：公司要严格控制成本开支，提高成本效益；

5. 财务报表：公司要按时编制财务报表，真实、准确、完整地反映公司财务状况；

6. 税收管理：公司要遵守税收法规，及时申报纳税，确保纳税合法合规。

四、财务流程

1. 财务申请：各部门在有财务需求时，提出财务申请，包括资金预算、费用报销等；

2. 财务审核：财务部门接收财务申请，进行审核核对，确定是否符合财务规定；

3. 资金支付：经过财务审核通过后，财务部门进行资金支付，并登记相关账务记录；

4. 财务报销：各部门进行费用报销时，需提交相关凭证，经财务审核后进行报销；

5. 财务核算：经过各项财务操作后，财务部门进行财务核算，编制财务报表。

五、财务监督

1. 内部审计：公司建立内部审计体系，对财务管理、资金使用进行监督检查；

2. 外部审计：定期聘请外部审计机构对公司财务状况进行审计，确保财务信息真实可靠。

六、附则

1. 对公司财务人员进行培训，提高专业素质和财务意识；

公司各项财务管理制度范本

第一章总则

第一条为加强公司财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司

财务安全，根据国家相关法律法规和公司章程，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括资金筹集、使用、核算、监督等各

个环节。

第三条公司财务管理工作应遵循以下原则：

1. 遵守国家法律法规，执行国家财务政策；

2. 严格执行公司财务制度，确保财务活动合法合规；

3. 保障资金安全，提高资金使用效率；

4. 实施财务监督，确保财务信息真实、准确、完整。

第二章资金筹集与使用

第四条公司资金筹集应符合国家有关法律法规，通过合法渠道进行。

第五条公司应制定资金筹集计划，明确资金用途、额度、时间等。

第六条公司资金使用应遵循以下原则：

1. 优先保障公司正常生产经营活动；

2. 严格控制非生产性支出；

3. 优化资金结构，提高资金使用效率；

4. 确保资金安全，防范财务风险。

第三章会计核算与监督

第七条公司会计核算应遵循权责发生制原则，真实、准确、完整地反映公司财务

状况。

第八条公司应建立健全会计核算制度，明确会计科目、账务处理程序等。

第九条公司财务部负责编制会计报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。第十条公司应加强财务监督，确保财务活动合法合规。财务监督内容包括：

1. 监督资金筹集、使用、核算等环节；

2. 监督财务报告的真实性、准确性、完整性；

3. 监督内部控制制度的有效性；

4. 监督财务风险防范措施的实施。

第四章财务报表与分析

第十一条公司应按期编制财务报表，包括月报、季报、年报等。

第十二条公司财务报表应真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果。

公司财务管理制度范本

公司财务管理制度范本如下：

一、总则

1.1 本制度是为规范公司的财务管理工作，保证财务工作按照法律法规和公司制定的规章制度进行，确保公司财务稳定和正常运转。

1.2 公司财务管理制度适用于全体员工，包括财务部门、各部门和各分支机构。

1.3 本制度的解释权归公司财务部门和管理层所有。

二、财务部门的职责和权限

2.1 财务部门负责公司的财务管理和会计核算工作，确保会计准确、及时、完整。

2.2 财务部门负责编制公司的财务预算和财务报告，提供财务决策支持。

2.3 财务部门负责进行资金管理和支付结算，确保公司的资金流动和支付安全。

2.4 财务部门负责管理和保管公司的财务档案和凭证。

三、部门和员工的财务管理责任

3.1 各部门负责编制和执行本部门的财务预算，并按照预算执行情况进行报告。

3.2 各部门负责管理和控制本部门的支出，确保开支合理、合法、符合预算。

3.3 各部门负责做好资产管理，保管公司的固定资产和无形资产。

3.4 公司员工要严格遵守公司的财务管理制度，不得私自改变财务信息和财务凭证。

四、财务监督和内部控制

4.1 公司设立财务监督部门，负责对财务管理制度的执行进行监督和检查。

4.2 公司建立内部控制制度，确保财务活动的合规性和风险的控制。

4.3 公司定期进行财务审计，并及时整改财务问题。

五、违反财务管理制度的处理

5.1 对违反财务管理制度的行为，公司将采取相应的纪律处分措施。

5.2 对违反财务管理制度的行为涉及财务违法犯罪的，将追究法律责任。

六、附则

6.1 具体财务管理细则应根据公司实际情况进行制定。

集团财务管理制度架构

一、概述

为加强集团公司财务管理，规范财务行为，提高经济效益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合集团公司实际情况，特制定本制度架构。

二、财务管理组织机构

1. 集团公司设立财务管理部门，负责全集团财务管理工作，包括财务管理、会计核算、审计监督等。

2. 各子公司、分公司设立财务机构，负责本单位的财务管理工作，接受集团公司财务管理部门的指导和监督。

三、财务管理职责

1. 财务管理部门职责：

（1）制定集团公司财务管理制度、财务规划、财务预算等，并组织实施。

（2）监督各子公司、分公司财务活动的合规性，确保财务活动的合法性。

（3）组织集团公司内部审计，对财务活动进行监督检查。

（4）协调集团公司内部各业务部门之间的财务关系，确保集团公司财务目标的实现。

2. 各子公司、分公司财务机构职责：

（1）执行集团公司财务管理制度，组织实施本单位的财务预算、财务核算、财务分析等工作。

（2）对本单位的财务活动进行监督检查，确保财务活动的合规性。

（3）向上级财务管理部门报告本单位财务状况，接受上级财务管理部门的监督。

四、财务管理内容

1. 资金管理：

（1）集团公司设立资金管理部门，负责全集团资金收支、结算、筹措等工作。

（2）各子公司、分公司按照集团公司规定，设立资金管理岗位，负责本单位的资金管理工作。

2. 成本费用管理：

（1）集团公司制定成本费用管理制度，规范成本费用核算、控制、考核等工作。

（2）各子公司、分公司根据集团公司规定，制定本单位的成本费用管理制度。

3. 会计核算：

公司财务管理制度模板

公司财务管理制度

公司财务管理制度模板

随着社会一步步向前发展，制度对人们来说越来越重要，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。到底应如何拟定制度呢？下面是小编精心整理的公司财务管理制度模板，欢迎大家分享。

第一章总则

1、1为了维护公司、股东和债权人的合法权益，加强财务管理和经济核算，根据《企业会计制度》等相关法规，结合公司实际情况，制定本规定。

1、2公司财务管理的基本任务是：做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作；规范公司的财务行为，准确计量公司的财务状况和经营成果；依法合理筹集资金，有效控制和合理配置公司的财务资源；实现公司价值的最大化。

1、3本规定在公司内部暂时执行，随着公司业务的正常开展和不断拓展，将进行更改、补充和完善。第二章财务管理组织机构

2、1公司实行董事会领导下、总经理负责制的财务管理体制，公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束，依法享有法人财产权和民事权力，承担民事责任。公司设置独立的财务机构即财务部。

2、2公司按照《会计法》和《会计基础工作规范》等规定，结合公司的核算体制和财务管理的实际需要，配备财会人员，加强对财会人员的管理。

2、3财务部主要负责公司的财务管理和经济核算，主要职责为：

（1）负责公司财务管理制度和各项会计制度拟定；

（2）参与公司筹资方案的拟定和实施；

（3）参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究，提供财务意见；

（4）参与公司经营决策，统一调度资金；

上市公司财务管理制度

X x上市公司财务管理制度

第一章总则

第一条为规范xx公司除特别指明外,以下简称公司的财务行为,加强财务管理和经济核算,强化公司内部监控与协调机制,规范会计确认、计量和报告行为,保证会计信息质量,根据中华人民共和国会计法、企业会计准则、企业财务通则、公司章程以及上市公司信息披露规则、上海证券交易所上市公司内部控制指引等有关法律、规章、规定和公司章程,结合公司具体情况,制定本制度;

第二条本制度适用于公司所有单位,包括公司各职能部门、直属单位、分公司及全资、控股子公司;

第三条本制度包括以下内容：

1.财务管理体制

2.财务管理基础工作

3.内部牵制制度

4.会计稽核制度

5.全面预算管理

6.货币资金管理

7.应收款项管理

8.存货管理

9.长期股权投资管理

10.工程项目管理

11.固定资产管理

12.无形资产及其他长期资产管理

13 .采购及应付账款管理

14.职工薪酬管理

15.债务性融资管理

16.募集资金使用管理

17.应交税费管理

18.股东权益管理

19.收入管理

20.成本费用管理

21.关联方交易管理

22.财务报告与财务分析

23.财务风险管理

24.财务检查

25.审计与资产评估

26.企业清算

27.附则

第四条公司根据生产经营特点和管理要求,建立健全内部财务管理制度,完善内部经济责任制,严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准,如实反映公司财务状况和经营成果,依法计算缴纳国家税收,并接受国家有关机关的检查监督;

第五条公司财务管理的基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作,依法合理筹集、运用资金,有效利用各种资产,优化财务结构,努力提高公司经济效益,确保公司资产的保值增值,保证债权人和股东的权益;

公司财务管理制度范本

一、总则

（一）为了加强公司的财务管理，规范财务行为，确保公司财务活动的合法性、合理性和有效性，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

（二）本制度适用于公司及所属各部门、各分支机构。

（三）公司财务管理的基本原则是：建立健全财务核算体系，依法合理筹集资金，有效运营资产，控制成本费用，规范收益分配，加强财务监督，防范财务风险，实现公司价值最大化。

二、财务机构与人员

（一）公司设立独立的财务部门，配备专职财务人员，负责公司的财务管理和会计核算工作。

（二）财务人员应具备良好的职业道德和专业素质，熟悉国家财经法规和财务制度，严格遵守财务纪律。

（三）财务部门的职责包括：

1、编制和执行财务预算、决算，进行财务分析和预测。

2、负责会计核算，如实反映公司的财务状况和经营成果。

3、依法合理筹集资金，优化资金配置，提高资金使用效率。

4、建立健全财务管理制度，加强内部控制，防范财务风险。

5、参与公司重大经济决策，为公司领导提供财务咨询和建议。

三、资金管理

（一）资金筹集

1、公司根据生产经营和发展的需要，合理确定资金筹集规模和方式。

2、筹集资金应遵循合法、合规、效益的原则，综合考虑资金成本、风险等因素。

（二）资金使用

1、公司资金实行预算管理，各部门应根据年度经营计划编制资金

预算，经审批后严格执行。

2、资金使用应严格按照预算和审批权限进行，确保资金使用的合

理性和有效性。

（三）资金结算

1、公司应建立健全资金结算制度，加强资金收付的管理和监督。

2、严格控制现金使用范围，超过规定限额的现金支出应通过银行

公司财务管理制度模板

第一章总则

第一条为规范公司财务管理工作，加强财务监督，提高资金使用效率，保障公司资产安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括资金收支、会计核算、财务报告、内部审计等方面。

第三条公司财务管理工作应遵循以下原则：

1. 合法性原则：财务活动必须符合国家法律法规和公司规章制度。

2. 真实性原则：财务数据必须真实、准确、完整。

3. 及时性原则：财务信息必须及时反映公司财务状况。

4. 安全性原则：确保公司资产安全，防止财务风险。

5. 效益性原则：提高资金使用效率，实现公司经济效益最大化。

第二章财务管理组织架构

第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。

第五条财务部的主要职责包括：

1. 负责编制和执行公司财务预算；

2. 负责公司资金收支管理；

3. 负责公司会计核算和财务报告编制；

4. 负责公司税务筹划和申报；

5. 负责公司内部审计和风险控制；

6. 负责公司财务信息的保密工作。

第三章资金管理

第六条公司资金收支必须严格按照国家法律法规和公司规章制度执行。

第七条公司设立资金结算中心，负责公司资金收支的统一管理和调度。

第八条公司资金收支流程如下：

1. 部门或个人提出资金使用申请；

2. 经审批后，由财务部办理资金支付手续；

3. 资金支付后，由财务部进行会计核算；

4. 定期进行资金分析，优化资金使用。

第九条公司设立备用金制度，备用金的使用必须严格按照审批程序执行。

第四章会计核算

第十条公司会计核算必须按照国家会计准则和公司规章制度执行。