华信清洁公司财务制度

华信清洁公司财务

制度

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华信清洁公司财务制度

1、财务部负责管理公司各项经费和编制各项费用预算,按照核

定的各项财务预算,管理各项预算内经费的使用。

2、根据<中华人民共和国会计法>,按照会计制度正确及时进行

会计核算,如实准确反映公司的经济活动情况,为公司提供会计信息,按期编制财务报表,会计档案的规范管理。

3、根据财务会计法律、规章、制度,监督各项开支,挖掘企业增

收节支的潜力,管好用好资金。指导、监督企业财务工作和各实物保管人的财产账目管理。

4、编制公司财务计划,定期进行财务分析,编制财务分析报告,提

出改进经营管理的意见。

5、负责公司资金筹措与调控。

6、建立健全财务计划,完善财务审批手续,按照统一管理分级核

算的原则,加强财务管理工作。

7、提高自身业务素质,加强工作管理,配合各部门的工作。

8、配合上级部门的各项检查工作。

9、办理经理交办的其它财务工作。

10、财务人员应当具备与其从事的会计、出纳工作相应的专业知

识和业务能力。

11、财务人员应当对所有账务按现行会计制度规定办理,规范会

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计基础工作。

12、财务人员应充分利用会计核算资料进行经济预测和分析,讲

求经济效益,有责任提出经营管理方面建议和改进措施,积极参与经营决策,做好总经理的参谋。

一、驻地规定

A、驻地主管每月手机费用规定为100元,(手机必须保持畅通,超额部分由主管自付,离开驻地,必须向公司汇报,若无汇报,导致无法联络,扣除当月补助费,若造成任务无法遂行,视情节严重予以处分),开通时间,每日早上7:00—晚上22:00时,若经公司联络不通,每次警告2次,扣款20元。

B、驻地的业务支出:

各驻地的业务交际费每次不得超出100元,其超过部分必须先报备公司核准才能报销,未经报备自付。

C、驻地机器管理细则:

各驻地的机具必须妥善保管、保养,由于自然损坏,报废必须出具报废单传真到公司,由于人为的原因损坏,其维修费用组成为[员工30%+主管40%+公司30%],机器维修必须填送维修单。

D、各驻地工资管理细则:

各驻地主管须每月底认真核算各员工工资,随同打卡的卡纸一起邮寄回公司,如发现有代打卡或人员不实,当事人开除,驻地主管

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记大过2次

E、各驻地间相互支援之规定:

根据需要,各驻地间要相互配合,其支援人员的差旅费由人事关系所在地给予核算,其费用由驻地承担,其食宿部分按每天8元/天标准给予发放。

F、驻地资产设备管理:

各驻地主管驻地资产设备必须建立资产库存表,每月月底必须详实清查,并将资产库存表调整送公司一份备查,工作将依据库存表不定时抽查。

G、驻地材料申请规定:

各驻地每月25日前将下月材料需求量,依据需每月材料申请表向公司文员以电话报告,由公司文员逐一记录,或以传真的方式回传公司,由公司统一采购,于每月底送货,由特殊材料须于驻地采购需另案报备。

H、各驻地主管一律没有加班费用,重要节假日主管一律不得休假。

I、各驻地材料必须批准后生效。必须按照实际需求量,节约用量。如有特殊情况需汇报公司,自己采购。

二、采购规定

A、本公司各驻地必须于当月20日将下月的材料申请单传真回公

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司,经采购仓管认定无异议,方可有效。

B、采购部会同仓管在3个工作日之内,将各驻地的材料单登记造册,核算金额,交由总经理报批。

C、本公司内部采购必须在1个工作日之内,将采购单交由主管签字,在3个工作日之内到货。

D、驻地所有采购货物必须在采购单生效后,于当月30日之前,处理完毕,凡造成延误的,视情节严重,给予警告至记大过处分。

E、大量采购订制工服,由各服装厂报价,提供样板服装,经财务部,副总经理和总经理审核后,采购员下订单,由仓管员检查清点服装一个星期后,将款项由电汇或支票形式支付于服装厂。

采购流程:每月末填写申购单→总经理批准采购→财务部审核产品价格→仓管员点量签收→总经理批准报销→财务部支付款项。三、领用收据的规定

随着公司业务的拓展,公司下属的项目点越来越多。为了更好的使用、管理好公司下发的收据,先对领用收据作用关的规定,请各项目主管认真执行,区域经理监管。规定如下:

1、公司印制统一的收据,各部门在工作中需要使用收据的,必须使

用公司的统一收据。

2、收据使用人必须根据收款内容逐项的详细填写,字迹清楚,经办

人员必须写全名。

3、收据内容如果写错,要注明”作废”,而且三联全部留存备查,不

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得遗失。

4、招聘新员工收取工服押金后,请将收据编号写在该员工银行账

号后面,随考勤寄至公司,由公司总部核查存档。

5、收据用完后的第三联(整本件)要在封面上写明地区或项目的名

称,月底交考勤时一起寄回公司总部,由公司总部存档核查。6、新进项目由公司登记编号发放收据两本。如需增加应填写签呈

报财务部同意后增发。

7、以后领用收据以旧换新,即公司按收到的上缴收据数量再下发

同量的新收据,否则不予领用。

8、收据使用情况每月登记<收据领用存月报表>,要求数据正确,每

月末报公司行政人事部。

四、财务报销制度

报销时间为每月1日至10日,过期不予办理:

A、日常现金报销由经办人凭有关发票填写请款单,经区域经理审核签字,交财务复核,最后报总经理审批同意后予以报销

1、请款单填写要求:

1.1 项目一栏填写请款人是何项目.

1.2 请款单必须用钢笔或水笔填写,不能用圆珠笔或其它笔填写。

2、招待费报销

各项目主管原则上不允许报销招待费。如遇特殊情况需要进行

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