出纳用现金日记账最新版(EXCEL)
现金日记账excel模板
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现金日记账
4
2010年
凭 证号
对方科目
月日
摘要
承 前 页
借方 √ 贷方 √ 余额 √
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现金日记账
5
2010年
凭 证号
对方科目
月日
摘要
承 前 页
借方 √ 贷方 √ 余额 √
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本月合计
4 27
银行存款
本年累计 提备用金
4 28
其他应收款
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借方 √ 贷方 √ 余额 √
1,000.00
2,000.00
3,000.00 3,000.00 578,999.88
578,999.88 581,999.88 80,000.00
80,000.00 661,999.88
789.66 789.66
79,821.45 200.00
3,897.36 205.00 530.00 530.00
580,000.00 580,000.00 664,123.81
79,876.12 666.13
80,542.25 744,666.06
2,000.00 2,000.00
88,000.00
578,999.88 -1,000.12 -1,000.12 -1,000.12 78,999.88 -876.24 -1,542.37 -1,542.37 -1,542.37 -752.71
现金日记账和银行日记账表Excel模板
-----0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65452.00 65452.00 65452.00 65452.00 65452.00 65452.00 65452.00 65452.00 65452.00 65452.00 65452.00 65452.00 65452.00 65452.00 65452.00 65452.00 65452.00 65452.00 65452.00 65452.00 65452.00 65452.00 65452.00 65452.00 65452.00 65452.00 65452.00 65452.00 65452.00
备注
收回应搜账款 支付应收账款 提取现金
现金流动 存入现金 物流费用 水电煤气 其他收入 其他支出
发生额
借
贷
结转余额
-----0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
财务-现金日记账与银行日流水记录模板表格
财务-现金日记账与银行日流水记录模板表格现金日记账
银行日记账
年月银行日记账
单位名称：开户行名称：银行账号：货币名称：人民币收款或付款日期
填写日期
收付种类（收或付）
编号（即这张表的顺序号)
收付款人或单位（即报销单的领款人）
业务员
订单编号（即项目编号）
项目名称
明细
收入金额
支出金额
余额
未付款
上月月末余额
审核：
核对：
出纳：
制单：
编号（即这张表的顺序号,如1-202009-21表示表示账号的代码（1规定为现金，2规定为天辰1314账户，3规定为众辰1452账户，如此类推，202009表示年跟月份，2表示单据的顺序号）
年月现金日记账
单位名称：
货币名称：人民币
Excel表格通用模板：现金日记账(自动统计)
月
日期初余额12
115,000.0012
1300.0012
120,000.0012
125,000.0012
150,000.0012
1120.0012
150,000.00121500.00
现金日记账
注：余额自动生成，无需手动输入。
2017年
凭证编号摘 要借 方贷 方
本月累计90,620.0070,300.00
余 额√50,900.00√65,900.00√65,600.00√45,600.00√70,600.00
120,600.00
120,720.00
70,720.00
71,220.00
71,220.00
71,220.00
71,220.00
71,220.00
71,220.00
71,220.00
71,220.00
71,220.00
71,220.00
71,220.00
71,220.00
71,220.00
71,220.00
71,220.00
71,220.00
71,220.00
71,220.00
71,220.00
71,220.00
71,220.00
71,220.00
71,220.00
71,220.00
71,220.00
71,220.00
71,220.00
71,220.00
71,220.00
71,220.00 71,220.00 71,220.00 71,220.00 71,220.00 71,220.00 71,220.00 71,220.00 71,220.00 71,220.00 71,220.00 71,220.00 71,220.00 71,220.00 71,220.00 71,220.00 71,220.00 71,220.00 71,220.00 71,220.00 71,220.00 71,220.00 91,540.00
(完整版)现金日记账(excel出纳用)
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第页 年 凭证
月 日 编号
摘要
现金日记账
票
借方
Fra Baidu bibliotek
贷方
借
余额
或
√
号 亿千百十万千百十元角分 亿千百十万千百十元角分 贷 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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(完整版)现金日记账(excel出纳用)
凭证票月日编号号亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分0
贷 方
现金日记账第
页年摘 要
借 方√
借或贷余 额0
0000000000000000000000000
0000000000000000000000000
0000000000000000000000000
0000000000000000000000000
000
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现金日记账(excel出纳用)(经修正自动每页加表头)
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现 金 日 记 账
单位 ： 凭证 月 日 编号 年 摘 公司 要 借 借 方 贷 方 余 额 票 或 √ 号 亿千百十万千百十元角分 亿千百十万千百十元角分 贷 亿千百十万千百十元角分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 出纳： 制表：
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现 金 日 记 账
单位 ： 凭证 月 日 编号 年 摘 公司 要 借 借 方 贷 方 余 额 票 或 √ 号 亿千百十万千百十元角分 亿千百十万千百十元角分 贷 亿千百十万千百十元角分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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第 5 页
现 金 日 记 账
单位 ： 凭证 月 日 编号 年 摘 公司 要 借 借 方 贷 方 余 额 票 或 √ 号 亿千百十万千百十元角分 亿千百十万千百十元角分 贷 亿千百十万千百十元角分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Hale Waihona Puke Baidu
承前页
0 出纳： 制表：
共 8 页
第 7 页
现 金 日 记 账
单位 ： 凭证 月 日 编号 年 摘 公司 要 借 借 方 贷 方 余 额 票 或 √ 号 亿千百十万千百十元角分 亿千百十万千百十元角分 贷 亿千百十万千百十元角分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
出纳日记账表格
出纳日记账表格
出纳日记账是记录公司或组织每日财务交易的账簿。下面是一个简单的出纳日记账表格示例，您可以根据自己的需要进行调整。
这个表格包括以下列：
日期（Date）： 记录交易发生的日期。
凭证编号 （Voucher Number）：每笔交易的唯一标识号码。
收入金额（Income Amount）： 该日收入的金额。
支出金额（Expense Amount）： 该日支出的金额。
余额 （Balance）： 当前余额，由前一天的余额加上当天的收入减去支出计算而得。
摘要或备注（Description/Remarks）： 关于交易的简短说明，使阅读者能够理解交易的性质。
您可以根据实际需求自定义列，例如添加科目代码、项目代码等。此外，根据公司或组织的规模和需求，可能需要使用电子财务软件来更有效地管理和记录财务交易。
出纳财务记账表格
出纳财务记账表格
以下是一个简单的出纳财务记账表格的示例，你可以根据实际情况进行修改和定制。
字段说明：
•日期：记录发生财务交易的日期。
•凭证号：每笔交易都有唯一的凭证号，便于查找和核对。
•收入金额：记录收入的金额，如果为支出则填写0。
•支出金额：记录支出的金额，如果为收入则填写0。
•余额：记录每笔交易后的余额。
•收支类型：标明是收入还是支出。
•项目/摘要：简要描述交易涉及的项目或摘要。
•备注：可以添加额外的备注信息，用于补充说明交易的具体情况。
这个表格可以帮助你清晰地记录每一笔财务交易，便于日后的查阅和分析。
出纳现金日记账(通用版)
出纳现金日记账
2018年 凭证编 月日 号
账户
类别
摘要
借方 √ 贷方 √
Baidu Nhomakorabea
余额
√
11 11 11 12 11 13 11 14 11 15 11 16 11 17 11 18 11 19 11 20 11 21 11 22 11 23 11 24 11 25 11 26 11 27 11 28 11 29 11 30 12 1 12 2 12 3 12 4 12 5 12 6 12 7 12 8
现金 建行 工行 中行 交行 浦发
办公用品
上年结转 上年结转 上年结转 上年结转 上年结转 上年结转
广告费
差旅费
员工工资
主营业务收入
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2,000.00 0.00
200
1,000.00 200.00 300.00 200.00
￥100.00 ￥100.00 ￥100.00 ￥100.00 ￥100.00 ￥2,000.00 1,500.00 1,300.00 1,000.00 800.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
现金日记账和银行日记账表Excel模板
65452.00 57022.00 48896.00 47496.00 34706.00 35183.00 35636.00 37293.00 38592.84 38892.84 39449.84 39545.84 39545.84 39545.84 39545.84 36411.84 36125.84 36421.84 37078.84 30912.84 32032.84 27932.84 26909.84 27265.84 23913.84 22916.84 23468.84 23468.84 23468.84
-----8430.00 8126.00 1400.00 14275.00
0.00 0.00 23.00 171.16 0.00 255.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3134.00 286.00 0.00 195.00 6166.00 0.00 5190.00 2456.00 0.00 3372.00 5044.00 0.00 0.00 0.00
提取现金
期初余额
支付广源货款，购办公用品
825.00
支付永辉煌，恒信，祥泰，广结货款，伙食费
#######
支付欢宝厨具，刘顺辉，煤气费
#######
支付货款，物流费
1485.00 845.00
日销售现金收入
477.00
日销售现金收入
出纳登记现金日记账和银行存款日记账
出纳登记现金日记账和银行存款日记账，按会计凭证记账，凡是与现金和银行存款相关的收入或支出记账，其他的不记。
举例说明：9月20日提取现金100（借：库存现金100，贷：银行存款100）；9月25日销售收到现金500（借：库存现金500，贷：主营业务收入500）；9月30日结转成本（借：主营业务成本，贷：库存商品）。
现金日记账
月日摘要对方科目借方贷方余额
9 20 提取现金银行存款100
9 25 收到货款主营业务收入500
9月30日结转成本与现金无关，不登记“现金日记账”。
银行存款日记账
月日摘要对方科目借方贷方余额
9 20 提取现金库存现金100
其他与银行存款无关的不登银行存款日记账。
注意事项：
1、及时登账，做到日清月结，经常核对，账钱相符。
2、定期（每月至少一次）与会计核对现金。
3、定期到银行拿对账单，做银行存款调节表，与银行存款对账。
4、对每笔报销款项核对发票金额和发票真伪，避免错账和假票。
5、如果日记账登错了，用红笔在手工账错误的一行划一红线，等于取消了这个记录，再把正确的用蓝笔登记在后面，不可涂改数字。
最新Excel表格模板：现金日记账(自动统计)
本月累计
90,620.00
70,300.00
余 额
50,900.00 65,900.00 65,600.00 45,600.00 70,600.00 120,600.00 120,720.00 70,720.00 71,220.00 71,220.00 71,220.00 71,220.00 71,220.00 71,220.00 71,220.00 71,220.00 71,220.00 71,220.00 71,220.00 71,220.00 71,220.00 71,220.00 71,220.00 71,220.00 71,220.00 71,220.00 71,220.00 71,220.00 71,220.00 71,220.00 71,220.00 71,220.00 71,220.00 71,220.00 71,220.00 71,220.00 71,220.00
现金日记账
注：余额自动生成，无需手动输入。
月
12 12 12 12 12 12 12 12
2017年
日
1 1 1 1 1 1 1 1
凭证编号
摘 要
来自百度文库期初余额
借 方
15,000.00
贷 方
300.00 20,000.00 25,000.00 50,000.00 120.00 50,000.00 500.00
现金日记账电子版excel
20xx年 月日
凭证号数 对方科目
现金日记账
============================================
摘要
收入（借方）金额
付出（贷方）金额
Biblioteka Baidu结存金额
√
十万 千 百十元 角分十万 千 百十元 角 分百十万 千 百十元 角 分
出纳员常用表格模板
出纳员常用表格模板
作为出纳员，以下是几种常用的表格模板：
1. 日常收支管理表格：
- 列出每天的收入和支出项目，包括日期、摘要、金额、支付方式等。
- 可以按照不同分类进行归类，如现金收入、银行存款、现金支出、银行转账等。
2. 银行对账单模板：
- 包括银行账户信息、期初余额、期末余额、每笔交易的日期、摘要、金额等。
- 与银行提供的对账单进行核对，确保账户余额无误。
3. 现金流量表模板：
- 记录每个时间段（通常是月度）内公司的现金流入和流出情况。
- 分别列出经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量，以及期初和期末现金余额。
4. 报销申请表模板：
- 记录员工发起的报销请求，包括费用种类、费用明细、金额、附加的收据
和票据等。
- 该表格用于审批过程和财务记录。
5. 账务汇总表模板：
- 汇总各项财务数据，包括收入、支出、应收账款、应付账款等。
- 用于监控和分析公司的财务状况。
这些表格模板可根据具体需求进行调整和定制。它们对于出纳员来说是非常有用的工具，能够帮助他们有效地管理和记录公司的财务信息，确保财务流程的准确性和透明性。
现金日记账(三栏式)Excel模板
11 1 现付 1
购买原材料
原材料
6000.00
13200.00
13200.00
13200.00
13200.00
13200.00
Hale Waihona Puke Baidu13200.00
13200.00
13200.00
13200.00
13200.00
13200.00
13200.00
13200.00
13200.00
13200.00
13200.00
13200.00
13200.00
13200.00
13200.00
13200.00
13200.00
2019年 月日
11 1
凭证 字号
现金日记账（三栏式）
摘要
对方科目
收入金额
支出金额
余额
备注
上期结余
10000.00
11 1 现收 1
XX产品收入
主营业务收入
5000.00
15000.00
11 1 现付 1
XX餐饮费
营业费用
800.00
14200.00
11 1 银付 1
提现
银行存款
5000.00
19200.00