私募投资基金招募说明书
案例慈善私募基金募集说明
案例慈善私募基金募集说明
慈善私募基金是指由私人组织或个人发起、运作的一种慈善基金,主
要通过募集社会资金,用于扶贫济困、救助灾区、支持社会公益事业等慈
善活动。为了使公众了解慈善私募基金的目标、原则和操作方式,以下是
一份慈善私募基金募集说明。
一、基金目标
本基金旨在帮助减少社会贫困、改善教育机会、提升生活质量和保护
环境。我们致力于推动可持续发展、消除贫困、改善社会生活,并通过资
助慈善项目创造更多的社会利益。
二、基金原则
1.透明、公正、负责:我们将遵循透明的原则,确保基金的募集和分
配过程公开透明,确保捐款者的权益和取得的社会效益能够公正地与之匹配。
3.合理管理:我们致力于高效地管理资金和资源,确保捐款得以充分
发挥价值,最大限度地实现慈善资金的效益。
三、资金用途
1.救助贫困群体:支持贫困地区人口的基本生活需求,包括提供教育、医疗和食品等。
2.提供教育支持:资助教育项目,包括学校建设、教师培训和奖学金等,帮助提高教育机会,减少贫困地区的文盲和失学人口。
3.援助灾区:为受灾地区提供紧急援助,包括救助、恢复和重建工作,帮助灾区人民重新建立起生活。
4.支持社会公益事业:资助社会公益组织的项目,包括保护环境、保育动植物、提供社会服务等。
四、募集方式
1.捐赠:欢迎各界爱心人士以个人捐款或企业赞助的方式支持基金。
2.慈善活动:定期举办募捐活动,通过公益演出、义卖等方式筹集资金。
3.线上募集:提供线上平台,接受来自全球各地的捐款,确保捐赠者的权益与捐款的使用安排相匹配。
五、资金使用和管理
1.资金使用:根据慈善基金的目标和原则,经过严格的审核评估,确保资金用于具体的慈善项目,并及时向社会公布资金的使用情况。
私募证券投资基金产品招募说明书(备案参考)
XXXXX基金产品说明书
基金管理人: XXXXX管理有限公司资产托管人:国信证券股份有限公司
目录
第一节前言 (1)
第二节释义 (1)
第三节基金概况 (4)
第四节基金份额的初始销售 (5)
第五节基金的申购与赎回 (8)
第六节基金的投资 (11)
第七节投资风险揭示 (10)
第八节基金登记机构 (21)
第一节前言
XXXXX基金产品说明书(以下简称“本说明书”)依据《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)及其他有关规定和《XXXXX基金基金合同》编写。
本说明书阐述了XXXXX基金的认购、申购、赎回、登记有关的必要事项, 基金份额持有人在作出投资决策前应仔细阅读本说明书。
本基金管理人承诺本说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
XXXXX基金根据本说明书所载明资料申请募集。本说明书由XXXXX管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中载明的信息, 或对本说明书作出任何解释或者说明。
第二节释义
在本说明书中, 除上下文另有规定外, 下列用语应当具有如下含义:
1.基金或本基金: 指XXXXX基金
2.基金管理人: 指XXXXX管理有限公司
3.基金合同: 指《XXXXX基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补
充
4.法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文
件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知和行业协会的自律规则等
基金招募说明书范文
基金招募说明书范文
尊敬的投资者:
欢迎您参与我们的基金招募活动。我们非常荣幸能够向您介绍我们的基金,并希望通过这份招募说明书,向您全面地展示基金的投资策略、管理团队以及过往表现,帮助您做出明智的投资决策。
一、基金的投资策略
我们的基金以长期稳健的投资为目标,通过多元化的投资策略,追求稳定的回报。我们将主要关注以下几个方面:
1.行业选择:我们将结合市场趋势和宏观经济环境,选择具有成长潜力的行业进行投资。同时,我们也会密切关注潜在的风险和不确定性,并作出相应的调整。
2.价值投资:我们将寻找被低估的优质企业,着重关注其盈利能力、管理层稳定性以及竞争力。通过长期持有和价值发现,我们致力于获得超额回报。
3.技术分析:我们将运用技术工具和分析方法,对市场走势和股票价格进行研究和预测。这将帮助我们更好地把握买入和卖出的时机,提高投资的成功率。
二、管理团队
我们的基金由一支专业、经验丰富的管理团队负责运作。团队成员均具备丰富的投资管理经验和行业知识,他们深谙市场规律,通过综合分析和研究,制定科学的投资策略。我们致力于保护投资者的利益,管理团队将坚持严格的风险控制和合规管理,以确保基金的稳定运作。
三、过往表现
我们为投资者带来稳健的回报始终是我们的目标。通过基金的过往表现,我们相信您会对我们的实力和能力有更深入的了解。
请注意,过往表现不代表未来结果,投资者应充分考虑自身投资目标和风险承受能力,谨慎决策。
四、基金费用
在基金招募过程中,我们也需要向投资者说明一些基金费用相关的问题。
1.认购费:投资者在认购基金时,需支付一定比例的认购费用,该费用将用于基金的申购和管理。
私募基金招募说明三篇.doc
私募基金招募说明三篇
第1条
私募基金招募说明书——私募基金招募说明书是对基金经理XXXX投资管理有限公司的一个重要提醒,以确保xxxx债权资产投资基金(一期)招募说明书(以下简称“招募说明书”)内容的真实性、准确性、完整性。
本基金符合《中华人民共和国证券投资基金法管理暂行办法》及其他相关法律法规。
这本手册是商业秘密。除非经管理员授权,否则任何组织或个人不得复制、或将本手册的全部或部分内容分发给第三方。行政官保留起诉的权利。
本招股说明书是提供给潜在投资者的保密文件,以便潜在投资者可以考虑投资指定基金,而不能用于其他目的。
在做出投资决策时,投资者必须依靠自己对基金合同条款的判断,包括相关的风险和收益。
投资者应以其合法拥有或合法处置的资金认购基金,确保基金财产来源合法,不得损害国家+社会公共利益和他人合法权益。
一、产品要素产品名称XXXX第一号XX债权资产投资基金(一期)产品类型总封闭式固定收益基金经理XXXX投资管理有限公司托管人XX银行股份有限公司XX分行认购金额为人民币100万元从开始,超额金额将增加人民币5万元的整数倍。
基金的期限为12个月,从基金成立之日起计算。
规模基金的总规模不得超过人民币XXXX年收入10元/年和基金管理费总额2元/年的预期收益率;0=信托基金总额的1+2/年;销售服务费1基金收益的分配基金存续期届满后,基金投资者将获得与其投资比例不超过10(含10)的基金净收入(基金总收入减去基金支出),基金经理将获得超额部分的业绩奖励。
资金提取1.持有到期;
2.经理宣布提前结束;
私募投资基金招募说明书(证券类)模板
私募投资基金招募说明书(证券类)模板
【】私募投资基金招募说明书
管理人:【】
托管人:【】
前言
【】基金招募说明书(以下简称“本说明书”)依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《基金法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》及其他法律法规的有关规定(以下简称“相关法律法规”)编写。
本说明书阐述了【】基金的投资目标、策略、风险、费率等与基金投资人投资决策有关的全部必要事项,基金投资人在作出投资决策前应仔细阅读本说明书。本基金管理人承诺本说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
【】基金根据本说明书所载明资料申请募集。本说明书由【管理人】公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中载明的信息,或对本说明书作出任何解
释或者说明。未经管理人同意,本说明书不得转载或向第三方传阅。
第一条释义
在本合同中,除上下文另有规定外,下列用语应当具有如下含义:1.1本合同:《XXXX基金合同》及对本合同的任何有效修订和补充。1.2招募说明书(如有):指基金管理人按照国家有关法律、法规制定的并向基金投资者发售基金时,为其提供的、对基金情况进行说明的文件。
1.3本基金:【】。
1.4私募基金(简称“基金”):指在中华人民共和国境内,以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金。
1.5私募基金投资者(简称“基金投资者”):依法可以投资于私募基金的小我投资者、机构投资者以及法律法规或XXX答应购买私募基金的其他投资者的合称。
私募基金招募说明书
基金的
基
本
信
息
基金名称
基金架构
(是否为母子基金)
基金类型
(股票类基金、债券类基金、货币市场基金、混合类基金、资产证券化基金、衍生品基金、多资产基金、对冲基金、FOF基金、其他基金)
估值时间
估值方法
估值程序
基金日常估值由基金管理人进行,根据相关法律法规,基金管理人可以委托第三方外包机构办理基金的估值。基金管理人或其委托的第三方完成估值后,将估值结果以书面形式、发送电子对账数据等双方认可的其他形式送至基金托管人,基金托管人按法律法规、本合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,复核无误后在基金管理人发送的书面估值结果上加盖业务章或者发送电子对账结果等双方认可的其他形式返回给基金管理人或其委托的第三方;月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
基金联系人和联系信息
基金托管人
销售机构
管理人基本信息
管理人名称
办公地址
成立时间
组织形式
基金业协会登记编号
基金的分级信息
基金的投资信息
投资目标
私募投资基金说明书
********私募投资基金阐明书
. 基金认购提醒
********私募投资基金(如下简称“本基金”)根据《中华人民共和国协议法》(如下简称《协议法》)、《中华人民共和国证券法》(如下简称《证券法》)、《中华人民共和国证券投资基金法》(如下简称《基金法》)、《私募投资基金监督管理暂行措施》、《私募投资基金管理人登记和基金立案措施(试行)》及其他有关法律法规和行业自律旳有关规定而成立。
参与本基金旳投资人应为合格投资者,且投资人与受益人为同一人;可以识别、判断和承担本基金旳风险。
投资人承诺以自己合法所有/合法拥有处分权旳资金认购本基金旳基金单位,并未非法汇集他人资金参与本基金;保证所提供旳证件、资料均真实、全面、有效、合法,并仔细阅读本基金认购风险申明书和基金协议原文,理解有关旳权利、义务和风险,自行承担投资风险。
. 基金认购风险申明书
管理人将恪尽职守地管理投资人财产,履行诚实信用、谨慎勤勉旳义务,但管理人在管理、运用或处分财产过程中,也许面临风险。
一、根据《中华人民共和国协议法》(如下简称《协议法》)、《中华人民共和国证券法》(如
下简称《证券法》)、《中华人民共和国证券投资基金法》(如下简称《基金法》)、《私募投资基金监督管理暂行措施》、《私募投资基金管理人登记和基金立案措施(试行)》及其他有关法律法规和行业自律旳有关规定,特此申明如下风险:
(一)本基金不承诺保本或最低收益,具有较大投资风险,适合风险识别、评估、承受能力较强旳合格投资人。投资者申明其符合有关法律法规、证监会及基金协议规定旳有关私募基金合格投资者旳有关原则。
私募投资基金招募说明书(模板)
【基金名称】招募说明书
一、基金概况
(1)基金名称:【基金名称】
(2)基金的类别:【xxxx】型
(3)基金的运作方式:【xxxx】式
(4)基金的投资目标和投资范围:
【xxxxxx】
(5)如金融监管部门允许投资其他证券市场或其他投资品种,经资产管理人同意,且与托管人、行政服务机构确认估值可行性后公告全体委托人,可以相应调整本产品的投资范围。相关变更应为投资监督流程以及行政服务机构的估值调整留出充足的时间。
(6)基金的存续期限:
【自本基金成立之日起xxx年/本基金无固定存续期限】
(7)基金的初始资产规模限制(如有)
本基金成立时委托财产的初始资产不得低于xxx万元人民币,且不得超过xxx 元人民币。
(8)基金份额的初始募集面值:人民币 1.00元。
(9)基金的托管事项(如有):
【本基金的托管人/私募基金综合服务商为:xxx银行/证券股份有限公司】。(10)基金的外包事项(如有):
基金管理人接受基金投资者委托为本基金聘请行政服务机构。本基金的行政服务外包机构为:国金道富投资服务有限公司;其在中国基金业协会备案的份额登记业务外包服务和估值核算业务外包服务的登记编码为 A00012。
(11)基金应当设定为均等份额。除基金合同另有约定外,每份基金份额具有同等的合法权益。
二、基金合同的主要内容
(1)前言
(2)释义
(3)声明与承诺
(4)基金的基本情况
(5)私募基金的募集
(6)基金的成立与备案
(7)私募基金的申购、赎回与转让
(8)当事人及权利义务
(9)基金份额持有人大会及日常机构
(10)基金份额的登记
(11)基金的投资
私募投资基金招募说明书(证券类)模板
【】私募投资基金招募说明书
管理人:【】
托管人:【】
前言
【】基金招募说明书(以下简称“本说明书”)依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《基金法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》及其他法律法规的有关规定(以下简称“相关法律法规”)编写。
本说明书阐述了【】基金的投资目标、策略、风险、费率等与基金投资人投资决策有关的全部必要事项,基金投资人在作出投资决策前应仔细阅读本说明书。本基金管理人承诺本说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
【】基金根据本说明书所载明资料申请募集。本说明书由【管理人】公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中载明的信息,或对本说明书作出任何解释或者说明。未经管理人同意,本说明书不得转载或向第三方传阅。
第一条释义
在本合同中,除上下文另有规定外,下列用语应当具有如下含义:
1.1 本合同:《XXXX基金合同》及对本合同的任何有效修订和补充。
1.2 招募说明书(如有):指基金管理人按照国家有关法律、法规制定的并向基金投资者发售基金时,为其提供的、对基金情况进行说明的文件。
1.3 本基金:【】。
1.4 私募基金(简称“基金”):指在中华人民共和国境内,以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金。
1.5 私募基金投资者(简称“基金投资者”):依法可以投资于私募基金的个人投资者、机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买私募基金的其他投资者的合称。
1.6 私募基金管理人(简称“基金管理人”、“管理人”):【】。
私募投资基金招募说明书
机密文件
上海元新富春1 号私募投资基金
契约型
(招募说明书)
基金管理人:上海元新投资管理合伙企业(有限合伙)
2016 年9 月18 日
重大提示
本招募说明书(以下简称“本说明书”)将对【上海元新富春1号投资基金(契约型)】(以下简称“本基金”或“基金”)之设立及运营的相关事宜进行必要说明。
本说明书在投资人确认承担保密义务的基础上提交,仅供投资人一定范围内的资深专业投资决策人士使用,不得用作它途。任何签收本说明书文本的人士均被视为完全同意受本说明书保密约定的约束并承担保密责任,且不得以任何形式复制、传播或公开本说明书。
在出资之前,投资人应仔细阅读本说明书,充分考虑其中的风险因素部分。投资人必须自行判断因出资于本基金而带来的法律、财务、税收及其它相关后果,包括投资风险。投资人不应将本说明书中的内容视作有关法律、税收或出资事项的专业建议,而应向自己的专业顾问寻求该等专业建议。
本说明书中的某些信息系基于公开出版物或第三方数据而提供,本基金不对此类信息的准确性和完整性承担责任。
本说明书中的所有意见、观点以及与基金未来运作或相关的计划、预计或陈述仅代表本基金管理人的评估以及基金管理人对截止于说明书提交日期时所掌握的信息的分析。列出该等内容并非表示或确认其正确,或表示本基金的运作目标能够确保达成。投资人必须自行确定其对此类内容的信赖程度,本基金和本基金管理人均不对此承担责任。
投资人在投资前应仔细阅读最终募集法律文件。本说明书内容与最终募集法律文件(包括但不限于基金合同、托管协议等)有不符之处,以最终募集法律文件为准。
私募基金招募说明书参考
XXX
合伙企业(有限合伙)募集说明书
Xxxx年xx月
一、前言
本募集说明书阐述了与本基金相关的必要事项,包括但不限于本基金的管理人详情、本基金的投资理念和投资项目、本基金投资可能存在的各项风险等。
本基金管理人保证募集说明书的内容真实、准确、完整。承诺募集说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人不对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
二、摘要
1、基金名称
XXX合伙企业(有限合伙)
2、基金预备案号
XXX
3、基金形式
有限合伙型
4、基金类型
创业投资基金
5、币种
人民币
6、主要投向
本基金主要投向xxx行业。
7、募集规模
XXX万元(人民币)
8、投资者最低认缴金额
100万(需符合关于合格投资者相关认定标准)
9、募集期
XXX年XX月XX日至XXX年XX月XX日
11、运作方式
封闭式
12、存续期
XX个月
13、基金托管人
本基金由执行事务合伙人自行管理。
三、基金管理人
1、基金管理人基本情况
本基金的管理人为XXX,基本情况如下:
成立时间:XXX
统一社会信用代码:XXX
注册地址:XXX
办公地址:XXX
私募基金管理人登记时间:XXX
私募基金管理人登记编码:XXX
私募基金管理人机构类型:私募股权、创业投资基金管理人
2、主要管理团队
1)投资决策人——XXX
(介绍一下决策人的职位、工作内容、过去的投资项目及经验)
2)风控总监——XXX
(介绍一下风控总监的职责及过往经历)
四、基金的投资
招募说明书实用版
私募投资基金
招募说明书
一、基金的基本信息
1、基金名称:
2、基金架构(是否为母子基金、是否有平行基金等):
3、基金类型:契约型私募基金
4、基金注册地(如有):
5、基金募集规模:,以实际募集金额为准
6、最低认缴出资额:人民币100万元(不含认购费)
7、基金运作方式(封闭式、开放式或其他方式):
8、基金的存续期限:
9、基金联系人和联系信息:
10、基金托管人(如有,请补充如下信息;如无,应以显著字体特别标注)
名称:
办公地址:
邮政编码:
注册资本:
存续期间:持续经营
法定代表人:
电话:
网站:
11、其他服务提供商(如有,如律师事务所、会计师事务所、保管机构等)
12、是否聘用投资顾问等
13、私募基金的外包情况
本基金的外包服务机构为,外包业务登记编码为:。
14、私募基金募集结算资金专用账户及其监督机构信息
(1)募集结算资金专用账户
账户名称:
账号:
开户银行名称:
账户大额支付号:(如有)
(2)监督机构信息
同基金托管人
二、基金管理人基本信息
1、基金管理人
名称:
登记编码:
注册地:
主要经营地址:
成立时间:
组织形式:
2、基金管理人在中国基金业协会的登记备案情况已登记备案
3、基金管理团队
(1)
(2)
三、基金的投资信息
1、基金的投资目标
2、投资范围、投资方向
3、投资策略
4、投资限制
5、业绩比较基准(如有)
6、风险收益特征等
7、风险揭示
本基金的风险揭示详见《基金合同》(下称“基金合同”)章节。
四、基金的募集期限
五、基金的信息披露
1、基金信息披露的内容
2、基金信息披露的方式及频率
六、基金的估值
1、基金估值政策
2、基金估值程序
私募投资基金招募说明书
私募投资基金招募说明书
要点
私募投资基金的的招股说明书,向公众披露发行有关事项。
___________________ 私募投资基金
招募说明书
一、基金的基本信息
1. 基金名称:
2. 基金架构(是否为母子基金、是否有平行基金等):
3. 基金类型:契约型私募基金
4. 基金注册地(如有):
5. 基金募集规模:,以实际募集金额为准
6. 最低认缴出资额:人民币100万元(不含认购费)
7. 基金运作方式(封闭式、开放式或其他方式):
8. 基金的存续期限:
9. 基金联系人和联系信息:
10. 基金托管人(如有,请补充如下信息;如无,应以显著字体特另怖注)名称:办公地址:
邮政编码:
注册资本:
存续期间:持续经营
法定代表人:______________________
电话:
网站:
11. 其他服务提供商(如有,如律师事务所、会计师事务所、保管机构等)
12. 是否聘用投资顾问等
13. 私募基金的外包情况
本基金的外包服务机构为 _______________________ ,外包业务登记编码为: ________________________ 14. 私募基金募集结算资金专用账户及其监督机构信息
(1 )募集结算资金专用账户
账户名称:
账号:
开户银行名称:
账户大额支付号:(如有)
(2)监督机构信息
同基金托管人
二、基金管理人基本信息
1. 基金管理人
名称:
登记编码:
注册地:
主要经营地址:
成立时间:
组织形式:
2. 基金管理人在中国基金业协会的登记备案情况
已登记备案
3. 基金管理团队
(1)
(2) ___________________
私募基金招募说明书模版
私募基金招募说明书模版
一、基金概述
该私募基金由ABC投资公司发起设立,截止日前,已注册成立并通过监管部门审核,成功获得相关许可证。基金组合的资产类别包括但不限于股票、固定收益和投资品种等,旨在寻求资本增值的可持续增长。投资者可根据实际投资需求,自由选择认购金额,并获得基金份额。
二、投资目标
本私募基金的投资目标为:
•长期资本保值与增值;
•在保持适度流动性的前提下,追求较高的投资回报率;
•维持分散化与风险把控。
三、投资策略
本私募基金将采取多元化的投资策略,在金融市场繁荣与低迷的环境下,认真考虑每一个可能的投资项目并进行深入分析。基金管理人将借助其精确的市场预测、交易技能以及投资机会的分析能力来帮助基金实现更稳定的回报和更低的风险。具体策略包括但不限于:
•择机优选价值投资品种并持续跟踪;
•相信公司核心价值和商业模式,通过低估值中寻求超额收益;
•在全球投资最高质量的公司的股票,并寻找全球最优质的债券。
四、投资组合
本私募基金投资组合的构成将基于 ABC 投资公司的研究报告、投资评级、内
部决策等多个因素进行严格的策略管理。其中,股票投资比重占比应在30%
70%范围内,固
50%之间。
定收益类投资占比应在20%
五、管理团队介绍
ABC 投资公司拥有经验丰富的基金管理团队和研究团队,团队成员均拥有深刻的市场洞察力和卓越的投资技巧。该团队的领导者们拥有高级投资专业资格证书,并凭借十多年的专业经验,成功地管理了近20亿美元的资产。
六、投资者适当性
本私募基金的最低认购金额为XX万元人民币,且投资者必须是合法的境内和外国机构或个人,才有资格认购本基金份额。投资者应具有投资经验并了解基金相关风险,必须在适当性调查中取得资格,才可接受该基金的招募。
私募基金招募说明书
艺术品投资基金招募
说明书
(说明:本文为WORD版本,下载后可直接使用)
艺术品投资基金设立声明
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书根据国家相关的法律法规设定。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作风险、合规风险、市场投资风险、杠杆机制风险、折/溢价交易风险、以及份额配对转换及基金份额折算等业务办理过程中的特有风险,等等。
基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金为艺术品基金,基金投资的标的为艺术品(包括但不限于近代艺术品,当代艺术品,现代艺术品,雕塑,大型装臵)。本基金当代投资占基金资产的比例为30%,原则上投资于油画,国画艺术品份额为30%;除油画国画以外的其他资产投资占基金资产的比例为5-15%,大型装臵和雕塑占份额为5-10%,中国瓷器占10%。现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金为艺术品投资基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期收益和预期风险高于股票型基金、货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人会根据市场情况和专业投资决策团队的建议,适度的调整投资策略,以争取最大的投资回报率。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
私募投资基金
招募说明书
一、基金的基本信息
1.基金名称:
2.基金架构(是否为母子基金、是否有平行基金等):
3.基金类型:契约型私募基金
4.基金注册地(如有):
5.基金募集规模:,以实际募集金额为准
6.最低认缴出资额:人民币100万元(不含认购费)
7.基金运作方式(封闭式、开放式或其他方式):
8.基金的存续期限:
9.基金联系人和联系信息:
10.基金托管人(如有,请补充如下信息;如无,应以显著字体特别标注)名称:。
办公地址:。
邮政编码:。
注册资本:。
存续期间:持续经营
法定代表人:。
电话:。
网站:。
11.其他服务提供商(如有,如律师事务所、会计师事务所、保管机构等)
。
12.是否聘用投资顾问等
。
13.私募基金的外包情况
本基金的外包服务机构为,外包业务登记编码为:。
14.私募基金募集结算资金专用账户及其监督机构信息
(1)募集结算资金专用账户
账户名称:。
账号:。
开户银行名称:。
账户大额支付号:(如有)。
(2)监督机构信息
同基金托管人
二、基金管理人基本信息
1.基金管理人
名称:。
登记编码:。
注册地:。
主要经营地址:。
成立时间:。
组织形式:。
2.基金管理人在中国基金业协会的登记备案情况
已登记备案
3.基金管理团队
(1)。
(2)。
三、基金的投资信息
1.基金的投资目标
。
2.投资范围、投资方向
。
3.投资策略
。
4.投资限制
。
5.业绩比较基准(如有)
。
6.风险收益特征等
。
7.风险揭示
本基金的风险揭示详见《基金合同》(下称“基金合同”)章节。
四、基金的募集期限
。
五、基金的信息披露
1.基金信息披露的内容
。
2.基金信息披露的方式及频率
。
六、基金的估值
1.基金估值政策
。
2.基金估值程序
。
3.基金定价模式
。
来源独立取得。
详细的基金估值条款请参见基金合同“基金财产的估值和会计核算”章节。
七、基金合同的主要条款
1.出资方式
本基金采用现金货币方式出资。
2.收益分配和亏损分担方式
(1)收益分配
。
(2)亏损分担方式
基金管理人不对基金活动的盈利性和最低收益做出任何承诺。投资者自行承担风险和收益。
3.管理费标准及计提方式
(1)管理费标准
。
(2)计提方式
。
(3)管理人收款账户信息
户名:。
账号:。
开户银行:。
4.基金费用承担方式
。
5.基金业务报告和财务报告提交制度等
(1)有关基金成立公告、月度报告、季度报告、年度报告、重大事项报告、净值报告等信息披露内容,参见上文第五部分“基金的信息披露”。
(2)。
6.私募基金承担的主要费用及费率
管理费:%;
托管费:%;
外包服务费:%。
八、基金的申购、赎回、转让安排
1.投资者承担的主要费用及费率
。
2.投资者的重要权利(如认购、赎回、转让等限制、时间和要求等)
。
九、基金管理人最近三年的诚信情况说明
基金管理人及其管理基金自成立以来无不良诚信记录。
十、文件不得转载或给第三方传阅
备注:各部分详细的约定请参见基金合同相关章节。